Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 857	0	24 857	1 391	0	1 391	0	0	0	26 248	0	26 248
10901	0	0	0	1 192 969	0	1 192 969	1 096 505	0	1 096 505	96 464	0	96 464
20202	1 235 950	747 811	1 983 761	16 508 412	4 383 610	20 892 022	16 226 596	4 211 468	20 438 064	1 517 766	919 953	2 437 719
20208	649 774	7 794	657 568	2 565 721	30 957	2 596 678	2 494 495	30 244	2 524 739	721 000	8 507	729 507
20209	35 856	9 459	45 315	9 608 409	2 005 470	11 613 879	9 432 929	1 942 048	11 374 977	211 336	72 881	284 217
30102	780 020	0	780 020	33 407 932	0	33 407 932	32 322 589	0	32 322 589	1 865 363	0	1 865 363
30110	31 428	10 473	41 901	851 292	14 042	865 334	826 953	13 537	840 490	55 767	10 978	66 745
30114	0	1 861 441	1 861 441	0	5 691 350	5 691 350	0	5 689 865	5 689 865	0	1 862 926	1 862 926
30202	660 007	0	660 007	0	0	0	20 032	0	20 032	639 975	0	639 975
30204	231 388	0	231 388	0	0	0	24 240	0	24 240	207 148	0	207 148
30210	7 000	0	7 000	176 262	0	176 262	183 262	0	183 262	0	0	0
30221	0	0	0	1 855 406	0	1 855 406	1 855 406	0	1 855 406	0	0	0
30233	51 826	37 758	89 584	1 504 531	16 906	1 521 437	1 498 166	18 205	1 516 371	58 191	36 459	94 650
30235	300 000	0	300 000	110 030	0	110 030	410 030	0	410 030	0	0	0
30302	9 644 177	2 277 762	11 921 939	7 131 443	1 445 721	8 577 164	8 853 749	782 119	9 635 868	7 921 871	2 941 364	10 863 235
30306	8 409 140	920 141	9 329 281	4 172 322	783 741	4 956 063	1 067 048	190 616	1 257 664	11 514 414	1 513 266	13 027 680
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	51 511	0	51 511	3 878 757	0	3 878 757	3 890 268	0	3 890 268	40 000	0	40 000
30425	0	2 487	2 487	0	153	153	0	139	139	0	2 501	2 501
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32107	0	1 355 536	1 355 536	0	89 476	89 476	0	56 595	56 595	0	1 388 417	1 388 417
32108	0	4 905	4 905	0	230	230	0	2 010	2 010	0	3 125	3 125
32109	0	2 394	2 394	0	53	53	0	2 447	2 447	0	0	0
32201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32301	0	3 112	3 112	0	191	191	0	174	174	0	3 129	3 129
32309	0	51 743	51 743	0	3 419	3 419	0	2 076	2 076	0	53 086	53 086
45106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	57 792	0	57 792	138 546	0	138 546	143 124	0	143 124	53 214	0	53 214
45203	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45204	70 331	0	70 331	21 700	0	21 700	58 648	0	58 648	33 383	0	33 383
45205	538 464	0	538 464	111 245	0	111 245	167 972	0	167 972	481 737	0	481 737
45206	4 104 165	291 257	4 395 422	2 298 347	20 824	2 319 171	957 341	116 794	1 074 135	5 445 171	195 287	5 640 458
45207	4 842 865	628 278	5 471 143	101 510	140 935	242 445	1 330 063	124 100	1 454 163	3 614 312	645 113	4 259 425
45208	17 124 037	3 885 892	21 009 929	316 539	250 226	566 765	629 001	788 136	1 417 137	16 811 575	3 347 982	20 159 557
45209	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
45306	41 681	0	41 681	0	0	0	0	0	0	41 681	0	41 681
45307	3 477	0	3 477	0	0	0	187	0	187	3 290	0	3 290
45308	30 980	0	30 980	0	0	0	100	0	100	30 880	0	30 880
45401	867	0	867	2 063	0	2 063	2 145	0	2 145	785	0	785
45404	6 883	0	6 883	0	0	0	6 883	0	6 883	0	0	0
45405	52 436	0	52 436	1 570	0	1 570	8 135	0	8 135	45 871	0	45 871
45406	553 761	0	553 761	15 112	0	15 112	124 968	0	124 968	443 905	0	443 905
