Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 907	1 652	11 559	182 448	32 511	214 959	180 847	33 264	214 111	11 508	899	12 407
20208	8 020	0	8 020	9 852	0	9 852	11 314	0	11 314	6 558	0	6 558
20209	0	0	0	42 776	0	42 776	42 776	0	42 776	0	0	0
30102	6 796	0	6 796	3 145 760	0	3 145 760	3 149 261	0	3 149 261	3 295	0	3 295
30110	15 129	1 043	16 172	31 211	12 114	43 325	27 489	12 011	39 500	18 851	1 146	19 997
30202	15 305	0	15 305	74	0	74	9 442	0	9 442	5 937	0	5 937
30204	117	0	117	0	0	0	74	0	74	43	0	43
30233	492	0	492	2 362	4	2 366	2 791	4	2 795	63	0	63
30302	92 091	833	92 924	31 246	10 924	42 170	28 393	11 124	39 517	94 944	633	95 577
30306	53 321	0	53 321	322 478	0	322 478	319 000	0	319 000	56 799	0	56 799
32002	0	0	0	1 269 000	0	1 269 000	1 269 000	0	1 269 000	0	0	0
32003	79 000	0	79 000	341 000	0	341 000	312 000	0	312 000	108 000	0	108 000
32201	300	86	386	0	3	3	1	1	2	299	88	387
44907	2 375	0	2 375	0	0	0	300	0	300	2 075	0	2 075
45201	40 506	0	40 506	68 652	0	68 652	73 397	0	73 397	35 761	0	35 761
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	344 200	0	344 200	3 000	0	3 000	6 750	0	6 750	340 450	0	340 450
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	1 910	0	1 910	0	0	0	910	0	910	1 000	0	1 000
45407	0	0	0	469	0	469	0	0	0	469	0	469
45506	45	0	45	0	0	0	4	0	4	41	0	41
45507	135	0	135	0	0	0	14	0	14	121	0	121
45509	59 180	0	59 180	20 385	0	20 385	18 903	0	18 903	60 662	0	60 662
45812	0	0	0	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	0	0	0
45815	454	0	454	108	0	108	86	0	86	476	0	476
45915	67	0	67	45	0	45	6	0	6	106	0	106
47408	0	0	0	281	11 556	11 837	281	11 556	11 837	0	0	0
47423	1 570	8	1 578	4 418	623	5 041	4 460	623	5 083	1 528	8	1 536
47427	2 129	0	2 129	6 969	0	6 969	3 929	0	3 929	5 169	0	5 169
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	316	0	316	17	0	17	38	0	38	295	0	295
60306	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60308	85	0	85	269	0	269	349	0	349	5	0	5
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	14 156	0	14 156	2 371	0	2 371	1 792	0	1 792	14 735	0	14 735
60323	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
60401	80 763	0	80 763	0	0	0	0	0	0	80 763	0	80 763
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	513	0	513	53	0	53	46	0	46	520	0	520
61009	9	0	9	57	0	57	46	0	46	20	0	20
61403	1 291	0	1 291	0	0	0	133	0	133	1 158	0	1 158
70606	57 638	0	57 638	12 885	0	12 885	6	0	6	70 517	0	70 517
70608	1 232	0	1 232	229	0	229	0	0	0	1 461	0	1 461
Итого по активу (баланс)	944 181	3 622	947 803	5 503 227	67 735	5 570 962	5 468 654	68 583	5 537 237	978 754	2 774	981 528
Пассив
10207	160 401	0	160 401	30 703	0	30 703	30 703	0	30 703	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
10801	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
30109	963	0	963	1 740	0	1 740	1 623	0	1 623	846	0	846
30232	0	0	0	27 452	114	27 566	27 452	114	27 566	0	0	0
30301	92 092	832	92 924	28 393	11 124	39 517	31 245	10 925	42 170	94 944	633	95 577
30305	53 321	0	53 321	319 000	0	319 000	322 478	0	322 478	56 799	0	56 799
40602	47 064	0	47 064	8 760	0	8 760	40 332	0	40 332	78 636	0	78 636
