Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	293	0	293	4 999	0	4 999	1	0	1	5 291	0	5 291
20202	226 470	51 025	277 495	2 086 775	186 219	2 272 994	1 845 953	195 614	2 041 567	467 292	41 630	508 922
20208	23 116	1 156	24 272	99 687	3 863	103 550	103 706	3 850	107 556	19 097	1 169	20 266
20209	31 850	1 141	32 991	531 913	27 624	559 537	553 353	28 765	582 118	10 410	0	10 410
20308	0	689	689	0	0	0	0	0	0	0	689	689
30102	219 006	0	219 006	25 719 010	0	25 719 010	25 728 031	0	25 728 031	209 985	0	209 985
30110	38 249	44 288	82 537	2 853 550	1 274 901	4 128 451	2 826 424	1 292 821	4 119 245	65 375	26 368	91 743
30114	1 748	348 584	350 332	406 922	11 402 041	11 808 963	406 704	11 286 211	11 692 915	1 966	464 414	466 380
30202	343 929	0	343 929	23 952	0	23 952	0	0	0	367 881	0	367 881
30204	201 325	0	201 325	0	0	0	37 049	0	37 049	164 276	0	164 276
30210	20 150	0	20 150	378 728	0	378 728	388 878	0	388 878	10 000	0	10 000
30218	0	0	0	767 989	517 888	1 285 877	767 989	517 888	1 285 877	0	0	0
30221	0	0	0	4 160 712	2 193 667	6 354 379	4 160 478	2 193 667	6 354 145	234	0	234
30233	2 675	5 825	8 500	87 789	63 459	151 248	87 789	63 718	151 507	2 675	5 566	8 241
30235	0	0	0	172 065	0	172 065	172 065	0	172 065	0	0	0
30302	3 589 096	1 649 547	5 238 643	199 968	70 854	270 822	262 223	79 374	341 597	3 526 841	1 641 027	5 167 868
30306	1 158 019	879 661	2 037 680	1 629 594	82 011	1 711 605	1 676 369	56 294	1 732 663	1 111 244	905 378	2 016 622
30413	3 618	0	3 618	1 802 811	0	1 802 811	1 797 707	0	1 797 707	8 722	0	8 722
30424	6 869	0	6 869	1 241 239	0	1 241 239	1 241 265	0	1 241 265	6 843	0	6 843
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	501 613	20	501 633	2 803 531	1	2 803 532	2 813 799	1	2 813 800	491 345	20	491 365
32002	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32004	0	31 256	31 256	0	32 348	32 348	0	32 015	32 015	0	31 589	31 589
32007	252 425	0	252 425	0	0	0	252 425	0	252 425	0	0	0
32010	0	15 894	15 894	0	544	544	0	375	375	0	16 063	16 063
32104	0	937 677	937 677	0	964 605	964 605	0	954 603	954 603	0	947 679	947 679
32105	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32106	3 130	0	3 130	400 000	0	400 000	0	0	0	403 130	0	403 130
32201	312 749	190 442	503 191	10 200	88 977	99 177	3 850	50 744	54 594	319 099	228 675	547 774
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
45104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45105	0	0	0	1 392	0	1 392	0	0	0	1 392	0	1 392
45106	110 608	0	110 608	0	0	0	7 488	0	7 488	103 120	0	103 120
45107	829 354	0	829 354	12 608	0	12 608	5 313	0	5 313	836 649	0	836 649
45108	125 935	0	125 935	0	0	0	17 839	0	17 839	108 096	0	108 096
45201	54 995	0	54 995	82 979	0	82 979	83 200	0	83 200	54 774	0	54 774
45203	30 839	0	30 839	7 439	0	7 439	32 339	0	32 339	5 939	0	5 939
45204	1 469 397	0	1 469 397	925 624	0	925 624	981 816	0	981 816	1 413 205	0	1 413 205
45205	1 187 794	6 126	1 193 920	282 649	210	282 859	166 515	144	166 659	1 303 928	6 192	1 310 120