45407	1 786 359	284 884	2 071 243	99 025	14 848	113 873	157 832	91 335	249 167	1 727 552	208 397	1 935 949
45408	4 968 159	43 545	5 011 704	202 967	18 656	221 623	146 944	2 887	149 831	5 024 182	59 314	5 083 496
45503	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45504	904	0	904	0	0	0	663	0	663	241	0	241
45505	422 179	49 564	471 743	62 393	3 041	65 434	97 365	3 248	100 613	387 207	49 357	436 564
45506	3 567 333	44 110	3 611 443	125 108	2 623	127 731	282 496	13 342	295 838	3 409 945	33 391	3 443 336
45507	9 532 860	760 543	10 293 403	276 311	55 313	331 624	415 603	77 230	492 833	9 393 568	738 626	10 132 194
45508	675	39	714	981	48	1 029	811	70	881	845	17	862
45509	3 134 608	41 494	3 176 102	327 169	24 762	351 931	305 692	14 653	320 345	3 156 085	51 603	3 207 688
45604	2 925	292 212	295 137	0	17 772	17 772	108	20 893	21 001	2 817	289 091	291 908
45703	0	1 791	1 791	0	109	109	0	1 627	1 627	0	273	273
45704	555	0	555	0	0	0	56	0	56	499	0	499
45705	530	0	530	0	0	0	61	0	61	469	0	469
45706	15 247	8 279	23 526	4 000	508	4 508	344	607	951	18 903	8 180	27 083
45707	430	0	430	11	0	11	110	0	110	331	0	331
45708	993	1 943	2 936	278	428	706	179	460	639	1 092	1 911	3 003
45809	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
45811	27 649	0	27 649	0	0	0	0	0	0	27 649	0	27 649
45812	2 093 101	322 068	2 415 169	142 461	40 480	182 941	33 569	19 346	52 915	2 201 993	343 202	2 545 195
45813	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45814	339 444	0	339 444	18 016	0	18 016	3 696	0	3 696	353 764	0	353 764
45815	2 710 693	394 686	3 105 379	139 532	50 371	189 903	76 906	30 082	106 988	2 773 319	414 975	3 188 294
45817	7 276	32 056	39 332	151	2 039	2 190	15	1 838	1 853	7 412	32 257	39 669
45909	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	383 650	33 848	417 498	39 985	8 825	48 810	4 367	2 077	6 444	419 268	40 596	459 864
45913	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45914	50 573	0	50 573	7 195	0	7 195	4 165	0	4 165	53 603	0	53 603
45915	307 925	38 768	346 693	46 575	3 632	50 207	34 235	2 295	36 530	320 265	40 105	360 370
45917	945	1 677	2 622	7	102	109	5	105	110	947	1 674	2 621
47301	0	212 211	212 211	0	13 052	13 052	0	11 842	11 842	0	213 421	213 421
47404	0	110 688	110 688	0	3 882 025	3 882 025	0	3 920 621	3 920 621	0	72 092	72 092
47408	0	0	0	22 662 013	23 621 138	46 283 151	22 662 013	23 621 138	46 283 151	0	0	0
47415	916	0	916	44	0	44	79	0	79	881	0	881
47417	12	142	154	581	510	1 091	578	652	1 230	15	0	15
47423	728 774	5 302	734 076	124 925	886 258	1 011 183	89 917	886 171	976 088	763 782	5 389	769 171
47427	835 823	384 070	1 219 893	696 052	75 389	771 441	898 851	299 116	1 197 967	633 024	160 343	793 367
47801	69 765	1 055 169	1 124 934	0	64 424	64 424	1 573	75 790	77 363	68 192	1 043 803	1 111 995
47802	200	2 598	2 798	0	160	160	0	175	175	200	2 583	2 783
50306	94 258	0	94 258	518	0	518	0	0	0	94 776	0	94 776
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
50721	582	0	582	0	0	0	134	0	134	448	0	448
52503	3 873	0	3 873	0	0	0	294	0	294	3 579	0	3 579
52601	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60302	152 510	0	152 510	2 614	0	2 614	92 339	0	92 339	62 785	0	62 785
