Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	601 453	521 588	1 123 041	14 501 472	3 075 428	17 576 900	14 560 627	2 975 920	17 536 547	542 298	621 096	1 163 394
20208	603 099	0	603 099	1 904 742	0	1 904 742	1 991 453	0	1 991 453	516 388	0	516 388
20209	286 439	30 625	317 064	13 245 091	2 201 098	15 446 189	13 307 464	2 200 166	15 507 630	224 066	31 557	255 623
20302	0	397 766	397 766	0	21 937	21 937	0	37 637	37 637	0	382 066	382 066
20303	0	12 803	12 803	0	1 001	1 001	0	1 805	1 805	0	11 999	11 999
30102	495 774	0	495 774	30 800 735	0	30 800 735	30 993 160	0	30 993 160	303 349	0	303 349
30110	91 181	64 306	155 487	4 650 595	171 754	4 822 349	4 682 196	175 655	4 857 851	59 580	60 405	119 985
30114	0	3 103 328	3 103 328	0	4 289 348	4 289 348	0	4 592 727	4 592 727	0	2 799 949	2 799 949
30118	0	112 371	112 371	0	3 874	3 874	0	67 279	67 279	0	48 966	48 966
30202	374 324	0	374 324	0	0	0	4 480	0	4 480	369 844	0	369 844
30204	46 594	0	46 594	1 590	0	1 590	0	0	0	48 184	0	48 184
30210	0	0	0	56 084	0	56 084	56 084	0	56 084	0	0	0
30221	0	0	0	2 241 400	1 118 315	3 359 715	2 241 400	1 118 315	3 359 715	0	0	0
30233	48 562	1 109	49 671	2 095 899	66 054	2 161 953	2 103 405	66 901	2 170 306	41 056	262	41 318
30302	98 106	98 612	196 718	25 239 229	416 009	25 655 238	25 269 427	414 596	25 684 023	67 908	100 025	167 933
30306	3 010 973	522 462	3 533 435	45 347 609	5 950 160	51 297 769	44 847 648	5 950 071	50 797 719	3 510 934	522 551	4 033 485
30413	11 784	0	11 784	2 441 207	0	2 441 207	2 438 413	0	2 438 413	14 578	0	14 578
30424	26 398	0	26 398	39 583 712	0	39 583 712	39 580 370	0	39 580 370	29 740	0	29 740
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	40 000	20 316	60 316	117 000	0	117 000	157 000	20 316	177 316	0	0	0
32004	67 000	0	67 000	37 000	0	37 000	104 000	0	104 000	0	0	0
32005	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32106	0	312 559	312 559	0	10 706	10 706	0	7 372	7 372	0	315 893	315 893
32201	700	12 237	12 937	0	10 569	10 569	0	422	422	700	22 384	23 084
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44208	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
44906	727	0	727	0	0	0	181	0	181	546	0	546
45103	2 050	0	2 050	1 412	0	1 412	2 050	0	2 050	1 412	0	1 412
45104	9 446	0	9 446	14 010	0	14 010	1 862	0	1 862	21 594	0	21 594
45105	98 926	0	98 926	19 653	0	19 653	21 300	0	21 300	97 279	0	97 279
45106	296 194	0	296 194	28 617	0	28 617	33 977	0	33 977	290 834	0	290 834
45107	1 230 953	0	1 230 953	92 113	0	92 113	46 076	0	46 076	1 276 990	0	1 276 990
45108	125 001	0	125 001	5 940	0	5 940	1 757	0	1 757	129 184	0	129 184
45201	473 542	0	473 542	947 988	0	947 988	957 541	0	957 541	463 989	0	463 989
45203	445	0	445	4 141	0	4 141	3 526	0	3 526	1 060	0	1 060
45204	465 158	0	465 158	245 738	0	245 738	306 100	0	306 100	404 796	0	404 796
45205	409 734	0	409 734	170 689	0	170 689	182 080	0	182 080	398 343	0	398 343
45206	3 434 551	821	3 435 372	602 149	8	602 157	415 502	829	416 331	3 621 198	0	3 621 198
45207	3 527 860	107 728	3 635 588	195 528	12 772	208 300	127 144	10 183	137 327	3 596 244	110 317	3 706 561
45208	915 255	70 238	985 493	51 336	1 736	53 072	28 183	1 514	29 697	938 408	70 460	1 008 868
45301	849	0	849	3 948	0	3 948	4 380	0	4 380	417	0	417
45306	2 245	0	2 245	2 000	0	2 000	41	0	41	4 204	0	4 204
45307	35 963	0	35 963	1 801	0	1 801	77	0	77	37 687	0	37 687
45308	65 500	0	65 500	0	0	0	4 000	0	4 000	61 500	0	61 500
45401	23 419	0	23 419	58 924	0	58 924	57 897	0	57 897	24 446	0	24 446
45403	0	0	0	1 928	0	1 928	1 714	0	1 714	214	0	214