40702	78 085	2	78 087	1 427 964	4 973	1 432 937	1 399 914	4 972	1 404 886	50 035	1	50 036
40703	68 704	0	68 704	3 261	0	3 261	5 623	0	5 623	71 066	0	71 066
40802	2 557	0	2 557	16 776	0	16 776	15 816	0	15 816	1 597	0	1 597
40817	5 507	40	5 547	59 608	5 411	65 019	57 741	5 411	63 152	3 640	40	3 680
40821	2 670	0	2 670	21 048	0	21 048	21 456	0	21 456	3 078	0	3 078
40905	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40911	392	0	392	12 250	0	12 250	12 032	0	12 032	174	0	174
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	3 543	15	3 558	16 289	16	16 305	17 661	4	17 665	4 915	3	4 918
42304	500	0	500	225	0	225	231	0	231	506	0	506
42305	19 091	0	19 091	8 004	0	8 004	5 739	0	5 739	16 826	0	16 826
42306	228 226	3 046	231 272	31 341	78	31 419	40 753	151	40 904	237 638	3 119	240 757
42309	14 365	0	14 365	0	0	0	0	0	0	14 365	0	14 365
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
44915	142	0	142	84	0	84	0	0	0	58	0	58
45215	5 876	0	5 876	3 354	0	3 354	1 580	0	1 580	4 102	0	4 102
45415	7	0	7	0	0	0	21	0	21	28	0	28
45515	1 208	0	1 208	25	0	25	224	0	224	1 407	0	1 407
45818	254	0	254	665	0	665	694	0	694	283	0	283
45918	31	0	31	0	0	0	18	0	18	49	0	49
47407	0	0	0	11 555	282	11 837	11 555	282	11 837	0	0	0
47411	267	6	273	2 289	7	2 296	2 336	12	2 348	314	11	325
47416	0	0	0	1 374	377	1 751	1 575	377	1 952	201	0	201
47422	64	0	64	5 956	0	5 956	5 913	0	5 913	21	0	21
47425	652	0	652	1 519	0	1 519	1 878	0	1 878	1 011	0	1 011
47426	164	0	164	573	0	573	609	0	609	200	0	200
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	21	0	21	85	0	85	791	0	791	727	0	727
60305	0	0	0	1 161	0	1 161	2 049	0	2 049	888	0	888
60309	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	8 359	0	8 359	0	0	0	355	0	355	8 714	0	8 714
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	58 144	0	58 144	1	0	1	14 694	0	14 694	72 837	0	72 837
70603	1 098	0	1 098	0	0	0	223	0	223	1 321	0	1 321
70801	3 263	0	3 263	0	0	0	0	0	0	3 263	0	3 263
Итого по пассиву (баланс)	943 862	3 941	947 803	2 041 574	22 382	2 063 956	2 075 433	22 248	2 097 681	977 721	3 807	981 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 858	0	5 858	1 025	0	1 025	972	0	972	5 911	0	5 911
90902	341 207	0	341 207	6 103	0	6 103	20 567	0	20 567	326 743	0	326 743
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	579 813	0	579 813	6 448	0	6 448	14 609	0	14 609	571 652	0	571 652
91604	39	0	39	38	0	38	77	0	77	0	0	0
99998	574 514	0	574 514	105 482	0	105 482	103 560	0	103 560	576 436	0	576 436
Итого по активу (баланс)	1 501 444	0	1 501 444	119 096	0	119 096	139 785	0	139 785	1 480 755	0	1 480 755
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	535 599	0	535 599	13 919	0	13 919	5 531	0	5 531	527 211	0	527 211
91315	7 258	2 844	10 102	0	658	658	0	62	62	7 258	2 248	9 506
91317	21 722	0	21 722	88 983	0	88 983	99 889	0	99 889	32 628	0	32 628
91507	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
99999	926 930	0	926 930	36 225	0	36 225	13 614	0	13 614	904 319	0	904 319
Итого по пассиву (баланс)	1 498 600	2 844	1 501 444	139 127	658	139 785	119 034	62	119 096	1 478 507	2 248	1 480 755
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?