Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 729	0	2 729	830	0	830	263	0	263	3 296	0	3 296
20202	102 393	19 302	121 695	2 622 005	101 921	2 723 926	2 638 438	109 864	2 748 302	85 960	11 359	97 319
20208	178 948	51	178 999	924 929	251	925 180	937 895	279	938 174	165 982	23	166 005
20209	12 941	2 606	15 547	3 317 070	75 144	3 392 214	3 319 976	69 082	3 389 058	10 035	8 668	18 703
30102	61 251	0	61 251	5 910 794	0	5 910 794	5 896 779	0	5 896 779	75 266	0	75 266
30110	155 011	17 841	172 852	2 544 436	60 490	2 604 926	2 496 572	61 141	2 557 713	202 875	17 190	220 065
30202	32 005	0	32 005	0	0	0	1 173	0	1 173	30 832	0	30 832
30204	194	0	194	2	0	2	0	0	0	196	0	196
30215	127	188	315	834	935	1 769	841	931	1 772	120	192	312
30233	8 572	56	8 628	199 084	3 114	202 198	199 988	2 944	202 932	7 668	226	7 894
30424	16 021	0	16 021	8 598 429	0	8 598 429	8 614 450	0	8 614 450	0	0	0
30602	24	0	24	19 000	0	19 000	19 019	0	19 019	5	0	5
31902	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	420 000	0	420 000	70 000	0	70 000
32004	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000
32005	280 000	0	280 000	490 000	0	490 000	280 000	0	280 000	490 000	0	490 000
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	406	406	7 784	14	7 798	7 784	10	7 794	0	410	410
45201	76 057	0	76 057	369 988	0	369 988	384 359	0	384 359	61 686	0	61 686
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	8 294	0	8 294	103 513	0	103 513	77 385	0	77 385	34 422	0	34 422
45205	61 872	0	61 872	5 445	0	5 445	28 500	0	28 500	38 817	0	38 817
45206	230 934	0	230 934	15 266	0	15 266	38 448	0	38 448	207 752	0	207 752
45207	248 354	0	248 354	6 000	0	6 000	10 392	0	10 392	243 962	0	243 962
45208	177 561	0	177 561	42 000	0	42 000	4 165	0	4 165	215 396	0	215 396
45401	7 351	0	7 351	38 918	0	38 918	37 050	0	37 050	9 219	0	9 219
45406	14 138	0	14 138	0	0	0	13 023	0	13 023	1 115	0	1 115
45407	38 894	0	38 894	20 905	0	20 905	1 326	0	1 326	58 473	0	58 473
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	1 133	0	1 133	0	0	0	566	0	566	567	0	567
45505	4 151	0	4 151	2 550	0	2 550	665	0	665	6 036	0	6 036
45506	46 370	0	46 370	3 940	0	3 940	3 634	0	3 634	46 676	0	46 676
45507	261 145	0	261 145	5 000	0	5 000	4 837	0	4 837	261 308	0	261 308
45509	1 027	0	1 027	1 859	0	1 859	1 995	0	1 995	891	0	891
45812	20 185	0	20 185	5 000	0	5 000	301	0	301	24 884	0	24 884
45815	4 130	0	4 130	134	0	134	226	0	226	4 038	0	4 038
45915	73	0	73	49	0	49	66	0	66	56	0	56
47106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	0	484 069	484 069	0	8 390 474	8 390 474	0	8 382 559	8 382 559	0	491 984	491 984
47408	0	0	0	8 340 851	8 396 164	16 737 015	8 340 851	8 395 989	16 736 840	0	175	175
47423	7 379	1	7 380	139 918	1 684	141 602	144 428	1 684	146 112	2 869	1	2 870
47427	8 888	0	8 888	14 111	0	14 111	16 491	0	16 491	6 508	0	6 508
50205	30 588	0	30 588	178	0	178	129	0	129	30 637	0	30 637
50207	43 833	0	43 833	4 424	0	4 424	0	0	0	48 257	0	48 257
50221	857	0	857	275	0	275	487	0	487	645	0	645
50306	29 677	0	29 677	11 594	0	11 594	10 398	0	10 398	30 873	0	30 873
50307	0	0	0	3 129	0	3 129	0	0	0	3 129	0	3 129
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	1 338	0	1 338	195	0	195	300	0	300	1 233	0	1 233
60306	0	0	0	3 981	0	3 981	3 981	0	3 981	0	0	0
60308	166	0	166	12 679	0	12 679	12 499	0	12 499	346	0	346
60310	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60312	3 640	0	3 640	6 684	0	6 684	6 685	0	6 685	3 639	0	3 639
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	158 819	0	158 819	0	0	0	0	0	0	158 819	0	158 819
