Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 355	0	78 355	44 031	0	44 031	11 819	0	11 819	110 567	0	110 567
20202	249 140	730 329	979 469	1 465 702	1 205 245	2 670 947	1 519 126	1 416 934	2 936 060	195 716	518 640	714 356
20208	34 287	3 026	37 313	141 785	9 389	151 174	140 114	8 773	148 887	35 958	3 642	39 600
20209	0	0	0	448 195	4 572	452 767	448 195	4 572	452 767	0	0	0
30102	1 189 167	0	1 189 167	22 063 010	0	22 063 010	21 938 516	0	21 938 516	1 313 661	0	1 313 661
30110	42 160	255 689	297 849	57 969	3 088 671	3 146 640	75 857	3 095 768	3 171 625	24 272	248 592	272 864
30114	0	3 911 839	3 911 839	0	9 508 194	9 508 194	0	10 864 108	10 864 108	0	2 555 925	2 555 925
30118	0	42 975	42 975	0	2 600	2 600	0	4 330	4 330	0	41 245	41 245
30202	268 814	0	268 814	51 806	0	51 806	0	0	0	320 620	0	320 620
30204	320 417	0	320 417	11 708	0	11 708	0	0	0	332 125	0	332 125
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	37 965	37 965	0	37 965	37 965	0	0	0
30233	12 842	673	13 515	119 916	32 051	151 967	120 024	32 071	152 095	12 734	653	13 387
30302	7 279 693	1 195 386	8 475 079	481 783	710 527	1 192 310	0	33 189	33 189	7 761 476	1 872 724	9 634 200
30306	4 932 731	549	4 933 280	3 738 352	149	3 738 501	0	15	15	8 671 083	683	8 671 766
30413	21 429	0	21 429	2 194 921	0	2 194 921	2 185 114	0	2 185 114	31 236	0	31 236
30424	32 033	0	32 033	33 569 916	0	33 569 916	33 569 927	0	33 569 927	32 022	0	32 022
30425	0	2 501	2 501	0	85	85	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	1	0	1	0	2 476 741	2 476 741	0	1 778 611	1 778 611	1	698 130	698 131
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	6 900	0	6 900	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	6 900	0	6 900
32301	0	1 493	1 493	0	51	51	0	35	35	0	1 509	1 509
44907	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45007	178	0	178	0	0	0	29	0	29	149	0	149
45106	5 416	0	5 416	0	0	0	250	0	250	5 166	0	5 166
45107	187 753	0	187 753	29 593	0	29 593	12 671	0	12 671	204 675	0	204 675
45108	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
45201	19 376	0	19 376	0	0	0	19 376	0	19 376	0	0	0
45203	27 300	0	27 300	0	0	0	27 300	0	27 300	0	0	0
45204	706 201	0	706 201	206 279	0	206 279	426 141	0	426 141	486 339	0	486 339
45205	2 439 141	0	2 439 141	727 344	0	727 344	723 580	0	723 580	2 442 905	0	2 442 905
45206	11 137 815	44 239	11 182 054	1 645 332	41 562	1 686 894	1 492 537	5 509	1 498 046	11 290 610	80 292	11 370 902
45207	10 311 053	2 210 619	12 521 672	181 305	74 408	255 713	664 354	88 497	752 851	9 828 004	2 196 530	12 024 534
45208	2 820 580	2 495 571	5 316 151	178 325	82 703	261 028	32 887	73 088	105 975	2 966 018	2 505 186	5 471 204
45405	28 943	0	28 943	0	0	0	0	0	0	28 943	0	28 943
45406	18 728	0	18 728	0	0	0	0	0	0	18 728	0	18 728
45407	26 170	0	26 170	0	0	0	300	0	300	25 870	0	25 870
45503	0	0	0	8	4	12	8	4	12	0	0	0
45505	318 279	11 877	330 156	0	407	407	14 687	280	14 967	303 592	12 004	315 596
45506	480 451	586 763	1 067 214	59 930	22 461	82 391	19 483	22 220	41 703	520 898	587 004	1 107 902
45507	37 940	649 243	687 183	50 000	39 513	89 513	1 129	22 596	23 725	86 811	666 160	752 971
