Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 623	93 068	193 691	1 094 965	17 326	1 112 291	1 113 467	15 403	1 128 870	82 121	94 991	177 112
20208	13 963	0	13 963	62 828	0	62 828	59 555	0	59 555	17 236	0	17 236
20209	0	0	0	1 112 699	4 578	1 117 277	1 112 699	4 578	1 117 277	0	0	0
30102	443 769	0	443 769	6 434 574	0	6 434 574	6 452 886	0	6 452 886	425 457	0	425 457
30110	5 293	8 842	14 135	31 660	3 916	35 576	27 949	6 131	34 080	9 004	6 627	15 631
30114	0	292 758	292 758	0	1 042 781	1 042 781	0	1 191 188	1 191 188	0	144 351	144 351
30202	16 953	0	16 953	0	0	0	1 375	0	1 375	15 578	0	15 578
30204	8 172	0	8 172	528	0	528	0	0	0	8 700	0	8 700
30233	103	0	103	91 309	5 032	96 341	91 055	5 032	96 087	357	0	357
30302	53	0	53	4 321	0	4 321	4 165	0	4 165	209	0	209
30306	0	0	0	1	321	322	1	321	322	0	0	0
31904	360 000	0	360 000	153 000	0	153 000	360 000	0	360 000	153 000	0	153 000
31905	0	0	0	252 000	0	252 000	0	0	0	252 000	0	252 000
32002	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
32003	549 000	0	549 000	2 331 000	11 419	2 342 419	2 736 000	11 419	2 747 419	144 000	0	144 000
32004	0	0	0	351 000	0	351 000	36 000	0	36 000	315 000	0	315 000
32005	30 000	72 531	102 531	0	2 686	2 686	0	75 217	75 217	30 000	0	30 000
32201	0	1 860	1 860	0	119	119	0	104	104	0	1 875	1 875
45201	10 088	0	10 088	2 792	0	2 792	1 295	0	1 295	11 585	0	11 585
45204	71 300	0	71 300	40 000	0	40 000	40 740	0	40 740	70 560	0	70 560
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	158 077	0	158 077	3 000	0	3 000	6 077	0	6 077	155 000	0	155 000
45207	112 450	0	112 450	6 077	0	6 077	2 675	0	2 675	115 852	0	115 852
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45401	4 941	0	4 941	2 129	0	2 129	2 074	0	2 074	4 996	0	4 996
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45404	7 175	0	7 175	0	0	0	7 175	0	7 175	0	0	0
45407	49 332	0	49 332	0	0	0	83	0	83	49 249	0	49 249
45505	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45506	23 179	0	23 179	860	0	860	906	0	906	23 133	0	23 133
45507	95 687	0	95 687	300	0	300	2 684	0	2 684	93 303	0	93 303
47404	32	154 981	155 013	603 846	496 689	1 100 535	603 835	651 670	1 255 505	43	0	43
47408	0	4 937	4 937	732 605	171 620	904 225	732 605	176 557	909 162	0	0	0
47423	31	0	31	325	0	325	325	0	325	31	0	31
47427	660	0	660	821	0	821	660	0	660	821	0	821
47802	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60302	9	0	9	99	0	99	106	0	106	2	0	2
60306	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	30	0	30	43	0	43
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	4 316	0	4 316	2 042	0	2 042	3 689	0	3 689	2 669	0	2 669
60401	217 986	0	217 986	900	0	900	0	0	0	218 886	0	218 886
60701	534	0	534	2 475	0	2 475	900	0	900	2 109	0	2 109
61002	257	0	257	47	0	47	2	0	2	302	0	302
61008	804	0	804	190	0	190	149	0	149	845	0	845
61009	758	0	758	80	0	80	24	0	24	814	0	814
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	554	0	554	628	0	628	70	0	70	1 112	0	1 112
70606	46 122	0	46 122	23 818	0	23 818	0	0	0	69 940	0	69 940
70608	70 506	0	70 506	66 005	0	66 005	0	0	0	136 511	0	136 511
70611	1 760	0	1 760	1 452	0	1 452	0	0	0	3 212	0	3 212
Итого по активу (баланс)	2 433 670	628 977	3 062 647	13 580 604	1 756 487	15 337 091	13 564 421	2 137 620	15 702 041	2 449 853	247 844	2 697 697
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	397 266	0	397 266	0	0	0	36 138	0	36 138	433 404	0	433 404
10801	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
30109	98	56	154	0	6	6	0	5	5	98	55	153
30223	70 564	0	70 564	885 605	0	885 605	922 358	0	922 358	107 317	0	107 317
30232	0	8	8	921	29	950	921	38	959	0	17	17
30301	53	0	53	4 165	0	4 165	4 321	0	4 321	209	0	209
30305	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
40502	3 341	0	3 341	5 402	0	5 402	3 816	0	3 816	1 755	0	1 755
40602	212	0	212	14 294	0	14 294	14 302	0	14 302	220	0	220
