Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	170 842	13 412	184 254	1 038 822	102 351	1 141 173	1 069 558	102 620	1 172 178	140 106	13 143	153 249
20208	44 249	0	44 249	150 282	0	150 282	167 035	0	167 035	27 496	0	27 496
20209	16 673	0	16 673	729 986	4 559	734 545	733 027	4 559	737 586	13 632	0	13 632
30102	43 619	0	43 619	2 562 736	0	2 562 736	2 502 643	0	2 502 643	103 712	0	103 712
30110	29 844	12 858	42 702	189 818	172 288	362 106	185 735	167 479	353 214	33 927	17 667	51 594
30202	26 082	0	26 082	192	0	192	0	0	0	26 274	0	26 274
30204	567	0	567	127	0	127	0	0	0	694	0	694
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	24 841	10 756	35 597	24 841	10 756	35 597	0	0	0
30233	2 817	0	2 817	58 534	16 691	75 225	58 266	16 541	74 807	3 085	150	3 235
30302	33 027	3 206	36 233	182 263	91 813	274 076	142 278	92 000	234 278	73 012	3 019	76 031
30306	1 195 535	6 052	1 201 587	296 024	156 788	452 812	213 113	159 185	372 298	1 278 446	3 655	1 282 101
32201	1 770	781	2 551	0	27	27	0	18	18	1 770	790	2 560
45107	51 809	0	51 809	0	0	0	2 307	0	2 307	49 502	0	49 502
45201	9 482	0	9 482	35 298	0	35 298	29 788	0	29 788	14 992	0	14 992
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	724 733	0	724 733	39 500	0	39 500	61 894	0	61 894	702 339	0	702 339
45207	290 579	0	290 579	95 000	0	95 000	8 477	0	8 477	377 102	0	377 102
45208	4 350	0	4 350	0	0	0	350	0	350	4 000	0	4 000
45306	300	0	300	0	0	0	25	0	25	275	0	275
45401	487	0	487	116	0	116	104	0	104	499	0	499
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	100	0	100	1 700	0	1 700
45407	14 548	0	14 548	500	0	500	762	0	762	14 286	0	14 286
45502	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45503	35	0	35	21	0	21	31	0	31	25	0	25
45504	1 506	0	1 506	92	0	92	1 383	0	1 383	215	0	215
45505	177 995	0	177 995	4 704	0	4 704	36 243	0	36 243	146 456	0	146 456
45506	250 166	0	250 166	45 007	0	45 007	19 636	0	19 636	275 537	0	275 537
45507	251 799	0	251 799	20 382	0	20 382	11 687	0	11 687	260 494	0	260 494
45509	1 721	0	1 721	1 946	0	1 946	1 865	0	1 865	1 802	0	1 802
45812	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	47 770	312	48 082	1 684	11	1 695	22 905	7	22 912	26 549	316	26 865
45915	6 782	0	6 782	663	0	663	2 739	0	2 739	4 706	0	4 706
47408	0	0	0	65 488	13 426	78 914	65 488	13 426	78 914	0	0	0
47423	15 072	0	15 072	129 479	16 289	145 768	129 538	16 289	145 827	15 013	0	15 013
47427	4	0	4	29 527	0	29 527	29 524	0	29 524	7	0	7
47901	33 674	0	33 674	90	0	90	300	0	300	33 464	0	33 464
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60302	2 662	0	2 662	401	0	401	712	0	712	2 351	0	2 351
60306	0	0	0	4 247	0	4 247	20	0	20	4 227	0	4 227
60308	718	0	718	1 269	0	1 269	1 220	0	1 220	767	0	767
60310	497	0	497	1 024	0	1 024	524	0	524	997	0	997
60312	58 030	0	58 030	13 993	0	13 993	9 824	0	9 824	62 199	0	62 199
60314	0	627	627	0	16	16	0	14	14	0	629	629
60323	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	301 771	0	301 771	1 959	0	1 959	0	0	0	303 730	0	303 730
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	30 288	0	30 288	326	0	326	1 960	0	1 960	28 654	0	28 654
60804	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	1 061	0	1 061	294	0	294	279	0	279	1 076	0	1 076
61009	0	0	0	3 111	0	3 111	464	0	464	2 647	0	2 647
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	14 504	0	14 504	280	0	280	34	0	34	14 750	0	14 750
