Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 890	5 584	18 474	40 496	231	40 727	38 298	539	38 837	15 088	5 276	20 364
20209	0	0	0	18 525	0	18 525	18 525	0	18 525	0	0	0
30102	62 222	0	62 222	14 157 710	0	14 157 710	14 140 095	0	14 140 095	79 837	0	79 837
30110	246 993	51 014	298 007	1 390 428	839 481	2 229 909	1 298 332	403 939	1 702 271	339 089	486 556	825 645
30202	57 906	0	57 906	0	0	0	3 385	0	3 385	54 521	0	54 521
30204	5 076	0	5 076	8 648	0	8 648	0	0	0	13 724	0	13 724
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
30235	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30302	79	0	79	15 552	0	15 552	15 000	0	15 000	631	0	631
30306	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30413	3 580	0	3 580	5 845 604	0	5 845 604	5 849 064	0	5 849 064	120	0	120
30424	404	0	404	3 996 963	0	3 996 963	3 996 838	0	3 996 838	529	0	529
30425	0	2 501	2 501	0	85	85	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	2 043 000	0	2 043 000	2 043 000	0	2 043 000	0	0	0
32003	493 000	0	493 000	593 000	0	593 000	921 000	0	921 000	165 000	0	165 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	33 518	0	33 518	63 193	0	63 193	48 991	0	48 991	47 720	0	47 720
45203	39 000	0	39 000	50 000	0	50 000	39 000	0	39 000	50 000	0	50 000
45204	384 625	0	384 625	537 326	0	537 326	502 925	0	502 925	419 026	0	419 026
45205	971 380	0	971 380	210 760	0	210 760	142 300	0	142 300	1 039 840	0	1 039 840
45206	2 200 880	0	2 200 880	126 790	0	126 790	266 940	0	266 940	2 060 730	0	2 060 730
45207	592 406	62 512	654 918	227 400	2 141	229 541	100	1 474	1 574	819 706	63 179	882 885
45505	988	0	988	3 000	0	3 000	618	0	618	3 370	0	3 370
45506	19 163	0	19 163	1 388	0	1 388	184	0	184	20 367	0	20 367
45507	6 298	0	6 298	0	0	0	387	0	387	5 911	0	5 911
45605	0	31 256	31 256	0	1 070	1 070	0	737	737	0	31 589	31 589
45812	206 998	1 956	208 954	229 000	67	229 067	229 000	46	229 046	206 998	1 977	208 975
45815	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45912	2 390	0	2 390	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	2 390	0	2 390
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	15 972 892	2 928 831	18 901 723	15 972 892	2 928 831	18 901 723	0	0	0
47408	0	0	0	8 920 712	2 765 679	11 686 391	8 920 712	2 765 679	11 686 391	0	0	0
47423	2 298	0	2 298	4 138	0	4 138	4 099	0	4 099	2 337	0	2 337
47427	1 234	0	1 234	45 197	952	46 149	46 130	952	47 082	301	0	301
50104	0	0	0	608 710	0	608 710	608 710	0	608 710	0	0	0
50105	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
50106	261 364	0	261 364	3 473 122	0	3 473 122	3 524 964	0	3 524 964	209 522	0	209 522
50107	0	0	0	3 522 041	0	3 522 041	3 421 251	0	3 421 251	100 790	0	100 790
50118	297 617	0	297 617	4 814 164	0	4 814 164	4 709 942	0	4 709 942	401 839	0	401 839
50121	3 379	0	3 379	4 270	0	4 270	4 899	0	4 899	2 750	0	2 750
51402	0	0	0	159 227	0	159 227	159 227	0	159 227	0	0	0
51403	0	0	0	266 116	0	266 116	266 116	0	266 116	0	0	0
51404	0	0	0	2 926	0	2 926	0	0	0	2 926	0	2 926
52503	558	9 686	10 244	0	332	332	558	808	1 366	0	9 210	9 210
60302	223	0	223	13	0	13	13	0	13	223	0	223
60306	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	54	0	54	246	0	246	284	0	284	16	0	16
60312	2 212	0	2 212	3 404	0	3 404	3 827	0	3 827	1 789	0	1 789
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	20 595	0	20 595	0	0	0	0	0	0	20 595	0	20 595
60701	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	446	0	446	109	0	109	114	0	114	441	0	441
61009	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	3 274 528	0	3 274 528	3 274 528	0	3 274 528	0	0	0
