Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 680	179 620	355 300	533 732	166 362	700 094	522 340	189 022	711 362	187 072	156 960	344 032
20208	2 774	0	2 774	3 340	0	3 340	2 847	0	2 847	3 267	0	3 267
20209	0	0	0	141 529	42 892	184 421	141 529	42 892	184 421	0	0	0
30102	48 233	0	48 233	5 896 509	0	5 896 509	5 790 871	0	5 790 871	153 871	0	153 871
30110	11 289	25 419	36 708	487 887	464 471	952 358	418 816	329 266	748 082	80 360	160 624	240 984
30202	96 036	0	96 036	0	0	0	7 305	0	7 305	88 731	0	88 731
30204	34 184	0	34 184	290	0	290	0	0	0	34 474	0	34 474
30215	6 474	1 473	7 947	8 785	3 870	12 655	8 192	4 586	12 778	7 067	757	7 824
30221	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
30233	21 079	1 021	22 100	24 618	2 800	27 418	21 231	2 850	24 081	24 466	971	25 437
30235	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30302	23 604	91	23 695	14 540	4 292	18 832	23 626	4 383	28 009	14 518	0	14 518
30306	237 036	877	237 913	253 310	26	253 336	42 310	20	42 330	448 036	883	448 919
30424	414	0	414	305 546	0	305 546	303 912	0	303 912	2 048	0	2 048
30425	0	2 500	2 500	1 564	86	1 650	1 564	59	1 623	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	48 000	0	48 000	80 000	0	80 000	8 000	0	8 000
32004	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32208	0	625	625	0	22	22	0	15	15	0	632	632
45106	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45201	0	0	0	15 034	0	15 034	15 034	0	15 034	0	0	0
45203	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500	0	0	0
45204	177 155	0	177 155	59 023	0	59 023	60 155	0	60 155	176 023	0	176 023
45205	85 000	0	85 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	97 000	0	97 000
45206	915 816	0	915 816	82 500	0	82 500	21 430	0	21 430	976 886	0	976 886
45207	451 220	0	451 220	500	0	500	35 460	0	35 460	416 260	0	416 260
45208	89 674	0	89 674	0	0	0	0	0	0	89 674	0	89 674
45406	8 136	0	8 136	0	0	0	99	0	99	8 037	0	8 037
45407	31 370	0	31 370	3 000	0	3 000	520	0	520	33 850	0	33 850
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	12 660	0	12 660	0	0	0	60	0	60	12 600	0	12 600
45505	726 667	137 839	864 506	29 150	17 726	46 876	12 669	3 462	16 131	743 148	152 103	895 251
45506	420 932	15 177	436 109	6 100	27 654	33 754	1 067	799	1 866	425 965	42 032	467 997
45507	97 773	0	97 773	0	0	0	10	0	10	97 763	0	97 763
45508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45509	705	0	705	529	0	529	317	0	317	917	0	917
45704	33 100	27 297	60 397	0	824	824	15 000	620	15 620	18 100	27 501	45 601
45705	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45708	216	0	216	10	0	10	21	0	21	205	0	205
45812	32 850	0	32 850	0	0	0	0	0	0	32 850	0	32 850
45815	876	0	876	19	0	19	0	0	0	895	0	895
45817	23	0	23	22	0	22	23	0	23	22	0	22
45912	5 536	0	5 536	307	0	307	495	0	495	5 348	0	5 348
45914	2 967	0	2 967	67	0	67	56	0	56	2 978	0	2 978
45915	1 150	0	1 150	157	0	157	10	0	10	1 297	0	1 297
45917	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47404	0	8 368	8 368	0	296 649	296 649	0	298 700	298 700	0	6 317	6 317
47408	0	0	0	12 488 282	12 973 591	25 461 873	12 488 282	12 973 591	25 461 873	0	0	0
