Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 129	0	16 129	21 826	0	21 826	1 725	0	1 725	36 230	0	36 230
20202	103 573	290 206	393 779	521 582	167 287	688 869	545 862	90 778	636 640	79 293	366 715	446 008
20208	4 899	1 455	6 354	17 261	3 191	20 452	18 474	3 066	21 540	3 686	1 580	5 266
20209	0	0	0	204 893	0	204 893	204 893	0	204 893	0	0	0
30102	1 199 884	0	1 199 884	23 849 072	0	23 849 072	24 598 198	0	24 598 198	450 758	0	450 758
30110	5 328	315 276	320 604	24 331	3 743 151	3 767 482	21 220	2 651 168	2 672 388	8 439	1 407 259	1 415 698
30114	0	95 133	95 133	0	85 995	85 995	0	110 488	110 488	0	70 640	70 640
30202	34 547	0	34 547	2 059	0	2 059	0	0	0	36 606	0	36 606
30204	44 114	0	44 114	0	0	0	22	0	22	44 092	0	44 092
30221	0	0	0	8 000	23 620	31 620	8 000	23 620	31 620	0	0	0
30233	130	0	130	4 764	2 024	6 788	4 832	2 011	6 843	62	13	75
30235	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
30424	526	0	526	384 357	0	384 357	384 621	0	384 621	262	0	262
30425	0	2 480	2 480	0	160	160	0	140	140	0	2 500	2 500
30602	123	0	123	180 000	0	180 000	179 912	0	179 912	211	0	211
32002	0	0	0	16 055 000	0	16 055 000	16 055 000	0	16 055 000	0	0	0
32003	840 000	0	840 000	4 725 000	0	4 725 000	5 085 000	0	5 085 000	480 000	0	480 000
32004	0	0	0	835 000	0	835 000	0	0	0	835 000	0	835 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 199	6 199	0	399	399	0	347	347	0	6 251	6 251
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
45206	573 508	0	573 508	79 000	0	79 000	77 100	0	77 100	575 408	0	575 408
45207	149 953	167 713	317 666	0	11 712	11 712	0	6 752	6 752	149 953	172 673	322 626
45208	15 941	1 550	17 491	0	100	100	350	87	437	15 591	1 563	17 154
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100
45407	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
45503	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	2 000	7 337	9 337	2 500	94	2 594	0	7 431	7 431	4 500	0	4 500
45505	251 904	436 017	687 921	27 261	27 760	55 021	131 438	45 101	176 539	147 727	418 676	566 403
45506	1 192 253	1 059 911	2 252 164	129 082	59 930	189 012	80 267	287 890	368 157	1 241 068	831 951	2 073 019
45507	4 434	112 419	116 853	72 500	108 197	180 697	15	9 229	9 244	76 919	211 387	288 306
45509	1 637	3 112	4 749	3 065	2 712	5 777	2 665	3 250	5 915	2 037	2 574	4 611
45812	163 461	3 964	167 425	0	277	277	0	160	160	163 461	4 081	167 542
45815	51 193	203 216	254 409	73 160	220 664	293 824	73 972	43 439	117 411	50 381	380 441	430 822
45817	90	69	159	0	4	4	0	27	27	90	46	136
45912	1 043	0	1 043	1 479	0	1 479	0	0	0	2 522	0	2 522
45915	534	13 979	14 513	4	1 348	1 352	537	3 332	3 869	1	11 995	11 996
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	426 223	444 540	870 763	426 223	444 540	870 763	0	0	0
47408	0	0	0	52 349	416 838	469 187	52 349	416 838	469 187	0	0	0
47417	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47423	27 509	8 060	35 569	8 791	565	9 356	119	328	447	36 181	8 297	44 478
47427	812	1 009	1 821	1 860	594	2 454	1 910	643	2 553	762	960	1 722
50205	62 786	0	62 786	356	0	356	12	0	12	63 130	0	63 130
50705	0	0	0	179 912	0	179 912	0	0	0	179 912	0	179 912
50706	250 442	0	250 442	0	0	0	0	0	0	250 442	0	250 442
50721	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60302	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60306	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
60308	0	0	0	271	0	271	221	0	221	50	0	50
60310	1	0	1	254	0	254	254	0	254	1	0	1
60312	2 413	0	2 413	2 808	0	2 808	2 454	0	2 454	2 767	0	2 767
60314	0	0	0	0	237	237	0	79	79	0	158	158
60323	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60401	22 891	0	22 891	0	0	0	155	0	155	22 736	0	22 736
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	54	0	54	15	0	15	6	0	6	63	0	63
61008	705	0	705	341	0	341	289	0	289	757	0	757
61009	230	0	230	161	0	161	115	0	115	276	0	276
61209	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61403	1 556	135	1 691	138	0	138	80	15	95	1 614	120	1 734
70606	1 100 549	0	1 100 549	467 516	0	467 516	3 169	0	3 169	1 564 896	0	1 564 896
70608	385 758	0	385 758	482 195	0	482 195	0	0	0	867 953	0	867 953