45206	1 718 057	62 512	1 780 569	30 351	13 765	44 116	137 010	6 781	143 791	1 611 398	69 496	1 680 894
45207	1 355 861	0	1 355 861	56 600	0	56 600	67 627	0	67 627	1 344 834	0	1 344 834
45208	72 766	0	72 766	44 700	0	44 700	1 274	0	1 274	116 192	0	116 192
45307	620	0	620	0	0	0	66	0	66	554	0	554
45404	2 200	0	2 200	1 800	0	1 800	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	800	0	800	250	0	250	250	0	250	800	0	800
45407	8 819	0	8 819	0	0	0	1 809	0	1 809	7 010	0	7 010
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	7 225	16 334	23 559	50	404	454	8	352	360	7 267	16 386	23 653
45506	105 362	220 975	326 337	720	7 553	8 273	4 561	5 208	9 769	101 521	223 320	324 841
45507	346 403	84 707	431 110	93 803	2 723	96 526	39 638	2 387	42 025	400 568	85 043	485 611
45509	933	3 310	4 243	8 102	2 419	10 521	4 629	2 407	7 036	4 406	3 322	7 728
45704	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45706	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45708	0	109	109	0	2	2	0	111	111	0	0	0
45812	233 524	0	233 524	5 897	0	5 897	5 478	0	5 478	233 943	0	233 943
45814	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	28 987	4 103	33 090	2 920	283	3 203	372	149	521	31 535	4 237	35 772
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	12 136	0	12 136	1 259	0	1 259	324	0	324	13 071	0	13 071
45914	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
45915	11 433	518	11 951	808	411	1 219	908	36	944	11 333	893	12 226
47404	0	1 563	1 563	16 211 447	122 269	16 333 716	16 211 447	122 253	16 333 700	0	1 579	1 579
47408	2 280 042	1 093 957	3 373 999	63 785 280	59 369 819	123 155 099	63 626 748	59 201 214	122 827 962	2 438 574	1 262 562	3 701 136
47410	0	57 841	57 841	373 559	38 694	412 253	11 979	20 242	32 221	361 580	76 293	437 873
47417	37	0	37	21	127	148	46	127	173	12	0	12
47423	513 874	21 920	535 794	632 889	314 093	946 982	672 137	316 819	988 956	474 626	19 194	493 820
47427	24 390	773	25 163	23 841	6 583	30 424	27 746	3 496	31 242	20 485	3 860	24 345
47801	213 883	0	213 883	4 578	0	4 578	5 223	0	5 223	213 238	0	213 238
50104	179 715	0	179 715	16 065 364	0	16 065 364	16 088 474	0	16 088 474	156 605	0	156 605
50105	110 095	0	110 095	449	0	449	110 544	0	110 544	0	0	0
50106	0	0	0	759 315	0	759 315	646 882	0	646 882	112 433	0	112 433
50107	3 972	0	3 972	1 021 441	0	1 021 441	1 014 041	0	1 014 041	11 372	0	11 372
50110	0	568 350	568 350	1 048	749 609	750 657	1 048	928 442	929 490	0	389 517	389 517
50118	1 305 172	0	1 305 172	16 698 958	0	16 698 958	16 137 151	0	16 137 151	1 866 979	0	1 866 979
50121	1 612	0	1 612	1 926	0	1 926	2 678	0	2 678	860	0	860
50211	0	620 324	620 324	0	24 252	24 252	0	25 435	25 435	0	619 141	619 141
50221	6 489	0	6 489	0	0	0	3 757	0	3 757	2 732	0	2 732
50605	29 052	0	29 052	64	0	64	31	0	31	29 085	0	29 085
50606	1 588 791	0	1 588 791	305 541	0	305 541	269 677	0	269 677	1 624 655	0	1 624 655
50618	45 135	0	45 135	260 393	0	260 393	305 528	0	305 528	0	0	0
