Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 984	90 163	237 147	271 368	58 771	330 139	259 082	58 320	317 402	159 270	90 614	249 884
20208	73 985	359	74 344	97 885	132	98 017	99 137	234	99 371	72 733	257	72 990
20209	0	0	0	143 850	14 703	158 553	143 850	14 703	158 553	0	0	0
30102	681 795	0	681 795	118 123 079	0	118 123 079	118 344 052	0	118 344 052	460 822	0	460 822
30110	74 934	225 008	299 942	2 770 627	945 496	3 716 123	2 584 145	1 059 840	3 643 985	261 416	110 664	372 080
30114	0	39 181	39 181	0	3 207 522	3 207 522	0	3 203 887	3 203 887	0	42 816	42 816
30202	146 725	0	146 725	5 195	0	5 195	0	0	0	151 920	0	151 920
30204	8 975	0	8 975	0	0	0	105	0	105	8 870	0	8 870
30221	1 724	0	1 724	104 563	122	104 685	105 966	122	106 088	321	0	321
30233	4 092	1 734	5 826	99 154	10 822	109 976	100 489	10 554	111 043	2 757	2 002	4 759
30302	98 834	780 049	878 883	146 959	247 512	394 471	228 932	21 341	250 273	16 861	1 006 220	1 023 081
30306	1 878 305	762 542	2 640 847	747 032	246 370	993 402	90 186	19 233	109 419	2 535 151	989 679	3 524 830
30413	65	0	65	1 117	0	1 117	1 121	0	1 121	61	0	61
30424	111 678	0	111 678	51 117	0	51 117	1 117	0	1 117	161 678	0	161 678
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
31902	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32002	0	0	0	57 895 000	0	57 895 000	57 895 000	0	57 895 000	0	0	0
32003	4 875 000	0	4 875 000	20 480 000	0	20 480 000	20 530 000	0	20 530 000	4 825 000	0	4 825 000
32004	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	2 610	2 610	0	89	89	0	61	61	0	2 638	2 638
45107	94 784	0	94 784	0	0	0	0	0	0	94 784	0	94 784
45108	184	0	184	0	0	0	37	0	37	147	0	147
45201	14 503	0	14 503	93 109	0	93 109	86 334	0	86 334	21 278	0	21 278
45203	21 700	0	21 700	24 700	0	24 700	25 500	0	25 500	20 900	0	20 900
45204	514 439	0	514 439	185 564	0	185 564	255 663	0	255 663	444 340	0	444 340
45205	407 144	0	407 144	130 322	0	130 322	55 782	0	55 782	481 684	0	481 684
45206	1 093 685	0	1 093 685	90 647	0	90 647	206 765	0	206 765	977 567	0	977 567
45207	710 219	0	710 219	28 600	0	28 600	11 455	0	11 455	727 364	0	727 364
45208	47 290	0	47 290	0	0	0	7 200	0	7 200	40 090	0	40 090
45306	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45505	16 512	0	16 512	464	0	464	218	0	218	16 758	0	16 758
45506	26 522	0	26 522	2 975	0	2 975	1 452	0	1 452	28 045	0	28 045
45507	74 130	0	74 130	5 480	0	5 480	4 284	0	4 284	75 326	0	75 326
45509	655	289	944	2 013	341	2 354	2 096	553	2 649	572	77	649
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	83 974	0	83 974	3 482	0	3 482	4 652	0	4 652	82 804	0	82 804
45815	28	90	118	4	8	12	0	18	18	32	80	112
45912	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
45915	5	1	6	1	0	1	0	1	1	6	0	6
47005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	29 596 951	29 662 506	59 259 457	29 596 951	29 662 506	59 259 457	0	0	0
47408	0	0	0	26 524 835	26 442 395	52 967 230	26 524 835	26 442 395	52 967 230	0	0	0
47423	218	0	218	3 092	5	3 097	2 792	5	2 797	518	0	518
47427	4 175	0	4 175	63 186	0	63 186	60 591	0	60 591	6 770	0	6 770
50104	46 674	0	46 674	243	0	243	243	0	243	46 674	0	46 674
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	267 822	0	267 822	267 822	0	267 822	0	0	0
