Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 448	4 837	24 285	438 649	36 469	475 118	442 463	34 446	476 909	15 634	6 860	22 494
20208	1 062	0	1 062	3 109	0	3 109	2 777	0	2 777	1 394	0	1 394
20209	0	0	0	98 301	0	98 301	98 301	0	98 301	0	0	0
30102	92 568	0	92 568	1 748 571	0	1 748 571	1 794 855	0	1 794 855	46 284	0	46 284
30110	2 410	806	3 216	3 609 396	24 828	3 634 224	3 609 388	24 739	3 634 127	2 418	895	3 313
30114	0	6 183	6 183	0	16 287	16 287	0	16 344	16 344	0	6 126	6 126
30202	5 517	0	5 517	1 074	0	1 074	0	0	0	6 591	0	6 591
30204	380	0	380	29	0	29	0	0	0	409	0	409
30221	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
30233	11	3	14	2 213	122	2 335	2 095	125	2 220	129	0	129
30602	193	0	193	0	0	0	1	0	1	192	0	192
32002	0	0	0	2 585 000	0	2 585 000	2 585 000	0	2 585 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	970 000	0	970 000	1 030 000	0	1 030 000	150 000	0	150 000
32005	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
45207	185 259	0	185 259	25 924	0	25 924	4 385	0	4 385	206 798	0	206 798
45208	339 911	3 100	343 011	4 410	199	4 609	3 181	173	3 354	341 140	3 126	344 266
45407	6 744	0	6 744	4 070	0	4 070	20	0	20	10 794	0	10 794
45504	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45505	10 668	0	10 668	4 300	0	4 300	1 061	0	1 061	13 907	0	13 907
45506	163 382	0	163 382	7 390	0	7 390	10 977	0	10 977	159 795	0	159 795
45507	23 847	0	23 847	0	0	0	1 655	0	1 655	22 192	0	22 192
45509	13	0	13	49	0	49	62	0	62	0	0	0
45815	2 707	0	2 707	1 312	0	1 312	1 414	0	1 414	2 605	0	2 605
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	2 219	12 388	14 607	2 219	12 388	14 607	0	0	0
47423	138	0	138	470	0	470	477	0	477	131	0	131
47427	3 400	16	3 416	3 292	16	3 308	3 401	17	3 418	3 291	15	3 306
50104	47 119	0	47 119	274	0	274	1 675	0	1 675	45 718	0	45 718
50106	19 308	0	19 308	116	0	116	355	0	355	19 069	0	19 069
50107	20 370	0	20 370	120	0	120	5	0	5	20 485	0	20 485
50110	0	31 891	31 891	0	2 216	2 216	0	2 801	2 801	0	31 306	31 306
50121	2 001	0	2 001	1 057	0	1 057	765	0	765	2 293	0	2 293
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	186	0	186	0	0	0	8	0	8	178	0	178
60302	32	0	32	32	0	32	31	0	31	33	0	33
60306	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
60308	10	0	10	54	0	54	59	0	59	5	0	5
60312	108	0	108	1 751	0	1 751	1 631	0	1 631	228	0	228
60314	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	18 144	0	18 144	0	0	0	0	0	0	18 144	0	18 144
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
61002	134	0	134	23	0	23	35	0	35	122	0	122
61008	96	0	96	42	0	42	73	0	73	65	0	65
61009	48	0	48	16	0	16	14	0	14	50	0	50
61011	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
61403	1 596	0	1 596	504	0	504	222	0	222	1 878	0	1 878
70606	55 961	0	55 961	23 911	0	23 911	7	0	7	79 865	0	79 865
70607	181	0	181	1 162	0	1 162	978	0	978	365	0	365
70608	6 709	0	6 709	5 645	0	5 645	0	0	0	12 354	0	12 354
70611	1 733	0	1 733	255	0	255	0	0	0	1 988	0	1 988
Итого по активу (баланс)	1 290 125	46 836	1 336 961	9 699 507	92 525	9 792 032	9 757 657	91 033	9 848 690	1 231 975	48 328	1 280 303
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	75 261	0	75 261	0	0	0	0	0	0	75 261	0	75 261
30126	255	0	255	0	0	0	73	0	73	328	0	328
30232	0	0	0	901	127	1 028	901	144	1 045	0	17	17
31303	0	23 247	23 247	0	47 305	47 305	0	24 058	24 058	0	0	0
31304	0	0	0	0	24 716	24 716	0	48 158	48 158	0	23 442	23 442
40502	14	0	14	208	0	208	194	0	194	0	0	0
40602	951	0	951	245	0	245	245	0	245	951	0	951
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	215 989	0	215 989	2 067 990	14 040	2 082 030	2 092 293	14 040	2 106 333	240 292	0	240 292
40703	3 885	0	3 885	12 770	0	12 770	12 945	0	12 945	4 060	0	4 060
40802	8 766	227	8 993	82 517	797	83 314	83 417	570	83 987	9 666	0	9 666