45509	45 299	7 437	52 736	59 246	19 476	78 722	61 333	17 797	79 130	43 212	9 116	52 328
45604	2 200 071	0	2 200 071	339 929	0	339 929	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000
45605	379 863	0	379 863	0	0	0	0	0	0	379 863	0	379 863
45708	0	0	0	25	19	44	25	0	25	0	19	19
45812	139 864	0	139 864	161 785	32 861	194 646	177 894	32 861	210 755	123 755	0	123 755
45815	5 827	76 428	82 255	3 172	11 553	14 725	1 870	7 827	9 697	7 129	80 154	87 283
45912	755	0	755	12 469	33 831	46 300	10 914	33 831	44 745	2 310	0	2 310
45915	820	3 749	4 569	52	340	392	25	509	534	847	3 580	4 427
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47105	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
47301	0	31 256	31 256	0	1 070	1 070	0	737	737	0	31 589	31 589
47307	0	20 502	20 502	0	507	507	0	442	442	0	20 567	20 567
47404	0	224 597	224 597	0	6 847 564	6 847 564	0	6 846 854	6 846 854	0	225 307	225 307
47408	0	0	0	48 273 177	50 596 479	98 869 656	48 273 177	50 596 479	98 869 656	0	0	0
47417	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
47423	13 975	3 144	17 119	812	18	830	732	3 137	3 869	14 055	25	14 080
47427	200 697	43 217	243 914	372 349	61 292	433 641	311 124	83 663	394 787	261 922	20 846	282 768
47431	0	47 231	47 231	0	13 174	13 174	0	1 160	1 160	0	59 245	59 245
47801	188 000	415 794	603 794	0	12 701	12 701	0	228 340	228 340	188 000	200 155	388 155
47803	571	0	571	0	0	0	571	0	571	0	0	0
50107	313 252	0	313 252	3 273	0	3 273	0	0	0	316 525	0	316 525
50121	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
50210	899 670	0	899 670	12 345	0	12 345	0	0	0	912 015	0	912 015
50211	0	2 401 177	2 401 177	0	35 185 751	35 185 751	0	34 424 475	34 424 475	0	3 162 453	3 162 453
50218	0	1 555 023	1 555 023	0	33 836 385	33 836 385	0	33 386 012	33 386 012	0	2 005 396	2 005 396
50221	17 462	0	17 462	8 727	0	8 727	10 572	0	10 572	15 617	0	15 617
50311	0	1 065 898	1 065 898	0	47 884	47 884	0	25 140	25 140	0	1 088 642	1 088 642
50706	468 349	10 397	478 746	400 013	356	400 369	0	245	245	868 362	10 508	878 870
60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60202	222 272	0	222 272	0	0	0	0	0	0	222 272	0	222 272
60204	0	65	65	0	1	1	0	1	1	0	65	65
60302	114 736	0	114 736	254	0	254	4 937	0	4 937	110 053	0	110 053
60306	22	0	22	14 543	0	14 543	14 520	0	14 520	45	0	45
60308	266	0	266	555	0	555	475	0	475	346	0	346
60310	2 765	0	2 765	3 227	0	3 227	4 114	0	4 114	1 878	0	1 878
60312	22 754	0	22 754	20 958	0	20 958	17 322	0	17 322	26 390	0	26 390
60314	180	3 647	3 827	171	1 668	1 839	191	3 471	3 662	160	1 844	2 004
60315	154 924	0	154 924	0	0	0	0	0	0	154 924	0	154 924
60323	169	2 640	2 809	596	2 098	2 694	94	62	156	671	4 676	5 347
60401	116 288	0	116 288	401	0	401	0	0	0	116 689	0	116 689
60701	85	0	85	742	0	742	742	0	742	85	0	85
60901	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61002	273	0	273	12	0	12	1	0	1	284	0	284
61008	1 674	0	1 674	719	0	719	723	0	723	1 670	0	1 670
61009	1 603	0	1 603	135	0	135	100	0	100	1 638	0	1 638
61010	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
61209	0	0	0	66 880	0	66 880	66 880	0	66 880	0	0	0
61210	0	0	0	595 808	0	595 808	595 808	0	595 808	0	0	0
