Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 011	8 670	44 681	983 571	54 205	1 037 776	965 002	54 561	1 019 563	54 580	8 314	62 894
20208	18 937	0	18 937	30 482	0	30 482	33 822	0	33 822	15 597	0	15 597
20209	9 826	0	9 826	260 479	316	260 795	245 035	316	245 351	25 270	0	25 270
30102	68 806	0	68 806	1 078 140	0	1 078 140	1 100 199	0	1 100 199	46 747	0	46 747
30110	3 085	4 254	7 339	229 515	6 537	236 052	229 071	3 519	232 590	3 529	7 272	10 801
30202	11 004	0	11 004	744	0	744	0	0	0	11 748	0	11 748
30204	54	0	54	4	0	4	0	0	0	58	0	58
30221	320	0	320	853	24	877	985	17	1 002	188	7	195
30233	387	0	387	2 135	0	2 135	2 324	0	2 324	198	0	198
31901	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
31904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	9 815	0	9 815	0	0	0	1 000	0	1 000	8 815	0	8 815
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	39 792	0	39 792	91 071	0	91 071	99 324	0	99 324	31 539	0	31 539
45204	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45205	2 815	0	2 815	0	0	0	2 600	0	2 600	215	0	215
45206	77 992	0	77 992	12 000	0	12 000	10 104	0	10 104	79 888	0	79 888
45207	208 371	0	208 371	17 400	0	17 400	17 951	0	17 951	207 820	0	207 820
45208	155 170	0	155 170	2 920	0	2 920	1 939	0	1 939	156 151	0	156 151
45401	592	0	592	0	0	0	2	0	2	590	0	590
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	7 473	0	7 473	0	0	0	260	0	260	7 213	0	7 213
45407	52 604	0	52 604	5 700	0	5 700	4 972	0	4 972	53 332	0	53 332
45408	83 930	0	83 930	0	0	0	669	0	669	83 261	0	83 261
45502	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45503	748	0	748	2 800	0	2 800	3 548	0	3 548	0	0	0
45504	1 410	0	1 410	2 784	0	2 784	409	0	409	3 785	0	3 785
45505	35 749	0	35 749	5 950	0	5 950	2 824	0	2 824	38 875	0	38 875
45506	57 142	0	57 142	2 685	0	2 685	3 642	0	3 642	56 185	0	56 185
45507	184 462	0	184 462	29 710	0	29 710	4 404	0	4 404	209 768	0	209 768
45509	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
45812	26 171	0	26 171	3 981	0	3 981	0	0	0	30 152	0	30 152
45814	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
45815	7 609	0	7 609	1 504	0	1 504	705	0	705	8 408	0	8 408
45912	899	0	899	662	0	662	679	0	679	882	0	882
45914	217	0	217	0	0	0	217	0	217	0	0	0
45915	369	0	369	116	0	116	64	0	64	421	0	421
47406	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
47408	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
47423	1 354	0	1 354	139	0	139	69	0	69	1 424	0	1 424
47427	1 592	0	1 592	10 675	0	10 675	10 647	0	10 647	1 620	0	1 620
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	1 003	0	1 003	190	0	190	82	0	82	1 111	0	1 111
60308	0	0	0	84	0	84	83	0	83	1	0	1
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	314	0	314	845	0	845	701	0	701	458	0	458
60401	66 561	0	66 561	0	0	0	0	0	0	66 561	0	66 561
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	7 579	0	7 579	8	0	8	0	0	0	7 587	0	7 587
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	195	0	195	100	0	100	97	0	97	198	0	198
61009	1 339	0	1 339	0	0	0	1	0	1	1 338	0	1 338
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	30 108	0	30 108	0	0	0	4	0	4	30 104	0	30 104
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	750	0	750	0	0	0	24	0	24	726	0	726
70606	39 527	0	39 527	16 958	0	16 958	19	0	19	56 466	0	56 466
70608	1 246	0	1 246	1 126	0	1 126	0	0	0	2 372	0	2 372
70611	3 755	0	3 755	400	0	400	0	0	0	4 155	0	4 155
Итого по активу (баланс)	1 377 368	12 924	1 390 292	2 882 711	61 082	2 943 793	2 908 210	58 413	2 966 623	1 351 869	15 593	1 367 462
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	37 742	0	37 742	0	0	0	0	0	0	37 742	0	37 742
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
30222	36	147	183	428	303	731	530	213	743	138	57	195
30223	107	0	107	3 393	0	3 393	3 286	0	3 286	0	0	0
