Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 634	6 860	22 494	535 183	29 638	564 821	536 343	32 246	568 589	14 474	4 252	18 726
20208	1 394	0	1 394	2 139	0	2 139	1 637	0	1 637	1 896	0	1 896
20209	0	0	0	129 204	0	129 204	129 204	0	129 204	0	0	0
30102	46 284	0	46 284	1 866 692	0	1 866 692	1 872 722	0	1 872 722	40 254	0	40 254
30110	2 418	895	3 313	2 918 150	47 645	2 965 795	2 917 766	47 517	2 965 283	2 802	1 023	3 825
30114	0	6 126	6 126	0	25 159	25 159	0	22 451	22 451	0	8 834	8 834
30202	6 591	0	6 591	478	0	478	0	0	0	7 069	0	7 069
30204	409	0	409	12	0	12	0	0	0	421	0	421
30221	0	0	0	60 800	0	60 800	60 800	0	60 800	0	0	0
30233	129	0	129	2 235	43	2 278	2 208	43	2 251	156	0	156
30602	192	0	192	0	0	0	1	0	1	191	0	191
32002	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	940 000	0	940 000	930 000	0	930 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45207	206 798	0	206 798	15 673	0	15 673	22 832	0	22 832	199 639	0	199 639
45208	341 140	3 126	344 266	65 194	107	65 301	12 467	74	12 541	393 867	3 159	397 026
45407	10 794	0	10 794	914	0	914	0	0	0	11 708	0	11 708
45505	13 907	0	13 907	500	0	500	377	0	377	14 030	0	14 030
45506	159 795	0	159 795	10 204	0	10 204	6 131	0	6 131	163 868	0	163 868
45507	22 192	0	22 192	1 000	0	1 000	2 794	0	2 794	20 398	0	20 398
45509	0	0	0	97	0	97	93	0	93	4	0	4
45815	2 605	0	2 605	3	0	3	19	0	19	2 589	0	2 589
45915	7	0	7	90	0	90	90	0	90	7	0	7
47408	0	0	0	0	24 775	24 775	0	24 775	24 775	0	0	0
47423	131	0	131	475	0	475	474	0	474	132	0	132
47427	3 291	15	3 306	3 633	0	3 633	3 336	15	3 351	3 588	0	3 588
50104	45 718	0	45 718	283	0	283	14	0	14	45 987	0	45 987
50106	19 069	0	19 069	120	0	120	5	0	5	19 184	0	19 184
50107	20 485	0	20 485	124	0	124	5	0	5	20 604	0	20 604
50110	0	31 306	31 306	0	1 249	1 249	0	738	738	0	31 817	31 817
50121	2 293	0	2 293	9	0	9	794	0	794	1 508	0	1 508
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	178	0	178	0	0	0	9	0	9	169	0	169
60302	33	0	33	52	0	52	52	0	52	33	0	33
60306	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
60308	5	0	5	17	0	17	3	0	3	19	0	19
60312	228	0	228	1 247	0	1 247	380	0	380	1 095	0	1 095
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	18 144	0	18 144	0	0	0	0	0	0	18 144	0	18 144
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
61002	122	0	122	36	0	36	36	0	36	122	0	122
61008	65	0	65	81	0	81	38	0	38	108	0	108
61009	50	0	50	12	0	12	10	0	10	52	0	52
61011	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
61403	1 878	0	1 878	28	0	28	204	0	204	1 702	0	1 702
70606	79 865	0	79 865	30 441	0	30 441	9	0	9	110 297	0	110 297
70607	365	0	365	164	0	164	0	0	0	529	0	529
70608	12 354	0	12 354	2 707	0	2 707	1	0	1	15 060	0	15 060
70611	1 988	0	1 988	352	0	352	0	0	0	2 340	0	2 340
Итого по активу (баланс)	1 231 975	48 328	1 280 303	8 740 067	128 616	8 868 683	8 642 572	127 859	8 770 431	1 329 470	49 085	1 378 555
Пассив
10207	245 000	0	245 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	75 261	0	75 261	0	0	0	0	0	0	75 261	0	75 261
30126	328	0	328	6	0	6	0	0	0	322	0	322
30232	0	17	17	716	178	894	716	161	877	0	0	0
31303	0	0	0	0	47 352	47 352	0	47 352	47 352	0	0	0
31304	0	23 442	23 442	0	47 264	47 264	0	47 514	47 514	0	23 692	23 692
40502	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40602	951	0	951	7 952	0	7 952	25 574	0	25 574	18 573	0	18 573
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	240 292	0	240 292	2 048 489	18 182	2 066 671	2 083 005	18 182	2 101 187	274 808	0	274 808
40703	4 060	0	4 060	10 147	0	10 147	11 682	0	11 682	5 595	0	5 595
40802	9 666	0	9 666	63 980	51	64 031	63 202	51	63 253	8 888	0	8 888
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 014	354	2 368	2 639	86	2 725	2 572	15	2 587	1 947	283	2 230
