Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 383	7 560	29 943	337 491	15 858	353 349	335 670	13 388	349 058	24 204	10 030	34 234
20208	7 757	0	7 757	13 281	0	13 281	8 272	0	8 272	12 766	0	12 766
20209	0	0	0	264 295	0	264 295	264 295	0	264 295	0	0	0
30102	61 536	0	61 536	4 215 328	0	4 215 328	4 239 752	0	4 239 752	37 112	0	37 112
30110	13 858	55 844	69 702	27 870	208 975	236 845	28 895	130 352	159 247	12 833	134 467	147 300
30202	18 007	0	18 007	0	0	0	1 309	0	1 309	16 698	0	16 698
30204	3 533	0	3 533	339	0	339	0	0	0	3 872	0	3 872
30233	362	0	362	58 165	0	58 165	58 452	0	58 452	75	0	75
30302	4 416	6 426	10 842	1 468	409	1 877	750	140	890	5 134	6 695	11 829
30306	192 892	4 876	197 768	14 211	1 360	15 571	19 000	113	19 113	188 103	6 123	194 226
30602	400	0	400	107 018	0	107 018	107 309	0	107 309	109	0	109
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32201	0	4 798	4 798	0	164	164	0	113	113	0	4 849	4 849
44606	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	70 940	0	70 940	5 900	0	5 900	4 000	0	4 000	72 840	0	72 840
45203	10 600	0	10 600	23 800	0	23 800	18 000	0	18 000	16 400	0	16 400
45204	88 090	0	88 090	56 559	0	56 559	60 449	0	60 449	84 200	0	84 200
45205	142 085	0	142 085	6 350	0	6 350	12 300	0	12 300	136 135	0	136 135
45206	72 950	0	72 950	18 500	0	18 500	33 900	0	33 900	57 550	0	57 550
45207	351 042	97 321	448 363	54 031	2 753	56 784	7 873	2 172	10 045	397 200	97 902	495 102
45405	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
45406	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
45407	7 170	0	7 170	0	0	0	171	0	171	6 999	0	6 999
45504	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45505	35 596	0	35 596	1 168	0	1 168	184	0	184	36 580	0	36 580
45506	120 958	0	120 958	9 262	0	9 262	1 417	0	1 417	128 803	0	128 803
45507	12 521	0	12 521	0	0	0	296	0	296	12 225	0	12 225
45806	41 606	0	41 606	0	0	0	0	0	0	41 606	0	41 606
45811	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
45812	17 218	7 843	25 061	361	269	630	361	185	546	17 218	7 927	25 145
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 495	0	1 495	68	0	68	12	0	12	1 551	0	1 551
45911	375	0	375	0	0	0	14	0	14	361	0	361
45912	45	425	470	28	5	33	34	430	464	39	0	39
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	66	0	66	16	0	16	15	0	15	67	0	67
47408	0	0	0	1 797 639	1 877 871	3 675 510	1 797 639	1 877 871	3 675 510	0	0	0
47417	0	675	675	0	737	737	0	1 096	1 096	0	316	316
47423	9 618	0	9 618	4 334	8 303	12 637	4 867	8 303	13 170	9 085	0	9 085
47427	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	221 235	0	221 235	1 559	0	1 559	82 904	0	82 904	139 890	0	139 890
50105	44 750	0	44 750	304	0	304	14	0	14	45 040	0	45 040
50106	176 390	0	176 390	1 344	0	1 344	10 778	0	10 778	166 956	0	166 956
50107	57 805	0	57 805	428	0	428	11 206	0	11 206	47 027	0	47 027
50121	12 726	0	12 726	236	0	236	5 387	0	5 387	7 575	0	7 575
51405	155 471	0	155 471	892	0	892	0	0	0	156 363	0	156 363
52503	1 740	0	1 740	0	0	0	784	0	784	956	0	956
60302	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696
60306	0	0	0	4 927	0	4 927	4 927	0	4 927	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	44	0	44	20	0	20
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	1 781	0	1 781	1 765	0	1 765	2 123	0	2 123	1 423	0	1 423
60314	0	243	243	0	0	0	0	122	122	0	121	121
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	273 858	0	273 858	0	0	0	0	0	0	273 858	0	273 858
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	97	0	97	22	0	22	38	0	38	81	0	81
61008	13	0	13	175	0	175	176	0	176	12	0	12
