Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	807 128	427 838	1 234 966	3 563 602	840 940	4 404 542	3 557 864	797 156	4 355 020	812 866	471 622	1 284 488
20208	26 884	0	26 884	89 303	0	89 303	85 912	0	85 912	30 275	0	30 275
20209	0	0	0	1 809 182	39 619	1 848 801	1 809 182	39 619	1 848 801	0	0	0
20302	0	22 416	22 416	0	1 797	1 797	0	3 446	3 446	0	20 767	20 767
30102	335 988	0	335 988	25 871 048	0	25 871 048	25 879 471	0	25 879 471	327 565	0	327 565
30110	162 457	291 328	453 785	11 925 503	871 122	12 796 625	11 918 360	680 019	12 598 379	169 600	482 431	652 031
30114	0	133 807	133 807	0	13 167 239	13 167 239	0	13 243 015	13 243 015	0	58 031	58 031
30118	0	53 393	53 393	0	3 337	3 337	0	14 334	14 334	0	42 396	42 396
30202	113 570	0	113 570	13 757	0	13 757	0	0	0	127 327	0	127 327
30204	53 913	0	53 913	5 096	0	5 096	0	0	0	59 009	0	59 009
30233	592	0	592	48 739	13 530	62 269	49 132	13 522	62 654	199	8	207
30235	0	0	0	165 170	0	165 170	165 170	0	165 170	0	0	0
30302	204 071	620 836	824 907	519 466	181 023	700 489	651 162	245 955	897 117	72 375	555 904	628 279
30306	654 867	507 343	1 162 210	1 826 164	598 971	2 425 135	1 700 704	279 366	1 980 070	780 327	826 948	1 607 275
30602	163	0	163	9 467 682	8 398 597	17 866 279	9 467 700	8 398 597	17 866 297	145	0	145
31902	0	0	0	6 810 000	0	6 810 000	6 810 000	0	6 810 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	1 150 000	0	1 150 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 430 000	0	1 430 000	1 570 000	0	1 570 000	160 000	0	160 000
32006	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32102	0	0	0	0	9 406 164	9 406 164	0	9 406 164	9 406 164	0	0	0
32103	0	683 835	683 835	0	2 448 136	2 448 136	0	2 788 156	2 788 156	0	343 815	343 815
45201	120 656	0	120 656	174 851	0	174 851	157 669	0	157 669	137 838	0	137 838
45203	183 701	0	183 701	17 842	0	17 842	195 543	0	195 543	6 000	0	6 000
45204	331 369	0	331 369	351 355	0	351 355	396 334	0	396 334	286 390	0	286 390
45205	422 510	0	422 510	133 211	0	133 211	228 833	0	228 833	326 888	0	326 888
45206	4 442 980	835 312	5 278 292	896 593	62 352	958 945	617 398	69 744	687 142	4 722 175	827 920	5 550 095
45207	2 060 679	866 610	2 927 289	826 974	262 547	1 089 521	79 506	50 953	130 459	2 808 147	1 078 204	3 886 351
45208	434 166	150 361	584 527	80 000	9 733	89 733	7 821	6 704	14 525	506 345	153 390	659 735
45405	0	50 645	50 645	0	3 346	3 346	0	2 032	2 032	0	51 959	51 959
45406	164 840	0	164 840	170 820	0	170 820	40 150	0	40 150	295 510	0	295 510
45407	35 485	0	35 485	0	0	0	2 267	0	2 267	33 218	0	33 218
45408	142 369	0	142 369	0	0	0	1 406	0	1 406	140 963	0	140 963
45502	0	0	0	7 910	0	7 910	7 910	0	7 910	0	0	0
45503	1 690	0	1 690	9 300	0	9 300	1 790	0	1 790	9 200	0	9 200
45504	1 257	0	1 257	0	0	0	737	0	737	520	0	520
45505	133 402	8 299	141 701	29 830	509	30 339	24 542	463	25 005	138 690	8 345	147 035