40821	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40905	18	0	18	105	0	105	105	0	105	18	0	18
40909	0	0	0	13	53	66	13	53	66	0	0	0
40911	39	0	39	3 170	0	3 170	3 159	0	3 159	28	0	28
40912	0	0	0	7	457	464	7	457	464	0	0	0
42301	490	78	568	97 868	3 757	101 625	98 180	3 757	101 937	802	78	880
42305	178 607	3 279	181 886	11 170	178	11 348	16 991	240	17 231	184 428	3 341	187 769
42306	36 040	13 314	49 354	5 283	757	6 040	3 924	581	4 505	34 681	13 138	47 819
42307	6 851	7 461	14 312	1 061	202	1 263	2 600	715	3 315	8 390	7 974	16 364
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	158 763	0	158 763	14 890	0	14 890	18 117	0	18 117	161 990	0	161 990
45415	2 920	0	2 920	0	0	0	221	0	221	3 141	0	3 141
45515	76 919	0	76 919	3 601	0	3 601	4 905	0	4 905	78 223	0	78 223
45818	2 605	0	2 605	19	0	19	3	0	3	2 589	0	2 589
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	24 757	0	24 757	24 757	0	24 757	0	0	0
47411	1 653	268	1 921	835	33	868	923	60	983	1 741	295	2 036
47416	424	0	424	3 216	0	3 216	2 997	0	2 997	205	0	205
47422	126	0	126	559	4	563	650	4	654	217	0	217
47425	6 782	0	6 782	2 153	0	2 153	1 864	0	1 864	6 493	0	6 493
50120	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
50620	141	0	141	0	0	0	38	0	38	179	0	179
52301	2 300	0	2 300	10 747	0	10 747	10 447	0	10 447	2 000	0	2 000
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	5 524	0	5 524	5 524	0	5 524	0	0	0
60301	255	0	255	1 635	0	1 635	1 731	0	1 731	351	0	351
60305	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	16	0	16	35	0	35
60311	108	0	108	108	0	108	88	0	88	88	0	88
60322	1	0	1	64	0	64	64	0	64	1	0	1
60324	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60405	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60601	8 693	0	8 693	0	0	0	92	0	92	8 785	0	8 785
60603	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61304	22	0	22	6	0	6	8	0	8	24	0	24
70601	91 124	0	91 124	26	0	26	32 190	0	32 190	123 288	0	123 288
70602	818	0	818	680	0	680	8	0	8	146	0	146
70603	12 335	0	12 335	0	0	0	2 703	0	2 703	15 038	0	15 038
70801	41 049	0	41 049	0	0	0	0	0	0	41 049	0	41 049
Итого по пассиву (баланс)	1 232 089	48 214	1 280 303	2 359 417	118 554	2 477 971	2 457 081	119 142	2 576 223	1 329 753	48 802	1 378 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	5 524	0	5 524	5 524	0	5 524	0	0	0
90901	6 665	0	6 665	3 809	0	3 809	4 107	0	4 107	6 367	0	6 367
90902	61 626	0	61 626	6 137	0	6 137	8 546	0	8 546	59 217	0	59 217
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	39 623	0	39 623	79 376	0	79 376	79 177	0	79 177	39 822	0	39 822
91414	531 125	0	531 125	773	0	773	6 754	0	6 754	525 144	0	525 144
91604	1 414	0	1 414	1 053	17	1 070	664	0	664	1 803	17	1 820
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	948 238	0	948 238	118 263	0	118 263	119 271	0	119 271	947 230	0	947 230
Итого по активу (баланс)	1 595 664	0	1 595 664	214 935	17	214 952	224 043	0	224 043	1 586 556	17	1 586 573
Пассив
91003	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	28 278	0	28 278	0	0	0	0	0	0	28 278	0	28 278
91312	805 917	0	805 917	13 870	0	13 870	19 292	0	19 292	811 339	0	811 339
91315	421	0	421	0	0	0	1	0	1	422	0	422
91317	113 259	0	113 259	104 548	0	104 548	98 117	0	98 117	106 828	0	106 828
91507	363	0	363	363	0	363	363	0	363	363	0	363
99999	647 426	0	647 426	104 772	0	104 772	96 689	0	96 689	639 343	0	639 343
Итого по пассиву (баланс)	1 595 664	0	1 595 664	224 043	0	224 043	214 952	0	214 952	1 586 573	0	1 586 573
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 697,0000
98070	0	0	84 000,0000	0	0	156 000,0000	0	0	156 000,0000	0	0	84 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	156 000,0000	0	0	156 000,0000	0	0	85 697,0000

Страница была полезной?