Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 813	0	76 813	33 571	0	33 571	75 085	0	75 085	35 299	0	35 299
20202	473 917	208 074	681 991	7 310 741	1 128 044	8 438 785	7 159 914	1 074 881	8 234 795	624 744	261 237	885 981
20203	0	50	50	0	3	3	0	2	2	0	51	51
20208	195 384	0	195 384	708 746	0	708 746	659 858	0	659 858	244 272	0	244 272
20209	57 090	6 510	63 600	3 000 262	120 916	3 121 178	3 021 269	127 426	3 148 695	36 083	0	36 083
30102	2 045 067	0	2 045 067	64 657 836	0	64 657 836	65 432 836	0	65 432 836	1 270 067	0	1 270 067
30110	113 862	586 424	700 286	5 976 056	3 063 005	9 039 061	5 829 738	2 330 752	8 160 490	260 180	1 318 677	1 578 857
30114	0	22 804	22 804	0	8 527 310	8 527 310	0	8 527 873	8 527 873	0	22 241	22 241
30202	1 177 325	0	1 177 325	65 169	0	65 169	0	0	0	1 242 494	0	1 242 494
30204	448 892	0	448 892	0	0	0	24 382	0	24 382	424 510	0	424 510
30210	0	0	0	24 180	0	24 180	22 480	0	22 480	1 700	0	1 700
30215	400	1 243	1 643	0	76	76	0	69	69	400	1 250	1 650
30221	0	0	0	100 687	735 986	836 673	100 687	735 986	836 673	0	0	0
30233	8 423	192	8 615	1 149 697	91 054	1 240 751	1 150 729	91 053	1 241 782	7 391	193	7 584
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	9 973 481	1 394 034	11 367 515	8 740 195	972 637	9 712 832	10 066 114	954 027	11 020 141	8 647 562	1 412 644	10 060 206
30306	6 403 174	75 740	6 478 914	28 037 572	12 519	28 050 091	34 440 746	88 259	34 529 005	0	0	0
30413	272 531	0	272 531	10 347 892	0	10 347 892	10 614 247	0	10 614 247	6 176	0	6 176
30424	24 756	0	24 756	10 697 163	0	10 697 163	10 638 890	0	10 638 890	83 029	0	83 029
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32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
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32301	0	10 488	10 488	0	6 283	6 283	0	778	778	0	15 993	15 993
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32303	0	533 291	533 291	0	119 429	119 429	0	652 720	652 720	0	0	0
32305	0	9 677	9 677	0	19 061	19 061	0	7 755	7 755	0	20 983	20 983
32306	0	9 574	9 574	0	5 206	5 206	0	777	777	0	14 003	14 003
32902	0	0	0	218 076	0	218 076	0	0	0	218 076	0	218 076
44706	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
44901	1 063	0	1 063	1 188	0	1 188	1 937	0	1 937	314	0	314
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45108	2 199 275	0	2 199 275	88 596	0	88 596	49 475	0	49 475	2 238 396	0	2 238 396
45201	557 402	0	557 402	1 535 364	0	1 535 364	1 638 063	0	1 638 063	454 703	0	454 703
45203	58 966	0	58 966	54 439	0	54 439	68 121	0	68 121	45 284	0	45 284
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45307	2 000	22 990	24 990	0	599	599	0	23 589	23 589	2 000	0	2 000
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45815	113 893	33 045	146 938	20 532	14 438	34 970	16 183	11 848	28 031	118 242	35 635	153 877
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45915	30 520	711	31 231	24 233	115	24 348	21 260	56	21 316	33 493	770	34 263
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47408	0	0	0	132 460 830	148 535 089	280 995 919	132 460 830	148 535 089	280 995 919	0	0	0
47423	506 028	1 278	507 306	1 241 626	187 213	1 428 839	843 096	187 187	1 030 283	904 558	1 304	905 862
47427	562 887	10 903	573 790	468 881	21 901	490 782	472 207	9 567	481 774	559 561	23 237	582 798
47431	69 675	0	69 675	1 110 480	0	1 110 480	1 118 380	0	1 118 380	61 775	0	61 775
