Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 572	0	3 572	748	0	748	959	0	959	3 361	0	3 361
20202	32 074	85 137	117 211	1 241 987	194 658	1 436 645	1 238 292	178 885	1 417 177	35 769	100 910	136 679
20208	17 479	0	17 479	71 715	0	71 715	69 881	0	69 881	19 313	0	19 313
20209	28 023	625	28 648	1 412 442	19 356	1 431 798	1 421 968	19 981	1 441 949	18 497	0	18 497
30102	201 072	0	201 072	11 789 993	0	11 789 993	11 739 817	0	11 739 817	251 248	0	251 248
30110	42 925	15 656	58 581	217 986	32 902	250 888	226 529	35 042	261 571	34 382	13 516	47 898
30114	0	187 254	187 254	0	432 958	432 958	0	455 557	455 557	0	164 655	164 655
30202	38 429	0	38 429	0	0	0	322	0	322	38 107	0	38 107
30204	21 849	0	21 849	98	0	98	0	0	0	21 947	0	21 947
30215	335	2 119	2 454	2 009	1 456	3 465	1 946	1 592	3 538	398	1 983	2 381
30233	42	0	42	171 037	38 711	209 748	171 074	38 711	209 785	5	0	5
30235	0	0	0	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0
30302	0	0	0	52 584	48 022	100 606	52 584	48 022	100 606	0	0	0
30306	151 439	72 241	223 680	397 599	140 104	537 703	415 139	140 596	555 735	133 899	71 749	205 648
30413	0	0	0	147 429	0	147 429	147 429	0	147 429	0	0	0
30424	0	0	0	147 421	0	147 421	147 421	0	147 421	0	0	0
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	58	58	0	2 528	2 528
32002	0	0	0	3 215 000	0	3 215 000	3 215 000	0	3 215 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 280 000	0	1 280 000	1 000 000	0	1 000 000	430 000	0	430 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	313	313	0	11	11	0	8	8	0	316	316
45106	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	115 831	0	115 831	0	0	0	10 844	0	10 844	104 987	0	104 987
45108	110 142	0	110 142	6 600	0	6 600	1 285	0	1 285	115 457	0	115 457
45201	154 510	0	154 510	537 516	0	537 516	562 284	0	562 284	129 742	0	129 742
45203	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45204	161 783	123 766	285 549	273 720	95 948	369 668	192 114	95 088	287 202	243 389	124 626	368 015
45205	495 071	6 125	501 196	68 887	80	68 967	201 716	6 205	207 921	362 242	0	362 242
45206	635 000	208 809	843 809	81 952	22 893	104 845	130 946	4 969	135 915	586 006	226 733	812 739
45207	834 012	559 720	1 393 732	11 644	17 977	29 621	42 760	15 141	57 901	802 896	562 556	1 365 452
45208	23 902	0	23 902	0	0	0	939	0	939	22 963	0	22 963
45406	425	0	425	0	0	0	25	0	25	400	0	400
45407	245	0	245	0	0	0	105	0	105	140	0	140
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	5 532	6 432	11 964	102	45	147	2 966	6 477	9 443	2 668	0	2 668
45506	36 725	101 065	137 790	1 800	2 583	4 383	4 394	2 810	7 204	34 131	100 838	134 969
45507	52 735	0	52 735	0	0	0	573	0	573	52 162	0	52 162
45509	272	0	272	990	0	990	1 038	0	1 038	224	0	224
45812	82 200	4 258	86 458	6 585	105	6 690	6 763	91	6 854	82 022	4 272	86 294
45815	715	0	715	0	0	0	20	0	20	695	0	695
45912	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47105	6 990	0	6 990	0	0	0	6 990	0	6 990	0	0	0
47404	0	0	0	1 543 689	354 282	1 897 971	1 543 689	354 282	1 897 971	0	0	0
47408	0	0	0	473 413	488 397	961 810	473 413	488 397	961 810	0	0	0
47415	1 474	0	1 474	42	0	42	27	0	27	1 489	0	1 489
47423	615	0	615	10 433	0	10 433	10 435	0	10 435	613	0	613
47427	2 980	0	2 980	218	0	218	2 917	0	2 917	281	0	281
50205	215 874	0	215 874	1 452	0	1 452	0	0	0	217 326	0	217 326
50207	828 266	0	828 266	1 822 552	0	1 822 552	1 639 261	0	1 639 261	1 011 557	0	1 011 557