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 055	207	2 262	2 624	48	2 672	2 583	195	2 778	2 014	354	2 368
40821	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
40905	18	0	18	42	0	42	42	0	42	18	0	18
40909	0	0	0	34	122	156	34	122	156	0	0	0
40911	15	0	15	3 644	0	3 644	3 668	0	3 668	39	0	39
40912	0	0	0	4	204	208	4	204	208	0	0	0
42301	121 842	77	121 919	132 662	1 421	134 083	11 310	1 422	12 732	490	78	568
42305	171 392	2 850	174 242	22 274	253	22 527	29 489	682	30 171	178 607	3 279	181 886
42306	41 019	13 937	54 956	9 422	1 596	11 018	4 443	973	5 416	36 040	13 314	49 354
42307	5 339	6 457	11 796	45	380	425	1 557	1 384	2 941	6 851	7 461	14 312
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	156 246	0	156 246	3 473	0	3 473	5 990	0	5 990	158 763	0	158 763
45415	597	0	597	0	0	0	2 323	0	2 323	2 920	0	2 920
45515	78 732	0	78 732	9 371	0	9 371	7 558	0	7 558	76 919	0	76 919
45818	2 707	0	2 707	108	0	108	6	0	6	2 605	0	2 605
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	12 333	2 232	14 565	12 333	2 232	14 565	0	0	0
47411	1 681	246	1 927	886	41	927	858	63	921	1 653	268	1 921
47416	9	0	9	10 924	0	10 924	11 339	0	11 339	424	0	424
47422	66	0	66	313	160	473	373	160	533	126	0	126
47425	7 009	0	7 009	1 011	0	1 011	784	0	784	6 782	0	6 782
47426	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
50620	108	0	108	0	0	0	33	0	33	141	0	141
52301	2 000	0	2 000	5 506	0	5 506	5 806	0	5 806	2 300	0	2 300
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
60301	650	0	650	2 093	0	2 093	1 698	0	1 698	255	0	255
60305	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
60309	53	0	53	53	0	53	19	0	19	19	0	19
60311	94	0	94	94	0	94	108	0	108	108	0	108
60322	1	0	1	315	0	315	315	0	315	1	0	1
60324	43	0	43	0	0	0	24	0	24	67	0	67
60405	198	0	198	1	0	1	0	0	0	197	0	197
60601	8 602	0	8 602	0	0	0	91	0	91	8 693	0	8 693
60603	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
61304	25	0	25	5	0	5	2	0	2	22	0	22
70601	65 813	0	65 813	1	0	1	25 312	0	25 312	91 124	0	91 124
70602	375	0	375	3	0	3	446	0	446	818	0	818
70603	6 702	0	6 702	0	0	0	5 633	0	5 633	12 335	0	12 335
70801	41 049	0	41 049	0	0	0	0	0	0	41 049	0	41 049
Итого по пассиву (баланс)	1 289 711	47 250	1 336 961	2 388 910	93 443	2 482 353	2 331 288	94 407	2 425 695	1 232 089	48 214	1 280 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
90901	6 751	0	6 751	7 155	0	7 155	7 241	0	7 241	6 665	0	6 665
90902	61 583	0	61 583	1 707	0	1 707	1 664	0	1 664	61 626	0	61 626
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	39 722	0	39 722	39 623	0	39 623	39 722	0	39 722	39 623	0	39 623
91414	500 835	0	500 835	32 330	0	32 330	2 040	0	2 040	531 125	0	531 125
91501	559	0	559	0	0	0	559	0	559	0	0	0
91604	1 287	0	1 287	988	0	988	861	0	861	1 414	0	1 414
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	914 117	0	914 117	81 037	0	81 037	46 916	0	46 916	948 238	0	948 238
Итого по активу (баланс)	1 531 826	0	1 531 826	165 819	0	165 819	101 981	0	101 981	1 595 664	0	1 595 664
Пассив
91003	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	30 035	0	30 035	4 896	0	4 896	3 139	0	3 139	28 278	0	28 278
91312	762 704	0	762 704	5 135	0	5 135	48 348	0	48 348	805 917	0	805 917
91315	0	0	0	0	0	0	421	0	421	421	0	421
91317	121 015	0	121 015	35 782	0	35 782	28 026	0	28 026	113 259	0	113 259
91507	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	617 709	0	617 709	55 065	0	55 065	84 782	0	84 782	647 426	0	647 426
Итого по пассиву (баланс)	1 531 826	0	1 531 826	101 981	0	101 981	165 819	0	165 819	1 595 664	0	1 595 664
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 697,0000
98070	0	0	84 000,0000	0	0	78 000,0000	0	0	78 000,0000	0	0	84 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	78 000,0000	0	0	78 000,0000	0	0	85 697,0000

Страница была полезной?