45506	401 292	85 592	486 884	45 586	20 860	66 446	28 339	8 389	36 728	418 539	98 063	516 602
45507	138 489	36 884	175 373	2 194	2 437	4 631	1 282	1 802	3 084	139 401	37 519	176 920
45509	5 044	0	5 044	5 555	0	5 555	3 193	0	3 193	7 406	0	7 406
45605	0	307 748	307 748	0	36 021	36 021	0	29 502	29 502	0	314 267	314 267
45702	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45704	0	3 582	3 582	0	112	112	0	3 694	3 694	0	0	0
45705	0	0	0	0	3 819	3 819	0	144	144	0	3 675	3 675
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45812	139 072	0	139 072	6 172	0	6 172	10 843	0	10 843	134 401	0	134 401
45814	365	0	365	365	0	365	72	0	72	658	0	658
45815	171 692	69 554	241 246	1 555	4 372	5 927	3 235	3 531	6 766	170 012	70 395	240 407
45912	8 012	0	8 012	859	0	859	4 509	0	4 509	4 362	0	4 362
45915	1 753	521	2 274	112	24	136	172	227	399	1 693	318	2 011
47102	0	0	0	803 146	0	803 146	803 146	0	803 146	0	0	0
47408	0	0	0	7 809 373	8 258 205	16 067 578	7 809 373	8 258 205	16 067 578	0	0	0
47415	239	0	239	11	0	11	25	0	25	225	0	225
47423	154 901	35 539	190 440	51 739	67 497	119 236	51 724	66 999	118 723	154 916	36 037	190 953
47427	17 514	5 611	23 125	18 158	2 719	20 877	16 479	1 440	17 919	19 193	6 890	26 083
50106	205 533	0	205 533	102 218	0	102 218	0	0	0	307 751	0	307 751
50121	102	0	102	487	0	487	300	0	300	289	0	289
51401	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0
51402	0	0	0	6 094	0	6 094	6 094	0	6 094	0	0	0
51403	0	0	0	7 718	0	7 718	7 718	0	7 718	0	0	0
60302	2 731	0	2 731	4 692	0	4 692	1 977	0	1 977	5 446	0	5 446
60306	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
60308	26	0	26	413	0	413	404	0	404	35	0	35
60312	4 145	0	4 145	10 640	0	10 640	10 232	0	10 232	4 553	0	4 553
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	9 913	303	10 216	9 418	17	9 435	9 618	51	9 669	9 713	269	9 982
60401	261 491	0	261 491	1 114	0	1 114	11	0	11	262 594	0	262 594
60701	704	0	704	1 157	0	1 157	1 114	0	1 114	747	0	747
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	47	0	47	49	0	49	55	0	55	41	0	41
61008	182	0	182	568	0	568	559	0	559	191	0	191
61009	30	0	30	607	0	607	423	0	423	214	0	214
61011	26 166	0	26 166	50 337	0	50 337	9 695	0	9 695	66 808	0	66 808
61209	0	0	0	10 354	0	10 354	10 354	0	10 354	0	0	0
61210	0	0	0	17 693	0	17 693	17 693	0	17 693	0	0	0
61213	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
61403	6 630	0	6 630	310	0	310	544	0	544	6 396	0	6 396
70606	897 030	0	897 030	392 455	0	392 455	1 850	0	1 850	1 287 635	0	1 287 635
70607	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
70608	679 442	0	679 442	571 763	0	571 763	0	0	0	1 251 205	0	1 251 205
70609	27 765	0	27 765	17 662	0	17 662	0	0	0	45 427	0	45 427
70611	5 821	0	5 821	696	0	696	3 731	0	3 731	2 786	0	2 786
Итого по активу (баланс)	15 090 018	5 197 357	20 287 375	79 458 707	44 705 052	124 163 759	78 055 484	44 413 236	122 468 720	16 493 241	5 489 173	21 982 414