47423	4 789	49	4 838	188	7	195	412	11	423	4 565	45	4 610
47427	10	0	10	48 952	2 602	51 554	48 953	2 602	51 555	9	0	9
51405	200 956	0	200 956	28 645	0	28 645	29 075	0	29 075	200 526	0	200 526
51505	403 119	0	403 119	92 666	0	92 666	99 998	0	99 998	395 787	0	395 787
51506	180 512	0	180 512	13 290	0	13 290	0	0	0	193 802	0	193 802
51509	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
52503	2 149	1 645	3 794	0	49	49	667	403	1 070	1 482	1 291	2 773
60302	260	0	260	258	0	258	199	0	199	319	0	319
60306	18	0	18	487	0	487	505	0	505	0	0	0
60308	199	627	826	297	20	317	297	14	311	199	633	832
60310	176	0	176	476	0	476	479	0	479	173	0	173
60312	6 442	0	6 442	9 420	0	9 420	9 585	0	9 585	6 277	0	6 277
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	178 816	0	178 816	0	0	0	0	0	0	178 816	0	178 816
60701	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	9	0	9	424	0	424	424	0	424	9	0	9
61010	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
61011	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61210	0	0	0	129 076	0	129 076	129 076	0	129 076	0	0	0
61403	6 055	0	6 055	265	0	265	891	0	891	5 429	0	5 429
70606	697 944	0	697 944	188 936	0	188 936	145	0	145	886 735	0	886 735
70608	215 708	0	215 708	44 866	0	44 866	0	0	0	260 574	0	260 574
70611	5 178	0	5 178	1 294	0	1 294	0	0	0	6 472	0	6 472
Итого по активу (баланс)	5 784 383	402 628	6 187 011	21 135 501	14 004 098	35 139 599	20 472 568	13 853 450	34 326 018	6 447 316	553 276	7 000 592
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
30109	5 052	62 917	67 969	1	1 484	1 485	255	2 371	2 626	5 306	63 804	69 110
30126	49	0	49	39	0	39	38	0	38	48	0	48
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	21 650	592	22 242	29 224	10 446	39 670	32 607	10 425	43 032	25 033	571	25 604
30301	23 603	92	23 695	34 594	8 675	43 269	25 509	8 583	34 092	14 518	0	14 518
30305	237 036	877	237 913	42 310	20	42 330	253 310	26	253 336	448 036	883	448 919
30422	0	0	0	9 859	0	9 859	9 859	0	9 859	0	0	0
31302	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
31303	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32015	200	0	200	720	0	720	720	0	720	200	0	200
40502	127	0	127	879	0	879	1 003	0	1 003	251	0	251
40602	12	0	12	25	0	25	13	0	13	0	0	0
40701	4 921	0	4 921	127 379	0	127 379	133 771	0	133 771	11 313	0	11 313
40702	368 734	1 788	370 522	3 967 899	136 974	4 104 873	4 097 041	138 656	4 235 697	497 876	3 470	501 346
40703	47 962	0	47 962	33 638	0	33 638	237 564	0	237 564	251 888	0	251 888
40802	23 315	0	23 315	74 935	4 289	79 224	81 486	4 289	85 775	29 866	0	29 866
40807	51 053	77 513	128 566	768	2 787	3 555	66	4 997	5 063	50 351	79 723	130 074
40817	93 833	94 464	188 297	333 058	131 283	464 341	370 100	105 126	475 226	130 875	68 307	199 182
40820	1 423	15 641	17 064	2 048	838	2 886	1 826	1 080	2 906	1 201	15 883	17 084
40905	48	0	48	12 276	0	12 276	12 276	0	12 276	48	0	48
40909	5	154	159	344	478	822	342	479	821	3	155	158
40910	3	5	8	233	1 486	1 719	230	1 486	1 716	0	5	5
40911	3	0	3	10 062	0	10 062	10 062	0	10 062	3	0	3