70610	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
70611	159	0	159	33 700	0	33 700	0	0	0	33 859	0	33 859
70706	3 919 314	0	3 919 314	0	0	0	3 919 314	0	3 919 314	0	0	0
70708	2 997 169	0	2 997 169	0	0	0	2 997 169	0	2 997 169	0	0	0
70710	68 869	0	68 869	0	0	0	68 869	0	68 869	0	0	0
70711	28 534	0	28 534	0	0	0	28 534	0	28 534	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 637 607	2 729 240	16 366 847	48 900 814	5 321 399	54 222 213	54 982 979	4 150 759	59 133 738	7 555 442	3 899 880	11 455 322
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
10603	2 589	0	2 589	2 844	0	2 844	255	0	255	0	0	0
10701	21 879	0	21 879	0	0	0	155	0	155	22 034	0	22 034
10801	212 177	0	212 177	0	0	0	7 001	0	7 001	219 178	0	219 178
30109	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
30220	0	0	0	0	1 320	1 320	0	1 320	1 320	0	0	0
30232	701	883	1 584	38 746	11 566	50 312	39 046	11 368	50 414	1 001	685	1 686
30236	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40503	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	524	0	524	2	0	2	65	0	65	587	0	587
40702	731 035	42 415	773 450	2 586 532	629 970	3 216 502	2 511 138	643 335	3 154 473	655 641	55 780	711 421
40703	430 147	93 200	523 347	183 658	40 912	224 570	315 848	46 383	362 231	562 337	98 671	661 008
40802	44 769	1 649	46 418	113 442	1 194	114 636	103 965	1 346	105 311	35 292	1 801	37 093
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	253 244	29 489	282 733	316 560	82 076	398 636	318 840	75 479	394 319	255 524	22 892	278 416
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	148 444	106 291	254 735	819 549	2 787 073	3 606 622	852 508	3 548 363	4 400 871	181 403	867 581	1 048 984
40820	546	1 969	2 515	2 751	8 111	10 862	2 734	8 002	10 736	529	1 860	2 389
40821	4 087	0	4 087	42 080	0	42 080	43 121	0	43 121	5 128	0	5 128
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
40911	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
40912	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
42104	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42105	750	28 993	29 743	0	1 167	1 167	0	2 025	2 025	750	29 851	30 601
42106	285 000	6 912	291 912	150 000	10 946	160 946	130 000	152 421	282 421	265 000	148 387	413 387
42205	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
42206	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	401	276	677	0	15	15	0	18	18	401	279	680
42304	11 002	20 474	31 476	10 300	5 703	16 003	11 756	1 373	13 129	12 458	16 144	28 602
42305	289 546	428 167	717 713	53 340	126 937	180 277	64 218	161 358	225 576	300 424	462 588	763 012
42306	643 465	1 383 541	2 027 006	83 530	116 812	200 342	35 866	234 269	270 135	595 801	1 500 998	2 096 799
42307	365	1 420	1 785	0	80	80	7	112	119	372	1 452	1 824
42309	1 936	951	2 887	50	54	104	61	63	124	1 947	960	2 907
42501	0	31 111	31 111	0	4 200	4 200	0	59 961	59 961	0	86 872	86 872
42505	0	241 770	241 770	0	13 529	13 529	0	15 555	15 555	0	243 796	243 796
42506	40 000	96 088	136 088	0	5 377	5 377	0	6 182	6 182	40 000	96 893	136 893
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	0	8 054	8 054	0	422	422	0	529	529	0	8 161	8 161
42606	2 626	9 615	12 241	0	538	538	0	619	619	2 626	9 696	12 322
42609	25	51	76	0	3	3	0	5	5	25	53	78
43801	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	301 248	0	301 248	120 042	0	120 042	39 529	0	39 529	220 735	0	220 735
45315	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
45415	12 360	0	12 360	2 313	0	2 313	4 020	0	4 020	14 067	0	14 067
45515	475 147	0	475 147	284 133	0	284 133	85 704	0	85 704	276 718	0	276 718
45818	290 502	0	290 502	62 164	0	62 164	261 407	0	261 407	489 745	0	489 745
45918	12 815	0	12 815	1 202	0	1 202	1 393	0	1 393	13 006	0	13 006
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	306 642	59 466	366 108	306 642	59 466	366 108	0	0	0
47407	0	0	0	415 493	52 681	468 174	415 493	52 681	468 174	0	0	0
47411	24 470	36 422	60 892	14 778	20 534	35 312	8 442	12 240	20 682	18 134	28 128	46 262
47416	761	61	822	2 782	562	3 344	2 045	63 013	65 058	24	62 512	62 536
47422	7	0	7	3	1 014	1 017	15	1 014	1 029	19	0	19