47801	53 819	0	53 819	0	0	0	1 979	0	1 979	51 840	0	51 840
47802	4 751 363	0	4 751 363	5 683	0	5 683	202 962	0	202 962	4 554 084	0	4 554 084
50205	794 213	501 273	1 295 486	10 473 938	2 267 780	12 741 718	11 268 151	2 769 053	14 037 204	0	0	0
50206	48 647	0	48 647	6 800 762	0	6 800 762	6 800 790	0	6 800 790	48 619	0	48 619
50207	1	0	1	7 343 136	0	7 343 136	6 630 610	0	6 630 610	712 527	0	712 527
50208	17 933	0	17 933	20 977 800	0	20 977 800	20 149 681	0	20 149 681	846 052	0	846 052
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50218	5 533 155	1 036 328	6 569 483	40 812 804	1 559 815	42 372 619	41 582 909	2 212 876	43 795 785	4 763 050	383 267	5 146 317
50221	46 566	0	46 566	58 895	0	58 895	50 807	0	50 807	54 654	0	54 654
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50308	23 050	0	23 050	45 623	0	45 623	45 892	0	45 892	22 781	0	22 781
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50505	3 634	1 740	5 374	0	106	106	0	97	97	3 634	1 749	5 383
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50621	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
50705	22 392	0	22 392	0	0	0	0	0	0	22 392	0	22 392
50706	690 838	0	690 838	646 348	0	646 348	809 321	0	809 321	527 865	0	527 865
50721	1 270	0	1 270	1 331	0	1 331	2 601	0	2 601	0	0	0
51401	0	0	0	204 750	0	204 750	204 750	0	204 750	0	0	0
51403	202 711	0	202 711	1 542	0	1 542	204 253	0	204 253	0	0	0
51405	256 881	0	256 881	167 831	0	167 831	0	0	0	424 712	0	424 712
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51503	0	0	0	7 016	0	7 016	0	0	0	7 016	0	7 016
51505	0	0	0	25 247	0	25 247	0	0	0	25 247	0	25 247
51506	0	0	0	89 794	0	89 794	0	0	0	89 794	0	89 794
52503	27 474	4 628	32 102	14 762	1 359	16 121	8 832	742	9 574	33 404	5 245	38 649
52601	63	0	63	6 676	0	6 676	3 946	0	3 946	2 793	0	2 793
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	25 711	0	25 711	44 705	0	44 705	2 278	0	2 278	68 138	0	68 138
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Итого по активу (баланс)	80 166 839	7 016 034	87 182 873	446 939 926	171 650 748	618 590 674	452 719 884	171 577 191	624 297 075	74 386 881	7 089 591	81 476 472
Пассив
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10603	47 836	0	47 836	53 408	0	53 408	60 226	0	60 226	54 654	0	54 654
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42309	7 950	12	7 962	167	0	167	1 000	1	1 001	8 783	13	8 796
42503	0	0	0	0	4 103	4 103	0	84 221	84 221	0	80 118	80 118
42504	3 400	0	3 400	0	385	385	0	24 552	24 552	3 400	24 167	27 567
42505	21 000	40 887	61 887	0	43 208	43 208	0	2 321	2 321	21 000	0	21 000
42506	10 490	1 119 823	1 130 313	360	93 670	94 030	0	68 677	68 677	10 130	1 094 830	1 104 960
42507	11 000	75 584	86 584	0	3 552	3 552	0	4 838	4 838	11 000	76 870	87 870
42601	3	90	93	3	16	19	3	16	19	3	90	93
42605	2 875	2 508	5 383	6	133	139	1 839	367	2 206	4 708	2 742	7 450
42606	31 773	88 450	120 223	5 272	5 416	10 688	5 662	6 581	12 243	32 163	89 615	121 778
42607	889	4 268	5 157	27	226	253	27	293	320	889	4 335	5 224
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43802	0	0	0	963 745	0	963 745	963 745	0	963 745	0	0	0
43807	2 200 000	435 168	2 635 168	0	24 283	24 283	0	26 698	26 698	2 200 000	437 583	2 637 583
44915	11	0	11	20	0	20	12	0	12	3	0	3
45115	60 566	0	60 566	1 340	0	1 340	978	0	978	60 204	0	60 204
45215	238 208	0	238 208	34 563	0	34 563	49 104	0	49 104	252 749	0	252 749
