Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55	0	55	38	0	38	0	0	0	93	0	93
20202	34 305	2 260	36 565	708 658	22 563	731 221	706 984	20 270	727 254	35 979	4 553	40 532
20208	4 103	0	4 103	8 416	0	8 416	9 117	0	9 117	3 402	0	3 402
20209	0	0	0	6 002	0	6 002	5 402	0	5 402	600	0	600
30102	127 948	0	127 948	3 106 525	0	3 106 525	3 199 548	0	3 199 548	34 925	0	34 925
30110	16 443	32 490	48 933	1 182 598	30 838	1 213 436	1 172 590	62 089	1 234 679	26 451	1 239	27 690
30114	0	1 530	1 530	0	21 147	21 147	0	21 848	21 848	0	829	829
30202	8 271	0	8 271	868	0	868	78	0	78	9 061	0	9 061
30204	89	0	89	70	0	70	1	0	1	158	0	158
30215	0	0	0	230	658	888	0	33	33	230	625	855
30233	483	0	483	7 936	715	8 651	7 116	715	7 831	1 303	0	1 303
30302	3 810	156	3 966	1 030	2 163	3 193	818	2 036	2 854	4 022	283	4 305
30306	77 622	466	78 088	7 068	2 057	9 125	29 988	2 054	32 042	54 702	469	55 171
30413	2	0	2	9 916	0	9 916	8 938	0	8 938	980	0	980
30424	0	0	0	8 959	0	8 959	8 959	0	8 959	0	0	0
31901	222 200	0	222 200	897 100	0	897 100	924 200	0	924 200	195 100	0	195 100
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	230	622	852	0	13	13	230	635	865	0	0	0
45107	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45108	1 755	0	1 755	0	0	0	30	0	30	1 725	0	1 725
45201	18 068	0	18 068	76 978	0	76 978	70 887	0	70 887	24 159	0	24 159
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	97 950	0	97 950	25 000	0	25 000	550	0	550	122 400	0	122 400
45207	95 179	0	95 179	8 165	0	8 165	5 549	0	5 549	97 795	0	97 795
45208	22 975	0	22 975	0	0	0	1 500	0	1 500	21 475	0	21 475
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45408	686	0	686	0	0	0	41	0	41	645	0	645
45504	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
45505	3 604	0	3 604	400	0	400	919	0	919	3 085	0	3 085
45506	44 657	0	44 657	3 618	0	3 618	4 385	0	4 385	43 890	0	43 890
45507	12 022	0	12 022	0	0	0	249	0	249	11 773	0	11 773
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	808	0	808	33	0	33	42	0	42	799	0	799
45912	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	0	0	6 938	0	6 938	6 938	0	6 938	0	0	0
47408	0	0	0	41 490	13 600	55 090	41 490	13 600	55 090	0	0	0
47423	9 000	0	9 000	447	12 003	12 450	430	12 003	12 433	9 017	0	9 017
47427	1 209	0	1 209	4 759	0	4 759	4 855	0	4 855	1 113	0	1 113
47802	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
50104	30 076	0	30 076	150	0	150	452	0	452	29 774	0	29 774
50121	69	0	69	0	0	0	39	0	39	30	0	30
50605	3 057	0	3 057	3 811	0	3 811	6 868	0	6 868	0	0	0
50606	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
50621	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50706	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
50905	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60302	232	0	232	113	0	113	345	0	345	0	0	0
60306	14	0	14	212	0	212	215	0	215	11	0	11
60308	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	1 819	0	1 819	1 421	0	1 421	1 138	0	1 138	2 102	0	2 102
60401	142 019	0	142 019	0	0	0	1	0	1	142 018	0	142 018
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
61002	350	0	350	9	0	9	10	0	10	349	0	349
61008	335	0	335	435	0	435	482	0	482	288	0	288
61009	364	0	364	155	0	155	86	0	86	433	0	433
61011	26 407	0	26 407	0	0	0	0	0	0	26 407	0	26 407
61210	0	0	0	6 938	0	6 938	6 938	0	6 938	0	0	0
61403	1 146	0	1 146	253	0	253	226	0	226	1 173	0	1 173
70606	35 032	0	35 032	12 520	0	12 520	31	0	31	47 521	0	47 521
70607	162	0	162	70	0	70	95	0	95	137	0	137
70608	1 484	0	1 484	2 494	0	2 494	0	0	0	3 978	0	3 978
70611	2 089	0	2 089	958	0	958	0	0	0	3 047	0	3 047
Итого по активу (баланс)	1 176 357	37 524	1 213 881	6 303 709	105 757	6 409 466	6 399 108	135 283	6 534 391	1 080 958	7 998	1 088 956
Пассив
10207	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
10601	71 050	0	71 050	0	0	0	0	0	0	71 050	0	71 050
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	30 123	0	30 123	0	0	0	30 358	0	30 358	60 481	0	60 481
30220	0	851	851	0	1 030	1 030	0	179	179	0	0	0
30232	6	33	39	7 756	1 470	9 226	7 760	1 559	9 319	10	122	132
30236	0	0	0	0	7 878	7 878	0	7 878	7 878	0	0	0
30301	3 810	156	3 966	818	2 036	2 854	1 030	2 163	3 193	4 022	283	4 305
30305	77 622	466	78 088	29 988	2 054	32 042	7 068	2 057	9 125	54 702	469	55 171
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	572	0	572	1 178	0	1 178	1 063	0	1 063	457	0	457
40701	4	0	4	345	0	345	349	0	349	8	0	8
40702	341 937	31 110	373 047	3 690 928	72 854	3 763 782	3 619 242	42 187	3 661 429	270 251	443	270 694
40703	18 315	0	18 315	25 157	0	25 157	22 995	0	22 995	16 153	0	16 153
40802	48 558	1	48 559	296 667	0	296 667	292 804	0	292 804	44 695	1	44 696
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	9 743	22	9 765	29 448	438	29 886	31 794	438	32 232	12 089	22	12 111
40821	7 158	0	7 158	133 176	0	133 176	132 609	0	132 609	6 591	0	6 591
40905	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40909	0	7	7	284	462	746	284	455	739	0	0	0