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	85 483	0	85 483	0	0	0	48 417	0	48 417	133 900	0	133 900
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	26 289	26 289	0	9 483	9 483	0	1 845	1 845	0	18 651	18 651
30126	109	0	109	52	0	52	0	0	0	57	0	57
30226	74	0	74	0	0	0	19	0	19	93	0	93
30232	27	480	507	151 867	25 821	177 688	151 958	25 516	177 474	118	175	293
30236	8	22	30	371	264	635	363	242	605	0	0	0
30301	204 071	620 836	824 907	651 162	245 955	897 117	519 466	181 023	700 489	72 375	555 904	628 279
30305	654 867	507 343	1 162 210	1 700 704	279 366	1 980 070	1 826 164	598 971	2 425 135	780 327	826 948	1 607 275
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31401	0	0	0	0	79 617	79 617	0	79 617	79 617	0	0	0
40602	599	0	599	1 599	0	1 599	1 683	0	1 683	683	0	683
40701	30 405	0	30 405	29 200	0	29 200	25 547	0	25 547	26 752	0	26 752
40702	2 084 554	7 377	2 091 931	22 741 253	721 665	23 462 918	22 504 665	722 791	23 227 456	1 847 966	8 503	1 856 469
40703	52 609	0	52 609	214 834	0	214 834	217 125	0	217 125	54 900	0	54 900
40802	16 413	3	16 416	360 611	2 078	362 689	358 941	2 078	361 019	14 743	3	14 746
40807	97	0	97	21 724	34 564	56 288	21 921	34 564	56 485	294	0	294
40817	262 770	42 211	304 981	1 247 709	189 065	1 436 774	1 283 756	334 168	1 617 924	298 817	187 314	486 131
40820	242	41	283	109	19	128	205	211	416	338	233	571
40821	32	0	32	8 448	0	8 448	8 425	0	8 425	9	0	9
40905	1	0	1	13 013	0	13 013	13 013	0	13 013	1	0	1
40909	0	0	0	871	3 561	4 432	871	3 561	4 432	0	0	0
40910	0	0	0	230	457	687	230	457	687	0	0	0
40911	0	0	0	13 548	0	13 548	13 548	0	13 548	0	0	0
40912	0	0	0	1 531	9 154	10 685	1 531	9 154	10 685	0	0	0
40913	0	0	0	753	9 117	9 870	753	9 117	9 870	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	122 000	0	122 000	82 000	0	82 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	184 000	0	184 000	7 300	0	7 300	0	0	0	176 700	0	176 700
42106	174 500	144 382	318 882	0	11 480	11 480	94	131 759	131 853	174 594	264 661	439 255
42107	93 200	13 235	106 435	0	636	636	0	843	843	93 200	13 442	106 642
42206	114 593	0	114 593	0	0	0	3 320	0	3 320	117 913	0	117 913
42301	61 788	47 301	109 089	381 595	206 899	588 494	383 341	493 557	876 898	63 534	333 959	397 493
42304	919 831	0	919 831	443 575	0	443 575	215 092	0	215 092	691 348	0	691 348
42305	826 079	0	826 079	333 055	0	333 055	114 314	0	114 314	607 338	0	607 338
42306	4 863 023	3 235 729	8 098 752	377 233	547 936	925 169	769 538	458 042	1 227 580	5 255 328	3 145 835	8 401 163
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	22	0	22	17	0	17	10	0	10
42312	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
42313	110	0	110	5	0	5	15	0	15	120	0	120
42314	96	0	96	12	0	12	3	0	3	87	0	87
42315	93	0	93	3	0	3	3	0	3	93	0	93
42601	234	1	235	199	0	199	196	0	196	231	1	232
42604	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	41 928	17 879	59 807	0	1 483	1 483	1 123	1 817	2 940	43 051	18 213	61 264