51402	48 836	0	48 836	200 502	0	200 502	48 964	0	48 964	200 374	0	200 374
51403	1 362 115	0	1 362 115	604 139	0	604 139	427 919	0	427 919	1 538 335	0	1 538 335
51404	39 269	0	39 269	51	0	51	0	0	0	39 320	0	39 320
51405	180 585	0	180 585	120 461	0	120 461	0	0	0	301 046	0	301 046
51406	200 000	0	200 000	31 529	0	31 529	0	0	0	231 529	0	231 529
51506	208 450	0	208 450	1 400	0	1 400	0	0	0	209 850	0	209 850
52503	22 742	0	22 742	0	0	0	354	0	354	22 388	0	22 388
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
60308	749	0	749	837	0	837	945	0	945	641	0	641
60310	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
60312	15 724	0	15 724	25 796	0	25 796	17 768	0	17 768	23 752	0	23 752
60314	0	371	371	0	7	7	0	177	177	0	201	201
60323	5 843	0	5 843	445	0	445	345	0	345	5 943	0	5 943
60401	91 645	0	91 645	494	0	494	0	0	0	92 139	0	92 139
60701	3 010	0	3 010	1 818	0	1 818	582	0	582	4 246	0	4 246
60901	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
61002	3	0	3	73	0	73	57	0	57	19	0	19
61008	0	0	0	307	0	307	306	0	306	1	0	1
61009	12	0	12	402	0	402	402	0	402	12	0	12
61010	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61210	0	0	0	479 067	0	479 067	479 067	0	479 067	0	0	0
61403	39 045	0	39 045	223	0	223	617	0	617	38 651	0	38 651
70606	543 690	0	543 690	168 371	0	168 371	74	0	74	711 987	0	711 987
70607	167	0	167	34	0	34	0	0	0	201	0	201
70608	407 125	0	407 125	138 941	0	138 941	0	0	0	546 066	0	546 066
70611	9 449	0	9 449	2 371	0	2 371	0	0	0	11 820	0	11 820
Итого по активу (баланс)	15 215 882	1 904 897	17 120 779	262 589 890	60 836 887	323 426 777	261 527 447	60 494 009	322 021 456	16 278 325	2 247 775	18 526 100
Пассив
10207	555 000	0	555 000	0	0	0	300 000	0	300 000	855 000	0	855 000
10701	138 750	0	138 750	0	0	0	0	0	0	138 750	0	138 750
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30226	536	0	536	10	0	10	7	0	7	533	0	533
30232	549	405	954	25 515	19 238	44 753	25 078	18 907	43 985	112	74	186
30301	98 835	780 048	878 883	228 931	21 342	250 273	146 958	247 513	394 471	16 862	1 006 219	1 023 081
30305	1 878 305	762 542	2 640 847	90 186	19 233	109 419	747 032	246 370	993 402	2 535 151	989 679	3 524 830
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	182 938	0	182 938	7 268 253	0	7 268 253	7 087 426	0	7 087 426	2 111	0	2 111
40702	7 071 897	256 079	7 327 976	25 844 778	999 811	26 844 589	26 245 695	890 145	27 135 840	7 472 814	146 413	7 619 227
40703	56 487	1 199	57 686	54 065	3 161	57 226	48 172	3 174	51 346	50 594	1 212	51 806
40802	1 492	1 765	3 257	6 976	1 430	8 406	6 407	8	6 415	923	343	1 266
40807	1 931	0	1 931	2 398	1 124	3 522	2 138	1 124	3 262	1 671	0	1 671
40817	42 594	17 827	60 421	91 656	8 592	100 248	91 668	7 233	98 901	42 606	16 468	59 074
40820	1 053	809	1 862	736	357	1 093	687	265	952	1 004	717	1 721
40821	6	0	6	6 174	0	6 174	6 170	0	6 170	2	0	2
40905	0	0	0	12 544	0	12 544	12 544	0	12 544	0	0	0
40909	0	0	0	939	1 328	2 267	939	1 328	2 267	0	0	0
40910	0	0	0	344	2 533	2 877	344	2 533	2 877	0	0	0
40911	0	0	0	57 899	0	57 899	57 899	0	57 899	0	0	0
40912	0	0	0	1 489	2 147	3 636	1 489	2 147	3 636	0	0	0