45315	23 112	0	23 112	13 223	0	13 223	36	0	36	9 925	0	9 925
45415	3 705	0	3 705	827	0	827	425	0	425	3 303	0	3 303
45515	286 312	0	286 312	131 285	0	131 285	142 452	0	142 452	297 479	0	297 479
45715	268	0	268	10	0	10	13	0	13	271	0	271
45818	1 244 889	0	1 244 889	14 359	0	14 359	43 733	0	43 733	1 274 263	0	1 274 263
45918	44 341	0	44 341	2 777	0	2 777	3 901	0	3 901	45 465	0	45 465
47403	0	0	0	46 924 762	0	46 924 762	46 924 762	0	46 924 762	0	0	0
47405	0	0	0	27 804	104 114	131 918	27 804	104 114	131 918	0	0	0
47407	381	840	1 221	132 861 903	148 073 888	280 935 791	132 861 678	148 075 452	280 937 130	156	2 404	2 560
47411	556 261	124 227	680 488	87 669	24 276	111 945	105 972	26 431	132 403	574 564	126 382	700 946
47416	4 565	1 478	6 043	97 571	15 412	112 983	105 230	14 107	119 337	12 224	173	12 397
47422	11 386	0	11 386	298 700	0	298 700	305 256	0	305 256	17 942	0	17 942
47425	269 273	0	269 273	191 668	0	191 668	220 194	0	220 194	297 799	0	297 799
47426	257 745	69 584	327 329	165 539	16 715	182 254	146 695	23 497	170 192	238 901	76 366	315 267
47804	66 217	0	66 217	22 527	0	22 527	33 454	0	33 454	77 144	0	77 144
50219	574	0	574	0	0	0	310	0	310	884	0	884
50220	39 002	0	39 002	48 901	0	48 901	24 857	0	24 857	14 958	0	14 958
50407	3 664	0	3 664	0	0	0	74	0	74	3 738	0	3 738
50507	5 374	0	5 374	0	0	0	9	0	9	5 383	0	5 383
50620	0	0	0	0	0	0	634	0	634	634	0	634
50719	43 804	0	43 804	128 146	0	128 146	124 416	0	124 416	40 074	0	40 074
50720	42 319	0	42 319	26 184	0	26 184	8 715	0	8 715	24 850	0	24 850
51510	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	106 709	3 787	110 496	342 715	3 807	346 522	387 052	490	387 542	151 046	470	151 516
52302	0	0	0	451 208	0	451 208	451 208	0	451 208	0	0	0
52303	32 056	0	32 056	33 893	488	34 381	84 604	488	85 092	82 767	0	82 767
52304	242 226	0	242 226	128 052	0	128 052	147 957	0	147 957	262 131	0	262 131
52305	631 218	2 078	633 296	167 427	238	167 665	91 678	4 235	95 913	555 469	6 075	561 544
52306	536 893	108 592	645 485	76 884	5 752	82 636	61 844	23 827	85 671	521 853	126 667	648 520
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	1 653	0	1 653	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	1 653	0	1 653
52501	616	0	616	163	0	163	815	0	815	1 268	0	1 268
52602	7 020	0	7 020	10 535	0	10 535	6 767	0	6 767	3 252	0	3 252
60206	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60301	32 571	0	32 571	75 680	0	75 680	45 289	0	45 289	2 180	0	2 180
60305	19 393	0	19 393	126 618	0	126 618	126 225	0	126 225	19 000	0	19 000
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	3 209	0	3 209	4 704	0	4 704	2 597	0	2 597	1 102	0	1 102
60311	4 001	0	4 001	7 544	0	7 544	11 688	0	11 688	8 145	0	8 145
60322	151	0	151	22 406	0	22 406	22 347	0	22 347	92	0	92
60324	95 538	0	95 538	1 610	0	1 610	2 728	0	2 728	96 656	0	96 656
60405	10 178	0	10 178	32	0	32	0	0	0	10 146	0	10 146
60601	313 803	0	313 803	3 504	0	3 504	8 062	0	8 062	318 361	0	318 361
60602	39	0	39	6 380	0	6 380	6 383	0	6 383	42	0	42
60603	10 483	0	10 483	3 170	0	3 170	3 640	0	3 640	10 953	0	10 953
60706	498	0	498	269	0	269	0	0	0	229	0	229
60903	190	0	190	0	0	0	2	0	2	192	0	192
61012	3 310	0	3 310	494	0	494	639	0	639	3 455	0	3 455
61304	2 121	0	2 121	686	0	686	1 080	0	1 080	2 515	0	2 515
61501	143	0	143	39	0	39	22	0	22	126	0	126
70601	3 299 063	0	3 299 063	5 703	0	5 703	1 711 138	0	1 711 138	5 004 498	0	5 004 498