50621	38 118	0	38 118	11 388	0	11 388	4 535	0	4 535	44 971	0	44 971
50706	1 209 351	0	1 209 351	1 548	0	1 548	28 327	0	28 327	1 182 572	0	1 182 572
50721	20 202	0	20 202	0	0	0	0	0	0	20 202	0	20 202
51401	0	0	0	49 976	0	49 976	0	0	0	49 976	0	49 976
51402	239 851	0	239 851	429 205	0	429 205	549 195	0	549 195	119 861	0	119 861
51403	275 321	0	275 321	1 438 554	0	1 438 554	1 397 889	0	1 397 889	315 986	0	315 986
51404	546 445	153 866	700 311	1 343 126	5 429	1 348 555	1 244 207	3 629	1 247 836	645 364	155 666	801 030
51405	117 704	0	117 704	686 006	0	686 006	705 153	0	705 153	98 557	0	98 557
52503	4 418	0	4 418	2 272	0	2 272	1 454	0	1 454	5 236	0	5 236
52601	16 062	0	16 062	14 232	0	14 232	15 177	0	15 177	15 117	0	15 117
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	895	895	0	23	23	0	19	19	0	899	899
60302	6 272	0	6 272	14	0	14	62	0	62	6 224	0	6 224
60306	74 813	0	74 813	10 576	0	10 576	50 208	0	50 208	35 181	0	35 181
60308	131	0	131	1 342	0	1 342	1 214	0	1 214	259	0	259
60310	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
60312	108 449	0	108 449	110 111	0	110 111	41 118	0	41 118	177 442	0	177 442
60314	9 421	0	9 421	2 502	128	2 630	645	128	773	11 278	0	11 278
60323	5 946	68	6 014	18 553	2	18 555	3	1	4	24 496	69	24 565
60401	233 084	0	233 084	59	0	59	0	0	0	233 143	0	233 143
60701	190	0	190	70	0	70	70	0	70	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	1 063	0	1 063	43	0	43	43	0	43	1 063	0	1 063
61008	25 005	0	25 005	1 141	0	1 141	1 263	0	1 263	24 883	0	24 883
61009	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	121 847	0	121 847	0	0	0	0	0	0	121 847	0	121 847
61209	0	0	0	37 009	0	37 009	37 009	0	37 009	0	0	0
61210	0	0	0	5 981 478	0	5 981 478	5 981 478	0	5 981 478	0	0	0
61212	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
61401	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	20 015	0	20 015	669	0	669	1 545	0	1 545	19 139	0	19 139
61601	0	0	0	14 232	0	14 232	14 232	0	14 232	0	0	0
70606	1 911 370	0	1 911 370	412 191	0	412 191	535	0	535	2 323 026	0	2 323 026
70607	13 601	0	13 601	55 058	0	55 058	14 210	0	14 210	54 449	0	54 449
70608	2 140 502	0	2 140 502	454 993	0	454 993	0	0	0	2 595 495	0	2 595 495
70611	3 108	0	3 108	1 079	0	1 079	0	0	0	4 187	0	4 187
70614	14 373	0	14 373	1 635	0	1 635	0	0	0	16 008	0	16 008
Итого по активу (баланс)	28 705 885	7 077 956	35 783 841	174 273 797	77 567 886	251 841 683	172 367 467	77 395 379	249 762 846	30 612 215	7 250 463	37 862 678
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10603	6 489	0	6 489	3 757	0	3 757	0	0	0	2 732	0	2 732
10701	188 613	0	188 613	0	0	0	0	0	0	188 613	0	188 613
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	423 349	1 281 783	1 705 132	2 634 636	2 612 939	5 247 575	2 714 157	2 511 382	5 225 539	502 870	1 180 226	1 683 096
30111	104 862	471 179	576 041	958 785	1 571 324	2 530 109	939 347	1 560 909	2 500 256	85 424	460 764	546 188
30126	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
30220	0	4 783	4 783	0	1 360 355	1 360 355	0	1 360 903	1 360 903	0	5 331	5 331