40702	983 029	471 819	1 454 848	4 330 801	1 715 337	6 046 138	3 941 357	1 366 814	5 308 171	593 585	123 296	716 881
40703	16 783	7	16 790	17 665	0	17 665	19 163	0	19 163	18 281	7	18 288
40802	116 933	439	117 372	468 065	7 906	475 971	470 188	8 691	478 879	119 056	1 224	120 280
40807	19 700	8	19 708	36	0	36	0	0	0	19 664	8	19 672
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	57 110	7 028	64 138	40 905	896	41 801	39 709	3 261	42 970	55 914	9 393	65 307
40820	1 968	150	2 118	4 000	135	4 135	3 433	91	3 524	1 401	106	1 507
40821	32	0	32	36 635	0	36 635	36 645	0	36 645	42	0	42
40906	0	0	0	283 638	0	283 638	283 638	0	283 638	0	0	0
40911	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
40912	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
42101	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42301	13 282	14 628	27 910	78 711	11 025	89 736	328 789	8 300	337 089	263 360	11 903	275 263
42304	130	0	130	0	145	145	80	2 928	3 008	210	2 783	2 993
42305	11 244	0	11 244	828	0	828	679	0	679	11 095	0	11 095
42306	63 554	84 829	148 383	13 374	8 300	21 674	471	10 822	11 293	50 651	87 351	138 002
42307	58 929	0	58 929	831	0	831	13 635	0	13 635	71 733	0	71 733
42309	145	0	145	0	0	0	4	0	4	149	0	149
42601	490	62	552	813	654	1 467	1 318	1 017	2 335	995	425	1 420
45215	11 200	0	11 200	1 258	0	1 258	1 278	0	1 278	11 220	0	11 220
45415	1 229	0	1 229	1 187	0	1 187	1 093	0	1 093	1 135	0	1 135
45515	11 963	0	11 963	111	0	111	7 355	0	7 355	19 207	0	19 207
47405	274	4 969	5 243	247 206	790 524	1 037 730	246 932	785 647	1 032 579	0	92	92
47407	0	10 382	10 382	188 353	1 314 992	1 503 345	188 353	1 304 610	1 492 963	0	0	0
47416	2 356	0	2 356	11 612	0	11 612	9 970	0	9 970	714	0	714
47422	29	0	29	798	0	798	798	0	798	29	0	29
47425	908	0	908	174	0	174	74	0	74	808	0	808
47804	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60301	0	0	0	4 396	0	4 396	4 396	0	4 396	0	0	0
60305	0	0	0	5 395	0	5 395	5 395	0	5 395	0	0	0
60309	435	0	435	145	0	145	192	0	192	482	0	482
60311	15	0	15	1 590	0	1 590	1 595	0	1 595	20	0	20
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60324	906	0	906	906	0	906	90	0	90	90	0	90
60601	50 374	0	50 374	0	0	0	628	0	628	51 002	0	51 002
61304	43	0	43	6	0	6	0	0	0	37	0	37
70601	61 751	0	61 751	2	0	2	23 962	0	23 962	85 711	0	85 711
70603	70 473	0	70 473	0	0	0	65 654	0	65 654	136 127	0	136 127
70801	36 110	0	36 110	36 110	0	36 110	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 468 262	594 385	3 062 647	6 688 255	3 850 424	10 538 679	6 681 030	3 492 699	10 173 729	2 461 037	236 660	2 697 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	216 411	0	216 411	287	0	287	1 981	0	1 981	214 717	0	214 717
90902	310 697	0	310 697	10 535	0	10 535	15 099	0	15 099	306 133	0	306 133
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 202 165	0	1 202 165	136 973	0	136 973	98 951	0	98 951	1 240 187	0	1 240 187
91418	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
91604	23	0	23	312	0	312	312	0	312	23	0	23
91704	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91802	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	475 111	0	475 111	101 572	0	101 572	35 976	0	35 976	540 707	0	540 707
Итого по активу (баланс)	2 225 326	0	2 225 326	249 679	0	249 679	152 319	0	152 319	2 322 686	0	2 322 686
Пассив
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	381 675	0	381 675	20 100	0	20 100	95 667	0	95 667	457 242	0	457 242
91315	85 800	0	85 800	7 954	0	7 954	2 535	0	2 535	80 381	0	80 381
91317	4 971	0	4 971	7 921	0	7 921	3 369	0	3 369	419	0	419
91507	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
99999	1 750 215	0	1 750 215	115 953	0	115 953	147 717	0	147 717	1 781 979	0	1 781 979
Итого по пассиву (баланс)	2 225 326	0	2 225 326	151 928	0	151 928	249 288	0	249 288	2 322 686	0	2 322 686

Страница была полезной?