Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 833	0	5 833	599	0	599	2 860	0	2 860	3 572	0	3 572
20202	40 545	68 808	109 353	1 348 584	283 170	1 631 754	1 357 055	266 841	1 623 896	32 074	85 137	117 211
20208	15 263	0	15 263	104 481	0	104 481	102 265	0	102 265	17 479	0	17 479
20209	48 991	1 604	50 595	1 294 209	53 879	1 348 088	1 315 177	54 858	1 370 035	28 023	625	28 648
30102	62 283	0	62 283	10 882 680	0	10 882 680	10 743 891	0	10 743 891	201 072	0	201 072
30110	37 370	23 794	61 164	801 321	29 494	830 815	795 766	37 632	833 398	42 925	15 656	58 581
30114	0	204 016	204 016	0	407 018	407 018	0	423 780	423 780	0	187 254	187 254
30202	36 779	0	36 779	1 650	0	1 650	0	0	0	38 429	0	38 429
30204	21 462	0	21 462	387	0	387	0	0	0	21 849	0	21 849
30215	167	1 004	1 171	2 238	2 620	4 858	2 070	1 505	3 575	335	2 119	2 454
30221	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
30233	279	1 059	1 338	235 465	27 045	262 510	235 702	28 104	263 806	42	0	42
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	0	0	0	85 585	37 518	123 103	85 585	37 518	123 103	0	0	0
30306	121 265	76 886	198 151	190 951	102 731	293 682	160 777	107 376	268 153	151 439	72 241	223 680
30413	0	0	0	698 746	0	698 746	698 746	0	698 746	0	0	0
30424	0	0	0	703 626	0	703 626	703 626	0	703 626	0	0	0
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
32002	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	335 000	0	335 000	265 000	0	265 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	311	311	0	19	19	0	17	17	0	313	313
45107	108 955	0	108 955	27 010	0	27 010	20 134	0	20 134	115 831	0	115 831
45108	116 397	0	116 397	0	0	0	6 255	0	6 255	110 142	0	110 142
45201	166 846	0	166 846	564 001	0	564 001	576 337	0	576 337	154 510	0	154 510
45204	119 958	121 870	241 828	226 929	7 759	234 688	185 104	5 863	190 967	161 783	123 766	285 549
45205	325 623	5 971	331 594	282 869	394	283 263	113 421	240	113 661	495 071	6 125	501 196
45206	556 861	130 916	687 777	250 383	87 604	337 987	172 244	9 711	181 955	635 000	208 809	843 809
45207	865 171	576 152	1 441 323	25 840	34 566	60 406	56 999	50 998	107 997	834 012	559 720	1 393 732
45208	13 554	0	13 554	11 400	0	11 400	1 052	0	1 052	23 902	0	23 902
45406	450	0	450	0	0	0	25	0	25	425	0	425
45407	350	0	350	0	0	0	105	0	105	245	0	245
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	6 036	21 345	27 381	200	1 315	1 515	704	16 228	16 932	5 532	6 432	11 964
45506	38 199	98 706	136 905	920	14 548	15 468	2 394	12 189	14 583	36 725	101 065	137 790
45507	52 474	0	52 474	840	0	840	579	0	579	52 735	0	52 735
45509	470	0	470	1 244	0	1 244	1 442	0	1 442	272	0	272
45812	81 329	4 151	85 480	21 097	273	21 370	20 226	166	20 392	82 200	4 258	86 458
45815	735	0	735	30	0	30	50	0	50	715	0	715
45912	868	0	868	0	0	0	497	0	497	371	0	371
45915	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47105	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
47404	0	0	0	2 627 876	248 668	2 876 544	2 627 876	248 668	2 876 544	0	0	0
47408	0	0	0	344 230	360 415	704 645	344 230	360 415	704 645	0	0	0
47415	1 482	0	1 482	38	0	38	46	0	46	1 474	0	1 474
47423	656	0	656	28	0	28	69	0	69	615	0	615
47427	1 987	0	1 987	1 203	0	1 203	210	0	210	2 980	0	2 980
50205	214 469	0	214 469	1 405	0	1 405	0	0	0	215 874	0	215 874
50207	1 088 539	0	1 088 539	2 749 328	0	2 749 328	3 009 601	0	3 009 601	828 266	0	828 266
