Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 726	0	5 726	11 653	0	11 653	4 511	0	4 511	12 868	0	12 868
20202	89 478	34 325	123 803	3 104 528	543 072	3 647 600	3 092 758	538 176	3 630 934	101 248	39 221	140 469
20208	141 685	725	142 410	444 052	3 812	447 864	466 026	3 782	469 808	119 711	755	120 466
20209	64 749	7 694	72 443	2 853 971	217 042	3 071 013	2 857 200	214 289	3 071 489	61 520	10 447	71 967
30102	132 948	0	132 948	13 798 859	0	13 798 859	13 721 736	0	13 721 736	210 071	0	210 071
30110	66 993	30 614	97 607	214 538	611 787	826 325	224 514	596 483	820 997	57 017	45 918	102 935
30114	262	1 063	1 325	166	923	1 089	221	1 420	1 641	207	566	773
30202	93 934	0	93 934	143	0	143	0	0	0	94 077	0	94 077
30204	2 833	0	2 833	0	0	0	20	0	20	2 813	0	2 813
30210	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
30221	0	0	0	11 637	9 957	21 594	11 637	9 957	21 594	0	0	0
30233	3 461	187	3 648	67 906	12 869	80 775	69 344	12 771	82 115	2 023	285	2 308
30302	41 037	3 464	44 501	76 409	1 198	77 607	117 446	1 665	119 111	0	2 997	2 997
30306	486 309	0	486 309	303 685	173 281	476 966	279 025	171 580	450 605	510 969	1 701	512 670
30424	5 462	0	5 462	301 900	271 648	573 548	305 357	271 648	577 005	2 005	0	2 005
30602	54 433	4	54 437	222 000	0	222 000	198 005	0	198 005	78 428	4	78 432
32002	0	0	0	6 160 000	0	6 160 000	6 160 000	0	6 160 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	2 190 000	0	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	400 000	0	400 000
32201	0	13 173	13 173	0	1 011	1 011	0	544	544	0	13 640	13 640
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	33 200	0	33 200	0	0	0	2 000	0	2 000	31 200	0	31 200
45106	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45107	42 837	0	42 837	0	0	0	1 424	0	1 424	41 413	0	41 413
45201	48 854	0	48 854	122 032	0	122 032	103 834	0	103 834	67 052	0	67 052
45204	172 395	0	172 395	900	0	900	24 335	0	24 335	148 960	0	148 960
45205	229 275	0	229 275	75 215	0	75 215	119 050	0	119 050	185 440	0	185 440
45206	613 674	0	613 674	86 412	0	86 412	52 062	0	52 062	648 024	0	648 024
45207	3 379 455	0	3 379 455	97 880	0	97 880	70 735	0	70 735	3 406 600	0	3 406 600
45208	569 014	0	569 014	18 986	0	18 986	21 669	0	21 669	566 331	0	566 331
45307	13 580	0	13 580	2 500	0	2 500	0	0	0	16 080	0	16 080
45308	13 261	0	13 261	0	0	0	123	0	123	13 138	0	13 138
45401	325	0	325	1 879	0	1 879	1 965	0	1 965	239	0	239
45403	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
45406	24 872	0	24 872	0	0	0	77	0	77	24 795	0	24 795
45407	136 396	0	136 396	0	0	0	8 276	0	8 276	128 120	0	128 120
45408	8 853	0	8 853	12 030	0	12 030	86	0	86	20 797	0	20 797
45502	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
45503	0	0	0	1 222	0	1 222	0	0	0	1 222	0	1 222
45504	338	0	338	228	0	228	208	0	208	358	0	358
45505	30 758	0	30 758	6 472	0	6 472	7 192	0	7 192	30 038	0	30 038
45506	395 282	0	395 282	11 792	0	11 792	18 721	0	18 721	388 353	0	388 353
45507	858 254	0	858 254	39 744	0	39 744	50 356	0	50 356	847 642	0	847 642
45508	3 689	0	3 689	10 391	0	10 391	2 989	0	2 989	11 091	0	11 091
45509	2 492	0	2 492	3 432	0	3 432	2 771	0	2 771	3 153	0	3 153
45809	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45812	104 849	0	104 849	1 819	0	1 819	1 554	0	1 554	105 114	0	105 114
45814	10 479	0	10 479	295	0	295	200	0	200	10 574	0	10 574
45815	199 086	0	199 086	11 491	0	11 491	9 453	0	9 453	201 124	0	201 124
45909	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45912	25 561	0	25 561	2 500	0	2 500	551	0	551	27 510	0	27 510
45914	2 983	0	2 983	442	0	442	0	0	0	3 425	0	3 425
