Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 937	88 777	127 714	144 533	153 646	298 179	164 879	229 709	394 588	18 591	12 714	31 305
20208	1 605	0	1 605	15 000	0	15 000	15 431	0	15 431	1 174	0	1 174
20209	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
30102	72 672	0	72 672	2 954 858	0	2 954 858	3 012 356	0	3 012 356	15 174	0	15 174
30110	1 911	212 609	214 520	7 686	44 293	51 979	5 461	249 838	255 299	4 136	7 064	11 200
30114	0	57 963	57 963	0	48 623	48 623	0	100 581	100 581	0	6 005	6 005
30202	8 148	0	8 148	445	0	445	0	0	0	8 593	0	8 593
30204	3 726	0	3 726	3 454	0	3 454	0	0	0	7 180	0	7 180
30233	0	0	0	24 339	4 481	28 820	24 323	4 481	28 804	16	0	16
30602	843	0	843	169 470	0	169 470	170 301	0	170 301	12	0	12
32002	0	0	0	1 503 000	0	1 503 000	1 503 000	0	1 503 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	350 000	0	350 000	345 000	0	345 000	25 000	0	25 000
32005	0	0	0	0	31 932	31 932	0	676	676	0	31 256	31 256
32010	0	4 550	4 550	0	305	305	0	255	255	0	4 600	4 600
32203	278	0	278	0	0	0	278	0	278	0	0	0
45201	6 434	0	6 434	65 850	0	65 850	65 074	0	65 074	7 210	0	7 210
45204	10 358	0	10 358	0	0	0	7 195	0	7 195	3 163	0	3 163
45205	7 789	0	7 789	160	0	160	1 822	0	1 822	6 127	0	6 127
45206	45 205	0	45 205	0	0	0	0	0	0	45 205	0	45 205
45207	150 627	0	150 627	166 700	0	166 700	7 570	0	7 570	309 757	0	309 757
45208	177 690	0	177 690	0	0	0	32 220	0	32 220	145 470	0	145 470
45503	27	0	27	0	1 117	1 117	9	1 117	1 126	18	0	18
45505	68 198	0	68 198	0	8 252	8 252	26	4 060	4 086	68 172	4 192	72 364
45506	28 480	55 756	84 236	0	22 040	22 040	14 363	13 686	28 049	14 117	64 110	78 227
45507	3 271	321	3 592	0	19	19	152	59	211	3 119	281	3 400
45509	2 258	5 946	8 204	1 230	3 099	4 329	2 119	4 359	6 478	1 369	4 686	6 055
45815	23	0	23	12	0	12	12	0	12	23	0	23
45915	0	0	0	2	60	62	2	60	62	0	0	0
47404	0	13 961	13 961	344 424	357 337	701 761	344 395	329 987	674 382	29	41 311	41 340
47408	0	0	0	573 396	591 782	1 165 178	573 396	591 782	1 165 178	0	0	0
47423	59	3	62	118 001	137 438	255 439	118 021	137 437	255 458	39	4	43
47427	2 414	616	3 030	4 023	1 076	5 099	1 864	269	2 133	4 573	1 423	5 996
50106	155 664	0	155 664	915	0	915	115 611	0	115 611	40 968	0	40 968
50107	48 984	0	48 984	293	0	293	41 339	0	41 339	7 938	0	7 938
50109	0	32 167	32 167	0	2 293	2 293	0	3 145	3 145	0	31 315	31 315
50110	0	38 119	38 119	0	2 280	2 280	0	16 961	16 961	0	23 438	23 438
50121	6 736	0	6 736	439	0	439	3 910	0	3 910	3 265	0	3 265
50207	31 312	0	31 312	220	0	220	11 093	0	11 093	20 439	0	20 439
50221	77	0	77	9	0	9	27	0	27	59	0	59
50311	0	10 185	10 185	0	719	719	0	570	570	0	10 334	10 334
50605	0	0	0	5 164	0	5 164	5 164	0	5 164	0	0	0
60302	2 382	0	2 382	158	0	158	73	0	73	2 467	0	2 467
60306	19	0	19	13	0	13	19	0	19	13	0	13
60308	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
60310	10	0	10	33	0	33	33	0	33	10	0	10
60312	1 026	0	1 026	2 536	0	2 536	2 540	0	2 540	1 022	0	1 022
60401	9 274	0	9 274	0	0	0	0	0	0	9 274	0	9 274
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	56	0	56	58	0	58	59	0	59	55	0	55
61210	0	0	0	187 222	0	187 222	187 222	0	187 222	0	0	0
61403	724	0	724	1 165	0	1 165	139	0	139	1 750	0	1 750