50208	40 294	0	40 294	271	0	271	779	0	779	39 786	0	39 786
50218	552 397	0	552 397	1 632 547	0	1 632 547	1 815 151	0	1 815 151	369 793	0	369 793
50221	23 532	0	23 532	1 618	0	1 618	6 182	0	6 182	18 968	0	18 968
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52503	0	109	109	0	4	4	0	101	101	0	12	12
60302	618	0	618	113	0	113	96	0	96	635	0	635
60306	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60308	653	3	656	299	1	300	256	0	256	696	4	700
60310	47	0	47	38	0	38	39	0	39	46	0	46
60312	6 037	0	6 037	8 014	0	8 014	8 760	0	8 760	5 291	0	5 291
60314	26	683	709	0	0	0	13	200	213	13	483	496
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60401	103 261	0	103 261	212	0	212	0	0	0	103 473	0	103 473
60701	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	44	0	44	13	0	13	0	0	0	57	0	57
61008	1 559	0	1 559	373	0	373	529	0	529	1 403	0	1 403
61009	2 281	0	2 281	348	0	348	651	0	651	1 978	0	1 978
61011	8 450	0	8 450	3 200	0	3 200	0	0	0	11 650	0	11 650
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	3 765	0	3 765	925	0	925	474	0	474	4 216	0	4 216
70606	714 399	0	714 399	177 144	0	177 144	172	0	172	891 371	0	891 371
70608	365 919	0	365 919	76 384	0	76 384	0	0	0	442 303	0	442 303
70611	5 761	0	5 761	2 100	0	2 100	0	0	0	7 861	0	7 861
Итого по активу (баланс)	6 305 000	1 376 815	7 681 815	26 956 611	1 890 579	28 847 190	26 541 820	1 892 213	28 434 033	6 719 791	1 375 181	8 094 972
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	23 532	0	23 532	6 183	0	6 183	1 618	0	1 618	18 967	0	18 967
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	181 473	0	181 473	0	0	0	112 452	0	112 452	293 925	0	293 925
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	79	30	109	46 032	23 121	69 153	46 125	23 193	69 318	172	102	274
30236	0	0	0	1 214	8	1 222	1 214	8	1 222	0	0	0
30301	0	0	0	52 584	48 022	100 606	52 584	48 022	100 606	0	0	0
30305	151 439	72 241	223 680	415 139	140 596	555 735	397 599	140 104	537 703	133 899	71 749	205 648
31302	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	410 000	0	410 000	460 000	0	460 000	70 000	0	70 000
32901	450 451	0	450 451	1 488 554	0	1 488 554	1 344 251	0	1 344 251	306 148	0	306 148
40701	36 036	0	36 036	170 860	51	170 911	152 245	51	152 296	17 421	0	17 421
40702	1 110 565	55 271	1 165 836	7 527 078	490 728	8 017 806	7 492 100	505 464	7 997 564	1 075 587	70 007	1 145 594
40703	119 278	179	119 457	83 532	5	83 537	301 441	6	301 447	337 187	180	337 367
40802	17 166	2 129	19 295	43 272	50	43 322	43 984	72	44 056	17 878	2 151	20 029
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	4 672	0	4 672	85 131	82 315	167 446	85 190	82 315	167 505	4 731	0	4 731
40817	248 335	57 462	305 797	241 295	52 951	294 246	259 290	46 672	305 962	266 330	51 183	317 513
40820	5 332	1 297	6 629	4 102	435	4 537	3 444	573	4 017	4 674	1 435	6 109
40821	26 104	0	26 104	5 304	0	5 304	10 625	0	10 625	31 425	0	31 425
40901	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600
40902	0	55 235	55 235	0	1 191	1 191	0	1 366	1 366	0	55 410	55 410
40905	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
40906	20 323	0	20 323	554 844	0	554 844	542 396	0	542 396	7 875	0	7 875
40909	0	0	0	342	1 943	2 285	342	1 943	2 285	0	0	0
40910	0	0	0	161	554	715	161	554	715	0	0	0
40911	38	0	38	19 524	0	19 524	19 500	0	19 500	14	0	14
40912	0	0	0	2 667	6 762	9 429	2 667	6 762	9 429	0	0	0