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	169	0	169	44	0	44	15	0	15	198	0	198
61008	779	0	779	351	0	351	428	0	428	702	0	702
61009	907	0	907	124	0	124	336	0	336	695	0	695
61210	0	0	0	10 398	0	10 398	10 398	0	10 398	0	0	0
61403	5 375	0	5 375	277	0	277	1 798	0	1 798	3 854	0	3 854
70606	478 165	0	478 165	202 187	0	202 187	142	0	142	680 210	0	680 210
70608	53 613	0	53 613	11 840	0	11 840	0	0	0	65 453	0	65 453
70611	3 253	0	3 253	830	0	830	0	0	0	4 083	0	4 083
Итого по активу (баланс)	3 141 440	524 520	3 665 960	35 485 437	17 030 191	52 515 628	35 050 085	17 024 483	52 074 568	3 576 792	530 228	4 107 020
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	857	0	857	487	0	487	275	0	275	645	0	645
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	55 701	0	55 701	0	0	0	13 884	0	13 884	69 585	0	69 585
30109	372	31	403	0	1	1	0	1	1	372	31	403
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	9 187	0	9 187	92 433	0	92 433	113 057	0	113 057	29 811	0	29 811
30232	3 073	0	3 073	1 218 092	31	1 218 123	1 218 114	31	1 218 145	3 095	0	3 095
30607	5	0	5	1 904	0	1 904	1 900	0	1 900	1	0	1
31501	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
32015	0	0	0	42 000	0	42 000	49 000	0	49 000	7 000	0	7 000
40602	97 467	0	97 467	345 726	0	345 726	340 955	0	340 955	92 696	0	92 696
40603	32	0	32	65	0	65	65	0	65	32	0	32
40701	5 412	0	5 412	14 980	0	14 980	15 520	0	15 520	5 952	0	5 952
40702	706 390	12	706 402	4 081 831	243	4 082 074	4 138 088	244	4 138 332	762 647	13	762 660
40703	27 442	0	27 442	26 391	0	26 391	31 839	0	31 839	32 890	0	32 890
40802	113 748	0	113 748	857 247	0	857 247	840 405	0	840 405	96 906	0	96 906
40817	871 447	4 110	875 557	1 232 380	2 934	1 235 314	1 433 469	2 728	1 436 197	1 072 536	3 904	1 076 440
40820	2 155	6	2 161	4 365	0	4 365	5 133	0	5 133	2 923	6	2 929
40821	54 119	0	54 119	613 083	0	613 083	586 457	0	586 457	27 493	0	27 493
40905	233	0	233	14 905	0	14 905	14 835	0	14 835	163	0	163
40906	0	0	0	1 114 869	0	1 114 869	1 114 869	0	1 114 869	0	0	0
40909	0	0	0	3 388	2 128	5 516	3 388	2 128	5 516	0	0	0
40910	0	0	0	998	424	1 422	998	424	1 422	0	0	0
40911	7 430	0	7 430	197 537	0	197 537	193 513	0	193 513	3 406	0	3 406
40912	0	0	0	28 615	9 935	38 550	28 615	9 935	38 550	0	0	0
40913	0	0	0	29 677	12 184	41 861	29 677	12 184	41 861	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	15 000	0	15 000	56 000	0	56 000
42205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	12 678	252	12 930	3 387	266	3 653	2 974	173	3 147	12 265	159	12 424
42305	23 353	7 105	30 458	8 189	312	8 501	47	404	451	15 211	7 197	22 408
42306	243 745	0	243 745	6 479	0	6 479	24 477	0	24 477	261 743	0	261 743
42307	91 973	0	91 973	713	0	713	375	0	375	91 635	0	91 635
45215	106 823	0	106 823	71 709	0	71 709	65 608	0	65 608	100 722	0	100 722
45415	1 155	0	1 155	239	0	239	565	0	565	1 481	0	1 481
45515	2 899	0	2 899	824	0	824	1 142	0	1 142	3 217	0	3 217
45818	23 986	0	23 986	242	0	242	5 052	0	5 052	28 796	0	28 796
45918	8	0	8	5	0	5	4	0	4	7	0	7
47108	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47407	0	0	0	8 386 925	8 353 143	16 740 068	8 386 925	8 353 143	16 740 068	0	0	0
47411	4 020	19	4 039	1 515	18	1 533	3 185	12	3 197	5 690	13	5 703
47416	465	0	465	8 668	0	8 668	9 999	0	9 999	1 796	0	1 796
47422	436	26	462	465 747	30 316	496 063	466 460	30 302	496 762	1 149	12	1 161
47425	33 313	0	33 313	15 348	0	15 348	26 681	0	26 681	44 646	0	44 646
47426	1 572	0	1 572	1 693	0	1 693	784	0	784	663	0	663
50220	483	0	483	122	0	122	632	0	632	993	0	993
50319	297	0	297	104	0	104	116	0	116	309	0	309