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	105 425	0	105 425	105 425	0	105 425	0	0	0
61403	442	0	442	0	0	0	60	0	60	382	0	382
70606	194 305	0	194 305	29 486	0	29 486	2	0	2	223 789	0	223 789
70607	1 807	0	1 807	5 366	0	5 366	617	0	617	6 556	0	6 556
70608	58 659	0	58 659	12 685	0	12 685	0	0	0	71 344	0	71 344
70611	981	0	981	289	0	289	0	0	0	1 270	0	1 270
Итого по активу (баланс)	2 594 516	186 011	2 780 527	7 267 742	2 116 704	9 384 446	7 329 122	2 034 285	9 363 407	2 533 136	268 430	2 801 566
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	81 231	0	81 231	0	0	0	15 737	0	15 737	96 968	0	96 968
30126	676	0	676	676	0	676	0	0	0	0	0	0
30232	5	3	8	45 902	1 709	47 611	45 914	1 709	47 623	17	3	20
30236	0	0	0	1 420	17	1 437	1 420	17	1 437	0	0	0
30301	4 416	6 426	10 842	750	140	890	1 468	409	1 877	5 134	6 695	11 829
30305	192 892	4 876	197 768	19 000	113	19 113	14 211	1 360	15 571	188 103	6 123	194 226
31302	0	0	0	1 118 000	0	1 118 000	1 118 000	0	1 118 000	0	0	0
31303	85 000	0	85 000	395 000	0	395 000	330 000	0	330 000	20 000	0	20 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32211	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
40502	28 931	0	28 931	28 102	0	28 102	56 629	0	56 629	57 458	0	57 458
40503	16	0	16	948	0	948	11 644	0	11 644	10 712	0	10 712
40602	0	0	0	257	0	257	300	0	300	43	0	43
40603	5 389	0	5 389	7 355	0	7 355	21 664	0	21 664	19 698	0	19 698
40701	2 697	0	2 697	13 243	0	13 243	12 678	0	12 678	2 132	0	2 132
40702	556 894	126 562	683 456	3 022 526	116 318	3 138 844	3 083 220	82 387	3 165 607	617 588	92 631	710 219
40703	19 588	1 594	21 182	10 430	1 125	11 555	11 268	264	11 532	20 426	733	21 159
40802	4 874	0	4 874	20 259	0	20 259	17 596	0	17 596	2 211	0	2 211
40807	3 783	3	3 786	14	0	14	0	0	0	3 769	3	3 772
40817	53 343	5 680	59 023	96 128	4 174	100 302	93 245	4 238	97 483	50 460	5 744	56 204
40820	416	0	416	1 472	0	1 472	1 524	0	1 524	468	0	468
40821	2 517	0	2 517	21 744	0	21 744	20 093	0	20 093	866	0	866
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	280	0	280	7 234	0	7 234	7 298	0	7 298	344	0	344
40912	0	0	0	2	85	87	2	85	87	0	0	0
41605	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41904	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	79	1	80	0	0	0	0	0	0	79	1	80
42304	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42305	1 902	3 956	5 858	104	93	197	4	145	149	1 802	4 008	5 810
42306	340 024	133 909	473 933	13 861	5 503	19 364	18 522	13 706	32 228	344 685	142 112	486 797
42307	115 386	3 835	119 221	4 171	84	4 255	578	101	679	111 793	3 852	115 645
42310	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	33	0	33	3	0	3	9	0	9	39	0	39
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42606	100	521	621	1	12	13	1	18	19	100	527	627
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
45115	717	0	717	40	0	40	59	0	59	736	0	736
45215	19 237	0	19 237	2 053	0	2 053	2 494	0	2 494	19 678	0	19 678
45415	232	0	232	11	0	11	0	0	0	221	0	221
45515	28 620	0	28 620	153	0	153	123	0	123	28 590	0	28 590
45818	114 262	0	114 262	4	0	4	88	0	88	114 346	0	114 346
45918	563	0	563	125	0	125	5	0	5	443	0	443
47405	0	0	0	0	948	948	0	948	948	0	0	0
47407	0	0	0	1 982 676	1 693 686	3 676 362	1 982 676	1 693 686	3 676 362	0	0	0
47411	4 477	1 095	5 572	1 874	197	2 071	3 625	551	4 176	6 228	1 449	7 677
47416	112	6	118	2 644	0	2 644	5 674	4	5 678	3 142	10	3 152
47422	143	0	143	263	0	263	158	0	158	38	0	38
47425	15 226	0	15 226	2 588	0	2 588	4 594	0	4 594	17 232	0	17 232
47426	2 350	0	2 350	2 352	0	2 352	733	0	733	731	0	731
