Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 107	30 472	130 579	1 107 542	470 787	1 578 329	1 108 901	479 357	1 588 258	98 748	21 902	120 650
20208	21 478	0	21 478	111 283	0	111 283	89 956	0	89 956	42 805	0	42 805
20209	6 000	0	6 000	230 427	23 773	254 200	236 427	23 773	260 200	0	0	0
30102	26 805	0	26 805	4 547 180	0	4 547 180	4 519 611	0	4 519 611	54 374	0	54 374
30110	28 371	14 448	42 819	59 338	95 342	154 680	53 912	101 647	155 559	33 797	8 143	41 940
30114	0	4 578	4 578	0	35 355	35 355	0	38 153	38 153	0	1 780	1 780
30202	24 814	0	24 814	1 282	0	1 282	0	0	0	26 096	0	26 096
30204	357	0	357	28	0	28	0	0	0	385	0	385
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	469	469	0	0	0	0	469	469
30233	761	56	817	98 869	5 197	104 066	98 571	5 118	103 689	1 059	135	1 194
30424	2 200	0	2 200	68 881	9 478	78 359	68 714	9 478	78 192	2 367	0	2 367
30602	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 435 000	0	1 435 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	705 000	0	705 000	880 000	0	880 000	75 000	0	75 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	450	4 697	5 147	0	288	288	0	262	262	450	4 723	5 173
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	5 915	0	5 915	9 647	0	9 647	10 741	0	10 741	4 821	0	4 821
45203	80 000	0	80 000	81 000	0	81 000	80 000	0	80 000	81 000	0	81 000
45204	44 847	0	44 847	4 609	0	4 609	44 955	0	44 955	4 501	0	4 501
45205	900	0	900	74 700	0	74 700	100	0	100	75 500	0	75 500
45206	163 155	0	163 155	88 040	0	88 040	3 030	0	3 030	248 165	0	248 165
45207	354 986	0	354 986	30 745	0	30 745	19 745	0	19 745	365 986	0	365 986
45208	36 621	0	36 621	0	0	0	802	0	802	35 819	0	35 819
45401	503	0	503	1 399	0	1 399	1 348	0	1 348	554	0	554
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45406	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
45407	7 709	0	7 709	0	0	0	931	0	931	6 778	0	6 778
45408	45 661	0	45 661	744	0	744	351	0	351	46 054	0	46 054
45504	10 039	0	10 039	0	0	0	26	0	26	10 013	0	10 013
45505	77 295	0	77 295	6 015	0	6 015	22 461	0	22 461	60 849	0	60 849
45506	260 144	0	260 144	28 967	0	28 967	19 757	0	19 757	269 354	0	269 354
45507	598 348	0	598 348	30 210	0	30 210	23 358	0	23 358	605 200	0	605 200
45509	6 689	0	6 689	7 445	0	7 445	4 309	0	4 309	9 825	0	9 825
45812	36 731	0	36 731	1 468	0	1 468	1 274	0	1 274	36 925	0	36 925
45814	4 189	0	4 189	41	0	41	27	0	27	4 203	0	4 203
45815	110 960	1 808	112 768	4 515	119	4 634	16 814	73	16 887	98 661	1 854	100 515
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45914	74	0	74	11	0	11	11	0	11	74	0	74
45915	8 602	42	8 644	1 811	3	1 814	1 489	2	1 491	8 924	43	8 967
47408	0	0	0	636 078	688 284	1 324 362	636 078	688 284	1 324 362	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	29 558	0	29 558	19 371	79	19 450	22 556	79	22 635	26 373	0	26 373
47427	13 030	0	13 030	25 517	0	25 517	26 476	0	26 476	12 071	0	12 071
50106	0	0	0	49 903	0	49 903	345	0	345	49 558	0	49 558
50121	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	698	0	698	748	0	748	1 019	0	1 019	427	0	427
60306	1	0	1	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	1	0	1
60308	120	0	120	172	117	289	280	117	397	12	0	12
60310	72	0	72	35	0	35	35	0	35	72	0	72
60312	10 353	0	10 353	5 788	0	5 788	4 714	0	4 714	11 427	0	11 427
60323	938	0	938	1 353	0	1 353	1 357	0	1 357	934	0	934
60401	328 812	0	328 812	195	0	195	307	0	307	328 700	0	328 700
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	492	0	492	195	0	195	195	0	195	492	0	492
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	52	0	52	9	0	9	19	0	19	42	0	42
61008	947	0	947	355	0	355	693	0	693	609	0	609
61009	283	0	283	138	0	138	199	0	199	222	0	222