70602	267	0	267	267	0	267	0	0	0	0	0	0
70603	1 403 437	0	1 403 437	0	0	0	1 071 066	0	1 071 066	2 474 503	0	2 474 503
70605	1 983	0	1 983	0	0	0	25	0	25	2 008	0	2 008
70613	183	0	183	3 406	0	3 406	3 857	0	3 857	634	0	634
70801	209 868	0	209 868	0	0	0	0	0	0	209 868	0	209 868
Итого по пассиву (баланс)	75 336 877	11 845 996	87 182 873	343 257 182	155 221 767	498 478 949	337 784 042	154 988 506	492 772 548	69 863 737	11 612 735	81 476 472
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
80601	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
80801	139	0	139	9	0	9	119	0	119	29	0	29
Итого по активу (баланс)	139	0	139	238	0	238	238	0	238	139	0	139
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	139	0	139	2	0	2	2	0	2	139	0	139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	813 127	3 807	816 934	813 127	3 807	816 934	0	0	0
90901	142 863	0	142 863	806 837	0	806 837	748 789	0	748 789	200 911	0	200 911
90902	7 973 507	0	7 973 507	445 418	0	445 418	385 500	0	385 500	8 033 425	0	8 033 425
90907	1 222 172	0	1 222 172	38 482	0	38 482	1 128 376	0	1 128 376	132 278	0	132 278
90909	3 551	0	3 551	7 372	0	7 372	10 132	0	10 132	791	0	791
91102	0	1 522	1 522	0	93	93	0	85	85	0	1 530	1 530
91202	325 162	175 493	500 655	3 249	14 662	17 911	69 551	13 509	83 060	258 860	176 646	435 506
91203	5 077	0	5 077	864 390	20 916	885 306	844 393	20 916	865 309	25 074	0	25 074
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	0	1 295	1 295	0	28	28	0	1 267	1 267
91412	366 798	0	366 798	0	0	0	54 468	0	54 468	312 330	0	312 330
91414	74 584 463	1 106 111	75 690 574	5 777 872	67 688	5 845 560	7 465 033	110 173	7 575 206	72 897 302	1 063 626	73 960 928
91418	4 630 057	0	4 630 057	19 461	0	19 461	211 190	0	211 190	4 438 328	0	4 438 328
91501	34 430	0	34 430	0	0	0	0	0	0	34 430	0	34 430
91604	396 652	16 826	413 478	12 388	1 344	13 732	10 186	1 067	11 253	398 854	17 103	415 957
91704	183 606	8 543	192 149	0	524	524	0	476	476	183 606	8 591	192 197
91802	316 198	23 017	339 215	0	1 412	1 412	5	1 285	1 290	316 193	23 144	339 337
91803	25 293	2 158	27 451	0	132	132	0	121	121	25 293	2 169	27 462
99998	59 653 071	0	59 653 071	7 424 324	0	7 424 324	9 146 114	0	9 146 114	57 931 281	0	57 931 281
Итого по активу (баланс)	151 255 683	1 333 670	152 589 353	16 212 920	111 873	16 324 793	20 886 864	151 467	21 038 331	146 581 739	1 294 076	147 875 815
Пассив
91003	0	0	0	40 787	0	40 787	40 787	0	40 787	0	0	0
91311	4 312 010	143 123	4 455 133	64 949	7 898	72 847	189 749	8 868	198 617	4 436 810	144 093	4 580 903
91312	46 500 641	1 722 065	48 222 706	3 062 745	102 599	3 165 344	1 545 306	105 815	1 651 121	44 983 202	1 725 281	46 708 483
91314	0	0	0	218 076	0	218 076	218 636	0	218 636	560	0	560
91315	1 762 489	32 628	1 795 117	264 791	2 403	267 194	222 061	2 028	224 089	1 719 759	32 253	1 752 012
91316	1 070 544	225 355	1 295 899	2 144 361	225 604	2 369 965	1 770 288	249	1 770 537	696 471	0	696 471
91317	2 412 432	49 800	2 462 232	2 963 612	47 428	3 011 040	3 283 868	49 078	3 332 946	2 732 688	51 450	2 784 138
91319	344 742	0	344 742	19 229	0	19 229	5 944	0	5 944	331 457	0	331 457
91507	1 077 136	0	1 077 136	488	0	488	503	0	503	1 077 151	0	1 077 151
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	92 936 282	0	92 936 282	11 877 457	0	11 877 457	8 885 709	0	8 885 709	89 944 534	0	89 944 534