61212	0	0	0	219 889	0	219 889	219 889	0	219 889	0	0	0
61403	64 490	0	64 490	5 694	0	5 694	12 505	0	12 505	57 679	0	57 679
70606	3 489 379	0	3 489 379	513 908	0	513 908	214	0	214	4 003 073	0	4 003 073
70607	12 836	0	12 836	0	0	0	0	0	0	12 836	0	12 836
70608	5 248 483	0	5 248 483	1 163 586	0	1 163 586	0	0	0	6 412 069	0	6 412 069
70609	35 915	0	35 915	7 232	0	7 232	0	0	0	43 147	0	43 147
70610	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
70611	23 965	0	23 965	5 308	0	5 308	0	0	0	29 273	0	29 273
Итого по активу (баланс)	57 913 368	18 054 974	75 968 342	120 050 395	144 042 357	264 092 752	113 545 620	143 181 698	256 727 318	64 418 143	18 915 633	83 333 776
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	17 462	0	17 462	10 572	0	10 572	21 659	0	21 659	28 549	0	28 549
10701	37 312	0	37 312	0	0	0	18 662	0	18 662	55 974	0	55 974
10801	443 017	0	443 017	0	0	0	54 841	0	54 841	497 858	0	497 858
20309	0	43 089	43 089	0	4 339	4 339	0	2 653	2 653	0	41 403	41 403
30109	0	273	273	0	6	6	0	9	9	0	276	276
30222	0	0	0	0	313 406	313 406	0	313 406	313 406	0	0	0
30223	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
30232	16 399	1 644	18 043	155 135	69 099	224 234	153 774	68 736	222 510	15 038	1 281	16 319
30301	7 279 693	1 195 386	8 475 079	0	33 189	33 189	481 783	710 527	1 192 310	7 761 476	1 872 724	9 634 200
30305	4 932 731	549	4 933 280	0	15	15	3 738 352	149	3 738 501	8 671 083	683	8 671 766
30601	2 291	15	2 306	7 199	0	7 199	7 200	0	7 200	2 292	15	2 307
31206	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
31302	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31309	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31501	0	0	0	36 101	0	36 101	36 101	0	36 101	0	0	0
32901	1 256 344	0	1 256 344	27 058 482	0	27 058 482	27 420 420	0	27 420 420	1 618 282	0	1 618 282
40502	4 019	0	4 019	3 806	0	3 806	45 000	0	45 000	45 213	0	45 213
40503	1 485 108	0	1 485 108	1 609 408	0	1 609 408	1 592 369	0	1 592 369	1 468 069	0	1 468 069
40602	858 423	0	858 423	1 127 498	0	1 127 498	934 888	0	934 888	665 813	0	665 813
40603	22 057	0	22 057	26 994	0	26 994	30 793	0	30 793	25 856	0	25 856
40701	189 039	242 031	431 070	1 809 758	218 574	2 028 332	2 279 560	153 633	2 433 193	658 841	177 090	835 931
40702	3 868 883	1 168 621	5 037 504	14 656 569	903 832	15 560 401	14 325 278	986 539	15 311 817	3 537 592	1 251 328	4 788 920
40703	97 582	324	97 906	77 096	9 664	86 760	62 508	15 811	78 319	82 994	6 471	89 465
40802	19 181	2 499	21 680	73 897	2 265	76 162	68 206	81	68 287	13 490	315	13 805
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	156 384	303 912	460 296	821 628	2 120 434	2 942 062	821 105	2 786 191	3 607 296	155 861	969 669	1 125 530
40817	234 217	230 164	464 381	3 102 849	2 128 107	5 230 956	3 021 150	2 542 081	5 563 231	152 518	644 138	796 656
40820	9 356	458 259	467 615	11 966	92 182	104 148	9 238	26 305	35 543	6 628	392 382	399 010
40821	12 487	0	12 487	374 065	0	374 065	368 482	0	368 482	6 904	0	6 904
40902	0	47 231	47 231	0	1 161	1 161	0	13 174	13 174	0	59 244	59 244
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
41806	750 000	0	750 000	307 000	0	307 000	282 000	0	282 000	725 000	0	725 000