30222	10 452	1 622	12 074	9 580	2 980	12 560	7 028	4 884	11 912	7 900	3 526	11 426
30226	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
30232	8 634	0	8 634	508 283	354 583	862 866	500 492	354 583	855 075	843	0	843
30236	0	0	0	9	1	10	9	1	10	0	0	0
30301	3 589 096	1 649 547	5 238 643	262 226	79 374	341 600	199 971	70 854	270 825	3 526 841	1 641 027	5 167 868
30305	1 158 020	879 661	2 037 681	1 676 370	56 293	1 732 663	1 629 594	82 009	1 711 603	1 111 244	905 377	2 016 621
30601	314	20 707	21 021	30 813	488	31 301	34 033	709	34 742	3 534	20 928	24 462
30607	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
31302	0	0	0	3 840 000	0	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0
31303	440 000	0	440 000	1 862 000	0	1 862 000	1 922 000	0	1 922 000	500 000	0	500 000
31304	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	24 579	24 579	0	24 579	24 579
31402	0	0	0	0	20 369	20 369	0	20 369	20 369	0	0	0
31403	0	143 777	143 777	0	288 806	288 806	0	145 029	145 029	0	0	0
31406	0	3 126	3 126	0	74	74	0	107	107	0	3 159	3 159
31501	22 280	9 845	32 125	1 955	4 862	6 817	1 755	228	1 983	22 080	5 211	27 291
31502	0	0	0	5 242 349	0	5 242 349	5 242 349	0	5 242 349	0	0	0
31503	690 030	0	690 030	2 754 485	0	2 754 485	2 064 455	0	2 064 455	0	0	0
31504	0	0	0	639 800	0	639 800	639 800	0	639 800	0	0	0
31601	0	469	469	0	11	11	0	16	16	0	474	474
32211	1 063	0	1 063	0	0	0	11	0	11	1 074	0	1 074
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32901	0	0	0	1 744 445	0	1 744 445	2 839 420	0	2 839 420	1 094 975	0	1 094 975
40502	260 566	2 483	263 049	96 769	57	96 826	35 912	76	35 988	199 709	2 502	202 211
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	88 667	98	88 765	2 187 230	11 621	2 198 851	2 337 464	11 621	2 349 085	238 901	98	238 999
40702	1 115 972	65 945	1 181 917	10 559 896	282 322	10 842 218	10 583 370	276 376	10 859 746	1 139 446	59 999	1 199 445
40703	178 315	7 148	185 463	103 204	4 793	107 997	99 137	4 302	103 439	174 248	6 657	180 905
40802	21 210	656	21 866	181 186	5 673	186 859	227 297	5 922	233 219	67 321	905	68 226
40807	56 953	3 549	60 502	6 516	10 794	17 310	78 854	10 516	89 370	129 291	3 271	132 562
40817	1 216 174	273 060	1 489 234	1 166 301	131 066	1 297 367	1 082 888	225 545	1 308 433	1 132 761	367 539	1 500 300
40820	4 110	12 993	17 103	253 211	9 786	262 997	253 346	9 875	263 221	4 245	13 082	17 327
40821	184	0	184	3 259	0	3 259	3 182	0	3 182	107	0	107
40901	11 979	0	11 979	11 979	0	11 979	29 075	0	29 075	29 075	0	29 075
40902	0	29 699	29 699	0	19 579	19 579	0	37 730	37 730	0	47 850	47 850
40905	15	0	15	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	15	0	15
40906	0	0	0	127 756	0	127 756	127 756	0	127 756	0	0	0
40909	0	2 001	2 001	1 208	14 861	16 069	1 208	15 667	16 875	0	2 807	2 807
40910	0	0	0	663	95	758	663	95	758	0	0	0
40911	20	0	20	164 840	0	164 840	164 830	0	164 830	10	0	10
40912	0	0	0	1 568	1 415	2 983	1 568	1 415	2 983	0	0	0