61403	1 428	0	1 428	7	0	7	0	0	0	1 435	0	1 435
70606	2 029 477	0	2 029 477	419 285	0	419 285	0	0	0	2 448 762	0	2 448 762
70607	1 620	0	1 620	2 058	0	2 058	1 213	0	1 213	2 465	0	2 465
70608	65 522	0	65 522	26 564	0	26 564	0	0	0	92 086	0	92 086
70611	6 157	0	6 157	1 622	0	1 622	0	0	0	7 779	0	7 779
Итого по активу (баланс)	8 058 977	164 509	8 223 486	71 200 504	6 538 876	77 739 380	70 598 696	6 103 071	76 701 767	8 660 785	600 314	9 261 099
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	0	0	0	127 415	0	127 415
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	0	0	0	189 784	0	189 784
30109	164 441	46 490	210 931	64 666	6 202	70 868	338	4 790	5 128	100 113	45 078	145 191
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30301	79	0	79	15 000	0	15 000	15 552	0	15 552	631	0	631
30305	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30601	162	0	162	6 889 493	0	6 889 493	6 889 726	0	6 889 726	395	0	395
31302	0	0	0	1 053 000	0	1 053 000	1 053 000	0	1 053 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	215 000	0	215 000	230 000	0	230 000	45 000	0	45 000
31305	563 000	0	563 000	0	0	0	0	0	0	563 000	0	563 000
31502	0	0	0	1 614 182	0	1 614 182	1 614 182	0	1 614 182	0	0	0
31503	80 775	0	80 775	496 906	0	496 906	416 131	0	416 131	0	0	0
32015	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
32901	166 100	0	166 100	1 985 454	0	1 985 454	2 103 457	0	2 103 457	284 103	0	284 103
40602	17 336	0	17 336	1 656	0	1 656	222	0	222	15 902	0	15 902
40701	4 836	0	4 836	264 404	0	264 404	440 766	0	440 766	181 198	0	181 198
40702	519 829	17 441	537 270	6 603 087	226 874	6 829 961	6 861 227	240 995	7 102 222	777 969	31 562	809 531
40703	2 610	2	2 612	1 555	0	1 555	1 643	0	1 643	2 698	2	2 700
40802	48 289	0	48 289	14 225	8 309	22 534	21 896	8 309	30 205	55 960	0	55 960
40807	5 989	7 789	13 778	2 003	147 300	149 303	0	196 429	196 429	3 986	56 918	60 904
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 105	1	1 106	0	0	0	0	0	0	1 105	1	1 106
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	5 231	0	5 231	5 231	0	5 231	0	0	0
42103	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42106	20 000	26 911	46 911	10 000	635	10 635	10 000	922	10 922	20 000	27 198	47 198
42206	94 500	0	94 500	0	0	0	3 000	0	3 000	97 500	0	97 500
42301	520	39	559	0	1	1	0	1	1	520	39	559
42309	43	18	61	0	0	0	8	0	8	51	18	69
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42313	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
42314	289	0	289	17	0	17	0	0	0	272	0	272
42315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	576	576	0	14	14	0	20	20	0	582	582
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42613	25	0	25	16	0	16	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	51 142	0	51 142	102 077	0	102 077	50 935	0	50 935
45215	1 399 866	0	1 399 866	306 337	0	306 337	329 569	0	329 569	1 423 098	0	1 423 098
45515	6 886	0	6 886	213	0	213	1 360	0	1 360	8 033	0	8 033
45615	9 377	0	9 377	0	0	0	100	0	100	9 477	0	9 477
45818	210 100	0	210 100	114 500	0	114 500	114 521	0	114 521	210 121	0	210 121
45918	2 410	0	2 410	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	2 410	0	2 410
47405	0	0	0	227 026	227 081	454 107	227 026	227 081	454 107	0	0	0
47407	0	0	0	9 455 834	2 228 112	11 683 946	9 455 834	2 228 112	11 683 946	0	0	0
47416	370	0	370	8 952	0	8 952	8 592	0	8 592	10	0	10
47425	29 260	0	29 260	28 519	0	28 519	37 542	0	37 542	38 283	0	38 283
47426	18 050	45	18 095	2 869	190	3 059	11 123	201	11 324	26 304	56	26 360
50120	1 292	0	1 292	1 433	0	1 433	1 998	0	1 998	1 857	0	1 857