60306	226	0	226	50 341	0	50 341	50 310	0	50 310	257	0	257
60308	10 996	8 934	19 930	1 598	552	2 150	1 087	495	1 582	11 507	8 991	20 498
60310	16 484	0	16 484	9 928	0	9 928	8 952	0	8 952	17 460	0	17 460
60312	877 497	0	877 497	176 222	0	176 222	119 665	0	119 665	934 054	0	934 054
60314	19 256	194 257	213 513	4 625	15 819	20 444	6 235	8 692	14 927	17 646	201 384	219 030
60315	13 528	0	13 528	0	0	0	0	0	0	13 528	0	13 528
60323	256 824	24 246	281 070	3 648	1 642	5 290	6 501	1 581	8 082	253 971	24 307	278 278
60401	4 620 084	0	4 620 084	2 372	0	2 372	0	0	0	4 622 456	0	4 622 456
60404	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
60411	74 229	0	74 229	0	0	0	0	0	0	74 229	0	74 229
60701	33 508	0	33 508	8 028	0	8 028	2 371	0	2 371	39 165	0	39 165
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	9 756	0	9 756	0	0	0	0	0	0	9 756	0	9 756
61002	4 415	0	4 415	953	0	953	483	0	483	4 885	0	4 885
61008	23 022	0	23 022	4 276	0	4 276	6 308	0	6 308	20 990	0	20 990
61009	10 859	0	10 859	2 396	0	2 396	1 143	0	1 143	12 112	0	12 112
61010	19	0	19	279	0	279	0	0	0	298	0	298
61011	1 385 971	0	1 385 971	27 882	0	27 882	17 320	0	17 320	1 396 533	0	1 396 533
61209	0	0	0	2 028 909	0	2 028 909	2 028 909	0	2 028 909	0	0	0
61212	0	0	0	1 573	17 375	18 948	1 573	17 375	18 948	0	0	0
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70606	4 010 595	0	4 010 595	1 496 440	0	1 496 440	23 051	0	23 051	5 483 984	0	5 483 984
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Итого по активу (баланс)	131 519 442	16 451 181	147 970 623	153 676 584	43 699 461	197 376 045	184 977 960	43 096 765	228 074 725	100 218 066	17 053 877	117 271 943
Пассив
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43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44005	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
44007	0	202 042	202 042	0	11 274	11 274	0	12 395	12 395	0	203 163	203 163
45215	1 089 431	0	1 089 431	288 689	0	288 689	252 866	0	252 866	1 053 608	0	1 053 608
45415	98 846	0	98 846	7 898	0	7 898	16 914	0	16 914	107 862	0	107 862
45515	1 160 233	0	1 160 233	120 124	0	120 124	107 381	0	107 381	1 147 490	0	1 147 490
45615	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45715	11 668	0	11 668	352	0	352	134	0	134	11 450	0	11 450
45818	4 316 993	0	4 316 993	47 781	0	47 781	157 473	0	157 473	4 426 685	0	4 426 685
45918	403 649	0	403 649	4 419	0	4 419	15 154	0	15 154	414 384	0	414 384
47405	17	0	17	198	0	198	200	0	200	19	0	19
47407	0	0	0	23 590 668	22 691 912	46 282 580	23 590 668	22 691 912	46 282 580	0	0	0
47411	720 287	42 363	762 650	218 429	26 472	244 901	261 862	23 691	285 553	763 720	39 582	803 302
47414	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47416	23 242	1 631	24 873	345 996	13 438	359 434	334 793	12 305	347 098	12 039	498	12 537
47422	12 661	59	12 720	63 709	44 816	108 525	64 811	44 816	109 627	13 763	59	13 822
47425	782 734	0	782 734	106 396	0	106 396	64 160	0	64 160	740 498	0	740 498
47426	170 167	120 784	290 951	45 432	14 303	59 735	99 983	15 557	115 540	224 718	122 038	346 756
47601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47603	358	0	358	18	0	18	9	0	9	349	0	349