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	206 410	0	206 410	48 314	0	48 314	95 112	0	95 112	253 208	0	253 208
45415	3 615	0	3 615	624	0	624	15 713	0	15 713	18 704	0	18 704
45515	44 120	0	44 120	13 317	0	13 317	11 499	0	11 499	42 302	0	42 302
45615	10 850	0	10 850	570	0	570	317	0	317	10 597	0	10 597
45715	2 536	0	2 536	0	0	0	1	0	1	2 537	0	2 537
45818	330 377	0	330 377	59 272	0	59 272	3 616	0	3 616	274 721	0	274 721
45918	3 419	0	3 419	88	0	88	455	0	455	3 786	0	3 786
47108	0	0	0	8 032	0	8 032	8 032	0	8 032	0	0	0
47407	0	0	0	8 295 510	7 771 093	16 066 603	8 295 510	7 771 093	16 066 603	0	0	0
47411	12 277	106	12 383	14 165	1 271	15 436	14 629	19 999	34 628	12 741	18 834	31 575
47416	6 086	0	6 086	29 377	0	29 377	33 052	0	33 052	9 761	0	9 761
47422	154	0	154	36 354	19 736	56 090	36 244	19 736	55 980	44	0	44
47425	43 248	0	43 248	56 851	0	56 851	83 295	0	83 295	69 692	0	69 692
47426	14 584	399	14 983	5 202	1 213	6 415	5 223	1 765	6 988	14 605	951	15 556
50120	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
52301	92 625	0	92 625	25 693	0	25 693	271 121	0	271 121	338 053	0	338 053
52303	158 291	0	158 291	653 490	0	653 490	506 136	0	506 136	10 937	0	10 937
52304	16 601	0	16 601	0	0	0	0	0	0	16 601	0	16 601
52305	50 623	0	50 623	0	0	0	17 682	0	17 682	68 305	0	68 305
52306	207 026	0	207 026	50 000	0	50 000	62 712	0	62 712	219 738	0	219 738
52307	16 022	0	16 022	16 000	0	16 000	0	0	0	22	0	22
52501	45 313	0	45 313	4 398	0	4 398	4 195	0	4 195	45 110	0	45 110
60301	1 653	0	1 653	8 418	0	8 418	7 205	0	7 205	440	0	440
60305	0	0	0	18 213	0	18 213	18 213	0	18 213	0	0	0
60307	7	0	7	167	0	167	171	0	171	11	0	11
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	10 530	0	10 530	13 247	0	13 247	2 842	0	2 842	125	0	125
60322	17	2	19	3 668	0	3 668	3 655	0	3 655	4	2	6
60324	9 750	0	9 750	408	0	408	153	0	153	9 495	0	9 495
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	46 032	0	46 032	11	0	11	1 281	0	1 281	47 302	0	47 302
60706	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
70601	911 224	0	911 224	385	0	385	381 899	0	381 899	1 292 738	0	1 292 738
70602	102	0	102	300	0	300	487	0	487	289	0	289
70603	686 747	0	686 747	0	0	0	578 347	0	578 347	1 265 094	0	1 265 094
70604	29 569	0	29 569	0	0	0	12 654	0	12 654	42 223	0	42 223
70801	48 417	0	48 417	48 417	0	48 417	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 623 739	4 663 636	20 287 375	38 255 358	10 171 933	48 427 291	39 220 404	10 901 926	50 122 330	16 588 785	5 393 629	21 982 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	353 923	0	353 923	13 180	0	13 180	59 650	0	59 650	307 453	0	307 453
90901	1 023 676	0	1 023 676	846 325	0	846 325	961 281	0	961 281	908 720	0	908 720
90902	874 007	0	874 007	593 371	0	593 371	560 493	0	560 493	906 885	0	906 885
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 347 780	59 458	2 407 238	87 638	3 928	91 566	32 777	2 385	35 162	2 402 641	61 001	2 463 642