40913	0	0	0	3 622	14 540	18 162	3 622	14 540	18 162	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42104	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42206	17 573	43 758	61 331	0	1 032	1 032	0	1 499	1 499	17 573	44 225	61 798
42301	2 731	8 679	11 410	500	267	767	224	2 908	3 132	2 455	11 320	13 775
42302	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42303	2 982	813	3 795	2 534	325	2 859	626	19	645	1 074	507	1 581
42304	4 060	84	4 144	1 505	48	1 553	2 352	325	2 677	4 907	361	5 268
42305	100 080	16 208	116 288	38 505	13 864	52 369	7 511	2 132	9 643	69 086	4 476	73 562
42306	391 969	389 665	781 634	51 838	32 188	84 026	82 544	36 342	118 886	422 675	393 819	816 494
42307	920 958	572 365	1 493 323	43 698	19 276	62 974	62 092	45 433	107 525	939 352	598 522	1 537 874
42309	563	840	1 403	0	20	20	0	27	27	563	847	1 410
42601	0	49	49	0	11	11	0	1	1	0	39	39
42605	0	1 943	1 943	0	46	46	0	67	67	0	1 964	1 964
42606	480	1 309	1 789	0	30	30	0	40	40	480	1 319	1 799
42607	1 200	39 848	41 048	0	885	885	700	1 177	1 877	1 900	40 140	42 040
42609	6	24	30	0	1	1	0	1	1	6	24	30
45115	42 448	0	42 448	3 515	0	3 515	6 158	0	6 158	45 091	0	45 091
45215	349 414	0	349 414	86 112	0	86 112	81 754	0	81 754	345 056	0	345 056
45415	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45515	39 277	0	39 277	1 660	0	1 660	1 422	0	1 422	39 039	0	39 039
45818	86 032	0	86 032	2 647	0	2 647	2 480	0	2 480	85 865	0	85 865
45918	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47108	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 666 838	83 995	1 750 833	1 666 838	83 995	1 750 833	0	0	0
47405	0	0	0	367 750	100 980	468 730	367 750	100 980	468 730	0	0	0
47407	0	0	0	470 925	488 928	959 853	470 925	488 928	959 853	0	0	0
47411	77 062	43 531	120 593	5 638	4 612	10 250	11 227	7 081	18 308	82 651	46 000	128 651
47414	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47416	991	0	991	56 579	118	56 697	55 791	118	55 909	203	0	203
47422	435	33	468	10 557	116	10 673	10 548	127	10 675	426	44	470
47425	6 172	0	6 172	33 993	0	33 993	36 029	0	36 029	8 208	0	8 208
47426	2 442	1 007	3 449	1 682	25	1 707	2 163	260	2 423	2 923	1 242	4 165
50220	3 572	0	3 572	959	0	959	748	0	748	3 361	0	3 361
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	29 950	0	29 950	29 950	0	29 950	0	0	0
52303	29 950	0	29 950	29 950	0	29 950	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
52305	0	16 214	16 214	0	382	382	3 000	555	3 555	3 000	16 387	19 387
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52404	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52405	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063
52406	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
52501	2 585	0	2 585	2 275	0	2 275	245	0	245	555	0	555
60301	586	0	586	7 041	0	7 041	7 010	0	7 010	555	0	555
60305	1	0	1	12 248	0	12 248	12 317	0	12 317	70	0	70
60307	3	0	3	46	0	46	43	0	43	0	0	0
60309	100	0	100	0	0	0	47	0	47	147	0	147
60311	110	0	110	175	0	175	175	0	175	110	0	110
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60320	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202
60322	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
60324	1 807	0	1 807	1	0	1	2	0	2	1 808	0	1 808
60405	878	0	878	0	0	0	42	0	42	920	0	920
60601	36 894	0	36 894	0	0	0	360	0	360	37 254	0	37 254
60903	678	0	678	0	0	0	7	0	7	685	0	685
61304	592	0	592	117	0	117	82	0	82	557	0	557
70601	751 543	0	751 543	153	0	153	200 655	0	200 655	952 045	0	952 045