70606	54 817	0	54 817	39 697	0	39 697	17	0	17	94 497	0	94 497
70607	2 391	0	2 391	2 448	0	2 448	67	0	67	4 772	0	4 772
70608	54 382	0	54 382	32 301	0	32 301	0	0	0	86 683	0	86 683
70611	271	0	271	1 182	0	1 182	0	0	0	1 453	0	1 453
Итого по активу (баланс)	1 019 102	520 973	1 540 075	6 838 451	1 410 792	8 249 243	6 894 595	1 689 032	8 583 627	962 958	242 733	1 205 691
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	77	0	77	27	0	27	9	0	9	59	0	59
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
30232	0	0	0	39	24	63	39	24	63	0	0	0
31201	0	0	0	10 239	0	10 239	10 239	0	10 239	0	0	0
31302	0	0	0	0	2 646	2 646	0	2 646	2 646	0	0	0
40502	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40701	913	0	913	718	0	718	2 505	0	2 505	2 700	0	2 700
40702	475 271	80 992	556 263	1 245 904	83 997	1 329 901	1 073 935	5 226	1 079 161	303 302	2 221	305 523
40703	4 071	0	4 071	1 062	0	1 062	1 514	19	1 533	4 523	19	4 542
40802	45 893	0	45 893	32 239	0	32 239	2 177	0	2 177	15 831	0	15 831
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	246	1 274	1 520	4 880	5 394	10 274	5 271	5 238	10 509	637	1 118	1 755
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 624	8 150	25 774	29 830	33 070	62 900	29 264	33 581	62 845	17 058	8 661	25 719
40820	404	1 458	1 862	92	267	359	77	749	826	389	1 940	2 329
40901	0	0	0	108 400	0	108 400	108 400	0	108 400	0	0	0
40911	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504	0	0	0
42301	4 618	175 072	179 690	54 341	231 296	285 637	55 379	94 704	150 083	5 656	38 480	44 136
42303	184	775	959	184	824	1 008	0	49	49	0	0	0
42304	0	0	0	0	11	11	166	798	964	166	787	953
42305	36 141	124 204	160 345	3 758	48 483	52 241	7 638	46 417	54 055	40 021	122 138	162 159
42306	5 519	37 010	42 529	0	2 383	2 383	368	2 660	3 028	5 887	37 287	43 174
42307	16 355	26 096	42 451	718	1 500	2 218	525	1 726	2 251	16 162	26 322	42 484
42601	350	1 666	2 016	1	1 419	1 420	0	665	665	349	912	1 261
45215	14 491	0	14 491	23 675	0	23 675	28 000	0	28 000	18 816	0	18 816
45515	5 085	0	5 085	290	0	290	320	0	320	5 115	0	5 115
45818	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	573 806	591 217	1 165 023	573 806	591 217	1 165 023	0	0	0
47411	1 888	2 861	4 749	247	1 013	1 260	412	824	1 236	2 053	2 672	4 725
47422	7	2	9	11 813	1 345	13 158	12 702	1 345	14 047	896	2	898
47425	2 920	0	2 920	4 571	0	4 571	2 295	0	2 295	644	0	644
47426	139	0	139	139	0	139	111	0	111	111	0	111
50620	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	565	0	565	0	0	0	131	0	131	696	0	696
60301	131	0	131	2 416	0	2 416	2 323	0	2 323	38	0	38
60305	929	0	929	3 628	0	3 628	2 699	0	2 699	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	3	0	3	409	0	409	409	0	409	3	0	3
60324	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
60601	6 956	0	6 956	0	0	0	55	0	55	7 011	0	7 011
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	399	0	399	43	0	43	44	0	44	400	0	400
70601	60 599	0	60 599	0	0	0	43 706	0	43 706	104 305	0	104 305
70602	2 385	0	2 385	1 560	0	1 560	471	0	471	1 296	0	1 296
70603	52 830	0	52 830	0	0	0	32 731	0	32 731	85 561	0	85 561
70701	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