45404	6 732	0	6 732	4 495	0	4 495	5 087	0	5 087	6 140	0	6 140
45405	24 330	0	24 330	7 281	0	7 281	9 519	0	9 519	22 092	0	22 092
45406	209 028	0	209 028	18 733	0	18 733	27 103	0	27 103	200 658	0	200 658
45407	338 780	0	338 780	20 012	0	20 012	32 607	0	32 607	326 185	0	326 185
45408	161 695	0	161 695	2 160	0	2 160	2 688	0	2 688	161 167	0	161 167
45502	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45503	57 600	0	57 600	59	0	59	17 494	0	17 494	40 165	0	40 165
45504	31 703	0	31 703	15 872	0	15 872	14 723	0	14 723	32 852	0	32 852
45505	148 574	0	148 574	9 332	0	9 332	9 094	0	9 094	148 812	0	148 812
45506	1 117 846	0	1 117 846	81 566	0	81 566	76 262	0	76 262	1 123 150	0	1 123 150
45507	3 717 551	0	3 717 551	109 412	0	109 412	96 233	0	96 233	3 730 730	0	3 730 730
45509	26 375	0	26 375	18 004	0	18 004	16 765	0	16 765	27 614	0	27 614
45806	36 351	0	36 351	0	0	0	5	0	5	36 346	0	36 346
45809	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45811	1 021	0	1 021	446	0	446	0	0	0	1 467	0	1 467
45812	640 183	0	640 183	36 556	0	36 556	33 225	0	33 225	643 514	0	643 514
45813	150	0	150	63	0	63	0	0	0	213	0	213
45814	98 516	0	98 516	10 012	0	10 012	4 646	0	4 646	103 882	0	103 882
45815	66 522	0	66 522	6 661	0	6 661	5 712	0	5 712	67 471	0	67 471
45909	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45911	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45912	25 332	0	25 332	555	0	555	968	0	968	24 919	0	24 919
45914	196	0	196	23	0	23	61	0	61	158	0	158
45915	2 094	0	2 094	1 621	0	1 621	1 615	0	1 615	2 100	0	2 100
47101	0	938	938	0	32	32	0	22	22	0	948	948
47404	0	62 512	62 512	26 124 846	37 477 753	63 602 599	26 124 845	37 396 382	63 521 227	1	143 883	143 884
47406	0	0	0	98 844	422 071	520 915	98 844	422 071	520 915	0	0	0
47408	0	0	0	36 732 431	37 161 880	73 894 311	36 732 431	37 161 880	73 894 311	0	0	0
47415	25 387	0	25 387	2 379	0	2 379	447	0	447	27 319	0	27 319
47417	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47423	214 941	34 730	249 671	2 821 840	708 168	3 530 008	2 824 242	656 585	3 480 827	212 539	86 313	298 852
47427	167 968	1 383	169 351	182 713	1 378	184 091	171 332	1 180	172 512	179 349	1 581	180 930
47801	716	0	716	0	0	0	3	0	3	713	0	713
47802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50104	2 542 748	0	2 542 748	19 927 791	0	19 927 791	19 791 588	0	19 791 588	2 678 951	0	2 678 951
50105	30 864	0	30 864	115	0	115	30 979	0	30 979	0	0	0
50106	2 173 401	0	2 173 401	2 773 581	0	2 773 581	2 917 950	0	2 917 950	2 029 032	0	2 029 032
50107	536 221	0	536 221	3 632	0	3 632	1 720	0	1 720	538 133	0	538 133
50118	831 202	0	831 202	22 647 373	0	22 647 373	21 800 996	0	21 800 996	1 677 579	0	1 677 579
50121	15 339	0	15 339	4 667	0	4 667	10 953	0	10 953	9 053	0	9 053
50211	0	203 136	203 136	0	8 383	8 383	0	4 791	4 791	0	206 728	206 728
50905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
51401	0	0	0	930	31 428	32 358	930	31 428	32 358	0	0	0
51403	196	0	196	3	0	3	0	0	0	199	0	199
51405	306 402	300 380	606 782	21 674	42 096	63 770	0	38 396	38 396	328 076	304 080	632 156
52503	5 580	0	5 580	1	0	1	202	0	202	5 379	0	5 379
60202	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60204	0	41	41	0	2	2	0	1	1	0	42	42
60302	5 519	0	5 519	2 310	0	2 310	3 464	0	3 464	4 365	0	4 365
60306	3	0	3	14	0	14	7	0	7	10	0	10
60308	913	0	913	3 397	0	3 397	3 531	0	3 531	779	0	779
60310	14 266	0	14 266	2 019	0	2 019	508	0	508	15 777	0	15 777
60312	129 664	0	129 664	50 499	0	50 499	59 995	0	59 995	120 168	0	120 168
60314	0	65	65	0	47	47	0	47	47	0	65	65
60323	14 749	0	14 749	408	0	408	477	0	477	14 680	0	14 680
