Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 709	5 881	26 590	75 455	569	76 024	83 274	866	84 140	12 890	5 584	18 474
20209	0	0	0	51 677	0	51 677	51 677	0	51 677	0	0	0
30102	109 779	0	109 779	21 328 582	0	21 328 582	21 376 139	0	21 376 139	62 222	0	62 222
30110	206 885	63 444	270 329	1 025 358	738 711	1 764 069	985 250	751 141	1 736 391	246 993	51 014	298 007
30202	60 748	0	60 748	0	0	0	2 842	0	2 842	57 906	0	57 906
30204	5 037	0	5 037	39	0	39	0	0	0	5 076	0	5 076
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30306	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30413	51	0	51	10 496 367	0	10 496 367	10 492 838	0	10 492 838	3 580	0	3 580
30424	323	0	323	6 932 930	0	6 932 930	6 932 849	0	6 932 849	404	0	404
30425	0	2 486	2 486	0	153	153	0	138	138	0	2 501	2 501
32002	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000	2 565 000	0	2 565 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	1 081 000	0	1 081 000	678 000	0	678 000	493 000	0	493 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	37 209	0	37 209	43 544	0	43 544	47 235	0	47 235	33 518	0	33 518
45203	50 000	0	50 000	79 000	0	79 000	90 000	0	90 000	39 000	0	39 000
45204	302 250	0	302 250	384 625	0	384 625	302 250	0	302 250	384 625	0	384 625
45205	976 280	0	976 280	70 000	0	70 000	74 900	0	74 900	971 380	0	971 380
45206	2 360 180	0	2 360 180	400 090	0	400 090	559 390	0	559 390	2 200 880	0	2 200 880
45207	277 053	62 167	339 220	330 600	3 814	334 414	15 247	3 469	18 716	592 406	62 512	654 918
45505	6 425	0	6 425	2 770	0	2 770	8 207	0	8 207	988	0	988
45506	18 320	0	18 320	1 030	0	1 030	187	0	187	19 163	0	19 163
45507	6 641	0	6 641	0	0	0	343	0	343	6 298	0	6 298
45605	0	31 083	31 083	0	1 908	1 908	0	1 735	1 735	0	31 256	31 256
45812	206 998	1 945	208 943	0	120	120	0	109	109	206 998	1 956	208 954
45815	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45912	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	22 634 421	5 196 038	27 830 459	22 634 421	5 196 038	27 830 459	0	0	0
47408	0	0	0	16 483 456	4 548 244	21 031 700	16 483 456	4 548 244	21 031 700	0	0	0
47423	1 308	0	1 308	1 274	0	1 274	284	0	284	2 298	0	2 298
47427	100	0	100	37 536	913	38 449	36 402	913	37 315	1 234	0	1 234
50104	111 821	0	111 821	5 044 204	0	5 044 204	5 156 025	0	5 156 025	0	0	0
50106	205 849	0	205 849	4 350 248	0	4 350 248	4 294 733	0	4 294 733	261 364	0	261 364
50107	0	0	0	3 147 976	0	3 147 976	3 147 976	0	3 147 976	0	0	0
50118	160 659	0	160 659	7 153 969	0	7 153 969	7 017 011	0	7 017 011	297 617	0	297 617
50121	1 306	0	1 306	5 991	0	5 991	3 918	0	3 918	3 379	0	3 379
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	49 524	0	49 524	0	0	0	49 524	0	49 524	0	0	0
51403	0	0	0	297 424	0	297 424	297 424	0	297 424	0	0	0
51405	0	0	0	18 416	0	18 416	18 416	0	18 416	0	0	0
52503	600	0	600	0	10 548	10 548	42	862	904	558	9 686	10 244
60302	874	0	874	1	0	1	652	0	652	223	0	223
60306	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	19	0	19	291	0	291	256	0	256	54	0	54
60312	2 112	0	2 112	4 188	0	4 188	4 088	0	4 088	2 212	0	2 212
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60401	20 490	0	20 490	105	0	105	0	0	0	20 595	0	20 595
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	451	0	451	115	0	115	120	0	120	446	0	446
61009	2	0	2	129	0	129	128	0	128	3	0	3
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	5 827 023	0	5 827 023	5 827 023	0	5 827 023	0	0	0
61403	1 345	0	1 345	83	0	83	0	0	0	1 428	0	1 428
70606	1 277 749	0	1 277 749	751 728	0	751 728	0	0	0	2 029 477	0	2 029 477
70607	4 714	0	4 714	2 983	0	2 983	6 077	0	6 077	1 620	0	1 620