40913	0	0	0	257	218	475	257	218	475	0	0	0
41805	15 000	0	15 000	8 500	0	8 500	0	0	0	6 500	0	6 500
41905	6 800	0	6 800	0	0	0	1 500	0	1 500	8 300	0	8 300
42002	226 000	0	226 000	226 000	0	226 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42004	50 533	28 130	78 663	89 710	29 213	118 923	60 856	1 083	61 939	21 679	0	21 679
42005	193 742	4 492	198 234	297 693	97	297 790	373 150	111	373 261	269 199	4 506	273 705
42006	122 200	30 792	152 992	2 500	726	3 226	3 000	32 644	35 644	122 700	62 710	185 410
42102	500 000	312 559	812 559	500 000	644 117	1 144 117	0	1 279 237	1 279 237	0	947 679	947 679
42103	114 000	474 964	588 964	6 000	481 955	487 955	0	6 991	6 991	108 000	0	108 000
42104	69 000	0	69 000	32 000	100	32 100	2 000	6 245	8 245	39 000	6 145	45 145
42105	1 115 948	130 885	1 246 833	24 150	13 331	37 481	416 689	645 594	1 062 283	1 508 487	763 148	2 271 635
42106	358 106	285 996	644 102	7 000	6 576	13 576	40 800	39 069	79 869	391 906	318 489	710 395
42107	18 850	0	18 850	16 000	0	16 000	0	0	0	2 850	0	2 850
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42203	310	0	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0
42205	272 588	0	272 588	207 793	0	207 793	0	0	0	64 795	0	64 795
42206	521 943	0	521 943	0	0	0	8 664	0	8 664	530 607	0	530 607
42301	33 751	5 114	38 865	112 273	38 924	151 197	103 202	46 830	150 032	24 680	13 020	37 700
42303	20 457	242	20 699	22 146	151	22 297	12 333	266	12 599	10 644	357	11 001
42304	57 545	9 375	66 920	36 037	3 157	39 194	46 345	4 877	51 222	67 853	11 095	78 948
42305	231 909	89 637	321 546	34 547	17 035	51 582	38 741	14 623	53 364	236 103	87 225	323 328
42306	4 062 768	740 395	4 803 163	490 803	101 762	592 565	463 903	69 099	533 002	4 035 868	707 732	4 743 600
42307	57 655	19 038	76 693	11 733	433	12 166	20 388	947	21 335	66 310	19 552	85 862
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	9	0	9	8	0	8	0	0	0	1	0	1
42311	8	0	8	2	0	2	7	0	7	13	0	13
42312	11	0	11	5	0	5	2	0	2	8	0	8
42313	82	0	82	9	0	9	4	0	4	77	0	77
42314	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
42315	104	0	104	2	0	2	0	0	0	102	0	102
42506	0	111 682	111 682	0	2 545	2 545	0	3 405	3 405	0	112 542	112 542
42507	0	62 512	62 512	0	1 474	1 474	0	2 141	2 141	0	63 179	63 179
42601	29	1 871	1 900	0	407	407	0	124	124	29	1 588	1 617
42605	103	4 180	4 283	0	257	257	1	309	310	104	4 232	4 336
42606	9 211	11 943	21 154	39	544	583	1 148	528	1 676	10 320	11 927	22 247
42607	0	602	602	0	14	14	0	136	136	0	724	724
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43301	4 000	0	4 000	200	0	200	200	0	200	4 000	0	4 000
43701	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
43702	578 825	0	578 825	5 192 356	0	5 192 356	5 295 609	0	5 295 609	682 078	0	682 078
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	721	721	0	17	17	0	21	21	0	725	725
44002	0	9 054	9 054	0	18 854	18 854	0	13 390	13 390	0	3 590	3 590
44007	200 000	531 350	731 350	0	12 531	12 531	0	18 200	18 200	200 000	537 019	737 019