47425	48 647	0	48 647	13 815	0	13 815	18 320	0	18 320	53 152	0	53 152
47426	8 136	6 062	14 198	7 580	1 690	9 270	2 592	2 817	5 409	3 148	7 189	10 337
50220	3 399	0	3 399	1 725	0	1 725	0	0	0	1 674	0	1 674
50720	12 730	0	12 730	0	0	0	21 826	0	21 826	34 556	0	34 556
60301	376	0	376	45 700	0	45 700	45 702	0	45 702	378	0	378
60305	0	0	0	10 438	0	10 438	10 438	0	10 438	0	0	0
60307	12	0	12	65	0	65	56	0	56	3	0	3
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	3	0	3	1 591	0	1 591	5 996	0	5 996	4 408	0	4 408
60313	0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	14	14
60320	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
60322	3 101	0	3 101	6 532	0	6 532	3 475	0	3 475	44	0	44
60601	17 916	0	17 916	155	0	155	118	0	118	17 879	0	17 879
60903	101	0	101	0	0	0	4	0	4	105	0	105
61304	1 330	0	1 330	273	0	273	395	0	395	1 452	0	1 452
70601	1 175 535	0	1 175 535	73	0	73	567 489	0	567 489	1 742 951	0	1 742 951
70603	388 176	0	388 176	0	0	0	483 343	0	483 343	871 519	0	871 519
70605	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
70701	4 059 937	0	4 059 937	4 059 937	0	4 059 937	0	0	0	0	0	0
70703	2 990 732	0	2 990 732	2 990 732	0	2 990 732	0	0	0	0	0	0
70705	60 370	0	60 370	60 370	0	60 370	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 111 041	0	7 111 041	7 111 041	0	7 111 041	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 790 965	2 575 882	16 366 847	20 015 761	3 985 054	24 000 815	13 926 870	5 162 420	19 089 290	7 702 074	3 753 248	11 455 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 647	0	175 647	14 875	0	14 875	13 235	0	13 235	177 287	0	177 287
90902	223 978	0	223 978	10 378	0	10 378	2 550	0	2 550	231 806	0	231 806
91101	0	0	0	0	779	779	0	779	779	0	0	0
91102	0	992	992	0	805	805	0	1 027	1 027	0	770	770
91202	6	6 233	6 239	0	435	435	0	251	251	6	6 417	6 423
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 233	6 233	0	435	435	0	251	251	0	6 417	6 417
91414	2 116 382	1 823 896	3 940 278	42 810	125 281	168 091	23 312	162 866	186 178	2 135 880	1 786 311	3 922 191
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 076	0	1 076	152	0	152	134	0	134	1 094	0	1 094
91604	18 318	6 924	25 242	3 015	3 837	6 852	2 165	1 957	4 122	19 168	8 804	27 972
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	4 729 517	0	4 729 517	348 613	0	348 613	277 306	0	277 306	4 800 824	0	4 800 824
Итого по активу (баланс)	7 266 138	1 844 278	9 110 416	419 843	131 572	551 415	318 702	167 131	485 833	7 367 279	1 808 719	9 175 998
Пассив
91003	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	2 335 831	2 091 953	4 427 784	14 174	109 661	123 835	23 056	137 994	161 050	2 344 713	2 120 286	4 464 999
91316	31 832	78 816	110 648	82 261	5 243	87 504	85 000	9 170	94 170	34 571	82 743	117 314
91317	116 966	43 520	160 486	57 346	6 451	63 797	85 318	5 887	91 205	144 938	42 956	187 894
91507	13 272	0	13 272	0	0	0	0	0	0	13 272	0	13 272
91508	1 147	0	1 147	134	0	134	152	0	152	1 165	0	1 165
99999	4 380 899	0	4 380 899	206 480	0	206 480	200 755	0	200 755	4 375 174	0	4 375 174
Итого по пассиву (баланс)	6 896 127	2 214 289	9 110 416	362 432	121 355	483 787	396 318	153 051	549 369	6 930 013	2 245 985	9 175 998
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 017	107 901	111 918	4 017	107 901	111 918	0	0	0
93801	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 440	107 901	112 341	4 440	107 901	112 341	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	107 517	4 075	111 592	107 517	4 075	111 592	0	0	0
96801	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 758	4 075	111 833	107 758	4 075	111 833	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 838 950,0000	0	0	3 634 851 220,0000	0	0	3 631 220,0000	0	0	3 633 058 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 838 950,0000	0	0	3 634 851 220,0000	0	0	3 631 220,0000	0	0	3 633 058 950,0000
Пассив
98050	0	0	1 777 150,0000	0	0	3 631 220,0000	0	0	3 634 851 220,0000	0	0	3 632 997 150,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 838 950,0000	0	0	3 631 220,0000	0	0	3 634 851 220,0000	0	0	3 633 058 950,0000

Страница была полезной?