42005	385 783	56 464	442 247	300 783	1 249	302 032	70 000	1 545	71 545	155 000	56 760	211 760
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000
42102	120 500	0	120 500	140 500	0	140 500	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	638 323	0	638 323	300 000	0	300 000	201 440	0	201 440	539 763	0	539 763
42104	1 040 240	0	1 040 240	40 000	0	40 000	100 500	0	100 500	1 100 740	0	1 100 740
42105	480 280	15 790	496 070	347 350	16 037	363 387	25 150	247	25 397	158 080	0	158 080
42106	2 490 354	0	2 490 354	0	0	0	10 027	0	10 027	2 500 381	0	2 500 381
42107	121 036	0	121 036	0	0	0	0	0	0	121 036	0	121 036
42205	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42206	221 456	0	221 456	0	0	0	1 211	0	1 211	222 667	0	222 667
42301	615	81	696	1 215	2	1 217	1 346	3	1 349	746	82	828
42304	7 066	470	7 536	12 059	471	12 530	24 139	1	24 140	19 146	0	19 146
42305	35 396	3 633	39 029	23 337	129	23 466	160	657	817	12 219	4 161	16 380
42306	7 789 295	14 433 094	22 222 389	1 600 163	2 609 822	4 209 985	2 263 529	1 533 180	3 796 709	8 452 661	13 356 452	21 809 113
42309	302	60	362	40	1	41	90	1	91	352	60	412
42310	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
42311	390	0	390	190	0	190	190	0	190	390	0	390
42312	160	0	160	40	0	40	60	0	60	180	0	180
42313	254	0	254	10	0	10	10	0	10	254	0	254
42314	1 454	0	1 454	60	0	60	110	0	110	1 504	0	1 504
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	50 100	365 559	415 659	0	8 625	8 625	0	14 269	14 269	50 100	371 203	421 303
42507	0	879 902	879 902	0	48 445	48 445	0	28 292	28 292	0	859 749	859 749
42601	0	318	318	0	295	295	0	8	8	0	31	31
42606	351 170	131 873	483 043	4 166	5 049	9 215	6 890	46 015	52 905	353 894	172 839	526 733
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	0	1 493	1 493	0	35	35	0	51	51	0	1 509	1 509
43805	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
43806	15 234	0	15 234	0	0	0	0	0	0	15 234	0	15 234
43807	1 590	626 216	627 806	0	14 770	14 770	0	21 450	21 450	1 590	632 896	634 486
44006	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	937 677	937 677	0	22 116	22 116	0	32 118	32 118	0	947 679	947 679
44915	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45115	679	0	679	0	0	0	34	0	34	713	0	713
45215	436 094	0	436 094	34 814	0	34 814	52 984	0	52 984	454 264	0	454 264
45415	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45515	26 271	0	26 271	4 972	0	4 972	7 859	0	7 859	29 158	0	29 158
45615	9 599	0	9 599	0	0	0	6 798	0	6 798	16 397	0	16 397
45818	159 473	0	159 473	15 273	0	15 273	11 514	0	11 514	155 714	0	155 714
45918	4 794	0	4 794	1 751	0	1 751	1 931	0	1 931	4 974	0	4 974
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47403	0	0	0	54 910 372	1 198 076	56 108 448	54 910 372	1 198 076	56 108 448	0	0	0
47407	0	0	0	48 407 644	50 436 640	98 844 284	48 407 644	50 436 640	98 844 284	0	0	0
47411	27 216	21 693	48 909	64 952	64 117	129 069	68 970	61 914	130 884	31 234	19 490	50 724
47416	3 365	70	3 435	46 795	3 154	49 949	43 446	3 088	46 534	16	4	20
47422	47	0	47	355	239 619	239 974	349	239 619	239 968	41	0	41
47425	65 357	0	65 357	19 903	0	19 903	27 958	0	27 958	73 412	0	73 412