52301	0	29 638	29 638	10 000	4 120	14 120	10 000	4 605	14 605	0	30 123	30 123
52305	64 550	322 662	387 212	0	7 610	7 610	0	11 051	11 051	64 550	326 103	390 653
52306	580 000	43 758	623 758	10 000	1 032	11 032	0	1 499	1 499	570 000	44 225	614 225
52501	59 955	4 865	64 820	0	285	285	4 173	688	4 861	64 128	5 268	69 396
60301	109	0	109	4 247	0	4 247	4 239	0	4 239	101	0	101
60305	334	0	334	7 111	0	7 111	6 910	0	6 910	133	0	133
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
60311	244	0	244	250	0	250	122	0	122	116	0	116
60324	72	0	72	69	0	69	0	0	0	3	0	3
60601	13 612	0	13 612	0	0	0	191	0	191	13 803	0	13 803
61304	579	0	579	18	0	18	16	0	16	577	0	577
70601	2 042 211	0	2 042 211	0	0	0	425 967	0	425 967	2 468 178	0	2 468 178
70602	4 295	0	4 295	4 839	0	4 839	4 489	0	4 489	3 945	0	3 945
70603	67 820	0	67 820	0	0	0	27 696	0	27 696	95 516	0	95 516
Итого по пассиву (баланс)	7 723 241	500 245	8 223 486	29 485 882	2 857 765	32 343 647	30 456 557	2 924 703	33 381 260	8 693 916	567 183	9 261 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	3 421	13 421	10 000	3 421	13 421	0	0	0
90901	151 777	0	151 777	13 083	0	13 083	3 649	0	3 649	161 211	0	161 211
90902	791 699	0	791 699	12 803	0	12 803	17 906	0	17 906	786 596	0	786 596
91414	2 601 754	41 285	2 643 039	373 314	1 415	374 729	434 142	974	435 116	2 540 926	41 726	2 582 652
91604	50 993	2 363	53 356	6 472	81	6 553	3 090	56	3 146	54 375	2 388	56 763
91704	0	1 871	1 871	0	64	64	0	44	44	0	1 891	1 891
91802	0	2 376	2 376	0	81	81	0	56	56	0	2 401	2 401
99998	1 174 534	0	1 174 534	175 750	0	175 750	327 803	0	327 803	1 022 481	0	1 022 481
Итого по активу (баланс)	4 770 757	47 895	4 818 652	591 422	5 062	596 484	796 590	4 551	801 141	4 565 589	48 406	4 613 995
Пассив
91004	0	0	0	5 263	0	5 263	5 263	0	5 263	0	0	0
91312	205 146	22 764	227 910	0	537	537	0	779	779	205 146	23 006	228 152
91315	768 803	859	769 662	171 913	20	171 933	14 248	30	14 278	611 138	869	612 007
91316	11 000	0	11 000	15 600	0	15 600	16 000	0	16 000	11 400	0	11 400
91317	89 420	0	89 420	134 471	0	134 471	139 431	0	139 431	94 380	0	94 380
91507	76 522	0	76 522	0	0	0	0	0	0	76 522	0	76 522
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	3 644 118	0	3 644 118	463 431	0	463 431	410 827	0	410 827	3 591 514	0	3 591 514
Итого по пассиву (баланс)	4 795 029	23 623	4 818 652	790 678	557	791 235	585 769	809	586 578	4 590 120	23 875	4 613 995
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	353 395	353 395	0	2 214 059	2 214 059	0	2 567 454	2 567 454	0	0	0
93801	0	0	0	5 729	0	5 729	5 729	0	5 729	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	353 395	353 395	5 729	2 214 059	2 219 788	5 729	2 567 454	2 573 183	0	0	0
Пассив
96001	350 236	0	350 236	2 556 214	0	2 556 214	2 205 978	0	2 205 978	0	0	0
96801	3 159	0	3 159	9 857	0	9 857	6 698	0	6 698	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	353 395	0	353 395	2 566 071	0	2 566 071	2 212 676	0	2 212 676	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	441 404,0000	0	0	459 738,0000	0	0	507 259,0000	0	0	393 883,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	441 407,0000	0	0	459 778,0000	0	0	507 298,0000	0	0	393 887,0000
Пассив
98040	0	0	186 233,0000	0	0	100 350,0000	0	0	4 000,0000	0	0	89 883,0000
98050	0	0	55 170,0000	0	0	406 948,0000	0	0	455 778,0000	0	0	104 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	104 350,0000	0	0	104 350,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	441 407,0000	0	0	611 648,0000	0	0	564 128,0000	0	0	393 887,0000

Страница была полезной?