45915	93 769	0	93 769	5 206	0	5 206	4 410	0	4 410	94 565	0	94 565
47404	0	0	0	32 151	303 725	335 876	32 151	303 725	335 876	0	0	0
47408	0	0	0	426 283	289 451	715 734	426 283	289 451	715 734	0	0	0
47423	67 360	4 250	71 610	33 909	21 503	55 412	33 596	20 913	54 509	67 673	4 840	72 513
47427	175 867	0	175 867	103 024	0	103 024	79 885	0	79 885	199 006	0	199 006
47801	12 238	0	12 238	0	0	0	12	0	12	12 226	0	12 226
47802	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	147 749	0	147 749	113 057	0	113 057	112 620	0	112 620	148 186	0	148 186
50211	0	62 641	62 641	0	5 227	5 227	0	2 605	2 605	0	65 263	65 263
50221	2 036	0	2 036	0	0	0	1 037	0	1 037	999	0	999
50311	0	43 985	43 985	0	3 714	3 714	0	1 843	1 843	0	45 856	45 856
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	88 431	0	88 431	83 800	0	83 800	84 180	0	84 180	88 051	0	88 051
51406	78 301	0	78 301	696	0	696	0	0	0	78 997	0	78 997
52503	113 401	0	113 401	136	0	136	7 937	0	7 937	105 600	0	105 600
60302	624	0	624	833	0	833	455	0	455	1 002	0	1 002
60306	0	0	0	18 947	0	18 947	18 944	0	18 944	3	0	3
60308	115	0	115	472	0	472	522	0	522	65	0	65
60310	1 652	0	1 652	2 551	0	2 551	2 868	0	2 868	1 335	0	1 335
60312	95 272	0	95 272	24 685	0	24 685	30 824	0	30 824	89 133	0	89 133
60314	0	520	520	0	7	7	0	86	86	0	441	441
60323	2 985	0	2 985	9	0	9	7	0	7	2 987	0	2 987
60347	0	0	0	1 053	0	1 053	0	0	0	1 053	0	1 053
60401	498 073	0	498 073	15 216	0	15 216	208	0	208	513 081	0	513 081
60701	16 413	0	16 413	12 882	0	12 882	15 215	0	15 215	14 080	0	14 080
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	37	0	37	3	0	3	3	0	3	37	0	37
61008	692	0	692	779	0	779	628	0	628	843	0	843
61009	1 240	0	1 240	998	0	998	387	0	387	1 851	0	1 851
61010	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61011	32 950	0	32 950	0	0	0	0	0	0	32 950	0	32 950
61209	0	0	0	16 876	0	16 876	16 876	0	16 876	0	0	0
61210	0	0	0	200 851	0	200 851	200 851	0	200 851	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	15 285	0	15 285	1 323	0	1 323	1 293	0	1 293	15 315	0	15 315
70606	722 060	0	722 060	129 134	0	129 134	577	0	577	850 617	0	850 617
70608	61 639	0	61 639	23 086	0	23 086	0	0	0	84 725	0	84 725
70611	25 662	0	25 662	5 107	0	5 107	0	0	0	30 769	0	30 769
Итого по активу (баланс)	10 941 043	202 645	11 143 688	31 529 812	2 470 227	34 000 039	31 269 836	2 440 938	33 710 774	11 201 019	231 934	11 432 953
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	2 036	0	2 036	1 037	0	1 037	0	0	0	999	0	999
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	5 000	0	5 000	21 200	0	21 200
10801	161 626	0	161 626	0	0	0	84 662	0	84 662	246 288	0	246 288
30109	2 547	0	2 547	11 116	0	11 116	11 692	0	11 692	3 123	0	3 123
30220	0	0	0	0	4 674	4 674	0	5 238	5 238	0	564	564
30222	0	0	0	4 652	0	4 652	4 652	0	4 652	0	0	0
30232	4 128	713	4 841	376 877	23 406	400 283	375 293	23 005	398 298	2 544	312	2 856
30301	41 037	3 464	44 501	117 446	1 665	119 111	76 409	1 198	77 607	0	2 997	2 997
30305	486 309	0	486 309	279 024	171 579	450 603	303 684	173 280	476 964	510 969	1 701	512 670
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	159 488	0	159 488	0	0	0	0	0	0	159 488	0	159 488
40116	1 784	0	1 784	6 769	0	6 769	6 526	0	6 526	1 541	0	1 541
40302	15 297	0	15 297	1 095	0	1 095	5 688	0	5 688	19 890	0	19 890
40502	1 269	0	1 269	71 589	0	71 589	78 174	0	78 174	7 854	0	7 854
40602	18 490	0	18 490	128 346	0	128 346	125 560	0	125 560	15 704	0	15 704
40701	132 886	54	132 940	1 372 537	2	1 372 539	1 355 299	4	1 355 303	115 648	56	115 704
40702	772 645	6 278	778 923	5 102 598	301 334	5 403 932	5 144 448	301 127	5 445 575	814 495	6 071	820 566
