Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 984	12 831	73 815	647 841	11 159	659 000	654 640	10 006	664 646	54 185	13 984	68 169
20209	0	0	0	424 804	1 343	426 147	424 804	1 343	426 147	0	0	0
30102	146 241	0	146 241	1 404 076	0	1 404 076	1 487 641	0	1 487 641	62 676	0	62 676
30110	5 387	309	5 696	1 120	975	2 095	864	541	1 405	5 643	743	6 386
30202	53 139	0	53 139	2 708	0	2 708	0	0	0	55 847	0	55 847
30204	546	0	546	61	0	61	0	0	0	607	0	607
30233	0	0	0	694	67	761	537	67	604	157	0	157
30602	50 206	0	50 206	365 788	0	365 788	389 713	0	389 713	26 281	0	26 281
32007	39 850	0	39 850	0	0	0	20 050	0	20 050	19 800	0	19 800
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32301	0	786	786	0	48	48	0	53	53	0	781	781
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
44207	1 450	0	1 450	0	0	0	450	0	450	1 000	0	1 000
45203	0	0	0	69 451	0	69 451	69 451	0	69 451	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	9 500	0	9 500	2 500	0	2 500
45206	282 508	0	282 508	51 382	0	51 382	104 607	0	104 607	229 283	0	229 283
45207	610 585	0	610 585	126 527	0	126 527	69 057	0	69 057	668 055	0	668 055
45208	289 341	0	289 341	13 720	0	13 720	2 669	0	2 669	300 392	0	300 392
45307	24 740	0	24 740	0	0	0	2 441	0	2 441	22 299	0	22 299
45308	740	0	740	1 727	0	1 727	0	0	0	2 467	0	2 467
45406	13 519	0	13 519	0	0	0	1 040	0	1 040	12 479	0	12 479
45407	153 055	0	153 055	0	0	0	4 375	0	4 375	148 680	0	148 680
45408	31 135	0	31 135	0	0	0	62	0	62	31 073	0	31 073
45503	1 999	0	1 999	600	0	600	1 999	0	1 999	600	0	600
45504	1 999	0	1 999	0	0	0	1	0	1	1 998	0	1 998
45505	23 739	0	23 739	24 601	0	24 601	10 151	0	10 151	38 189	0	38 189
45506	86 912	0	86 912	9 290	0	9 290	5 765	0	5 765	90 437	0	90 437
45507	188 273	0	188 273	16 309	0	16 309	8 416	0	8 416	196 166	0	196 166
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45706	0	68	68	0	3	3	0	24	24	0	47	47
45812	5 592	0	5 592	4 174	0	4 174	1 638	0	1 638	8 128	0	8 128
45814	1 352	0	1 352	32	0	32	7	0	7	1 377	0	1 377
45815	11 460	0	11 460	2 247	0	2 247	1 258	0	1 258	12 449	0	12 449
45912	36	0	36	40	0	40	37	0	37	39	0	39
45914	21	0	21	12	0	12	12	0	12	21	0	21
45915	682	0	682	41	0	41	81	0	81	642	0	642
47408	0	0	0	100 364	730	101 094	100 364	730	101 094	0	0	0
47423	364	0	364	24	0	24	2	0	2	386	0	386
47427	1 496	5	1 501	18 792	0	18 792	18 993	1	18 994	1 295	4	1 299
50104	0	0	0	112 354	0	112 354	112 354	0	112 354	0	0	0
50106	22 698	0	22 698	132 856	0	132 856	608	0	608	154 946	0	154 946
50107	62 288	0	62 288	96 873	0	96 873	55 137	0	55 137	104 024	0	104 024
50121	26	0	26	469	0	469	42	0	42	453	0	453
51401	0	0	0	100 548	0	100 548	100 548	0	100 548	0	0	0
51402	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
51403	100 417	0	100 417	0	0	0	100 417	0	100 417	0	0	0
60302	417	0	417	103	0	103	122	0	122	398	0	398
60308	3	0	3	136	0	136	135	0	135	4	0	4
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	2 243	0	2 243	3 207	0	3 207	3 187	0	3 187	2 263	0	2 263
60323	664	0	664	13	0	13	13	0	13	664	0	664
60401	22 781	0	22 781	0	0	0	0	0	0	22 781	0	22 781
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	34	0	34	57	0	57	58	0	58	33	0	33
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61209	0	0	0	24 432	0	24 432	24 432	0	24 432	0	0	0
61210	0	0	0	262 492	0	262 492	262 492	0	262 492	0	0	0
61403	808	0	808	1 319	0	1 319	37	0	37	2 090	0	2 090
70606	131 520	0	131 520	71 321	0	71 321	41	0	41	202 800	0	202 800
70607	158	0	158	86	0	86	244	0	244	0	0	0
70608	2 059	0	2 059	1 747	0	1 747	0	0	0	3 806	0	3 806
Итого по активу (баланс)	2 449 231	13 999	2 463 230	4 199 878	14 325	4 214 203	4 050 932	12 765	4 063 697	2 598 177	15 559	2 613 736
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	47 350	0	47 350	0	0	0	122 373	0	122 373	169 723	0	169 723
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	3	0	3	82	0	82	84	0	84	5	0	5
30232	0	0	0	1 406	64	1 470	1 407	64	1 471	1	0	1
32015	399	0	399	201	0	201	0	0	0	198	0	198
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	179	0	179	6 731	0	6 731	6 597	0	6 597	45	0	45
40702	62 763	0	62 763	1 615 728	363	1 616 091	1 624 576	490	1 625 066	71 611	127	71 738
40703	12 152	0	12 152	13 237	0	13 237	14 264	0	14 264	13 179	0	13 179
40802	7 030	0	7 030	122 614	0	122 614	124 405	0	124 405	8 821	0	8 821
40817	3 296	0	3 296	8 404	373	8 777	7 494	373	7 867	2 386	0	2 386