47426	41 333	25 254	66 587	59 292	29 216	88 508	62 586	18 145	80 731	44 627	14 183	58 810
47804	14 164	0	14 164	5 455	0	5 455	152	0	152	8 861	0	8 861
50120	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
50220	20 937	0	20 937	23 600	0	23 600	36 941	0	36 941	34 278	0	34 278
50720	57 417	0	57 417	248	0	248	6 187	0	6 187	63 356	0	63 356
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	1 200 000	46 884	1 246 884	0	1 106	1 106	0	1 606	1 606	1 200 000	47 384	1 247 384
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	0	33 849	33 849	0	793	793	0	1 135	1 135	0	34 191	34 191
52501	2 483	1 247	3 730	0	30	30	14 838	176	15 014	17 321	1 393	18 714
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	1 591	0	1 591	19 925	0	19 925	19 375	0	19 375	1 041	0	1 041
60305	0	0	0	31 868	0	31 868	31 868	0	31 868	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	65	0	65	638	0	638	634	0	634	61	0	61
60311	387	0	387	490	0	490	1 998	0	1 998	1 895	0	1 895
60313	0	53	53	0	47	47	0	47	47	0	53	53
60320	0	0	0	0	0	0	299 723	0	299 723	299 723	0	299 723
60322	1	0	1	347	0	347	347	0	347	1	0	1
60324	158 072	0	158 072	64	0	64	2 175	0	2 175	160 183	0	160 183
60601	88 467	0	88 467	0	0	0	756	0	756	89 223	0	89 223
60903	1 389	0	1 389	0	0	0	43	0	43	1 432	0	1 432
61301	12 960	0	12 960	10 902	0	10 902	93	0	93	2 151	0	2 151
61304	20 842	0	20 842	7 085	0	7 085	4 479	0	4 479	18 236	0	18 236
61501	152 312	0	152 312	0	0	0	0	0	0	152 312	0	152 312
70601	3 936 108	0	3 936 108	6 648	0	6 648	719 935	0	719 935	4 649 395	0	4 649 395
70602	300	0	300	570	0	570	300	0	300	30	0	30
70603	5 173 950	0	5 173 950	0	0	0	1 141 326	0	1 141 326	6 315 276	0	6 315 276
70604	35 910	0	35 910	0	0	0	7 233	0	7 233	43 143	0	43 143
70605	45	0	45	0	0	0	11	0	11	56	0	56
70801	373 226	0	373 226	373 226	0	373 226	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 692 665	21 275 677	75 968 342	158 999 242	60 596 117	219 595 359	165 703 215	61 257 578	226 960 793	61 396 638	21 937 138	83 333 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 091 003	0	1 091 003	59 315	0	59 315	52 181	0	52 181	1 098 137	0	1 098 137
90902	311 841	0	311 841	56 612	0	56 612	41 183	0	41 183	327 270	0	327 270
90907	0	11 388	11 388	0	250	250	0	11 638	11 638	0	0	0
91202	2 116 968	2 593	2 119 561	174 543	64	174 607	0	56	56	2 291 511	2 601	2 294 112
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000
91414	40 655 613	6 767 354	47 422 967	1 628 718	221 429	1 850 147	2 238 253	496 909	2 735 162	40 046 078	6 491 874	46 537 952
91416	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
91418	188 571	411 062	599 633	0	14 080	14 080	571	9 695	10 266	188 000	415 447	603 447
91604	21 874	37 646	59 520	5 864	4 416	10 280	3 256	888	4 144	24 482	41 174	65 656
91803	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99998	48 666 441	0	48 666 441	8 251 423	0	8 251 423	7 196 737	0	7 196 737	49 721 127	0	49 721 127
Итого по активу (баланс)	94 882 854	7 230 043	102 112 897	10 176 475	240 239	10 416 714	9 532 181	519 186	10 051 367	95 527 148	6 951 096	102 478 244
Пассив
91003	0	0	0	51 806	0	51 806	51 806	0	51 806	0	0	0
91004	0	0	0	11 708	0	11 708	11 708	0	11 708	0	0	0