45115	57 399	0	57 399	50 751	0	50 751	138	0	138	6 786	0	6 786
45215	189 138	0	189 138	1 108	0	1 108	8 508	0	8 508	196 538	0	196 538
45315	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45515	62 373	0	62 373	2 014	0	2 014	1 700	0	1 700	62 059	0	62 059
45818	138 653	0	138 653	943	0	943	27 450	0	27 450	165 160	0	165 160
45918	18 448	0	18 448	67	0	67	1 781	0	1 781	20 162	0	20 162
47407	1 677 186	1 093 956	2 771 142	63 266 563	59 568 123	122 834 686	63 429 490	59 736 729	123 166 219	1 840 113	1 262 562	3 102 675
47411	78 567	31 601	110 168	55 756	8 799	64 555	49 294	7 395	56 689	72 105	30 197	102 302
47416	1 349	781	2 130	39 106	870	39 976	37 961	93	38 054	204	4	208
47422	33 479	30 347	63 826	529 899	350 534	880 433	521 494	340 168	861 662	25 074	19 981	45 055
47425	33 831	0	33 831	21 784	0	21 784	8 759	0	8 759	20 806	0	20 806
47426	24 257	22 540	46 797	26 412	3 989	30 401	31 722	9 628	41 350	29 567	28 179	57 746
47804	32 169	0	32 169	696	0	696	4 504	0	4 504	35 977	0	35 977
50120	915	0	915	7 003	0	7 003	47 293	0	47 293	41 205	0	41 205
50220	106	0	106	0	0	0	4 999	0	4 999	5 105	0	5 105
50620	2 229	0	2 229	2 300	0	2 300	3 384	0	3 384	3 313	0	3 313
50719	70 242	0	70 242	894	0	894	2 876	0	2 876	72 224	0	72 224
50720	187	0	187	1	0	1	0	0	0	186	0	186
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52304	121 106	0	121 106	50 000	0	50 000	92 439	0	92 439	163 545	0	163 545
52305	42 067	0	42 067	0	0	0	0	0	0	42 067	0	42 067
52306	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
52501	721	0	721	0	0	0	233	0	233	954	0	954
52602	13 387	0	13 387	967	0	967	691	0	691	13 111	0	13 111
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	886	0	886	3 018	0	3 018	2 133	0	2 133	1	0	1
60305	91	0	91	15 242	0	15 242	15 221	0	15 221	70	0	70
60307	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60309	894	0	894	214	0	214	1 001	0	1 001	1 681	0	1 681
60311	20	0	20	3 227	0	3 227	4 494	0	4 494	1 287	0	1 287
60322	4	0	4	23	0	23	19	0	19	0	0	0
60324	5 917	0	5 917	11	0	11	18 552	0	18 552	24 458	0	24 458
60601	123 970	0	123 970	0	0	0	1 229	0	1 229	125 199	0	125 199
60903	55 205	0	55 205	0	0	0	566	0	566	55 771	0	55 771
61012	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
61304	77	0	77	12	0	12	13	0	13	78	0	78
61501	708	0	708	294	0	294	93	0	93	507	0	507
70601	2 181 499	0	2 181 499	8 859	0	8 859	422 716	0	422 716	2 595 356	0	2 595 356
70602	21 297	0	21 297	3 275	0	3 275	8 850	0	8 850	26 872	0	26 872
70603	2 057 223	0	2 057 223	0	0	0	430 912	0	430 912	2 488 135	0	2 488 135
70613	43 333	0	43 333	0	0	0	15 199	0	15 199	58 532	0	58 532
70801	22 820	0	22 820	0	0	0	0	0	0	22 820	0	22 820
Итого по пассиву (баланс)	26 874 951	8 908 890	35 783 841	108 721 288	68 151 274	176 872 562	109 935 596	69 015 803	178 951 399	28 089 259	9 773 419	37 862 678
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
80601	0	0	0	22 525	0	22 525	22 525	0	22 525	0	0	0
80801	1 252	0	1 252	22 526	0	22 526	22 527	0	22 527	1 251	0	1 251
80901	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
