Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 412	0	5 412	838	0	838	554	0	554	5 696	0	5 696
20202	15 733	3 699	19 432	400 300	65 640	465 940	401 363	59 193	460 556	14 670	10 146	24 816
20209	0	0	0	350 018	58 451	408 469	350 018	58 451	408 469	0	0	0
30102	18 451	0	18 451	5 003 461	0	5 003 461	4 981 668	0	4 981 668	40 244	0	40 244
30110	2 072	18 750	20 822	552 092	268 372	820 464	547 399	261 290	808 689	6 765	25 832	32 597
30202	7 179	0	7 179	679	0	679	0	0	0	7 858	0	7 858
30204	1 824	0	1 824	149	0	149	0	0	0	1 973	0	1 973
30233	868	0	868	4 795	0	4 795	4 630	0	4 630	1 033	0	1 033
30424	52	0	52	247 487	0	247 487	247 506	0	247 506	33	0	33
30602	15	0	15	457	0	457	451	0	451	21	0	21
31902	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31903	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 201 000	0	1 201 000	1 201 000	0	1 201 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	441 000	0	441 000	401 000	0	401 000	55 000	0	55 000
45201	24 812	0	24 812	49 037	0	49 037	60 616	0	60 616	13 233	0	13 233
45204	71 750	0	71 750	33 720	0	33 720	53 150	0	53 150	52 320	0	52 320
45205	236 340	0	236 340	33 770	0	33 770	45 040	0	45 040	225 070	0	225 070
45206	141 700	30 996	172 696	1 000	1 994	2 994	9 300	1 734	11 034	133 400	31 256	164 656
45207	143 039	30 996	174 035	15 000	1 994	16 994	1 137	1 734	2 871	156 902	31 256	188 158
45208	27 885	0	27 885	1 137	0	1 137	0	0	0	29 022	0	29 022
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45307	301 889	0	301 889	0	0	0	0	0	0	301 889	0	301 889
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	312	0	312	7 690	0	7 690	27	0	27	7 975	0	7 975
45506	10 138	0	10 138	3 000	0	3 000	1 052	0	1 052	12 086	0	12 086
45507	23 496	0	23 496	0	0	0	182	0	182	23 314	0	23 314
45509	179	105	284	595	74	669	300	110	410	474	69	543
45812	22 239	0	22 239	0	0	0	0	0	0	22 239	0	22 239
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45815	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47404	0	32 230	32 230	0	249 136	249 136	0	254 697	254 697	0	26 669	26 669
47408	0	0	0	267 159	267 491	534 650	267 159	267 491	534 650	0	0	0
47423	209	93	302	87	5 177	5 264	82	5 176	5 258	214	94	308
47427	338	0	338	6 314	206	6 520	6 337	206	6 543	315	0	315
50205	93 793	0	93 793	559	0	559	0	0	0	94 352	0	94 352
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 347	0	6 347	0	0	0	423	0	423	5 924	0	5 924
50621	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	145	0	145	247	0	247	242	0	242	150	0	150
60310	31	0	31	166	0	166	166	0	166	31	0	31
60312	173	0	173	2 075	0	2 075	2 048	0	2 048	200	0	200
60323	888	0	888	102	0	102	590	0	590	400	0	400
60401	42 593	0	42 593	0	0	0	0	0	0	42 593	0	42 593
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	21	0	21	187	0	187	191	0	191	17	0	17
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61403	1 495	0	1 495	393	0	393	266	0	266	1 622	0	1 622
70606	94 984	0	94 984	34 548	0	34 548	15	0	15	129 517	0	129 517
70607	267	0	267	187	0	187	18	0	18	436	0	436
70608	16 509	0	16 509	14 438	0	14 438	0	0	0	30 947	0	30 947
70611	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
70706	480 452	0	480 452	0	0	0	0	0	0	480 452	0	480 452
70707	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70708	82 187	0	82 187	0	0	0	0	0	0	82 187	0	82 187
70711	12 950	0	12 950	0	0	0	0	0	0	12 950	0	12 950
70712	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
Итого по активу (баланс)	2 062 817	116 869	2 179 686	8 986 497	918 535	9 905 032	8 894 470	910 082	9 804 552	2 154 844	125 322	2 280 166
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
30232	326	0	326	15 772	515	16 287	16 505	515	17 020	1 059	0	1 059
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40702	326 846	1 759	328 605	5 340 283	256 718	5 597 001	5 371 813	262 282	5 634 095	358 376	7 323	365 699
40703	4 723	0	4 723	18 205	0	18 205	17 929	0	17 929	4 447	0	4 447
40802	9 690	1	9 691	33 768	1 062	34 830	31 338	1 061	32 399	7 260	0	7 260
40807	0	1	1	0	11 332	11 332	0	11 334	11 334	0	3	3
40817	13 923	2 313	16 236	25 929	2 586	28 515	39 042	2 501	41 543	27 036	2 228	29 264
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	29 050	0	29 050	1 400	0	1 400	0	0	0	27 650	0	27 650
42106	8 161	0	8 161	1 600	0	1 600	1 100	0	1 100	7 661	0	7 661
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	269	1 889	2 158	1 762	2 016	3 778	2 610	2 068	4 678	1 117	1 941	3 058
42305	6 075	2 222	8 297	80	108	188	36	636	672	6 031	2 750	8 781