60401	3 310 725	0	3 310 725	4 458	0	4 458	664	0	664	3 314 519	0	3 314 519
60404	101 873	0	101 873	0	0	0	0	0	0	101 873	0	101 873
60407	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	147 199	0	147 199	0	0	0	0	0	0	147 199	0	147 199
60701	107 407	0	107 407	16 746	0	16 746	8 192	0	8 192	115 961	0	115 961
60702	2 049	0	2 049	6	0	6	1	0	1	2 054	0	2 054
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	2 118	0	2 118	538	0	538	882	0	882	1 774	0	1 774
61008	14 677	0	14 677	4 415	0	4 415	4 533	0	4 533	14 559	0	14 559
61009	9 048	0	9 048	3 152	0	3 152	2 051	0	2 051	10 149	0	10 149
61010	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61011	209 769	0	209 769	0	0	0	3 271	0	3 271	206 498	0	206 498
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Итого по активу (баланс)	38 881 515	5 993 512	44 875 027	297 994 438	93 204 007	391 198 445	295 889 708	93 354 491	389 244 199	40 986 245	5 843 028	46 829 273
Пассив
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52302	0	0	0	257 499	0	257 499	257 499	0	257 499	0	0	0
52304	2 037	0	2 037	0	0	0	0	0	0	2 037	0	2 037
52305	21 059	0	21 059	51	0	51	51	0	51	21 059	0	21 059
52306	10 446	0	10 446	0	0	0	0	0	0	10 446	0	10 446
52307	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
52406	8 763	0	8 763	1 474	0	1 474	1 000	0	1 000	8 289	0	8 289
60301	16 467	0	16 467	57 005	0	57 005	41 994	0	41 994	1 456	0	1 456
60305	3 175	0	3 175	131 370	0	131 370	131 395	0	131 395	3 200	0	3 200
60309	2 239	0	2 239	5	0	5	1 807	0	1 807	4 041	0	4 041
60311	5 312	0	5 312	23 003	0	23 003	24 501	0	24 501	6 810	0	6 810
60320	259	0	259	164	0	164	1	0	1	96	0	96
60322	326	0	326	11 158	0	11 158	11 074	0	11 074	242	0	242
60324	46 994	0	46 994	19 530	0	19 530	12 154	0	12 154	39 618	0	39 618
60405	27 521	0	27 521	28	0	28	4 927	0	4 927	32 420	0	32 420
60601	904 294	0	904 294	196	0	196	7 573	0	7 573	911 671	0	911 671
60602	7 002	0	7 002	0	0	0	17	0	17	7 019	0	7 019
60603	10 027	0	10 027	0	0	0	137	0	137	10 164	0	10 164
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61012	40 332	0	40 332	687	0	687	479	0	479	40 124	0	40 124
61301	0	0	0	599	0	599	600	0	600	1	0	1
61304	3 319	0	3 319	693	0	693	597	0	597	3 223	0	3 223
70601	2 739 510	0	2 739 510	306	0	306	690 329	0	690 329	3 429 533	0	3 429 533
70602	36 591	0	36 591	7 631	0	7 631	5 676	0	5 676	34 636	0	34 636
70603	859 382	0	859 382	0	0	0	206 263	0	206 263	1 065 645	0	1 065 645
70604	385 711	0	385 711	0	0	0	96 066	0	96 066	481 777	0	481 777
Итого по пассиву (баланс)	40 357 729	4 517 298	44 875 027	260 345 030	48 661 323	309 006 353	263 535 910	47 424 689	310 960 599	43 548 609	3 280 664	46 829 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 421 875	296 725	4 718 600	285 724	8 044	293 768	667 508	9 302	676 810	4 040 091	295 467	4 335 558
90902	2 203 099	15 026	2 218 125	733 228	2 698	735 926	250 026	985	251 011	2 686 301	16 739	2 703 040
90907	0	0	0	7 206	0	7 206	6 135	0	6 135	1 071	0	1 071
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	31 522	0	31 522	84	0	84	139	0	139	31 467	0	31 467
91203	46	0	46	55	0	55	55	0	55	46	0	46
91207	23	0	23	6	0	6	7	0	7	22	0	22
91414	37 259 541	288 161	37 547 702	2 483 115	7 131	2 490 246	1 373 290	6 214	1 379 504	38 369 366	289 078	38 658 444
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 040	0	4 040	0	0	0	3	0	3	4 037	0	4 037
91501	48 322	0	48 322	0	0	0	0	0	0	48 322	0	48 322
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91604	172 856	0	172 856	12 040	0	12 040	12 404	0	12 404	172 492	0	172 492
91704	28 720	0	28 720	4 002	0	4 002	5	0	5	32 717	0	32 717