50208	40 031	0	40 031	263	0	263	0	0	0	40 294	0	40 294
50218	235 347	0	235 347	2 997 478	0	2 997 478	2 680 428	0	2 680 428	552 397	0	552 397
50221	18 591	0	18 591	5 114	0	5 114	173	0	173	23 532	0	23 532
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52503	0	203	203	0	12	12	0	106	106	0	109	109
60302	645	0	645	201	0	201	228	0	228	618	0	618
60306	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60308	790	3	793	432	0	432	569	0	569	653	3	656
60310	47	0	47	287	0	287	287	0	287	47	0	47
60312	6 730	0	6 730	11 560	0	11 560	12 253	0	12 253	6 037	0	6 037
60314	40	0	40	0	882	882	14	199	213	26	683	709
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60401	101 670	0	101 670	1 591	0	1 591	0	0	0	103 261	0	103 261
60701	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	85	0	85	21	0	21	62	0	62	44	0	44
61008	1 840	0	1 840	836	0	836	1 117	0	1 117	1 559	0	1 559
61009	2 433	0	2 433	628	0	628	780	0	780	2 281	0	2 281
61011	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
61403	3 217	0	3 217	1 001	0	1 001	453	0	453	3 765	0	3 765
70606	527 862	0	527 862	186 752	0	186 752	215	0	215	714 399	0	714 399
70608	208 999	0	208 999	156 920	0	156 920	0	0	0	365 919	0	365 919
70611	2 637	0	2 637	3 124	0	3 124	0	0	0	5 761	0	5 761
Итого по активу (баланс)	5 401 141	1 339 286	6 740 427	28 037 653	1 700 193	29 737 846	27 133 794	1 662 664	28 796 458	6 305 000	1 376 815	7 681 815
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	18 591	0	18 591	173	0	173	5 114	0	5 114	23 532	0	23 532
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	181 473	0	181 473	0	0	0	0	0	0	181 473	0	181 473
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	696	696	0	696	696	0	0	0
30232	286	0	286	53 017	18 095	71 112	52 810	18 125	70 935	79	30	109
30236	0	0	0	1 224	6	1 230	1 224	6	1 230	0	0	0
30301	0	0	0	85 585	37 518	123 103	85 585	37 518	123 103	0	0	0
30305	121 265	76 886	198 151	160 777	107 376	268 153	190 951	102 731	293 682	151 439	72 241	223 680
31302	0	0	0	1 497 000	0	1 497 000	1 497 000	0	1 497 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	810 000	0	810 000	815 000	0	815 000	20 000	0	20 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32901	190 482	0	190 482	2 160 124	0	2 160 124	2 420 093	0	2 420 093	450 451	0	450 451
40701	25 773	0	25 773	172 494	22	172 516	182 757	22	182 779	36 036	0	36 036
40702	983 372	67 867	1 051 239	9 147 865	479 849	9 627 714	9 275 058	467 253	9 742 311	1 110 565	55 271	1 165 836
40703	38 876	179	39 055	65 001	11	65 012	145 403	11	145 414	119 278	179	119 457
40802	15 735	1	15 736	55 736	2 347	58 083	57 167	4 475	61 642	17 166	2 129	19 295
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	3 327	2 834	6 161	7 030	13 802	20 832	8 375	10 968	19 343	4 672	0	4 672
40817	213 012	45 470	258 482	313 966	118 455	432 421	349 289	130 447	479 736	248 335	57 462	305 797
40820	4 237	1 239	5 476	6 815	164	6 979	7 910	222	8 132	5 332	1 297	6 629
40821	17 981	0	17 981	5 220	0	5 220	13 343	0	13 343	26 104	0	26 104
40902	0	50 306	50 306	0	2 035	2 035	0	6 964	6 964	0	55 235	55 235
40905	0	0	0	4 684	0	4 684	4 684	0	4 684	0	0	0
40906	37 473	0	37 473	492 911	0	492 911	475 761	0	475 761	20 323	0	20 323
40909	0	0	0	770	899	1 669	770	899	1 669	0	0	0
40910	0	0	0	423	275	698	423	275	698	0	0	0
40911	384	0	384	23 194	0	23 194	22 848	0	22 848	38	0	38
