Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 185	13 984	68 169	582 590	6 994	589 584	586 657	5 605	592 262	50 118	15 373	65 491
20208	0	0	0	450	0	450	4	0	4	446	0	446
20209	0	0	0	422 326	995	423 321	422 326	995	423 321	0	0	0
30102	62 676	0	62 676	1 194 040	0	1 194 040	1 132 527	0	1 132 527	124 189	0	124 189
30110	5 643	743	6 386	5 435	5 103	10 538	5 107	5 160	10 267	5 971	686	6 657
30202	55 847	0	55 847	1 249	0	1 249	0	0	0	57 096	0	57 096
30204	607	0	607	38	0	38	0	0	0	645	0	645
30233	157	0	157	1 226	0	1 226	1 370	0	1 370	13	0	13
30602	26 281	0	26 281	509 029	0	509 029	535 165	0	535 165	145	0	145
32007	19 800	0	19 800	0	0	0	50	0	50	19 750	0	19 750
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32301	0	781	781	0	27	27	0	18	18	0	790	790
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
44207	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500
45205	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
45206	229 283	0	229 283	81 164	0	81 164	58 263	0	58 263	252 184	0	252 184
45207	668 055	0	668 055	458	0	458	13 722	0	13 722	654 791	0	654 791
45208	300 392	0	300 392	23 402	0	23 402	2 324	0	2 324	321 470	0	321 470
45307	22 299	0	22 299	300	0	300	1 617	0	1 617	20 982	0	20 982
45308	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
45406	12 479	0	12 479	0	0	0	5 040	0	5 040	7 439	0	7 439
45407	148 680	0	148 680	1 285	0	1 285	14 612	0	14 612	135 353	0	135 353
45408	31 073	0	31 073	1 400	0	1 400	62	0	62	32 411	0	32 411
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	1 998	0	1 998	0	0	0	1	0	1	1 997	0	1 997
45505	38 189	0	38 189	8 489	0	8 489	16 069	0	16 069	30 609	0	30 609
45506	90 437	0	90 437	4 905	0	4 905	5 181	0	5 181	90 161	0	90 161
45507	196 166	0	196 166	13 085	0	13 085	4 787	0	4 787	204 464	0	204 464
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45706	0	47	47	0	1	1	0	4	4	0	44	44
45812	8 128	0	8 128	4 741	0	4 741	5 556	0	5 556	7 313	0	7 313
45814	1 377	0	1 377	83	0	83	83	0	83	1 377	0	1 377
45815	12 449	0	12 449	1 967	0	1 967	1 591	0	1 591	12 825	0	12 825
45912	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45914	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	642	0	642	75	0	75	67	0	67	650	0	650
47408	0	0	0	54 824	4 933	59 757	54 824	4 933	59 757	0	0	0
47423	386	0	386	28	0	28	7	0	7	407	0	407
47427	1 295	4	1 299	19 517	0	19 517	19 405	0	19 405	1 407	4	1 411
50104	0	0	0	26 761	0	26 761	0	0	0	26 761	0	26 761
50105	0	0	0	128 745	0	128 745	128 745	0	128 745	0	0	0
50106	154 946	0	154 946	243 819	0	243 819	212 491	0	212 491	186 274	0	186 274
50107	104 024	0	104 024	177 033	0	177 033	149 839	0	149 839	131 218	0	131 218
50118	0	0	0	491 731	0	491 731	343 167	0	343 167	148 564	0	148 564
50121	453	0	453	431	0	431	225	0	225	659	0	659
51401	0	0	0	100 160	0	100 160	100 160	0	100 160	0	0	0
51402	100 000	0	100 000	50 013	0	50 013	100 000	0	100 000	50 013	0	50 013
60302	398	0	398	44	0	44	43	0	43	399	0	399
60308	4	0	4	96	0	96	74	0	74	26	0	26
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	2 263	0	2 263	2 471	0	2 471	2 226	0	2 226	2 508	0	2 508
60323	664	0	664	13	0	13	12	0	12	665	0	665
60401	22 781	0	22 781	0	0	0	0	0	0	22 781	0	22 781
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61008	33	0	33	57	0	57	59	0	59	31	0	31
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	100 160	0	100 160	100 160	0	100 160	0	0	0
61403	2 090	0	2 090	20	0	20	59	0	59	2 051	0	2 051
70606	202 800	0	202 800	53 891	0	53 891	35	0	35	256 656	0	256 656
70607	0	0	0	996	0	996	0	0	0	996	0	996
70608	3 806	0	3 806	877	0	877	0	0	0	4 683	0	4 683
Итого по активу (баланс)	2 598 177	15 559	2 613 736	4 371 169	18 053	4 389 222	4 086 346	16 715	4 103 061	2 883 000	16 897	2 899 897
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	5	0	5	63	0	63	60	0	60	2	0	2
30232	1	0	1	1 264	19	1 283	1 263	49	1 312	0	30	30
31502	0	0	0	162 851	0	162 851	162 851	0	162 851	0	0	0
31503	0	0	0	139 252	0	139 252	226 346	0	226 346	87 094	0	87 094
32015	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	45	0	45	4 942	0	4 942	5 477	0	5 477	580	0	580
40702	71 611	127	71 738	1 277 485	4 954	1 282 439	1 273 049	4 827	1 277 876	67 175	0	67 175
40703	13 179	0	13 179	31 512	0	31 512	31 804	0	31 804	13 471	0	13 471
40802	8 821	0	8 821	129 828	0	129 828	130 218	0	130 218	9 211	0	9 211