81001	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
Итого по активу (баланс)	3 044	0	3 044	45 053	0	45 053	45 053	0	45 053	3 044	0	3 044
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	3 044	0	3 044	1	0	1	1	0	1	3 044	0	3 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	687 739	118 449	806 188	80 397	3 428	83 825	89 563	5 999	95 562	678 573	115 878	794 451
90902	203 278	221	203 499	71 100	8	71 108	76 829	6	76 835	197 549	223	197 772
90907	34 511	0	34 511	0	0	0	34 511	0	34 511	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	11 395	0	11 395	2 439	0	2 439	0	0	0	13 834	0	13 834
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	100 464	134 274	234 738	0	2 104	2 104	0	136 378	136 378	100 464	0	100 464
91414	14 711 344	318 772	15 030 116	2 187 398	6 171	2 193 569	1 499 640	148 923	1 648 563	15 399 102	176 020	15 575 122
91418	213 883	0	213 883	4 229	0	4 229	4 874	0	4 874	213 238	0	213 238
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	62 707	2 287	64 994	4 337	121	4 458	117	54	171	66 927	2 354	69 281
91803	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99998	14 096 197	0	14 096 197	5 030 504	0	5 030 504	4 118 391	0	4 118 391	15 008 310	0	15 008 310
Итого по активу (баланс)	30 126 098	574 003	30 700 101	7 380 405	11 832	7 392 237	5 823 925	291 360	6 115 285	31 682 578	294 475	31 977 053
Пассив
91311	1 353 472	0	1 353 472	74 734	0	74 734	149 203	0	149 203	1 427 941	0	1 427 941
91312	9 845 363	29 491	9 874 854	1 334 711	695	1 335 406	2 134 971	1 010	2 135 981	10 645 623	29 806	10 675 429
91315	1 349 361	442 975	1 792 336	549 561	45 539	595 100	131 526	13 345	144 871	931 326	410 781	1 342 107
91316	49 634	0	49 634	36 809	7 104	43 913	299 493	158 732	458 225	312 318	151 628	463 946
91317	694 526	73 545	768 071	1 998 440	70 519	2 068 959	2 134 105	8 118	2 142 223	830 191	11 144	841 335
91507	257 631	0	257 631	278	0	278	0	0	0	257 353	0	257 353
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	16 603 904	0	16 603 904	1 916 316	0	1 916 316	2 281 155	0	2 281 155	16 968 743	0	16 968 743
Итого по пассиву (баланс)	30 154 090	546 011	30 700 101	5 910 849	123 857	6 034 706	7 130 453	181 205	7 311 658	31 373 694	603 359	31 977 053
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	334 927	2 098 677	2 433 604	4 439 621	48 062 967	52 502 588	4 487 828	47 758 141	52 245 969	286 720	2 403 503	2 690 223
93002	223 004	204 179	427 183	199 353	3 506 527	3 705 880	406 596	3 505 881	3 912 477	15 761	204 825	220 586
93201	0	0	0	0	329 508	329 508	0	329 508	329 508	0	0	0
93301	0	0	0	0	178 364	178 364	0	178 364	178 364	0	0	0
93302	0	0	0	0	178 391	178 391	0	178 391	178 391	0	0	0
93305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93306	0	0	0	101 143	0	101 143	101 143	0	101 143	0	0	0
93307	0	0	0	101 143	0	101 143	101 143	0	101 143	0	0	0
93308	0	0	0	153 300	231 356	384 656	0	10 231	10 231	153 300	221 125	374 425
93309	153 300	218 791	372 091	0	901 644	901 644	153 300	239 741	393 041	0	880 694	880 694