40821	907	0	907	15 562	0	15 562	15 588	0	15 588	933	0	933
40905	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
40909	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	31	0	31	77 497	0	77 497	77 611	0	77 611	145	0	145
40913	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
42104	5 293	0	5 293	5 305	0	5 305	5 336	0	5 336	5 324	0	5 324
42105	39 367	0	39 367	21 430	0	21 430	1 438	0	1 438	19 375	0	19 375
42106	7 360	0	7 360	2 900	0	2 900	15 636	0	15 636	20 096	0	20 096
42107	66 442	0	66 442	0	0	0	0	0	0	66 442	0	66 442
42301	11 879	120	11 999	18 649	47	18 696	17 108	417	17 525	10 338	490	10 828
42304	0	1 692	1 692	0	1 585	1 585	0	1 332	1 332	0	1 439	1 439
42305	593 408	2 932	596 340	72 600	230	72 830	83 783	351	84 134	604 591	3 053	607 644
42306	785 105	9 473	794 578	65 769	566	66 335	131 852	1 299	133 151	851 188	10 206	861 394
42307	206 586	0	206 586	16 509	0	16 509	7 209	0	7 209	197 286	0	197 286
42601	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42605	143	0	143	10	0	10	1	0	1	134	0	134
42606	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44215	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45215	75 809	0	75 809	19 530	0	19 530	24 106	0	24 106	80 385	0	80 385
45315	18 682	0	18 682	1 824	0	1 824	363	0	363	17 221	0	17 221
45415	4 091	0	4 091	157	0	157	0	0	0	3 934	0	3 934
45515	40 388	0	40 388	9 110	0	9 110	9 281	0	9 281	40 559	0	40 559
45818	17 167	0	17 167	420	0	420	3 557	0	3 557	20 304	0	20 304
45918	507	0	507	17	0	17	11	0	11	501	0	501
47407	0	0	0	100 726	364	101 090	100 726	364	101 090	0	0	0
47411	10 167	270	10 437	887	27	914	2 044	74	2 118	11 324	317	11 641
47416	89	0	89	6 267	0	6 267	6 561	0	6 561	383	0	383
47422	81	0	81	9 393	0	9 393	9 335	0	9 335	23	0	23
47425	2 570	0	2 570	12 882	0	12 882	13 001	0	13 001	2 689	0	2 689
47426	346	0	346	0	0	0	61	0	61	407	0	407
50120	158	0	158	244	0	244	86	0	86	0	0	0
60301	859	0	859	1 514	0	1 514	785	0	785	130	0	130
60305	605	0	605	2 280	0	2 280	1 675	0	1 675	0	0	0
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	152	0	152	377	0	377	381	0	381	156	0	156
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	70	0	70	26 852	0	26 852	26 880	0	26 880	98	0	98
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	7 395	0	7 395	0	0	0	123	0	123	7 518	0	7 518
70601	135 696	0	135 696	10	0	10	70 985	0	70 985	206 671	0	206 671
70602	26	0	26	0	0	0	427	0	427	453	0	453
70603	2 036	0	2 036	0	0	0	1 712	0	1 712	3 748	0	3 748
70801	122 373	0	122 373	122 373	0	122 373	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 448 743	14 487	2 463 230	2 379 861	3 769	2 383 630	2 529 222	4 914	2 534 136	2 598 104	15 632	2 613 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	608 979	0	608 979	7 411	0	7 411	7 098	0	7 098	609 292	0	609 292
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	779 344	0	779 344	38 344	0	38 344	49 842	0	49 842	767 846	0	767 846
91604	9 683	0	9 683	4 303	0	4 303	3 578	0	3 578	10 408	0	10 408
91704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91802	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
99998	2 201 326	0	2 201 326	553 884	0	553 884	549 004	0	549 004	2 206 206	0	2 206 206
Итого по активу (баланс)	3 602 822	0	3 602 822	603 943	0	603 943	609 522	0	609 522	3 597 243	0	3 597 243
Пассив
91003	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	2 160 279	0	2 160 279	208 889	0	208 889	208 902	0	208 902	2 160 292	0	2 160 292
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	32 454	0	32 454	148 513	0	148 513	139 120	0	139 120	23 061	0	23 061
91317	7 256	0	7 256	188 833	0	188 833	202 310	0	202 310	20 733	0	20 733
91507	337	0	337	0	0	0	783	0	783	1 120	0	1 120
99999	1 401 496	0	1 401 496	70 529	0	70 529	60 070	0	60 070	1 391 037	0	1 391 037
Итого по пассиву (баланс)	3 602 822	0	3 602 822	619 533	0	619 533	613 954	0	613 954	3 597 243	0	3 597 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	80 877,0000	0	0	320 286,0000	0	0	147 000,0000	0	0	254 163,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 879,0000	0	0	320 287,0000	0	0	147 002,0000	0	0	254 164,0000
Пассив
98050	0	0	80 879,0000	0	0	147 002,0000	0	0	320 287,0000	0	0	254 164,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 879,0000	0	0	147 002,0000	0	0	320 287,0000	0	0	254 164,0000

Страница была полезной?