Итого по пассиву (баланс)	150 416 382	2 172 971	152 589 353	20 656 495	385 932	21 042 427	16 162 851	166 038	16 328 889	145 922 738	1 953 077	147 875 815
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	294 899	3 431 624	3 726 523	2 663 044	134 563 843	137 226 887	2 933 557	132 337 737	135 271 294	24 386	5 657 730	5 682 116
93301	0	15 542	15 542	81 185	2 846 278	2 927 463	81 185	2 855 569	2 936 754	0	6 251	6 251
93302	0	2 806 710	2 806 710	144 135	38 733	182 868	81 185	2 845 443	2 926 628	62 950	0	62 950
93303	81 185	0	81 185	94 545	0	94 545	144 135	0	144 135	31 595	0	31 595
93304	62 755	0	62 755	113 622	0	113 622	35 747	0	35 747	140 630	0	140 630
93306	0	0	0	153 950	364 537	518 487	153 950	208 257	362 207	0	156 280	156 280
93307	0	0	0	153 950	366 838	520 788	153 950	366 838	520 788	0	0	0
93308	153 950	0	153 950	0	164 771	164 771	153 950	164 771	318 721	0	0	0
93309	155 560	0	155 560	157 935	0	157 935	0	0	0	313 495	0	313 495
93504	7 715	0	7 715	12 276	0	12 276	19 991	0	19 991	0	0	0
93506	0	0	0	0	204 110	204 110	0	126 502	126 502	0	77 608	77 608
93507	0	0	0	0	205 346	205 346	0	205 346	205 346	0	0	0
93801	0	0	0	1 044 430	0	1 044 430	1 044 430	0	1 044 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	756 064	6 253 876	7 009 940	4 619 072	138 754 456	143 373 528	4 802 080	139 110 463	143 912 543	573 056	5 897 869	6 470 925
Пассив
96001	3 382 256	338 820	3 721 076	118 463 119	14 092 067	132 555 186	120 130 290	14 369 393	134 499 683	5 049 427	616 146	5 665 573
96201	0	0	0	334 686	2 141 531	2 476 217	334 686	2 141 531	2 476 217	0	0	0
96301	0	15 564	15 564	2 123 762	806 984	2 930 746	2 123 762	797 699	2 921 461	0	6 279	6 279
96302	2 123 762	674 904	2 798 666	2 123 762	798 241	2 922 003	0	185 849	185 849	0	62 512	62 512
96303	0	82 068	82 068	0	148 727	148 727	0	97 915	97 915	0	31 256	31 256
96304	7 715	62 167	69 882	19 990	5 854	25 844	12 275	78 291	90 566	0	134 604	134 604
96306	0	0	0	0	284 709	284 709	156 550	362 317	518 867	156 550	77 608	234 158
96307	0	0	0	156 550	365 547	522 097	156 550	365 547	522 097	0	0	0
96308	0	155 417	155 417	156 550	160 720	317 270	156 550	5 303	161 853	0	0	0
96309	0	155 417	155 417	0	17 345	17 345	0	174 487	174 487	0	312 559	312 559
96504	0	0	0	35 747	0	35 747	40 622	0	40 622	4 875	0	4 875
96506	0	0	0	0	208 258	208 258	0	208 258	208 258	0	0	0
96507	0	0	0	0	210 072	210 072	0	210 072	210 072	0	0	0
96801	11 850	0	11 850	121 332	0	121 332	128 591	0	128 591	19 109	0	19 109
Итого по пассиву (баланс)	5 525 583	1 484 357	7 009 940	123 535 498	19 240 055	142 775 553	123 239 876	18 996 662	142 236 538	5 229 961	1 240 964	6 470 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 017,0000	0	0	60,0000	0	0	21,0000	0	0	1 056,0000
98010	0	0	1 402 317 560,0698	0	0	86 332 605,0000	0	0	105 953 761,0000	0	0	1 382 696 404,0698
98020	0	0	302,0000	0	0	155,0000	0	0	146,0000	0	0	311,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 402 318 879,0698	0	0	86 332 820,0000	0	0	105 953 928,0000	0	0	1 382 697 771,0698
Пассив
98040	0	0	1 056 863 351,6227	0	0	24 897,0000	0	0	0,0000	0	0	1 056 838 454,6227
98050	0	0	343 833 858,0471	0	0	105 892 644,0000	0	0	86 296 327,0000	0	0	324 237 541,0471
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	228 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 402 318 879,0698	0	0	105 917 541,0000	0	0	86 296 433,0000	0	0	1 382 697 771,0698

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