70606	271 570	0	271 570	78 049	0	78 049	45	0	45	349 574	0	349 574
70607	185	0	185	46	0	46	0	0	0	231	0	231
70608	13 510	0	13 510	2 210	0	2 210	0	0	0	15 720	0	15 720
70611	797	0	797	264	0	264	6	0	6	1 055	0	1 055
Итого по активу (баланс)	4 187 595	37 248	4 224 843	5 827 158	585 015	6 412 173	5 553 293	582 894	6 136 187	4 461 460	39 369	4 500 829
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
30222	0	0	0	110 450	0	110 450	110 450	0	110 450	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1 583	660	2 243	74 263	50 191	124 454	74 402	50 043	124 445	1 722	512	2 234
30301	33 027	3 206	36 233	152 449	86 372	238 821	192 434	86 185	278 619	73 012	3 019	76 031
30305	1 195 535	6 052	1 201 587	213 113	130 027	343 140	296 024	127 630	423 654	1 278 446	3 655	1 282 101
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	44 000	0	44 000	62 900	0	62 900	71 700	0	71 700	52 800	0	52 800
40502	2 165	0	2 165	7 150	0	7 150	6 545	0	6 545	1 560	0	1 560
40602	1 026	0	1 026	5 770	0	5 770	10 425	0	10 425	5 681	0	5 681
40603	238	0	238	1 320	302	1 622	1 183	302	1 485	101	0	101
40701	677	0	677	16 948	0	16 948	17 002	0	17 002	731	0	731
40702	298 737	3 451	302 188	2 661 884	95 685	2 757 569	2 618 433	95 526	2 713 959	255 286	3 292	258 578
40703	9 549	3	9 552	8 114	3 182	11 296	5 173	6 340	11 513	6 608	3 161	9 769
40802	28 992	2 192	31 184	196 194	2 946	199 140	202 021	3 981	206 002	34 819	3 227	38 046
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	73 061	644	73 705	121 237	52	121 289	133 546	59	133 605	85 370	651	86 021
40820	26	24	50	4 559	2 603	7 162	4 558	2 609	7 167	25	30	55
40821	54	0	54	11 405	0	11 405	11 371	0	11 371	20	0	20
40905	33	0	33	20 132	3	20 135	20 135	3	20 138	36	0	36
40906	0	0	0	14 118	0	14 118	14 118	0	14 118	0	0	0
40909	0	0	0	5 502	8 746	14 248	5 502	8 746	14 248	0	0	0
40910	0	3	3	4 354	7 535	11 889	4 354	7 535	11 889	0	3	3
40911	2 583	0	2 583	343 167	0	343 167	341 739	0	341 739	1 155	0	1 155
40912	0	0	0	11 261	16 221	27 482	11 261	16 221	27 482	0	0	0
40913	0	0	0	18 999	37 477	56 476	18 999	37 477	56 476	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	10 880	0	10 880	97	0	97	97	0	97	10 880	0	10 880
42105	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42106	27 000	0	27 000	264	0	264	264	0	264	27 000	0	27 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	13 647	963	14 610	39 686	1 491	41 177	40 335	1 546	41 881	14 296	1 018	15 314
42303	346	525	871	305	11	316	11	14	25	52	528	580
42304	18 284	5 167	23 451	9 725	186	9 911	8 243	376	8 619	16 802	5 357	22 159
42305	2 566	6 678	9 244	258	863	1 121	156	235	391	2 464	6 050	8 514
42306	1 458 819	6 488	1 465 307	133 126	148	133 274	190 632	218	190 850	1 516 325	6 558	1 522 883
42307	129 333	0	129 333	94 568	0	94 568	100 971	0	100 971	135 736	0	135 736
42309	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
42311	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42312	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
42313	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42314	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42601	6	14	20	0	0	0	0	0	0	6	14	20
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	39	0	39	6	0	6	5	0	5	38	0	38
42606	2 506	0	2 506	635	0	635	514	0	514	2 385	0	2 385
42607	501	0	501	4 534	0	4 534	5 028	0	5 028	995	0	995