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 245	0	2 245	141	0	141	199	0	199	2 303	0	2 303
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	45	0	45	0	0	0	8	0	8	53	0	53
60301	151	0	151	4 967	0	4 967	4 892	0	4 892	76	0	76
60305	0	0	0	14 929	0	14 929	14 929	0	14 929	0	0	0
60309	112	0	112	0	0	0	81	0	81	193	0	193
60311	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60320	126	0	126	0	0	0	6 686	0	6 686	6 812	0	6 812
60322	0	0	0	3 625	0	3 625	3 675	0	3 675	50	0	50
60324	67	0	67	9	0	9	15	0	15	73	0	73
60601	61 175	0	61 175	0	0	0	702	0	702	61 877	0	61 877
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61301	42	0	42	36	0	36	195	0	195	201	0	201
61304	101	0	101	14	0	14	21	0	21	108	0	108
70601	491 598	0	491 598	157	0	157	181 531	0	181 531	672 972	0	672 972
70603	66 302	0	66 302	0	0	0	15 100	0	15 100	81 402	0	81 402
70801	24 070	0	24 070	24 070	0	24 070	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 654 399	11 561	3 665 960	18 971 322	8 411 935	27 383 257	19 412 608	8 411 709	27 824 317	4 095 685	11 335	4 107 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 715	0	31 715	1 103	0	1 103	8 850	0	8 850	23 968	0	23 968
90902	184 656	0	184 656	123 283	0	123 283	37 153	0	37 153	270 786	0	270 786
91202	26	0	26	1	0	1	3	0	3	24	0	24
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91414	855 735	0	855 735	169 505	0	169 505	76 926	0	76 926	948 314	0	948 314
91604	3 396	0	3 396	4 412	0	4 412	4 065	0	4 065	3 743	0	3 743
91704	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
91802	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
99998	2 651 769	0	2 651 769	713 145	0	713 145	481 320	0	481 320	2 883 594	0	2 883 594
Итого по активу (баланс)	3 738 869	0	3 738 869	1 011 455	0	1 011 455	608 323	0	608 323	4 142 001	0	4 142 001
Пассив
91311	6 129	0	6 129	500	0	500	0	0	0	5 629	0	5 629
91312	1 933 019	0	1 933 019	4 752	0	4 752	127 922	0	127 922	2 056 189	0	2 056 189
91315	550 425	0	550 425	5 805	0	5 805	104 482	0	104 482	649 102	0	649 102
91316	3 669	0	3 669	2 105	0	2 105	12 000	0	12 000	13 564	0	13 564
91317	151 456	0	151 456	467 559	0	467 559	468 741	0	468 741	152 638	0	152 638
91507	6 583	0	6 583	599	0	599	0	0	0	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 087 100	0	1 087 100	126 819	0	126 819	298 126	0	298 126	1 258 407	0	1 258 407
Итого по пассиву (баланс)	3 738 869	0	3 738 869	608 139	0	608 139	1 011 271	0	1 011 271	4 142 001	0	4 142 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	480 007	0	480 007	8 356 513	175	8 356 688	8 339 914	175	8 340 089	496 606	0	496 606
93801	4 062	0	4 062	20 501	0	20 501	24 563	0	24 563	0	0	0
Итого по активу (баланс)	484 069	0	484 069	8 377 014	175	8 377 189	8 364 477	175	8 364 652	496 606	0	496 606
Пассив
96001	0	484 069	484 069	0	8 374 507	8 374 507	0	8 382 423	8 382 423	0	491 985	491 985
96801	0	0	0	18 606	0	18 606	23 227	0	23 227	4 621	0	4 621
Итого по пассиву (баланс)	0	484 069	484 069	18 606	8 374 507	8 393 113	23 227	8 382 423	8 405 650	4 621	491 985	496 606
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 483 599,0000	0	0	48 080,0000	0	0	34 040,0000	0	0	33 497 639,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2 540,0000	0	0	2 540,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 483 599,0000	0	0	50 620,0000	0	0	36 580,0000	0	0	33 497 639,0000
Пассив
98050	0	0	33 390 701,0000	0	0	34 040,0000	0	0	28 970,0000	0	0	33 385 631,0000
98070	0	0	92 898,0000	0	0	4 930,0000	0	0	24 040,0000	0	0	112 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 483 599,0000	0	0	38 970,0000	0	0	53 010,0000	0	0	33 497 639,0000

Страница была полезной?