70608	29 739	0	29 739	35 783	0	35 783	0	0	0	65 522	0	65 522
70611	228	0	228	5 929	0	5 929	0	0	0	6 157	0	6 157
Итого по активу (баланс)	6 611 241	167 006	6 778 247	110 746 484	10 501 032	121 247 516	109 298 748	10 503 529	119 802 277	8 058 977	164 509	8 223 486
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	124 248	0	124 248	0	0	0	3 167	0	3 167	127 415	0	127 415
10801	161 280	0	161 280	0	0	0	28 504	0	28 504	189 784	0	189 784
30109	164 093	3 229	167 322	0	2 099	2 099	348	45 360	45 708	164 441	46 490	210 931
30126	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
30301	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30305	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30601	233	0	233	7 183 934	0	7 183 934	7 183 863	0	7 183 863	162	0	162
31302	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
31303	549 000	0	549 000	1 147 000	0	1 147 000	628 000	0	628 000	30 000	0	30 000
31304	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	563 000	0	563 000	563 000	0	563 000
31502	0	0	0	2 640 462	0	2 640 462	2 640 462	0	2 640 462	0	0	0
31503	0	0	0	561 187	0	561 187	641 962	0	641 962	80 775	0	80 775
31504	47 936	0	47 936	47 936	0	47 936	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	0	0	0
32901	82 974	0	82 974	2 466 733	0	2 466 733	2 549 859	0	2 549 859	166 100	0	166 100
40602	19 113	0	19 113	2 037	0	2 037	260	0	260	17 336	0	17 336
40701	100 605	0	100 605	303 644	0	303 644	207 875	0	207 875	4 836	0	4 836
40702	609 245	14 886	624 131	10 182 923	78 126	10 261 049	10 093 507	80 681	10 174 188	519 829	17 441	537 270
40703	2 809	2	2 811	2 711	0	2 711	2 512	0	2 512	2 610	2	2 612
40802	57 029	0	57 029	42 151	472	42 623	33 411	472	33 883	48 289	0	48 289
40807	21 172	31 474	52 646	15 244	51 877	67 121	61	28 192	28 253	5 989	7 789	13 778
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 105	0	1 105	0	0	0	0	1	1	1 105	1	1 106
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	10 554	0	10 554	10 554	0	10 554	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
42106	20 000	21 758	41 758	10 000	1 323	11 323	10 000	6 476	16 476	20 000	26 911	46 911
42206	49 000	0	49 000	0	0	0	45 500	0	45 500	94 500	0	94 500
42301	520	39	559	0	2	2	0	2	2	520	39	559
42309	34	18	52	0	1	1	9	1	10	43	18	61
42311	9	0	9	10	0	10	9	0	9	8	0	8
42312	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	204	0	204	17	0	17	9	0	9	196	0	196
42314	306	0	306	17	0	17	0	0	0	289	0	289
42315	187	0	187	0	0	0	9	0	9	196	0	196
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	572	572	0	32	32	0	36	36	0	576	576
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42613	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	675 808	0	675 808	675 808	0	675 808	0	0	0
45215	1 368 682	0	1 368 682	609 008	0	609 008	640 192	0	640 192	1 399 866	0	1 399 866
45515	8 279	0	8 279	12 653	0	12 653	11 260	0	11 260	6 886	0	6 886
45615	9 325	0	9 325	0	0	0	52	0	52	9 377	0	9 377
45818	210 089	0	210 089	0	0	0	11	0	11	210 100	0	210 100
45918	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
47405	0	0	0	75 765	88 053	163 818	75 765	88 053	163 818	0	0	0
47407	0	0	0	16 196 577	4 840 563	21 037 140	16 196 577	4 840 563	21 037 140	0	0	0
47416	2 023	0	2 023	12 987	0	12 987	11 334	0	11 334	370	0	370
47422	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47425	14 768	0	14 768	8 564	0	8 564	23 056	0	23 056	29 260	0	29 260
47426	15 926	1	15 927	3 667	121	3 788	5 791	165	5 956	18 050	45	18 095
50120	4 182	0	4 182	5 624	0	5 624	2 734	0	2 734	1 292	0	1 292
52301	0	29 475	29 475	180 000	1 645	181 645	180 000	1 808	181 808	0	29 638	29 638
52305	0	0	0	0	14 207	14 207	64 550	336 869	401 419	64 550	322 662	387 212