40913	0	0	0	910	5 690	6 600	910	5 690	6 600	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 091 450	0	1 091 450	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000	951 450	0	951 450
42106	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0	27 000	0	27 000	1 062 000	0	1 062 000
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	342 749	0	342 749	0	0	0	0	0	0	342 749	0	342 749
42206	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	29	29
42304	2 111	2 611	4 722	0	61	61	400	87	487	2 511	2 637	5 148
42305	243 522	16 032	259 554	2 391	356	2 747	38 850	447	39 297	279 981	16 123	296 104
42306	465 305	56 283	521 588	26 022	3 520	29 542	47 228	5 820	53 048	486 511	58 583	545 094
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	600	665	1 265	0	30	30	0	24	24	600	659	1 259
45115	3 947	0	3 947	5	0	5	0	0	0	3 942	0	3 942
45215	44 153	0	44 153	7 370	0	7 370	8 439	0	8 439	45 222	0	45 222
45315	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45515	10 631	0	10 631	79	0	79	528	0	528	11 080	0	11 080
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 249	0	19 249	214	0	214	42	0	42	19 077	0	19 077
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47008	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47405	0	0	0	96 454	96 470	192 924	96 454	96 470	192 924	0	0	0
47407	0	0	0	26 428 801	26 559 511	52 988 312	26 428 801	26 559 511	52 988 312	0	0	0
47411	11 942	620	12 562	5 462	115	5 577	6 706	277	6 983	13 186	782	13 968
47416	238	0	238	2 815	988	3 803	2 835	988	3 823	258	0	258
47422	4 280	47	4 327	45 812	48	45 860	45 459	48	45 507	3 927	47	3 974
47425	11 112	0	11 112	16 259	0	16 259	16 596	0	16 596	11 449	0	11 449
47426	79 535	0	79 535	9 001	0	9 001	23 713	0	23 713	94 247	0	94 247
50120	3 758	0	3 758	0	0	0	342	0	342	4 100	0	4 100
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51510	2 084	0	2 084	0	0	0	15	0	15	2 099	0	2 099
52301	24 389	0	24 389	2 866	0	2 866	223	0	223	21 746	0	21 746
52304	8 190	0	8 190	5 994	0	5 994	2 277	0	2 277	4 473	0	4 473
52305	10 654	0	10 654	0	0	0	106	0	106	10 760	0	10 760
52306	45 671	0	45 671	0	0	0	0	0	0	45 671	0	45 671
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	410	0	410	51	0	51	249	0	249	608	0	608
60206	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
60301	262	0	262	12 119	0	12 119	11 989	0	11 989	132	0	132
60305	591	0	591	25 168	0	25 168	25 128	0	25 128	551	0	551
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	148	0	148	0	0	0	133	0	133	281	0	281
60311	40	0	40	749	0	749	748	0	748	39	0	39
60322	100 605	0	100 605	300 170	0	300 170	200 155	0	200 155	590	0	590
60324	5 232	0	5 232	0	0	0	0	0	0	5 232	0	5 232
60601	40 787	0	40 787	0	0	0	1 450	0	1 450	42 237	0	42 237
60706	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60903	818	0	818	0	0	0	24	0	24	842	0	842
61301	1 087	0	1 087	1 162	0	1 162	98	0	98	23	0	23
61304	15 091	0	15 091	5 472	0	5 472	5 170	0	5 170	14 789	0	14 789
70601	579 800	0	579 800	3	0	3	168 722	0	168 722	748 519	0	748 519
70602	682	0	682	309	0	309	0	0	0	373	0	373
70603	403 615	0	403 615	0	0	0	149 376	0	149 376	552 991	0	552 991
Итого по пассиву (баланс)	15 223 847	1 896 932	17 120 779	61 038 613	27 747 085	88 785 698	62 100 881	28 090 138	90 191 019	16 286 115	2 239 985	18 526 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 638	0	8 638	8 638	0	8 638	0	0	0