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
51410	468	0	468	468	0	468	0	0	0	0	0	0
52304	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
60301	0	0	0	2 467	0	2 467	2 857	0	2 857	390	0	390
60305	9	0	9	7 587	0	7 587	7 587	0	7 587	9	0	9
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	62	0	62	133	0	133
60311	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
60322	4	0	4	32	0	32	32	0	32	4	0	4
60324	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60601	22 273	0	22 273	0	0	0	791	0	791	23 064	0	23 064
60903	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
70601	200 009	0	200 009	25	0	25	34 786	0	34 786	234 770	0	234 770
70602	1 754	0	1 754	3 571	0	3 571	3 167	0	3 167	1 350	0	1 350
70603	57 602	0	57 602	0	0	0	11 768	0	11 768	69 370	0	69 370
70801	15 737	0	15 737	15 737	0	15 737	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 492 060	288 467	2 780 527	6 908 801	1 824 204	8 733 005	6 954 416	1 799 628	8 754 044	2 537 675	263 891	2 801 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	299 426	0	299 426	3 868	0	3 868	3 148	0	3 148	300 146	0	300 146
90902	573 702	0	573 702	5 941	0	5 941	2 834	0	2 834	576 809	0	576 809
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 805	0	22 805	0	0	0	0	0	0	22 805	0	22 805
91414	2 306 433	407 749	2 714 182	440 581	12 021	452 602	47 768	9 204	56 972	2 699 246	410 566	3 109 812
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 005	5 044	11 049	60	294	354	0	119	119	6 065	5 219	11 284
91704	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	12 535	0	12 535	0	0	0	0	0	0	12 535	0	12 535
99998	1 969 619	0	1 969 619	475 850	0	475 850	226 851	0	226 851	2 218 618	0	2 218 618
Итого по активу (баланс)	5 242 089	412 793	5 654 882	926 301	12 315	938 616	280 602	9 323	289 925	5 887 788	415 785	6 303 573
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 522 911	79 076	1 601 987	45 218	1 866	47 084	136 722	2 709	139 431	1 614 415	79 919	1 694 334
91315	85 064	387	85 451	4 192	8	4 200	1 495	9	1 504	82 367	388	82 755
91316	0	0	0	700	0	700	3 500	0	3 500	2 800	0	2 800
91317	227 540	4 492	232 032	174 771	96	174 867	331 305	110	331 415	384 074	4 506	388 580
91507	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	3 685 263	0	3 685 263	63 070	0	63 070	462 762	0	462 762	4 084 955	0	4 084 955
Итого по пассиву (баланс)	5 570 927	83 955	5 654 882	287 951	1 970	289 921	935 784	2 828	938 612	6 218 760	84 813	6 303 573
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 156	112 854	123 010	158 664	1 601 143	1 759 807	160 521	1 710 873	1 871 394	8 299	3 124	11 423
93801	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 156	112 854	123 010	165 374	1 601 143	1 766 517	167 231	1 710 873	1 878 104	8 299	3 124	11 423
Пассив
96001	112 221	10 209	122 430	1 704 093	161 139	1 865 232	1 595 031	159 123	1 754 154	3 159	8 193	11 352
96801	580	0	580	5 762	0	5 762	5 253	0	5 253	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	112 801	10 209	123 010	1 709 855	161 139	1 870 994	1 600 284	159 123	1 759 407	3 230	8 193	11 423
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	487 065,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	387 065,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	487 079,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	387 079,0000
Пассив
98050	0	0	387 074,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	287 074,0000
98070	0	0	100 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	487 079,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	387 079,0000

Страница была полезной?