91502	37	0	37	24	0	24	0	0	0	61	0	61
91604	15 547	956	16 503	3 328	2 188	5 516	2 866	39	2 905	16 009	3 105	19 114
91704	1 851	20	1 871	0	2	2	0	1	1	1 851	21	1 872
91802	16 527	777	17 304	0	47	47	0	43	43	16 527	781	17 308
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	11 920 888	0	11 920 888	5 782 323	0	5 782 323	4 198 308	0	4 198 308	13 504 903	0	13 504 903
Итого по активу (баланс)	16 555 022	61 211	16 616 233	7 326 190	6 165	7 332 355	5 815 375	2 468	5 817 843	18 065 837	64 908	18 130 745
Пассив
91003	0	0	0	13 757	0	13 757	13 757	0	13 757	0	0	0
91004	0	0	0	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	0	0	0
91311	317 013	0	317 013	59 650	0	59 650	10 000	0	10 000	267 363	0	267 363
91312	10 334 459	0	10 334 459	716 158	0	716 158	587 346	0	587 346	10 205 647	0	10 205 647
91314	0	0	0	803 146	0	803 146	803 146	0	803 146	0	0	0
91315	671 273	0	671 273	28 608	0	28 608	327 778	0	327 778	970 443	0	970 443
91316	76 934	7 701	84 635	623 388	4 054	627 442	765 630	543	766 173	219 176	4 190	223 366
91317	409 887	46 829	456 716	1 734 076	212 922	1 946 998	2 992 533	278 078	3 270 611	1 668 344	111 985	1 780 329
91507	39 939	0	39 939	0	0	0	959	0	959	40 898	0	40 898
91508	16 853	0	16 853	7	0	7	11	0	11	16 857	0	16 857
99999	4 695 345	0	4 695 345	917 343	0	917 343	847 840	0	847 840	4 625 842	0	4 625 842
Итого по пассиву (баланс)	16 561 703	54 530	16 616 233	4 901 229	216 976	5 118 205	6 354 096	278 621	6 632 717	18 014 570	116 175	18 130 745
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	497 076	0	497 076	7 519 699	8 071 608	15 591 307	7 976 221	8 071 608	16 047 829	40 554	0	40 554
93411	0	63 889	63 889	0	565 943	565 943	0	46 234	46 234	0	583 598	583 598
93801	1 395	0	1 395	48 143	0	48 143	49 256	0	49 256	282	0	282
93802	0	0	0	37 369	0	37 369	20 426	0	20 426	16 943	0	16 943
93807	0	0	0	5 583	0	5 583	0	0	0	5 583	0	5 583
Итого по активу (баланс)	498 471	63 889	562 360	7 610 794	8 637 551	16 248 345	8 045 903	8 117 842	16 163 745	63 362	583 598	646 960
Пассив
96001	0	497 334	497 334	7 976 221	8 091 326	16 067 547	7 976 221	7 634 828	15 611 049	0	40 836	40 836
96311	63 314	0	63 314	21 265	0	21 265	532 756	0	532 756	574 805	0	574 805
96801	1 137	0	1 137	49 257	0	49 257	48 120	0	48 120	0	0	0
96802	417	0	417	12 664	0	12 664	22 144	0	22 144	9 897	0	9 897
96807	158	0	158	0	0	0	21 264	0	21 264	21 422	0	21 422
Итого по пассиву (баланс)	65 026	497 334	562 360	8 059 407	8 091 326	16 150 733	8 600 505	7 634 828	16 235 333	606 124	40 836	646 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	200 000,0000	0	0	880 000,0000	0	0	780 000,0000	0	0	300 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	880 012,0000	0	0	780 012,0000	0	0	300 000,0000
Пассив
98050	0	0	200 000,0000	0	0	780 006,0000	0	0	880 006,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	780 006,0000	0	0	880 006,0000	0	0	300 000,0000

Страница была полезной?