40912	0	0	0	902	2 142	3 044	902	2 142	3 044	0	0	0
40913	0	0	0	1 377	4 916	6 293	1 377	4 916	6 293	0	0	0
42006	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42102	0	0	0	22 650	0	22 650	22 650	0	22 650	0	0	0
42103	12 500	0	12 500	0	0	0	10 040	0	10 040	22 540	0	22 540
42105	27 364	0	27 364	19 626	0	19 626	17 786	0	17 786	25 524	0	25 524
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	13 361	0	13 361	0	0	0	39 000	0	39 000	52 361	0	52 361
42301	717	1 221	1 938	3 254	336	3 590	3 403	416	3 819	866	1 301	2 167
42303	3 147	0	3 147	1 817	0	1 817	229	0	229	1 559	0	1 559
42304	329 183	8 933	338 116	86 427	13 605	100 032	95 535	16 495	112 030	338 291	11 823	350 114
42305	851 288	63 955	915 243	165 854	22 072	187 926	140 838	2 277	143 115	826 272	44 160	870 432
42306	411 279	173 047	584 326	9 459	7 770	17 229	44 347	27 313	71 660	446 167	192 590	638 757
42307	330 392	19 423	349 815	6 296	3 987	10 283	11 497	718	12 215	335 593	16 154	351 747
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
42312	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
42313	47	0	47	15	0	15	4	0	4	36	0	36
42314	87	0	87	1	0	1	13	0	13	99	0	99
42315	111	0	111	2	0	2	0	0	0	109	0	109
42506	0	388 183	388 183	0	8 908	8 908	0	12 129	12 129	0	391 404	391 404
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42604	2 006	0	2 006	106	11	117	161	675	836	2 061	664	2 725
42605	3 957	0	3 957	749	0	749	1 235	0	1 235	4 443	0	4 443
42606	1 911	1 094	3 005	0	25	25	15	37	52	1 926	1 106	3 032
42607	4 991	0	4 991	13	0	13	47	0	47	5 025	0	5 025
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44007	0	156 280	156 280	0	3 686	3 686	0	5 353	5 353	0	157 947	157 947
45115	2 160	0	2 160	1 110	0	1 110	3 020	0	3 020	4 070	0	4 070
45215	148 686	0	148 686	51 488	0	51 488	48 133	0	48 133	145 331	0	145 331
45415	10 296	0	10 296	660	0	660	690	0	690	10 326	0	10 326
45515	57 312	0	57 312	17 643	0	17 643	19 528	0	19 528	59 197	0	59 197
45715	2 508	0	2 508	18	0	18	942	0	942	3 432	0	3 432
45818	30 461	0	30 461	1	0	1	8	0	8	30 468	0	30 468
45918	4 430	0	4 430	35	0	35	135	0	135	4 530	0	4 530
47405	0	0	0	146 716	912	147 628	146 716	912	147 628	0	0	0
47407	0	0	0	12 631 880	13 081 044	25 712 924	12 631 880	13 081 044	25 712 924	0	0	0
47411	18 543	2 561	21 104	18 544	1 527	20 071	19 475	1 570	21 045	19 474	2 604	22 078
47416	3 988	0	3 988	5 436	0	5 436	1 589	0	1 589	141	0	141
47422	3	0	3	344	0	344	344	0	344	3	0	3
47425	30 835	0	30 835	10 605	0	10 605	13 150	0	13 150	33 380	0	33 380
47426	4 328	3 540	7 868	4 310	1 413	5 723	2 400	3 458	5 858	2 418	5 585	8 003
51510	2 276	0	2 276	20 893	0	20 893	28 426	0	28 426	9 809	0	9 809
52301	0	781	781	0	18	18	0	27	27	0	790	790
52305	37 254	528	37 782	683	290	973	0	13	13	36 571	251	36 822
52306	55 468	54 680	110 148	0	1 206	1 206	0	1 481	1 481	55 468	54 955	110 423
52406	58 863	0	58 863	58 863	0	58 863	0	0	0	0	0	0
52501	922	301	1 223	0	7	7	102	46	148	1 024	340	1 364
60301	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
60305	81	0	81	7 348	0	7 348	7 348	0	7 348	81	0	81
60309	330	0	330	16	0	16	69	0	69	383	0	383
60311	1 932	0	1 932	2 373	0	2 373	3 670	0	3 670	3 229	0	3 229