91311	4 357 861	2 593	4 360 454	0	56	56	174 543	64	174 607	4 532 404	2 601	4 535 005
91312	34 005 635	3 391 771	37 397 406	3 422 729	79 643	3 502 372	4 320 084	114 505	4 434 589	34 902 990	3 426 633	38 329 623
91315	2 004 523	12 721	2 017 244	21 027	12 753	33 780	7 127	64 937	72 064	1 990 623	64 905	2 055 528
91316	1 043 068	95 630	1 138 698	917 054	59 616	976 670	981 000	38 199	1 019 199	1 107 014	74 213	1 181 227
91317	3 425 309	197 427	3 622 736	2 593 754	26 592	2 620 346	2 462 786	23 092	2 485 878	3 294 341	193 927	3 488 268
91507	129 858	0	129 858	0	0	0	1 573	0	1 573	131 431	0	131 431
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	53 446 456	0	53 446 456	2 789 268	0	2 789 268	2 099 929	0	2 099 929	52 757 117	0	52 757 117
Итого по пассиву (баланс)	98 412 755	3 700 142	102 112 897	9 807 346	178 660	9 986 006	10 110 556	240 797	10 351 353	98 715 965	3 762 279	102 478 244
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 089	3 307 180	3 308 269	1 221 584	46 570 573	47 792 157	1 081 957	46 391 138	47 473 095	140 716	3 486 615	3 627 331
93002	0	593 478	593 478	0	4 037	4 037	0	597 515	597 515	0	0	0
93202	0	0	0	0	326 834	326 834	0	326 834	326 834	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 434 667	1 434 667	0	1 434 667	1 434 667	0	0	0
93507	0	0	0	0	2 133 725	2 133 725	0	1 436 412	1 436 412	0	697 313	697 313
93801	349	0	349	179 958	0	179 958	146 349	0	146 349	33 958	0	33 958
93803	3 532	0	3 532	6 041	0	6 041	8 754	0	8 754	819	0	819
Итого по активу (баланс)	4 970	3 900 658	3 905 628	1 407 583	50 469 836	51 877 419	1 237 060	50 186 566	51 423 626	175 493	4 183 928	4 359 421
Пассив
96001	3 194 097	85 341	3 279 438	46 036 838	1 227 280	47 264 118	46 028 156	1 611 978	47 640 134	3 185 415	470 039	3 655 454
96002	0	0	0	0	325 930	325 930	0	325 930	325 930	0	0	0
96202	0	597 010	597 010	0	601 071	601 071	0	4 061	4 061	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 434 655	1 434 655	0	1 434 655	1 434 655	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 435 402	1 435 402	0	2 133 532	2 133 532	0	698 130	698 130
96801	29 180	0	29 180	185 096	0	185 096	161 753	0	161 753	5 837	0	5 837
96803	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 223 277	682 351	3 905 628	46 223 022	5 024 338	51 247 360	46 190 997	5 510 156	51 701 153	3 191 252	1 168 169	4 359 421
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	956 744 563 893,0000	0	0	117 857 714,0000	0	0	101 296 763,0000	0	0	956 761 124 844,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	956 744 563 893,0000	0	0	117 857 714,0000	0	0	101 296 763,0000	0	0	956 761 124 844,0000
Пассив
98040	0	0	956 675 235 017,0000	0	0	27 529 000,0000	0	0	43 016 000,0000	0	0	956 690 722 017,0000
98050	0	0	69 312 605,0000	0	0	3 121 573,0000	0	0	4 195 524,0000	0	0	70 386 556,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	70 545 000,0000	0	0	70 545 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 271,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 271,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	956 744 563 893,0000	0	0	101 195 573,0000	0	0	117 756 524,0000	0	0	956 761 124 844,0000

Страница была полезной?