91802	142 061	0	142 061	25 051	0	25 051	29	0	29	167 083	0	167 083
91803	12 660	0	12 660	541	0	541	0	0	0	13 201	0	13 201
99998	28 475 158	0	28 475 158	4 583 650	0	4 583 650	3 827 415	0	3 827 415	29 231 393	0	29 231 393
Итого по активу (баланс)	73 799 977	599 913	74 399 890	8 134 702	17 873	8 152 575	6 137 017	16 501	6 153 518	75 797 662	601 285	76 398 947
Пассив
91311	252 957	0	252 957	20 183	0	20 183	50	0	50	232 824	0	232 824
91312	25 288 254	0	25 288 254	1 291 823	0	1 291 823	1 752 978	0	1 752 978	25 749 409	0	25 749 409
91315	296 261	31 615	327 876	49 055	912	49 967	216 035	1 715	217 750	463 241	32 418	495 659
91316	810 703	4 902	815 605	713 437	10 155	723 592	929 572	10 170	939 742	1 026 838	4 917	1 031 755
91317	1 750 207	0	1 750 207	1 742 147	0	1 742 147	1 673 495	0	1 673 495	1 681 555	0	1 681 555
91507	40 253	0	40 253	152	0	152	84	0	84	40 185	0	40 185
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	45 924 732	0	45 924 732	2 326 046	0	2 326 046	3 568 868	0	3 568 868	47 167 554	0	47 167 554
Итого по пассиву (баланс)	74 363 373	36 517	74 399 890	6 142 843	11 067	6 153 910	8 141 082	11 885	8 152 967	76 361 612	37 335	76 398 947
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 325 744	0	1 325 744	35 569 998	101 283	35 671 281	34 353 425	101 283	34 454 708	2 542 317	0	2 542 317
93301	0	0	0	149 697	0	149 697	149 697	0	149 697	0	0	0
93302	24 434	0	24 434	173 002	0	173 002	175 499	0	175 499	21 937	0	21 937
93303	78 987	0	78 987	120 477	44 952	165 429	190 041	727	190 768	9 423	44 225	53 648
93304	0	0	0	0	43 929	43 929	0	43 929	43 929	0	0	0
93411	1	615 389	615 390	0	40 511	40 511	1	119 090	119 091	0	536 810	536 810
93801	10 351	0	10 351	44 815	0	44 815	54 936	0	54 936	230	0	230
93802	54 511	0	54 511	52 507	0	52 507	41 371	0	41 371	65 647	0	65 647
Итого по активу (баланс)	1 494 028	615 389	2 109 417	36 110 496	230 675	36 341 171	34 964 970	265 029	35 229 999	2 639 554	581 035	3 220 589
Пассив
96001	0	1 335 970	1 335 970	100 139	34 394 068	34 494 207	100 139	35 578 747	35 678 886	0	2 520 649	2 520 649
96301	0	0	0	0	149 155	149 155	0	149 155	149 155	0	0	0
96302	0	24 501	24 501	0	175 609	175 609	0	173 221	173 221	0	22 113	22 113
96303	0	78 924	78 924	0	190 292	190 292	44 005	120 845	164 850	44 005	9 477	53 482
96304	0	0	0	44 006	0	44 006	44 006	0	44 006	0	0	0
96311	667 691	0	667 691	65 486	0	65 486	113	0	113	602 318	0	602 318
96801	121	0	121	72 002	0	72 002	93 769	0	93 769	21 888	0	21 888
96802	2 210	0	2 210	2 298	0	2 298	227	0	227	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	670 022	1 439 395	2 109 417	283 931	34 909 124	35 193 055	282 259	36 021 968	36 304 227	668 350	2 552 239	3 220 589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	1 608 858 701,0000	0	0	8 958 695,0000	0	0	23 648 101,0000	0	0	1 594 169 295,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 608 858 767,0000	0	0	8 958 722,0000	0	0	23 648 127,0000	0	0	1 594 169 362,0000
Пассив
98040	0	0	1 564 523 719,0000	0	0	22 337 569,0000	0	0	23 361 459,0000	0	0	1 565 547 609,0000
98050	0	0	4 156 721,0000	0	0	1 197 017,0000	0	0	1 131 896,0000	0	0	4 091 600,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 736 816,0000	0	0	7 736 816,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	615 435,0000	0	0	310 350,0000	0	0	519 176,0000	0	0	824 261,0000
98070	0	0	39 562 892,0000	0	0	15 950 000,0000	0	0	93 000,0000	0	0	23 705 892,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 608 858 767,0000	0	0	47 531 752,0000	0	0	32 842 347,0000	0	0	1 594 169 362,0000

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