40910	0	0	0	5	206	211	5	206	211	0	0	0
40911	6 429	0	6 429	58 875	0	58 875	55 324	0	55 324	2 878	0	2 878
40912	0	0	0	509	1 240	1 749	509	1 240	1 749	0	0	0
40913	0	0	0	314	1 028	1 342	314	1 028	1 342	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42104	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42106	50 130	0	50 130	0	0	0	0	0	0	50 130	0	50 130
42204	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42301	19 222	1 165	20 387	7 123	535	7 658	6 044	721	6 765	18 143	1 351	19 494
42303	2 054	170	2 224	2 059	174	2 233	957	4	961	952	0	952
42304	34 464	0	34 464	18 358	1	18 359	17 745	30	17 775	33 851	29	33 880
42305	48 604	2 169	50 773	9 230	235	9 465	7 413	292	7 705	46 787	2 226	49 013
42306	127 957	0	127 957	12 844	0	12 844	12 442	0	12 442	127 555	0	127 555
42307	2 876	0	2 876	56	0	56	31	0	31	2 851	0	2 851
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	7 585	0	7 585	162	0	162	0	0	0	7 423	0	7 423
45215	7 585	0	7 585	394	0	394	499	0	499	7 690	0	7 690
45415	687	0	687	41	0	41	0	0	0	646	0	646
45515	2 093	0	2 093	52	0	52	9	0	9	2 050	0	2 050
45818	5 658	0	5 658	10	0	10	151	0	151	5 799	0	5 799
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47403	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
47405	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
47407	0	0	0	30 529	20 754	51 283	30 529	20 754	51 283	0	0	0
47411	1 363	31	1 394	736	3	739	757	7	764	1 384	35	1 419
47416	8	0	8	13 746	0	13 746	14 168	0	14 168	430	0	430
47422	17	14	31	10 350	4 746	15 096	10 348	4 737	15 085	15	5	20
47425	96	0	96	312	0	312	467	0	467	251	0	251
47426	116	0	116	525	0	525	514	0	514	105	0	105
47804	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
50620	605	0	605	95	0	95	52	0	52	562	0	562
50720	55	0	55	0	0	0	38	0	38	93	0	93
52305	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52501	310	0	310	0	0	0	77	0	77	387	0	387
60301	2 502	0	2 502	5 511	0	5 511	3 096	0	3 096	87	0	87
60305	2 525	0	2 525	7 085	0	7 085	4 560	0	4 560	0	0	0
60309	1 197	0	1 197	140	0	140	140	0	140	1 197	0	1 197
60311	59	0	59	960	0	960	1 070	0	1 070	169	0	169
60320	44	0	44	0	0	0	3 835	0	3 835	3 879	0	3 879
60322	50	0	50	904	0	904	904	0	904	50	0	50
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	36 624	0	36 624	0	0	0	227	0	227	36 851	0	36 851
61012	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61301	3	0	3	2	0	2	30	0	30	31	0	31
61304	298	0	298	113	0	113	179	0	179	364	0	364
70601	50 189	0	50 189	280	0	280	15 023	0	15 023	64 932	0	64 932
70602	54	0	54	50	0	50	29	0	29	33	0	33
70603	1 509	0	1 509	0	0	0	2 506	0	2 506	4 015	0	4 015
70801	34 193	0	34 193	34 193	0	34 193	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 177 685	36 196	1 213 881	4 435 499	117 144	4 552 643	4 341 783	85 935	4 427 718	1 083 969	4 987	1 088 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 207	0	58 207	14 503	0	14 503	4 212	0	4 212	68 498	0	68 498
90902	41 029	0	41 029	8 108	0	8 108	5 049	0	5 049	44 088	0	44 088
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	25 367	0	25 367	21	0	21	309	0	309	25 079	0	25 079
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	647 628	0	647 628	88 359	0	88 359	47 720	0	47 720	688 267	0	688 267
91418	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91501	8 716	0	8 716	0	0	0	0	0	0	8 716	0	8 716
91604	521	0	521	675	0	675	597	0	597	599	0	599
91704	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91802	23 729	0	23 729	0	0	0	7	0	7	23 722	0	23 722
91803	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99998	629 582	0	629 582	157 354	0	157 354	183 969	0	183 969	602 967	0	602 967
Итого по активу (баланс)	1 491 620	0	1 491 620	269 020	0	269 020	241 863	0	241 863	1 518 777	0	1 518 777
Пассив
91003	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	613 759	0	613 759	60 531	0	60 531	19 548	0	19 548	572 776	0	572 776
91315	0	0	0	0	0	0	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177
91316	295	0	295	8 165	0	8 165	12 753	0	12 753	4 883	0	4 883
91317	14 844	0	14 844	114 414	0	114 414	118 017	0	118 017	18 447	0	18 447
91507	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	862 038	0	862 038	57 821	0	57 821	111 593	0	111 593	915 810	0	915 810
Итого по пассиву (баланс)	1 491 620	0	1 491 620	241 790	0	241 790	268 947	0	268 947	1 518 777	0	1 518 777
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 363 440,0000	0	0	20 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	7 333 440,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 363 440,0000	0	0	20 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	7 333 440,0000
Пассив
98040	0	0	6 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800,0000
98050	0	0	7 331 640,0000	0	0	50 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	7 301 640,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 363 440,0000	0	0	50 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	7 333 440,0000

Страница была полезной?