47605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	22 363	0	22 363	1 412	0	1 412	217	0	217	21 168	0	21 168
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	24 857	0	24 857	0	0	0	1 392	0	1 392	26 249	0	26 249
52301	367 979	0	367 979	75 979	0	75 979	0	0	0	292 000	0	292 000
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52501	23 400	0	23 400	4 976	0	4 976	2 714	0	2 714	21 138	0	21 138
60301	65 070	0	65 070	245 026	0	245 026	179 965	0	179 965	9	0	9
60305	75 230	0	75 230	230 174	0	230 174	155 388	0	155 388	444	0	444
60307	14	0	14	625	0	625	625	0	625	14	0	14
60309	4 120	0	4 120	1 215	0	1 215	5 018	0	5 018	7 923	0	7 923
60311	109 307	0	109 307	29 300	0	29 300	50 919	0	50 919	130 926	0	130 926
60313	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60322	22 419	64	22 483	58 260	2	58 262	50 945	4	50 949	15 104	66	15 170
60324	279 253	0	279 253	28 544	0	28 544	24 953	0	24 953	275 662	0	275 662
60601	1 578 427	0	1 578 427	0	0	0	13 764	0	13 764	1 592 191	0	1 592 191
60903	2 088	0	2 088	0	0	0	76	0	76	2 164	0	2 164
61012	51 387	0	51 387	2 277	0	2 277	0	0	0	49 110	0	49 110
61301	178	0	178	179	0	179	8	32	40	7	32	39
61304	3 920	0	3 920	832	0	832	889	0	889	3 977	0	3 977
70601	4 076 998	0	4 076 998	6 322	0	6 322	1 589 155	0	1 589 155	5 659 831	0	5 659 831
70603	2 476 677	0	2 476 677	11 290	0	11 290	1 831 164	0	1 831 164	4 296 551	0	4 296 551
70701	16 638 357	0	16 638 357	16 638 357	0	16 638 357	0	0	0	0	0	0
70703	18 937 977	0	18 937 977	18 937 977	0	18 937 977	0	0	0	0	0	0
70705	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	132 217 186	15 753 437	147 970 623	199 652 657	32 334 509	231 987 166	168 066 851	33 221 635	201 288 486	100 631 380	16 640 563	117 271 943
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	90	281	371	0	17	17	0	16	16	90	282	372
80901	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
81001	1 127	0	1 127	2	0	2	0	0	0	1 129	0	1 129
Итого по активу (баланс)	1 217	281	1 498	47	17	64	45	16	61	1 219	282	1 501
Пассив
85101	1 035	462	1 497	0	26	26	0	29	29	1 035	465	1 500
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85401	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
85501	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 036	462	1 498	88	26	114	88	29	117	1 036	465	1 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 923 345	0	7 923 345	285 233	0	285 233	279 840	0	279 840	7 928 738	0	7 928 738
90902	9 292 968	37 764	9 330 732	752 558	2 478	755 036	509 546	1 572	511 118	9 535 980	38 670	9 574 650
91104	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	6	6
91202	2 996	0	2 996	120	0	120	1 072	0	1 072	2 044	0	2 044
91203	97	0	97	195	0	195	198	0	198	94	0	94
91207	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91412	3 546 459	0	3 546 459	44 693	0	44 693	91 452	0	91 452	3 499 700	0	3 499 700
91414	396 139 150	35 648 998	431 788 148	9 200 971	2 338 919	11 539 890	10 772 548	5 080 060	15 852 608	394 567 573	32 907 857	427 475 430
91418	69 345	1 057 767	1 127 112	0	64 583	64 583	1 568	75 965	77 533	67 777	1 046 385	1 114 162
91501	135 018	0	135 018	137 338	0	137 338	2 412	0	2 412	269 944	0	269 944
91502	106 148	0	106 148	15 256	0	15 256	3 001	0	3 001	118 403	0	118 403
91604	1 101 200	160 758	1 261 958	53 884	14 930	68 814	84 139	9 268	93 407	1 070 945	166 420	1 237 365