52306	580 000	43 517	623 517	180 000	2 428	182 428	180 000	2 669	182 669	580 000	43 758	623 758
52501	99 163	4 342	103 505	43 920	242	44 162	4 712	765	5 477	59 955	4 865	64 820
60301	144	0	144	8 718	0	8 718	8 683	0	8 683	109	0	109
60305	295	0	295	6 647	0	6 647	6 686	0	6 686	334	0	334
60309	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
60311	129	0	129	250	0	250	365	0	365	244	0	244
60324	3	0	3	47	0	47	116	0	116	72	0	72
60601	13 424	0	13 424	0	0	0	188	0	188	13 612	0	13 612
61304	497	0	497	2	0	2	84	0	84	579	0	579
70601	1 289 862	0	1 289 862	3	0	3	752 352	0	752 352	2 042 211	0	2 042 211
70602	2 425	0	2 425	3 669	0	3 669	5 539	0	5 539	4 295	0	4 295
70603	30 031	0	30 031	0	0	0	37 789	0	37 789	67 820	0	67 820
70801	31 671	0	31 671	31 671	0	31 671	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 628 924	149 323	6 778 247	45 163 895	5 081 191	50 245 086	46 258 212	5 432 113	51 690 325	7 723 241	500 245	8 223 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
90901	156 489	0	156 489	6 829	0	6 829	11 541	0	11 541	151 777	0	151 777
90902	792 439	0	792 439	37 064	0	37 064	37 804	0	37 804	791 699	0	791 699
91411	49 365	0	49 365	98 730	0	98 730	148 095	0	148 095	0	0	0
91414	2 641 189	41 057	2 682 246	262 814	2 519	265 333	302 249	2 291	304 540	2 601 754	41 285	2 643 039
91604	47 533	2 350	49 883	8 792	144	8 936	5 332	131	5 463	50 993	2 363	53 356
91704	0	1 861	1 861	0	114	114	0	104	104	0	1 871	1 871
91802	0	2 362	2 362	0	146	146	0	132	132	0	2 376	2 376
99998	1 095 645	0	1 095 645	311 413	0	311 413	232 524	0	232 524	1 174 534	0	1 174 534
Итого по активу (баланс)	4 782 660	47 630	4 830 290	905 642	2 923	908 565	917 545	2 658	920 203	4 770 757	47 895	4 818 652
Пассив
91312	205 786	22 638	228 424	640	1 263	1 903	0	1 389	1 389	205 146	22 764	227 910
91315	702 237	855	703 092	470	48	518	67 036	52	67 088	768 803	859	769 662
91316	10 200	0	10 200	15 200	0	15 200	16 000	0	16 000	11 000	0	11 000
91317	77 285	0	77 285	212 685	0	212 685	224 820	0	224 820	89 420	0	89 420
91507	76 624	0	76 624	2 220	0	2 220	2 118	0	2 118	76 522	0	76 522
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	3 734 645	0	3 734 645	687 679	0	687 679	597 152	0	597 152	3 644 118	0	3 644 118
Итого по пассиву (баланс)	4 806 797	23 493	4 830 290	918 894	1 311	920 205	907 126	1 441	908 567	4 795 029	23 623	4 818 652
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	107 486	4 832 561	4 940 047	107 486	4 479 166	4 586 652	0	353 395	353 395
93801	0	0	0	19 392	0	19 392	19 392	0	19 392	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	126 878	4 832 561	4 959 439	126 878	4 479 166	4 606 044	0	353 395	353 395
Пассив
96001	0	0	0	4 562 528	0	4 562 528	4 912 764	0	4 912 764	350 236	0	350 236
96801	0	0	0	19 546	0	19 546	22 705	0	22 705	3 159	0	3 159
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 582 074	0	4 582 074	4 935 469	0	4 935 469	353 395	0	353 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	487 133,0000	0	0	1 140 171,0000	0	0	1 185 900,0000	0	0	441 404,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	487 134,0000	0	0	1 140 221,0000	0	0	1 185 948,0000	0	0	441 407,0000
Пассив
98040	0	0	187 132,0000	0	0	930 450,0000	0	0	929 551,0000	0	0	186 233,0000
98050	0	0	100 000,0000	0	0	255 497,0000	0	0	210 667,0000	0	0	55 170,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 860 001,0000	0	0	1 860 001,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 002,0000	0	0	40 001,0000	0	0	40 003,0000	0	0	200 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	487 134,0000	0	0	3 085 949,0000	0	0	3 040 222,0000	0	0	441 407,0000

Страница была полезной?