40817	2 386	0	2 386	8 285	414	8 699	7 581	723	8 304	1 682	309	1 991
40821	933	0	933	13 995	0	13 995	13 506	0	13 506	444	0	444
40905	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
40909	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	145	0	145	57 720	0	57 720	57 589	0	57 589	14	0	14
40912	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40913	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42104	5 324	0	5 324	0	0	0	935	0	935	6 259	0	6 259
42105	19 375	0	19 375	1 725	0	1 725	10 742	0	10 742	28 392	0	28 392
42106	20 096	0	20 096	1 800	0	1 800	13 317	0	13 317	31 613	0	31 613
42107	66 442	0	66 442	0	0	0	0	0	0	66 442	0	66 442
42301	10 338	490	10 828	9 980	805	10 785	10 357	1 037	11 394	10 715	722	11 437
42304	0	1 439	1 439	0	136	136	0	349	349	0	1 652	1 652
42305	604 591	3 053	607 644	48 684	811	49 495	78 193	169	78 362	634 100	2 411	636 511
42306	851 188	10 206	861 394	55 868	455	56 323	111 454	1 442	112 896	906 774	11 193	917 967
42307	197 286	0	197 286	17 724	0	17 724	6 520	0	6 520	186 082	0	186 082
42605	134	0	134	5	0	5	4	0	4	133	0	133
42606	202	0	202	0	0	0	2	0	2	204	0	204
43702	0	0	0	0	0	0	39 831	0	39 831	39 831	0	39 831
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44215	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45215	80 385	0	80 385	9 502	0	9 502	17 013	0	17 013	87 896	0	87 896
45315	17 221	0	17 221	1 192	0	1 192	3	0	3	16 032	0	16 032
45415	3 934	0	3 934	395	0	395	54	0	54	3 593	0	3 593
45515	40 559	0	40 559	3 547	0	3 547	4 151	0	4 151	41 163	0	41 163
45818	20 304	0	20 304	5 351	0	5 351	3 603	0	3 603	18 556	0	18 556
45918	501	0	501	6	0	6	3	0	3	498	0	498
47407	0	0	0	54 933	4 760	59 693	54 933	4 760	59 693	0	0	0
47411	11 324	317	11 641	253	33	286	2 119	72	2 191	13 190	356	13 546
47416	383	0	383	2 841	0	2 841	2 549	0	2 549	91	0	91
47422	23	0	23	8 531	0	8 531	8 546	0	8 546	38	0	38
47425	2 689	0	2 689	5 792	0	5 792	8 053	0	8 053	4 950	0	4 950
47426	407	0	407	217	0	217	280	0	280	470	0	470
50120	0	0	0	0	0	0	996	0	996	996	0	996
60301	130	0	130	54	0	54	724	0	724	800	0	800
60305	0	0	0	912	0	912	1 537	0	1 537	625	0	625
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	156	0	156	388	0	388	361	0	361	129	0	129
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	98	0	98	727	0	727	688	0	688	59	0	59
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	7 518	0	7 518	0	0	0	122	0	122	7 640	0	7 640
70601	206 671	0	206 671	0	0	0	54 824	0	54 824	261 495	0	261 495
70602	453	0	453	225	0	225	431	0	431	659	0	659
70603	3 748	0	3 748	0	0	0	882	0	882	4 630	0	4 630
Итого по пассиву (баланс)	2 598 104	15 632	2 613 736	2 058 437	12 406	2 070 843	2 343 557	13 447	2 357 004	2 883 224	16 673	2 899 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	609 292	0	609 292	10 431	0	10 431	5 837	0	5 837	613 886	0	613 886
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	767 846	0	767 846	59 519	0	59 519	12 575	0	12 575	814 790	0	814 790
91604	10 408	0	10 408	4 281	0	4 281	4 190	0	4 190	10 499	0	10 499
91704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91802	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
99998	2 206 206	0	2 206 206	355 754	0	355 754	329 515	0	329 515	2 232 445	0	2 232 445
Итого по активу (баланс)	3 597 243	0	3 597 243	429 985	0	429 985	352 118	0	352 118	3 675 110	0	3 675 110
Пассив
91003	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	2 160 292	0	2 160 292	103 853	0	103 853	120 486	0	120 486	2 176 925	0	2 176 925
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	23 061	0	23 061	81 710	0	81 710	100 502	0	100 502	41 853	0	41 853
91317	20 733	0	20 733	142 665	0	142 665	133 479	0	133 479	11 547	0	11 547
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	1 391 037	0	1 391 037	32 603	0	32 603	84 231	0	84 231	1 442 665	0	1 442 665
Итого по пассиву (баланс)	3 597 243	0	3 597 243	362 118	0	362 118	439 985	0	439 985	3 675 110	0	3 675 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	254 163,0000	0	0	223 331,0000	0	0	0,0000	0	0	477 494,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 164,0000	0	0	223 332,0000	0	0	1,0000	0	0	477 495,0000
Пассив
98050	0	0	254 164,0000	0	0	1,0000	0	0	223 332,0000	0	0	477 495,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 164,0000	0	0	1,0000	0	0	223 332,0000	0	0	477 495,0000

Страница была полезной?