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	866	0	866	371	0	371	0	0	0	495	0	495
45215	34 553	0	34 553	4 224	0	4 224	11 173	0	11 173	41 502	0	41 502
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	115	0	115	5	0	5	0	0	0	110	0	110
45515	12 656	0	12 656	783	0	783	5 337	0	5 337	17 210	0	17 210
45818	30 050	0	30 050	5 762	0	5 762	549	0	549	24 837	0	24 837
45918	1 822	0	1 822	682	0	682	305	0	305	1 445	0	1 445
47407	0	0	0	23 381	0	23 381	23 381	0	23 381	0	0	0
47411	3 373	46	3 419	13 132	45	13 177	13 643	43	13 686	3 884	44	3 928
47416	303	0	303	49 726	0	49 726	49 665	0	49 665	242	0	242
47422	1 219	0	1 219	249 476	49 882	299 358	249 365	49 882	299 247	1 108	0	1 108
47425	4 252	0	4 252	5 102	0	5 102	4 393	0	4 393	3 543	0	3 543
47426	159	0	159	668	0	668	579	0	579	70	0	70
50620	1 227	0	1 227	0	0	0	47	0	47	1 274	0	1 274
52301	0	0	0	28 868	0	28 868	43 868	0	43 868	15 000	0	15 000
60301	49	0	49	5 435	0	5 435	5 460	0	5 460	74	0	74
60305	0	0	0	16 366	0	16 366	16 366	0	16 366	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	119	0	119	46	0	46	182	0	182	255	0	255
60311	113	0	113	1 562	0	1 562	1 533	0	1 533	84	0	84
60322	14	0	14	9 228	0	9 228	9 232	0	9 232	18	0	18
60324	1 715	0	1 715	1 470	0	1 470	351	0	351	596	0	596
60601	58 863	0	58 863	0	0	0	1 191	0	1 191	60 054	0	60 054
60806	3 408	0	3 408	227	0	227	0	0	0	3 181	0	3 181
61301	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61304	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
70601	273 432	0	273 432	98	0	98	78 630	0	78 630	351 964	0	351 964
70603	14 035	0	14 035	0	0	0	2 216	0	2 216	16 251	0	16 251
70801	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
Итого по пассиву (баланс)	4 188 727	36 116	4 224 843	4 775 153	494 009	5 269 162	5 050 136	495 012	5 545 148	4 463 710	37 119	4 500 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	28 868	0	28 868	28 868	0	28 868	0	0	0
90901	177 501	0	177 501	5 097	0	5 097	5 217	0	5 217	177 381	0	177 381
90902	472 126	3	472 129	29 649	0	29 649	29 205	0	29 205	472 570	3	472 573
90909	115	0	115	1	0	1	0	0	0	116	0	116
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 775 380	369	2 775 749	242 512	13	242 525	80 323	9	80 332	2 937 569	373	2 937 942
91501	57 456	0	57 456	0	0	0	0	0	0	57 456	0	57 456
91604	4 860	84	4 944	201	3	204	66	2	68	4 995	85	5 080
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	119	0	119	0	0	0	1	0	1	118	0	118
99998	1 190 859	0	1 190 859	213 484	0	213 484	201 417	0	201 417	1 202 926	0	1 202 926
Итого по активу (баланс)	4 678 504	456	4 678 960	519 814	16	519 830	345 099	11	345 110	4 853 219	461	4 853 680
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91311	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
91312	936 884	275	937 159	46 323	7	46 330	55 297	10	55 307	945 858	278	946 136
91315	120 780	0	120 780	80 560	0	80 560	51 915	0	51 915	92 135	0	92 135
91316	18 500	0	18 500	23 500	0	23 500	32 000	0	32 000	27 000	0	27 000
91317	23 576	0	23 576	46 392	0	46 392	41 219	0	41 219	18 403	0	18 403
91507	88 195	0	88 195	4 316	0	4 316	32 724	0	32 724	116 603	0	116 603
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 488 101	0	3 488 101	138 995	0	138 995	301 648	0	301 648	3 650 754	0	3 650 754
Итого по пассиву (баланс)	4 678 685	275	4 678 960	340 405	7	340 412	515 122	10	515 132	4 853 402	278	4 853 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?