42306	160 504	109 108	269 612	3 802	7 669	11 471	5 004	9 218	14 222	161 706	110 657	272 363
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	101 069	0	101 069	7 625	0	7 625	8 227	0	8 227	101 671	0	101 671
45315	192 549	0	192 549	0	0	0	0	0	0	192 549	0	192 549
45515	5 135	0	5 135	1 929	0	1 929	3 830	0	3 830	7 036	0	7 036
45818	26 114	0	26 114	10	0	10	10	0	10	26 114	0	26 114
47407	0	0	0	267 014	267 239	534 253	267 014	267 239	534 253	0	0	0
47411	207	0	207	0	0	0	63	0	63	270	0	270
47416	1 215	0	1 215	12 571	0	12 571	12 115	0	12 115	759	0	759
47422	209	0	209	114	5 175	5 289	152	5 175	5 327	247	0	247
47425	7 097	0	7 097	9 828	0	9 828	9 257	0	9 257	6 526	0	6 526
47426	225	0	225	0	0	0	59	0	59	284	0	284
50220	4 004	0	4 004	339	0	339	103	0	103	3 768	0	3 768
50620	2 125	0	2 125	34	0	34	206	0	206	2 297	0	2 297
50720	2 758	0	2 758	216	0	216	735	0	735	3 277	0	3 277
52301	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	76	0	76	0	0	0	28	0	28	104	0	104
60301	1 067	0	1 067	3 045	0	3 045	2 162	0	2 162	184	0	184
60305	7	0	7	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	7	0	7
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	184	0	184	184	0	184	1	0	1
60311	707	0	707	834	0	834	832	0	832	705	0	705
60322	20	0	20	320	0	320	300	0	300	0	0	0
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60601	40 648	0	40 648	0	0	0	45	0	45	40 693	0	40 693
60603	28 124	0	28 124	0	0	0	471	0	471	28 595	0	28 595
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	32	0	32	9	0	9	15	0	15	38	0	38
70601	112 526	0	112 526	0	0	0	35 154	0	35 154	147 680	0	147 680
70602	144	0	144	49	0	49	16	0	16	111	0	111
70603	16 789	0	16 789	0	0	0	14 439	0	14 439	31 228	0	31 228
70701	528 439	0	528 439	0	0	0	0	0	0	528 439	0	528 439
70702	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
70703	82 315	0	82 315	0	0	0	0	0	0	82 315	0	82 315
Итого по пассиву (баланс)	2 062 389	117 297	2 179 686	5 753 214	554 420	6 307 634	5 846 085	562 029	6 408 114	2 155 260	124 906	2 280 166
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	395	0	395	12	0	12	42	0	42	365	0	365
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
80901	0	0	0	42	0	42	12	0	12	30	0	30
81001	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Итого по активу (баланс)	501	0	501	54	0	54	54	0	54	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	1	0	1	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
90803	120 000	0	120 000	3 500	0	3 500	50 000	0	50 000	73 500	0	73 500
90901	34 288	0	34 288	2 898	0	2 898	2 860	0	2 860	34 326	0	34 326
90902	37 927	0	37 927	1 590	0	1 590	1 073	0	1 073	38 444	0	38 444
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 219 136	0	1 219 136	90 125	0	90 125	109 024	0	109 024	1 200 237	0	1 200 237
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91502	23	0	23	26	0	26	0	0	0	49	0	49
91604	9 920	3 706	13 626	2 713	444	3 157	2 539	207	2 746	10 094	3 943	14 037
91704	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
91802	46 982	0	46 982	0	0	0	0	0	0	46 982	0	46 982
99998	1 844 362	0	1 844 362	280 317	0	280 317	304 798	0	304 798	1 819 881	0	1 819 881
Итого по активу (баланс)	3 435 893	3 706	3 439 599	382 369	444	382 813	471 494	207	471 701	3 346 768	3 943	3 350 711
Пассив
91311	146 000	0	146 000	40 000	0	40 000	3 500	0	3 500	109 500	0	109 500
91312	1 451 843	11 469	1 463 312	95 631	1 188	96 819	44 758	12 411	57 169	1 400 970	22 692	1 423 662
91315	72 465	0	72 465	480	0	480	5 026	0	5 026	77 011	0	77 011
91316	0	0	0	9 900	0	9 900	12 300	0	12 300	2 400	0	2 400
91317	150 969	2 101	153 070	157 122	477	157 599	201 756	566	202 322	195 603	2 190	197 793
91507	9 362	0	9 362	0	0	0	0	0	0	9 362	0	9 362
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 595 237	0	1 595 237	166 880	0	166 880	102 473	0	102 473	1 530 830	0	1 530 830
Итого по пассиву (баланс)	3 426 029	13 570	3 439 599	470 013	1 665	471 678	369 813	12 977	382 790	3 325 829	24 882	3 350 711
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 925 431,0000	0	0	0,0000	0	0	1 640,0000	0	0	1 923 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 925 431,0000	0	0	0,0000	0	0	1 640,0000	0	0	1 923 791,0000
Пассив
98050	0	0	1 835 906,0000	0	0	1 640,0000	0	0	0,0000	0	0	1 834 266,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	86 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 925 431,0000	0	0	1 640,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000

Страница была полезной?