40912	0	0	0	2 850	4 890	7 740	2 850	4 890	7 740	0	0	0
40913	0	0	0	3 834	11 679	15 513	3 834	11 679	15 513	0	0	0
42003	458	0	458	458	0	458	0	0	0	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42105	12 600	0	12 600	2 000	0	2 000	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	17 573	43 516	61 089	0	2 428	2 428	0	2 670	2 670	17 573	43 758	61 331
42301	2 726	8 817	11 543	213	906	1 119	218	768	986	2 731	8 679	11 410
42302	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42303	2 552	619	3 171	2 244	351	2 595	2 674	545	3 219	2 982	813	3 795
42304	4 546	398	4 944	2 061	389	2 450	1 575	75	1 650	4 060	84	4 144
42305	113 016	16 604	129 620	22 234	1 651	23 885	9 298	1 255	10 553	100 080	16 208	116 288
42306	392 046	385 757	777 803	74 422	25 958	100 380	74 345	29 866	104 211	391 969	389 665	781 634
42307	872 160	559 071	1 431 231	51 759	40 110	91 869	100 557	53 404	153 961	920 958	572 365	1 493 323
42309	569	831	1 400	6	43	49	0	52	52	563	840	1 403
42601	0	48	48	0	2	2	0	3	3	0	49	49
42605	104	3 221	3 325	105	1 453	1 558	1	175	176	0	1 943	1 943
42606	480	351	831	0	1 392	1 392	0	2 350	2 350	480	1 309	1 789
42607	1 200	36 666	37 866	0	1 977	1 977	0	5 159	5 159	1 200	39 848	41 048
42609	6	24	30	0	1	1	0	1	1	6	24	30
45115	42 302	0	42 302	5 526	0	5 526	5 672	0	5 672	42 448	0	42 448
45215	346 144	0	346 144	66 811	0	66 811	70 081	0	70 081	349 414	0	349 414
45415	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45515	38 610	0	38 610	16 124	0	16 124	16 791	0	16 791	39 277	0	39 277
45818	84 627	0	84 627	1 366	0	1 366	2 771	0	2 771	86 032	0	86 032
45918	377	0	377	5	0	5	0	0	0	372	0	372
47108	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
47403	0	0	0	2 660 049	21 702	2 681 751	2 660 049	21 702	2 681 751	0	0	0
47405	0	0	0	197 651	52 918	250 569	197 651	52 918	250 569	0	0	0
47407	0	0	0	402 703	300 370	703 073	402 703	300 370	703 073	0	0	0
47411	74 111	39 066	113 177	7 851	3 565	11 416	10 802	8 030	18 832	77 062	43 531	120 593
47414	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47416	90	4	94	62 604	4	62 608	63 505	0	63 505	991	0	991
47422	428	24	452	225	9 531	9 756	232	9 540	9 772	435	33	468
47425	2 875	0	2 875	35 329	0	35 329	38 626	0	38 626	6 172	0	6 172
47426	2 238	786	3 024	1 488	43	1 531	1 692	264	1 956	2 442	1 007	3 449
50220	5 833	0	5 833	2 860	0	2 860	599	0	599	3 572	0	3 572
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52303	29 950	0	29 950	0	0	0	0	0	0	29 950	0	29 950
52305	0	16 124	16 124	0	900	900	0	990	990	0	16 214	16 214
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52501	2 237	0	2 237	0	0	0	348	0	348	2 585	0	2 585
60301	4 722	0	4 722	12 269	0	12 269	8 133	0	8 133	586	0	586
60305	5 936	0	5 936	17 978	0	17 978	12 043	0	12 043	1	0	1
60307	0	0	0	99	0	99	102	0	102	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60311	155	0	155	2 896	0	2 896	2 851	0	2 851	110	0	110
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	8	0	8	25	0	25	28	0	28	11	0	11
60324	1 808	0	1 808	2	0	2	1	0	1	1 807	0	1 807
60405	879	0	879	1	0	1	0	0	0	878	0	878
60601	36 556	0	36 556	0	0	0	338	0	338	36 894	0	36 894
60903	672	0	672	0	0	0	6	0	6	678	0	678
61304	543	0	543	103	0	103	152	0	152	592	0	592
70601	556 407	0	556 407	127	0	127	195 263	0	195 263	751 543	0	751 543
70603	207 388	0	207 388	0	0	0	155 735	0	155 735	363 123	0	363 123
