Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 731	1 236	6 967	18 473	9 194	27 667	20 032	8 757	28 789	4 172	1 673	5 845
20208	1 300	63	1 363	4 981	628	5 609	5 189	628	5 817	1 092	63	1 155
20209	0	0	0	3 000	4 068	7 068	3 000	4 068	7 068	0	0	0
30102	88	0	88	618 196	0	618 196	601 796	0	601 796	16 488	0	16 488
30110	5 792	9 307	15 099	173 441	10 962	184 403	174 484	11 385	185 869	4 749	8 884	13 633
30114	0	3 160	3 160	0	2 932	2 932	0	4 830	4 830	0	1 262	1 262
30202	4 392	0	4 392	0	0	0	354	0	354	4 038	0	4 038
30204	462	0	462	0	0	0	60	0	60	402	0	402
30233	0	0	0	4 829	0	4 829	4 829	0	4 829	0	0	0
30424	153	0	153	7 229	0	7 229	7 234	0	7 234	148	0	148
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	44 000	0	44 000	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000
32201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32301	0	3 126	3 126	0	107	107	0	74	74	0	3 159	3 159
45206	197 427	0	197 427	30 500	0	30 500	40 948	0	40 948	186 979	0	186 979
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	137	0	137	150	0	150	15	0	15	272	0	272
45506	4 680	0	4 680	0	0	0	151	0	151	4 529	0	4 529
45507	15 699	0	15 699	3 000	0	3 000	276	0	276	18 423	0	18 423
47404	0	0	0	0	9 436	9 436	0	9 436	9 436	0	0	0
47408	0	0	0	114 710	112 800	227 510	114 710	112 800	227 510	0	0	0
47415	21	0	21	37	0	37	37	0	37	21	0	21
47423	186	0	186	48	1	49	171	0	171	63	1	64
47427	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
50107	1 043	0	1 043	7	0	7	0	0	0	1 050	0	1 050
51401	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
51403	19 635	0	19 635	27	0	27	0	0	0	19 662	0	19 662
51404	55 007	0	55 007	108	0	108	20 974	0	20 974	34 141	0	34 141
51405	19 200	0	19 200	50	0	50	0	0	0	19 250	0	19 250
60302	2 113	0	2 113	8	0	8	8	0	8	2 113	0	2 113
60306	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60312	1 643	0	1 643	2 337	0	2 337	2 434	0	2 434	1 546	0	1 546
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	183	0	183	20	0	20	20	0	20	183	0	183
60401	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	50	0	50	65	0	65	68	0	68	47	0	47
61009	209	0	209	57	0	57	57	0	57	209	0	209
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
61209	0	0	0	14 642	0	14 642	14 642	0	14 642	0	0	0
61210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
61403	3 337	0	3 337	65	0	65	174	0	174	3 228	0	3 228
70606	86 491	0	86 491	18 544	0	18 544	0	0	0	105 035	0	105 035
70607	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70608	5 367	0	5 367	622	0	622	0	0	0	5 989	0	5 989
Итого по активу (баланс)	450 873	16 892	467 765	1 215 723	150 135	1 365 858	1 201 241	151 985	1 353 226	465 355	15 042	480 397
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 992	0	50 992	0	0	0	0	0	0	50 992	0	50 992
30232	25	25	50	3 148	1 566	4 714	3 167	1 646	4 813	44	105	149
31302	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	0	0	0
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	758	0	758	8 063	0	8 063	12 220	0	12 220	4 915	0	4 915
40702	35 320	464	35 784	287 459	3 412	290 871	302 952	3 168	306 120	50 813	220	51 033
40703	2 207	0	2 207	1 194	0	1 194	1 528	0	1 528	2 541	0	2 541
40802	3 771	15	3 786	5 845	0	5 845	5 380	0	5 380	3 306	15	3 321
40807	102	117	219	1	2	3	0	3	3	101	118	219
40817	11 701	5 570	17 271	6 827	1 767	8 594	6 997	647	7 644	11 871	4 450	16 321
40820	198	95	293	0	1 061	1 061	0	1 130	1 130	198	164	362
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42103	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42304	3 001	96	3 097	1	2	3	0	3	3	3 000	97	3 097
42305	580	94	674	80	2	82	0	3	3	500	95	595