61010	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
61011	2 250	0	2 250	46	0	46	0	0	0	2 296	0	2 296
61209	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61403	4 036	0	4 036	35	0	35	52	0	52	4 019	0	4 019
70606	160 713	0	160 713	66 487	0	66 487	113	0	113	227 087	0	227 087
70608	5 536	0	5 536	4 038	0	4 038	0	0	0	9 574	0	9 574
70611	1 109	0	1 109	268	0	268	304	0	304	1 073	0	1 073
Итого по активу (баланс)	3 022 975	56 101	3 079 076	9 664 621	1 329 291	10 993 912	9 555 483	1 346 343	10 901 826	3 132 113	39 049	3 171 162
Пассив
10207	158 251	0	158 251	26	0	26	26	0	26	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
30223	24 843	0	24 843	818 243	0	818 243	839 977	0	839 977	46 577	0	46 577
30232	383	457	840	44 594	20 418	65 012	44 928	20 450	65 378	717	489	1 206
30236	0	0	0	18 611	5 080	23 691	18 611	5 080	23 691	0	0	0
32015	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40602	25 415	0	25 415	10 616	0	10 616	23 972	0	23 972	38 771	0	38 771
40603	2 889	5	2 894	1 336	0	1 336	0	0	0	1 553	5	1 558
40701	130	0	130	3 638	0	3 638	3 674	0	3 674	166	0	166
40702	421 901	1 523	423 424	2 220 510	51 580	2 272 090	2 205 041	53 996	2 259 037	406 432	3 939	410 371
40703	13 929	1	13 930	19 528	0	19 528	20 224	0	20 224	14 625	1	14 626
40802	45 729	1	45 730	291 209	1 062	292 271	284 699	1 062	285 761	39 219	1	39 220
40807	58	1	59	4 501	0	4 501	6 400	0	6 400	1 957	1	1 958
40817	84 182	4 446	88 628	267 708	80 179	347 887	273 494	79 094	352 588	89 968	3 361	93 329
40820	67	0	67	834	1 093	1 927	839	1 093	1 932	72	0	72
40821	1 808	0	1 808	43 444	0	43 444	43 085	0	43 085	1 449	0	1 449
40905	0	0	0	15 153	0	15 153	15 159	0	15 159	6	0	6
40909	0	0	0	2 622	4 246	6 868	2 622	4 246	6 868	0	0	0
40910	0	0	0	795	820	1 615	795	820	1 615	0	0	0
40911	1 411	0	1 411	93 144	0	93 144	92 980	0	92 980	1 247	0	1 247
40912	0	0	0	9 693	12 534	22 227	9 693	12 534	22 227	0	0	0
40913	0	0	0	4 936	4 747	9 683	4 936	4 747	9 683	0	0	0
41806	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
41807	62 000	0	62 000	10 000	0	10 000	0	0	0	52 000	0	52 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	33 882	3 311	37 193	42 428	680	43 108	40 019	562	40 581	31 473	3 193	34 666
42303	3 116	0	3 116	2 967	0	2 967	620	0	620	769	0	769
42304	2 322	0	2 322	1 210	0	1 210	421	0	421	1 533	0	1 533
42305	496 599	5 937	502 536	30 595	349	30 944	32 000	1 781	33 781	498 004	7 369	505 373
42306	615 060	5 650	620 710	29 965	1 310	31 275	58 032	332	58 364	643 127	4 672	647 799
42307	25 007	1 956	26 963	4 239	129	4 368	3 836	1 125	4 961	24 604	2 952	27 556
42309	6 481	0	6 481	461	0	461	515	0	515	6 535	0	6 535
42601	211	22	233	113	1	114	116	2	118	214	23	237
42603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42605	1 303	0	1 303	250	0	250	15	0	15	1 068	0	1 068
42606	195	0	195	25	0	25	10	0	10	180	0	180
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	26 280	0	26 280	9 274	0	9 274	9 576	0	9 576	26 582	0	26 582
45415	3 590	0	3 590	94	0	94	36	0	36	3 532	0	3 532
45515	42 809	0	42 809	3 743	0	3 743	6 010	0	6 010	45 076	0	45 076
45818	136 683	0	136 683	14 477	0	14 477	2 647	0	2 647	124 853	0	124 853
45918	7 182	0	7 182	517	0	517	628	0	628	7 293	0	7 293
47407	0	0	0	687 003	636 851	1 323 854	687 003	636 851	1 323 854	0	0	0
47411	41 281	16	41 297	3 967	17	3 984	8 668	15	8 683	45 982	14	45 996
47416	1 969	0	1 969	9 243	991	10 234	7 630	991	8 621	356	0	356
47422	674	109	783	84 164	3 062	87 226	84 296	3 062	87 358	806	109	915
47425	31 812	0	31 812	11 300	0	11 300	6 260	0	6 260	26 772	0	26 772
47426	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
60301	2 217	0	2 217	7 941	0	7 941	7 266	0	7 266	1 542	0	1 542
60305	1 176	0	1 176	13 778	0	13 778	12 602	0	12 602	0	0	0