93310	0	1 075 578	1 075 578	0	26 900	26 900	0	897 653	897 653	0	204 825	204 825
93501	0	0	0	0	77 386	77 386	0	77 386	77 386	0	0	0
93502	0	0	0	589 266	77 190	666 456	589 266	77 190	666 456	0	0	0
93503	196 141	0	196 141	590 393	0	590 393	589 266	0	589 266	197 268	0	197 268
93506	0	0	0	0	178 943	178 943	0	178 943	178 943	0	0	0
93507	0	0	0	0	179 318	179 318	0	179 318	179 318	0	0	0
93801	133 739	0	133 739	316 309	0	316 309	305 208	0	305 208	144 840	0	144 840
93803	0	4 265	4 265	0	11 103	11 103	0	14 910	14 910	0	458	458
Итого по активу (баланс)	1 441 111	3 601 490	5 042 601	6 490 528	53 939 597	60 430 125	6 733 750	53 625 657	60 359 407	1 197 889	3 915 430	5 113 319
Пассив
96001	2 088 872	336 821	2 425 693	47 217 602	4 832 198	52 049 800	47 554 447	4 779 681	52 334 128	2 425 717	284 304	2 710 021
96002	202 717	224 574	427 291	3 446 890	453 644	3 900 534	3 451 685	244 738	3 696 423	207 512	15 668	223 180
96201	0	0	0	0	346 199	346 199	0	346 199	346 199	0	0	0
96301	0	0	0	589 266	75 227	664 493	589 266	75 227	664 493	0	0	0
96302	0	0	0	589 266	75 037	664 303	589 266	75 037	664 303	0	0	0
96303	196 141	0	196 141	196 141	0	196 141	197 268	0	197 268	197 268	0	197 268
96306	0	0	0	0	280 753	280 753	0	280 753	280 753	0	0	0
96307	0	0	0	0	281 186	281 186	0	281 186	281 186	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	229 880	157 947	387 827	229 880	157 947	387 827
96309	229 880	156 280	386 160	229 880	160 579	390 459	0	4 299	4 299	0	0	0
96310	199 200	0	199 200	0	0	0	0	0	0	199 200	0	199 200
96501	0	0	0	0	178 441	178 441	0	178 441	178 441	0	0	0
96502	0	0	0	0	178 469	178 469	0	178 469	178 469	0	0	0
96505	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96509	0	0	0	0	21 561	21 561	0	889 096	889 096	0	867 535	867 535
96510	0	875 041	875 041	0	896 984	896 984	0	21 943	21 943	0	0	0
96801	132 452	0	132 452	305 208	0	305 208	287 428	0	287 428	114 672	0	114 672
96803	0	623	623	0	8 749	8 749	0	21 742	21 742	0	13 616	13 616
Итого по пассиву (баланс)	3 449 262	1 593 339	5 042 601	52 574 253	7 789 027	60 363 280	52 899 240	7 534 758	60 433 998	3 774 249	1 339 070	5 113 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	434,0000	0	0	351,0000	0	0	333,0000	0	0	452,0000
98010	0	0	266 798 739,1278	0	0	1 835 762,0000	0	0	1 506 798,0000	0	0	267 127 703,1278
98020	0	0	10,0000	0	0	91,0000	0	0	90,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	266 799 183,1278	0	0	1 836 204,0000	0	0	1 507 221,0000	0	0	267 128 166,1278
Пассив
98040	0	0	225 090 885,6093	0	0	73 817,0000	0	0	2 751,0000	0	0	225 019 819,6093
98050	0	0	41 699 366,5185	0	0	1 423 336,0000	0	0	1 827 385,0000	0	0	42 103 415,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	2 913,0000	0	0	2 913,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 925,0000
98070	0	0	4 006,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	266 799 183,1278	0	0	1 504 066,0000	0	0	1 833 049,0000	0	0	267 128 166,1278

Страница была полезной?