42306	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42309	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45215	11 939	0	11 939	8 194	0	8 194	7 540	0	7 540	11 285	0	11 285
45515	406	0	406	21	0	21	0	0	0	385	0	385
47403	0	0	0	8 443	0	8 443	8 443	0	8 443	0	0	0
47407	0	0	0	112 643	114 773	227 416	112 643	114 773	227 416	0	0	0
47411	11	1	12	3	0	3	22	0	22	30	1	31
47416	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
47422	45	20	65	72	0	72	72	1	73	45	21	66
47425	2 279	0	2 279	3 438	0	3 438	2 554	0	2 554	1 395	0	1 395
47426	392	0	392	197	0	197	247	0	247	442	0	442
50120	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
52307	1 760	2 838	4 598	0	61	61	0	70	70	1 760	2 847	4 607
52501	169	609	778	0	13	13	11	25	36	180	621	801
60301	22	0	22	1 579	0	1 579	1 592	0	1 592	35	0	35
60305	0	0	0	4 013	0	4 013	4 040	0	4 040	27	0	27
60309	27	0	27	13	0	13	13	0	13	27	0	27
60322	14 600	0	14 600	14 615	0	14 615	15	0	15	0	0	0
60324	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	6 606	0	6 606	0	0	0	52	0	52	6 658	0	6 658
60706	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60805	1 217	0	1 217	0	0	0	58	0	58	1 275	0	1 275
60806	694	0	694	46	0	46	0	0	0	648	0	648
61012	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
61304	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
70601	53 517	0	53 517	0	0	0	23 095	0	23 095	76 612	0	76 612
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	6 575	0	6 575	0	0	0	690	0	690	7 265	0	7 265
Итого по пассиву (баланс)	457 821	9 944	467 765	541 580	122 659	664 239	555 402	121 469	676 871	471 643	8 754	480 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 254	0	6 254	191	0	191	248	0	248	6 197	0	6 197
90902	10 954	0	10 954	10	0	10	714	0	714	10 250	0	10 250
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	18 832	0	18 832	56 494	0	56 494	75 326	0	75 326	0	0	0
91414	331 225	0	331 225	0	0	0	1 521	0	1 521	329 704	0	329 704
91604	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	1	0	1	0	0	0	28 144	0	28 144
91803	177	3	180	58	1	59	0	0	0	235	4	239
99998	208 202	0	208 202	41 131	0	41 131	32 719	0	32 719	216 614	0	216 614
Итого по активу (баланс)	609 284	3	609 287	97 990	1	97 991	110 633	0	110 633	596 641	4	596 645
Пассив
91312	77 658	0	77 658	362	0	362	0	0	0	77 296	0	77 296
91315	6 495	2 736	9 231	1 797	59	1 856	115	68	183	4 813	2 745	7 558
91317	16 073	0	16 073	30 500	0	30 500	40 948	0	40 948	26 521	0	26 521
91507	105 211	0	105 211	0	0	0	0	0	0	105 211	0	105 211
91508	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
99999	401 085	0	401 085	77 913	0	77 913	56 859	0	56 859	380 031	0	380 031
Итого по пассиву (баланс)	606 551	2 736	609 287	110 573	59	110 632	97 922	68	97 990	593 900	2 745	596 645
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 616	0	6 616	108 919	782	109 701	109 168	782	109 950	6 367	0	6 367
93801	44	0	44	364	0	364	408	0	408	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 660	0	6 660	109 283	782	110 065	109 576	782	110 358	6 367	0	6 367
Пассив
96001	0	6 660	6 660	780	109 330	110 110	780	108 988	109 768	0	6 318	6 318
96801	0	0	0	409	0	409	458	0	458	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	0	6 660	6 660	1 189	109 330	110 519	1 238	108 988	110 226	49	6 318	6 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 013,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	1 009,0000
Пассив
98050	0	0	1 009,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1 005,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 013,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1 009,0000

Страница была полезной?