70801	26 809	0	26 809	1 162	0	1 162	1 087	0	1 087	26 734	0	26 734
Итого по пассиву (баланс)	1 080 515	459 560	1 540 075	2 120 946	1 004 889	3 125 835	2 003 563	787 888	2 791 451	963 132	242 559	1 205 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	66 920	0	66 920	16 358	0	16 358	7 501	0	7 501	75 777	0	75 777
90902	139 714	0	139 714	11 637	0	11 637	9 790	0	9 790	141 561	0	141 561
90907	0	0	0	108 400	0	108 400	108 400	0	108 400	0	0	0
91102	0	186	186	0	12	12	0	10	10	0	188	188
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	11 933	0	11 933	11 933	0	11 933	0	0	0
91414	407 290	59 048	466 338	8 521	3 822	12 343	53 429	3 238	56 667	362 382	59 632	422 014
91604	52	269	321	51	18	69	0	15	15	103	272	375
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	6	72	0	0	0	0	0	0	66	6	72
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	858 404	0	858 404	184 671	0	184 671	33 788	0	33 788	1 009 287	0	1 009 287
Итого по активу (баланс)	1 472 583	59 509	1 532 092	341 571	3 852	345 423	224 841	3 263	228 104	1 589 313	60 098	1 649 411
Пассив
91003	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91004	0	0	0	3 454	0	3 454	3 454	0	3 454	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	632 890	0	632 890	0	0	0	140 000	0	140 000	772 890	0	772 890
91315	124 859	0	124 859	0	0	0	8 521	0	8 521	133 380	0	133 380
91316	8 144	0	8 144	8 080	0	8 080	0	0	0	64	0	64
91317	52 340	14 016	66 356	17 827	3 982	21 809	26 796	5 456	32 252	61 309	15 490	76 799
91507	6 155	0	6 155	1	0	1	0	0	0	6 154	0	6 154
99999	673 688	0	673 688	184 058	0	184 058	150 494	0	150 494	640 124	0	640 124
Итого по пассиву (баланс)	1 518 076	14 016	1 532 092	213 865	3 982	217 847	329 710	5 456	335 166	1 633 921	15 490	1 649 411
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	469 966	2 916	472 882	469 966	2 916	472 882	0	0	0
93301	0	0	0	59 521	0	59 521	59 521	0	59 521	0	0	0
93302	59 521	0	59 521	0	0	0	59 521	0	59 521	0	0	0
93306	0	0	0	0	17 683	17 683	0	17 683	17 683	0	0	0
93307	0	0	0	0	17 868	17 868	0	17 868	17 868	0	0	0
93801	10	0	10	2 291	0	2 291	2 301	0	2 301	0	0	0
93803	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 531	0	59 531	531 938	38 467	570 405	591 469	38 467	629 936	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 914	470 899	473 813	2 914	470 899	473 813	0	0	0
96301	0	0	0	0	59 725	59 725	0	59 725	59 725	0	0	0
96302	0	59 494	59 494	0	59 703	59 703	0	209	209	0	0	0
96506	0	0	0	0	17 682	17 682	0	17 682	17 682	0	0	0
96507	0	0	0	0	17 868	17 868	0	17 868	17 868	0	0	0
96801	37	0	37	2 401	0	2 401	2 364	0	2 364	0	0	0
96803	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37	59 494	59 531	5 395	625 877	631 272	5 358	566 383	571 741	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	229 514,0000	0	0	105 000 000,0000	0	0	105 160 376,0000	0	0	69 138,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	229 514,0000	0	0	105 000 000,0000	0	0	105 160 376,0000	0	0	69 138,0000
Пассив
98050	0	0	109 514,0000	0	0	105 160 376,0000	0	0	105 060 000,0000	0	0	9 138,0000
98070	0	0	120 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	229 514,0000	0	0	105 220 376,0000	0	0	105 060 000,0000	0	0	69 138,0000

Страница была полезной?