70801	116 653	0	116 653	0	0	0	0	0	0	116 653	0	116 653
Итого по пассиву (баланс)	5 383 705	1 356 722	6 740 427	18 735 351	1 263 820	19 999 171	19 653 233	1 287 326	20 940 559	6 301 587	1 380 228	7 681 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	29 950	0	29 950	0	0	0	29 950	0	29 950	0	0	0
90901	285 801	44 047	329 848	42 591	2 703	45 294	59 530	3 081	62 611	268 862	43 669	312 531
90902	88 557	1 416	89 973	41 747	1 827	43 574	26 599	152	26 751	103 705	3 091	106 796
91202	15 232	116 090	131 322	0	7 672	7 672	0	4 657	4 657	15 232	119 105	134 337
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	10 567 781	2 819 500	13 387 281	1 393 638	232 635	1 626 273	482 620	165 044	647 664	11 478 799	2 887 091	14 365 890
91501	8 686	0	8 686	0	0	0	3 913	0	3 913	4 773	0	4 773
91604	942	0	942	37	0	37	61	0	61	918	0	918
91704	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91802	14 273	4 663	18 936	0	293	293	15	238	253	14 258	4 718	18 976
91803	489	1	490	21	0	21	0	1	1	510	0	510
99998	4 775 284	0	4 775 284	2 175 521	0	2 175 521	1 811 756	0	1 811 756	5 139 049	0	5 139 049
Итого по активу (баланс)	15 787 334	2 985 717	18 773 051	3 653 556	245 130	3 898 686	2 414 445	173 173	2 587 618	17 026 445	3 057 674	20 084 119
Пассив
91003	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
91004	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91311	141 829	0	141 829	0	0	0	29 950	0	29 950	171 779	0	171 779
91312	3 893 581	0	3 893 581	344 098	0	344 098	646 498	0	646 498	4 195 981	0	4 195 981
91314	8 395	0	8 395	131	0	131	0	0	0	8 264	0	8 264
91315	110 283	933	111 216	1 750	52	1 802	71 456	57	71 513	179 989	938	180 927
91316	3 661	0	3 661	127 553	45 623	173 176	126 370	45 623	171 993	2 478	0	2 478
91317	192 947	617	193 564	1 289 623	34	1 289 657	1 250 273	37	1 250 310	153 597	620	154 217
91507	423 024	0	423 024	853	0	853	3 218	0	3 218	425 389	0	425 389
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	13 997 767	0	13 997 767	740 333	0	740 333	1 687 636	0	1 687 636	14 945 070	0	14 945 070
Итого по пассиву (баланс)	18 771 501	1 550	18 773 051	2 506 378	45 709	2 552 087	3 817 438	45 717	3 863 155	20 082 561	1 558	20 084 119
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	12 433	12 433	1 618 733	136 970	1 755 703	1 618 733	149 403	1 768 136	0	0	0
93801	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	12 433	12 433	1 619 500	136 970	1 756 470	1 619 500	149 403	1 768 903	0	0	0
Пассив
96001	12 404	0	12 404	148 789	21 846	170 635	136 385	21 846	158 231	0	0	0
96201	0	0	0	1 597 103	0	1 597 103	1 597 103	0	1 597 103	0	0	0
96801	29	0	29	798	0	798	769	0	769	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 433	0	12 433	1 746 690	21 846	1 768 536	1 734 257	21 846	1 756 103	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 967 528,0000	0	0	2 664 474,0000	0	0	2 913 772,0000	0	0	1 718 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 967 534,0000	0	0	2 664 475,0000	0	0	2 913 772,0000	0	0	1 718 237,0000
Пассив
98040	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
98050	0	0	85 190,0000	0	0	2 272,0000	0	0	2 272,0000	0	0	85 190,0000
98070	0	0	1 382 344,0000	0	0	2 913 772,0000	0	0	2 664 475,0000	0	0	1 133 047,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 967 534,0000	0	0	2 916 044,0000	0	0	2 666 747,0000	0	0	1 718 237,0000

Страница была полезной?