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2 544	0	2 544	0	0	0	6	0	6	2 550	0	2 550
60601	32 713	0	32 713	0	0	0	957	0	957	33 670	0	33 670
61304	389	0	389	88	0	88	47	0	47	348	0	348
70601	720 019	0	720 019	2	0	2	203 459	0	203 459	923 476	0	923 476
70603	199 881	0	199 881	0	0	0	39 329	0	39 329	239 210	0	239 210
Итого по пассиву (баланс)	5 058 439	1 128 572	6 187 011	19 160 309	13 452 635	32 612 944	19 987 984	13 438 541	33 426 525	5 886 114	1 114 478	7 000 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 611	0	87 611	5 784	0	5 784	7 117	0	7 117	86 278	0	86 278
90902	166 046	0	166 046	2 621	0	2 621	1 256	0	1 256	167 411	0	167 411
91202	36 847	0	36 847	0	0	0	613	0	613	36 234	0	36 234
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	170 322	0	170 322	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	170 322	0	170 322
91414	2 470 391	187 826	2 658 217	155 366	53 056	208 422	117 541	5 163	122 704	2 508 216	235 719	2 743 935
91604	4 990	0	4 990	1 347	0	1 347	816	0	816	5 521	0	5 521
99998	3 119 773	0	3 119 773	185 988	0	185 988	126 746	0	126 746	3 179 015	0	3 179 015
Итого по активу (баланс)	6 055 981	187 826	6 243 807	374 206	53 056	427 262	277 190	5 163	282 353	6 152 997	235 719	6 388 716
Пассив
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91311	74 237	0	74 237	20 612	0	20 612	0	0	0	53 625	0	53 625
91312	2 691 495	0	2 691 495	76 460	0	76 460	154 762	0	154 762	2 769 797	0	2 769 797
91315	167 266	102	167 368	1 673	3	1 676	5 728	3	5 731	171 321	102	171 423
91316	53 264	0	53 264	3 770	0	3 770	0	0	0	49 494	0	49 494
91317	33 499	0	33 499	19 073	0	19 073	20 704	0	20 704	35 130	0	35 130
91318	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
91507	75 680	0	75 680	4 865	0	4 865	4 501	0	4 501	75 316	0	75 316
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
99999	3 124 034	0	3 124 034	155 250	0	155 250	240 917	0	240 917	3 209 701	0	3 209 701
Итого по пассиву (баланс)	6 243 705	102	6 243 807	281 993	3	281 996	426 902	3	426 905	6 388 614	102	6 388 716
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	743 445	743 445	4 027	12 071 632	12 075 659	4 027	12 263 953	12 267 980	0	551 124	551 124
93801	0	0	0	51 722	0	51 722	47 740	0	47 740	3 982	0	3 982
Итого по активу (баланс)	0	743 445	743 445	55 749	12 071 632	12 127 381	51 767	12 263 953	12 315 720	3 982	551 124	555 106
Пассив
96001	737 117	0	737 117	12 247 143	4 040	12 251 183	12 065 132	4 040	12 069 172	555 106	0	555 106
96801	6 328	0	6 328	47 740	0	47 740	41 412	0	41 412	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	743 445	0	743 445	12 294 883	4 040	12 298 923	12 106 544	4 040	12 110 584	555 106	0	555 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	36,0000	0	0	35,0000	0	0	127,0000
98010	0	0	28,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154,0000	0	0	112,0000	0	0	111,0000	0	0	155,0000
Пассив
98050	0	0	114,0000	0	0	31,0000	0	0	36,0000	0	0	119,0000
98070	0	0	40,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154,0000	0	0	38,0000	0	0	39,0000	0	0	155,0000

Страница была полезной?