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	293	0	293	285	0	285	124	0	124	132	0	132
60311	4 091	0	4 091	1 136	0	1 136	1 209	0	1 209	4 164	0	4 164
60322	34	0	34	61	0	61	53	0	53	26	0	26
60324	889	0	889	35	0	35	15	0	15	869	0	869
60601	67 908	0	67 908	307	0	307	842	0	842	68 443	0	68 443
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61304	116	0	116	0	0	0	11	0	11	127	0	127
61501	50	0	50	0	0	0	14	0	14	64	0	64
70601	165 262	0	165 262	25	0	25	64 115	0	64 115	229 352	0	229 352
70602	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
70603	5 935	0	5 935	0	0	0	4 324	0	4 324	10 259	0	10 259
70801	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
Итого по пассиву (баланс)	3 055 641	23 435	3 079 076	4 843 757	825 149	5 668 906	4 933 149	827 843	5 760 992	3 145 033	26 129	3 171 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	561 343	0	561 343	219 214	0	219 214	9 424	0	9 424	771 133	0	771 133
90902	133 149	0	133 149	26 124	0	26 124	38 205	0	38 205	121 068	0	121 068
90909	119	0	119	18	0	18	18	0	18	119	0	119
91202	1 138	0	1 138	0	0	0	1	0	1	1 137	0	1 137
91203	8	0	8	14	0	14	15	0	15	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 005 558	4 776	3 010 334	209 613	316	209 929	208 258	192	208 450	3 006 913	4 900	3 011 813
91501	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
91604	109 073	646	109 719	4 478	43	4 521	12 337	26	12 363	101 214	663	101 877
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	38 788	0	38 788	8 544	0	8 544	10	0	10	47 322	0	47 322
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	54 739	0	54 739	11 230	0	11 230	32	0	32	65 937	0	65 937
91803	11 834	0	11 834	3 390	0	3 390	1	0	1	15 223	0	15 223
99998	2 243 248	0	2 243 248	508 993	0	508 993	441 538	0	441 538	2 310 703	0	2 310 703
Итого по активу (баланс)	6 167 210	5 422	6 172 632	991 618	359	991 977	709 839	218	710 057	6 448 989	5 563	6 454 552
Пассив
91003	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	2 034 282	0	2 034 282	168 767	0	168 767	290 594	0	290 594	2 156 109	0	2 156 109
91315	40 685	0	40 685	0	0	0	0	0	0	40 685	0	40 685
91316	25 463	0	25 463	98 443	0	98 443	74 700	0	74 700	1 720	0	1 720
91317	97 765	0	97 765	173 018	0	173 018	142 389	0	142 389	67 136	0	67 136
91507	29 764	0	29 764	0	0	0	0	0	0	29 764	0	29 764
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 929 384	0	3 929 384	238 880	0	238 880	453 345	0	453 345	4 143 849	0	4 143 849
Итого по пассиву (баланс)	6 172 632	0	6 172 632	680 418	0	680 418	962 338	0	962 338	6 454 552	0	6 454 552
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	20 040	0	20 040	601 891	56 763	658 654	621 931	56 763	678 694	0	0	0
93301	0	0	0	12 104	279	12 383	12 104	279	12 383	0	0	0
93302	12 104	279	12 383	22 935	8 758	31 693	12 104	279	12 383	22 935	8 758	31 693
93801	44	0	44	2 003	0	2 003	1 927	0	1 927	120	0	120
Итого по активу (баланс)	32 188	279	32 467	638 933	65 800	704 733	648 066	57 321	705 387	23 055	8 758	31 813
Пассив
96001	0	20 049	20 049	56 449	625 417	681 866	56 449	605 368	661 817	0	0	0
96301	0	0	0	279	12 144	12 423	279	12 144	12 423	0	0	0
96302	279	12 139	12 418	279	12 140	12 419	8 693	23 121	31 814	8 693	23 120	31 813
96801	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	279	32 188	32 467	59 830	649 701	709 531	68 244	640 633	708 877	8 693	23 120	31 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	62 214,0000	0	0	13 944,0000	0	0	48 270,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	62 214,0000	0	0	13 944,0000	0	0	48 391,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	13 944,0000	0	0	62 214,0000	0	0	48 391,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	13 944,0000	0	0	62 214,0000	0	0	48 391,0000

Страница была полезной?