40703	291 530	630	292 160	231 234	27	231 261	261 188	51	261 239	321 484	654	322 138
40802	46 454	0	46 454	205 808	0	205 808	207 238	0	207 238	47 884	0	47 884
40807	86	0	86	215	0	215	137	0	137	8	0	8
40817	205 149	4 710	209 859	428 566	7 896	436 462	448 631	9 151	457 782	225 214	5 965	231 179
40820	1 302	395	1 697	1 290	395	1 685	1 410	17	1 427	1 422	17	1 439
40821	778	0	778	15 061	0	15 061	14 571	0	14 571	288	0	288
40905	64	0	64	42 215	0	42 215	42 186	0	42 186	35	0	35
40906	0	0	0	496 014	0	496 014	496 014	0	496 014	0	0	0
40909	0	0	0	4 212	11 323	15 535	4 212	11 323	15 535	0	0	0
40910	0	0	0	2 987	2 856	5 843	2 987	2 856	5 843	0	0	0
40911	29 667	0	29 667	735 907	88	735 995	729 927	88	730 015	23 687	0	23 687
40912	0	106	106	11 725	37 770	49 495	11 780	38 173	49 953	55	509	564
40913	0	0	0	10 534	53 962	64 496	10 569	54 400	64 969	35	438	473
41802	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	64 000	0	64 000	54 000	0	54 000
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100
41805	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	61 350	0	61 350	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	21 350	0	21 350
42105	89 076	0	89 076	300	0	300	58 533	0	58 533	147 309	0	147 309
42106	406 749	0	406 749	0	0	0	3 635	0	3 635	410 384	0	410 384
42107	6 500	0	6 500	0	0	0	4 000	0	4 000	10 500	0	10 500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	250	0	250	0	0	0	250	0	250	500	0	500
42205	68 222	0	68 222	32 600	0	32 600	32 505	0	32 505	68 127	0	68 127
42206	640 314	0	640 314	5 705	0	5 705	2 783	0	2 783	637 392	0	637 392
42207	70 900	0	70 900	22	0	22	0	0	0	70 878	0	70 878
42301	145 630	16 273	161 903	89 902	6 216	96 118	97 649	5 566	103 215	153 377	15 623	169 000
42303	3 140	0	3 140	2 150	0	2 150	3 865	0	3 865	4 855	0	4 855
42304	1 919	4 649	6 568	931	2 169	3 100	3 366	1 104	4 470	4 354	3 584	7 938
42305	51	109 187	109 238	53	11 496	11 549	137	15 412	15 549	135	113 103	113 238
42306	3 977 574	17 576	3 995 150	502 245	1 686	503 931	475 389	2 034	477 423	3 950 718	17 924	3 968 642
42601	127	897	1 024	336	739	1 075	421	41	462	212	199	411
42604	30	0	30	0	152	152	0	152	152	30	0	30
42605	0	121	121	0	4	4	0	9	9	0	126	126
42606	3 080	0	3 080	0	0	0	161	0	161	3 241	0	3 241
43207	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
43707	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45215	103 878	0	103 878	1 168	0	1 168	7 184	0	7 184	109 894	0	109 894
45315	4 978	0	4 978	2	0	2	25	0	25	5 001	0	5 001
45415	414	0	414	15	0	15	0	0	0	399	0	399
45515	42 056	0	42 056	2 610	0	2 610	923	0	923	40 369	0	40 369
45818	119 104	0	119 104	2 423	0	2 423	1 773	0	1 773	118 454	0	118 454
45918	33 816	0	33 816	320	0	320	671	0	671	34 167	0	34 167
47403	0	0	0	125 997	32 077	158 074	125 997	32 077	158 074	0	0	0
47407	0	0	0	683 035	33 524	716 559	683 035	33 524	716 559	0	0	0
47411	113 263	1 536	114 799	13 152	342	13 494	7 481	576	8 057	107 592	1 770	109 362
47416	610	0	610	11 591	0	11 591	11 550	0	11 550	569	0	569
47422	3 307	12	3 319	22 410	1 195	23 605	22 713	1 205	23 918	3 610	22	3 632
47425	37 335	0	37 335	5 479	0	5 479	7 099	0	7 099	38 955	0	38 955
47426	19 096	0	19 096	12 737	0	12 737	8 637	0	8 637	14 996	0	14 996
47804	6 441	0	6 441	6	0	6	0	0	0	6 435	0	6 435
47902	0	0	0	0	0	0	810	0	810	810	0	810
50220	332	0	332	389	0	389	1 478	0	1 478	1 421	0	1 421
50720	5 394	0	5 394	4 123	0	4 123	10 175	0	10 175	11 446	0	11 446
52302	0	0	0	11 894	0	11 894	11 894	0	11 894	0	0	0
52306	445 765	0	445 765	20 164	0	20 164	0	0	0	425 601	0	425 601
52307	8 589	0	8 589	1 777	0	1 777	686	0	686	7 498	0	7 498
52406	30	0	30	1 547	0	1 547	1 768	0	1 768	251	0	251