70603	363 123	0	363 123	0	0	0	75 771	0	75 771	438 894	0	438 894
70801	116 653	0	116 653	116 653	0	116 653	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 301 587	1 380 228	7 681 815	15 153 400	1 610 428	16 763 828	15 533 318	1 643 667	17 176 985	6 681 505	1 413 467	8 094 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	29 950	0	29 950	29 950	0	29 950	0	0	0
90901	268 862	43 669	312 531	55 129	2 076	57 205	44 851	2 075	46 926	279 140	43 670	322 810
90902	103 705	3 091	106 796	38 030	2 980	41 010	41 334	331	41 665	100 401	5 740	106 141
90907	0	0	0	10 600	0	10 600	0	0	0	10 600	0	10 600
91202	15 232	119 105	134 337	49 951	2 944	52 895	29 951	2 568	32 519	35 232	119 481	154 713
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	11 478 799	2 887 091	14 365 890	713 254	298 920	1 012 174	537 014	284 605	821 619	11 655 039	2 901 406	14 556 445
91501	4 773	0	4 773	1 821	0	1 821	1 813	0	1 813	4 781	0	4 781
91604	918	0	918	199	0	199	53	0	53	1 064	0	1 064
91704	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91802	14 258	4 718	18 976	0	148	148	15	108	123	14 243	4 758	19 001
91803	510	0	510	5	0	5	0	0	0	515	0	515
99998	5 139 049	0	5 139 049	1 804 497	0	1 804 497	1 904 541	0	1 904 541	5 039 005	0	5 039 005
Итого по активу (баланс)	17 026 445	3 057 674	20 084 119	2 703 438	307 068	3 010 506	2 589 524	289 687	2 879 211	17 140 359	3 075 055	20 215 414
Пассив
91311	171 779	0	171 779	166 319	0	166 319	5 300	0	5 300	10 760	0	10 760
91312	4 195 981	0	4 195 981	154 330	0	154 330	220 967	0	220 967	4 262 618	0	4 262 618
91314	8 264	0	8 264	8 264	0	8 264	0	0	0	0	0	0
91315	179 989	938	180 927	74 064	22	74 086	126 649	32	126 681	232 574	948	233 522
91316	2 478	0	2 478	120 499	0	120 499	118 283	0	118 283	262	0	262
91317	153 597	620	154 217	1 374 935	6 092	1 381 027	1 326 830	6 420	1 333 250	105 492	948	106 440
91507	425 389	0	425 389	230	0	230	230	0	230	425 389	0	425 389
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	14 945 070	0	14 945 070	914 376	0	914 376	1 145 715	0	1 145 715	15 176 409	0	15 176 409
Итого по пассиву (баланс)	20 082 561	1 558	20 084 119	2 813 017	6 114	2 819 131	2 943 974	6 452	2 950 426	20 213 518	1 896	20 215 414
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 412 709	300 485	1 713 194	1 412 709	256 015	1 668 724	0	44 470	44 470
93801	0	0	0	1 147	0	1 147	655	0	655	492	0	492
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 413 856	300 485	1 714 341	1 413 364	256 015	1 669 379	492	44 470	44 962
Пассив
96001	0	0	0	254 891	68 703	323 594	299 853	68 703	368 556	44 962	0	44 962
96201	0	0	0	1 344 252	0	1 344 252	1 344 252	0	1 344 252	0	0	0
96801	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 600 005	68 703	1 668 708	1 644 967	68 703	1 713 670	44 962	0	44 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 718 230,0000	0	0	1 843 000,0000	0	0	1 734 243,0000	0	0	1 826 987,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 718 237,0000	0	0	1 843 002,0000	0	0	1 734 245,0000	0	0	1 826 994,0000
Пассив
98040	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	85 000,0000	0	0	585 000,0000
98050	0	0	85 190,0000	0	0	85 000,0000	0	0	5 950,0000	0	0	6 140,0000
98070	0	0	1 133 047,0000	0	0	1 655 195,0000	0	0	1 758 002,0000	0	0	1 235 854,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 718 237,0000	0	0	1 740 195,0000	0	0	1 848 952,0000	0	0	1 826 994,0000

Страница была полезной?