90803	18 513	0	18 513	4 189	0	4 189	2 868	0	2 868	19 834	0	19 834
90901	41 378	0	41 378	130 600	0	130 600	27 804	0	27 804	144 174	0	144 174
90902	417 031	0	417 031	83 040	0	83 040	237 880	0	237 880	262 191	0	262 191
91202	20	0	20	2	0	2	5	0	5	17	0	17
91203	10	0	10	6	0	6	7	0	7	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 298 795	0	3 298 795	421 302	0	421 302	967 673	0	967 673	2 752 424	0	2 752 424
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	9 684	96	9 780	2 368	15	2 383	1 555	11	1 566	10 497	100	10 597
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	2 688 439	0	2 688 439	1 613 339	0	1 613 339	1 792 074	0	1 792 074	2 509 704	0	2 509 704
Итого по активу (баланс)	6 499 673	96	6 499 769	2 263 484	15	2 263 499	3 038 504	11	3 038 515	5 724 653	100	5 724 753
Пассив
91003	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
91311	137 769	0	137 769	73 375	0	73 375	2 383	0	2 383	66 777	0	66 777
91312	1 109 753	0	1 109 753	217 142	0	217 142	132 515	0	132 515	1 025 126	0	1 025 126
91314	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91315	1 015 298	312	1 015 610	137 241	7	137 248	135 001	11	135 012	1 013 058	316	1 013 374
91316	119 438	0	119 438	22 500	0	22 500	0	0	0	96 938	0	96 938
91317	15 947	6 929	22 876	1 336 027	649	1 336 676	1 337 520	777	1 338 297	17 440	7 057	24 497
91507	102 691	0	102 691	0	0	0	0	0	0	102 691	0	102 691
91508	302	0	302	44	0	44	43	0	43	301	0	301
99999	3 811 330	0	3 811 330	1 246 426	0	1 246 426	650 145	0	650 145	3 215 049	0	3 215 049
Итого по пассиву (баланс)	6 492 528	7 241	6 499 769	3 037 845	656	3 038 501	2 262 697	788	2 263 485	5 717 380	7 373	5 724 753
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 206 162	314 281	22 520 443	22 206 162	314 281	22 520 443	0	0	0
93301	0	0	0	3 241 892	0	3 241 892	3 241 892	0	3 241 892	0	0	0
93302	0	0	0	3 241 892	0	3 241 892	3 241 892	0	3 241 892	0	0	0
93801	0	0	0	39 200	0	39 200	39 200	0	39 200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 729 146	314 281	29 043 427	28 729 146	314 281	29 043 427	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	315 163	22 223 897	22 539 060	315 163	22 223 897	22 539 060	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 235 548	3 235 548	0	3 235 548	3 235 548	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 237 260	3 237 260	0	3 237 260	3 237 260	0	0	0
96801	0	0	0	72 595	0	72 595	72 595	0	72 595	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	387 758	28 696 705	29 084 463	387 758	28 696 705	29 084 463	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	300 229,0000	0	0	83,0000	0	0	300 069,0000	0	0	243,0000
98010	0	0	55 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	78,0000	0	0	78,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 429,0000	0	0	161,0000	0	0	300 147,0000	0	0	55 443,0000
Пассив
98050	0	0	5 864,0000	0	0	132,0000	0	0	156,0000	0	0	5 888,0000
98070	0	0	49 565,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	49 555,0000
98090	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 429,0000	0	0	300 147,0000	0	0	161,0000	0	0	55 443,0000

Страница была полезной?