60301	4 767	0	4 767	11 276	0	11 276	14 901	0	14 901	8 392	0	8 392
60305	0	0	0	4 641	0	4 641	12 669	0	12 669	8 028	0	8 028
60309	1 072	0	1 072	33	0	33	580	0	580	1 619	0	1 619
60311	300	0	300	5 449	0	5 449	5 449	0	5 449	300	0	300
60320	29	0	29	0	0	0	9 509	0	9 509	9 538	0	9 538
60322	257	0	257	2 834	0	2 834	2 843	0	2 843	266	0	266
60324	12 844	0	12 844	24	0	24	3	0	3	12 823	0	12 823
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	138 029	0	138 029	320	0	320	2 964	0	2 964	140 673	0	140 673
60903	42	0	42	0	0	0	14	0	14	56	0	56
61012	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
70601	797 363	0	797 363	39	0	39	145 453	0	145 453	942 777	0	942 777
70603	60 517	0	60 517	0	0	0	24 039	0	24 039	84 556	0	84 556
70801	99 170	0	99 170	99 170	0	99 170	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 977 087	166 601	11 143 688	11 452 823	706 577	12 159 400	11 737 054	711 611	12 448 665	11 261 318	171 635	11 432 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	55 517	0	55 517	687	0	687	1 777	0	1 777	54 427	0	54 427
90901	127 664	0	127 664	56 916	0	56 916	41 275	0	41 275	143 305	0	143 305
90902	668 043	0	668 043	101 710	0	101 710	80 198	0	80 198	689 555	0	689 555
91202	7	0	7	16	0	16	15	0	15	8	0	8
91203	27	0	27	25	0	25	21	0	21	31	0	31
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 128 560	0	10 128 560	254 647	0	254 647	207 289	0	207 289	10 175 918	0	10 175 918
91418	15 456	0	15 456	0	0	0	11	0	11	15 445	0	15 445
91501	6 670	0	6 670	1 371	0	1 371	0	0	0	8 041	0	8 041
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	37 500	0	37 500	2 018	0	2 018	1 108	0	1 108	38 410	0	38 410
91704	3 489	0	3 489	0	0	0	9	0	9	3 480	0	3 480
91802	25 092	0	25 092	0	0	0	22	0	22	25 070	0	25 070
91803	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
99998	3 126 636	0	3 126 636	407 399	0	407 399	404 481	0	404 481	3 129 554	0	3 129 554
Итого по активу (баланс)	14 194 992	0	14 194 992	824 789	0	824 789	736 206	0	736 206	14 283 575	0	14 283 575
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	208 932	0	208 932	31 135	0	31 135	35 897	0	35 897	213 694	0	213 694
91312	2 380 498	0	2 380 498	70 713	0	70 713	38 685	0	38 685	2 348 470	0	2 348 470
91315	85 687	2 369	88 056	20 935	97	21 032	5 461	182	5 643	70 213	2 454	72 667
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	408 667	0	408 667	281 477	0	281 477	327 017	0	327 017	454 207	0	454 207
91507	39 783	0	39 783	0	0	0	33	0	33	39 816	0	39 816
99999	11 068 356	0	11 068 356	279 975	0	279 975	365 640	0	365 640	11 154 021	0	11 154 021
Итого по пассиву (баланс)	14 192 623	2 369	14 194 992	684 358	97	684 455	772 856	182	773 038	14 281 121	2 454	14 283 575
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	5 054	5 054	32 151	42 107	74 258	32 151	47 161	79 312	0	0	0
93801	58	0	58	310	0	310	368	0	368	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58	5 054	5 112	32 461	42 107	74 568	32 519	47 161	79 680	0	0	0
Пассив
96001	5 112	0	5 112	46 988	32 280	79 268	41 876	32 280	74 156	0	0	0
96801	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 112	0	5 112	47 356	32 280	79 636	42 244	32 280	74 524	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 585 080,0000	0	0	149 246,0000	0	0	149 326,0000	0	0	9 585 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 585 080,0000	0	0	149 246,0000	0	0	149 326,0000	0	0	9 585 000,0000
Пассив
98050	0	0	9 585 080,0000	0	0	149 326,0000	0	0	149 246,0000	0	0	9 585 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 585 080,0000	0	0	149 326,0000	0	0	149 246,0000	0	0	9 585 000,0000

Страница была полезной?