91704	26 508	1 012	27 520	0	62	62	57	56	113	26 451	1 018	27 469
91802	128 540	18 740	147 280	0	1 150	1 150	29	1 046	1 075	128 511	18 844	147 355
91803	34 228	683	34 911	18	42	60	16	38	54	34 230	687	34 917
99998	98 169 749	0	98 169 749	7 859 539	0	7 859 539	9 606 424	0	9 606 424	96 422 864	0	96 422 864
Итого по активу (баланс)	516 675 766	36 925 725	553 601 491	18 349 807	2 422 167	20 771 974	21 352 304	5 168 005	26 520 309	513 673 269	34 179 887	547 853 156
Пассив
91311	2 916 693	284 894	3 201 587	64 581	27 332	91 913	32 121	22 805	54 926	2 884 233	280 367	3 164 600
91312	81 797 667	5 647 795	87 445 462	3 439 595	400 017	3 839 612	2 336 415	361 004	2 697 419	80 694 487	5 608 782	86 303 269
91315	461 586	104 422	566 008	11 547	17 920	29 467	25 384	16 051	41 435	475 423	102 553	577 976
91316	1 368 430	174 401	1 542 831	2 705 177	17 088	2 722 265	2 285 772	10 392	2 296 164	949 025	167 705	1 116 730
91317	4 118 053	912 590	5 030 643	2 852 646	100 552	2 953 198	2 662 023	137 603	2 799 626	3 927 430	949 641	4 877 071
91507	374 586	0	374 586	0	0	0	0	0	0	374 586	0	374 586
91508	8 632	0	8 632	0	0	0	0	0	0	8 632	0	8 632
99999	455 431 742	0	455 431 742	16 642 164	0	16 642 164	12 640 714	0	12 640 714	451 430 292	0	451 430 292
Итого по пассиву (баланс)	546 477 389	7 124 102	553 601 491	25 715 710	562 909	26 278 619	19 982 429	547 855	20 530 284	540 744 108	7 109 048	547 853 156
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 342	14 062	15 404	234 453	22 340 896	22 575 349	235 795	22 123 819	22 359 614	0	231 139	231 139
93301	0	0	0	37 980	3 623	41 603	37 980	3 623	41 603	0	0	0
93302	0	3 622	3 622	37 980	0	37 980	37 980	3 622	41 602	0	0	0
93303	44 980	0	44 980	0	0	0	44 980	0	44 980	0	0	0
93801	2	0	2	131 987	0	131 987	131 989	0	131 989	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 324	17 684	64 008	442 400	22 344 519	22 786 919	488 724	22 131 064	22 619 788	0	231 139	231 139
Пассив
96001	14 056	1 344	15 400	21 997 926	236 672	22 234 598	22 213 087	235 328	22 448 415	229 217	0	229 217
96301	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
96302	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	37 980	0	37 980	37 980	0	37 980	0	0	0
96602	0	0	0	37 980	0	37 980	37 980	0	37 980	0	0	0
96603	44 980	0	44 980	44 980	0	44 980	0	0	0	0	0	0
96801	11	0	11	80 310	0	80 310	82 221	0	82 221	1 922	0	1 922
Итого по пассиву (баланс)	62 664	1 344	64 008	22 206 410	236 672	22 443 082	22 374 885	235 328	22 610 213	231 139	0	231 139
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 440,0000	0	0	188,0000	0	0	200,0000	0	0	1 428,0000
98010	0	0	12 357 249,0000	0	0	77 490,0000	0	0	77 490,0000	0	0	12 357 249,0000
98020	0	0	171,0000	0	0	148,0000	0	0	161,0000	0	0	158,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 358 860,0000	0	0	77 826,0000	0	0	77 851,0000	0	0	12 358 835,0000
Пассив
98040	0	0	11 818 828,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	11 818 823,0000
98050	0	0	540 032,0000	0	0	200,0000	0	0	180,0000	0	0	540 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 358 860,0000	0	0	205,0000	0	0	180,0000	0	0	12 358 835,0000

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