40502	20	0	20	1 162	0	1 162	1 148	0	1 148	6	0	6
40602	136	0	136	10 848	0	10 848	11 069	0	11 069	357	0	357
40603	9 535	0	9 535	2 023	0	2 023	3 708	0	3 708	11 220	0	11 220
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	273 021	3 255	276 276	1 258 215	4 477	1 262 692	1 171 578	7 895	1 179 473	186 384	6 673	193 057
40703	33 512	0	33 512	11 026	0	11 026	9 701	0	9 701	32 187	0	32 187
40802	41 901	0	41 901	173 104	0	173 104	166 055	1	166 056	34 852	1	34 853
40817	23 469	0	23 469	20 500	0	20 500	23 127	0	23 127	26 096	0	26 096
40820	72	0	72	28	0	28	79	0	79	123	0	123
40821	103	0	103	64 017	0	64 017	63 996	0	63 996	82	0	82
40902	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40905	3	0	3	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	3	0	3
40906	9 826	0	9 826	152 033	0	152 033	167 895	0	167 895	25 688	0	25 688
40909	18	12	30	1 315	527	1 842	1 315	527	1 842	18	12	30
40910	0	0	0	69	278	347	69	278	347	0	0	0
40911	245	0	245	14 273	0	14 273	14 284	0	14 284	256	0	256
40912	0	0	0	1 720	1 502	3 222	1 720	1 502	3 222	0	0	0
40913	0	0	0	348	719	1 067	348	719	1 067	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	16 943	0	16 943	94 781	0	94 781	98 358	0	98 358	20 520	0	20 520
42303	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
42304	143 806	0	143 806	64 130	0	64 130	56 779	0	56 779	136 455	0	136 455
42305	13 211	0	13 211	725	0	725	118	0	118	12 604	0	12 604
42306	185 187	0	185 187	19 044	0	19 044	37 200	0	37 200	203 343	0	203 343
42307	228 190	0	228 190	27 984	0	27 984	43 084	0	43 084	243 290	0	243 290
42315	1 065	0	1 065	973	0	973	0	0	0	92	0	92
42601	112	0	112	62	0	62	0	0	0	50	0	50
44915	98	0	98	10	0	10	88	0	88	176	0	176
45015	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	39 780	0	39 780	2 111	0	2 111	2 557	0	2 557	40 226	0	40 226
45415	1 749	0	1 749	26	0	26	50	0	50	1 773	0	1 773
45515	11 641	0	11 641	1 662	0	1 662	2 291	0	2 291	12 270	0	12 270
45818	36 956	0	36 956	688	0	688	2 575	0	2 575	38 843	0	38 843
45918	320	0	320	54	0	54	49	0	49	315	0	315
47405	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
47411	2 314	0	2 314	1 444	0	1 444	870	0	870	1 740	0	1 740
47416	1	0	1	460	0	460	459	0	459	0	0	0
47422	377	0	377	11 628	44	11 672	11 621	44	11 665	370	0	370
47425	458	0	458	12	0	12	532	0	532	978	0	978
47426	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	907	0	907	2 629	0	2 629	1 722	0	1 722	0	0	0
60305	1 390	0	1 390	4 050	0	4 050	2 660	0	2 660	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	1 500	0	1 500	140	0	140	140	0	140	1 500	0	1 500
60322	3	0	3	584	0	584	584	0	584	3	0	3
60405	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60601	18 380	0	18 380	0	0	0	207	0	207	18 587	0	18 587
60706	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0
61012	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
70601	49 627	0	49 627	0	0	0	19 759	0	19 759	69 386	0	69 386
70603	1 318	0	1 318	0	0	0	1 255	0	1 255	2 573	0	2 573
70801	34 707	0	34 707	0	0	0	0	0	0	34 707	0	34 707
Итого по пассиву (баланс)	1 386 878	3 414	1 390 292	1 954 386	7 879	1 962 265	1 928 227	11 208	1 939 435	1 360 719	6 743	1 367 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 068	0	8 068	3	0	3	0	0	0	8 071	0	8 071
90902	47 904	0	47 904	3 662	0	3 662	2 422	0	2 422	49 144	0	49 144
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 298 763	0	1 298 763	79 589	0	79 589	48 020	0	48 020	1 330 332	0	1 330 332
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	10 074	0	10 074	2 676	0	2 676	1 866	0	1 866	10 884	0	10 884
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
99998	1 671 170	0	1 671 170	232 179	0	232 179	202 602	0	202 602	1 700 747	0	1 700 747
Итого по активу (баланс)	3 039 007	0	3 039 007	318 109	0	318 109	254 910	0	254 910	3 102 206	0	3 102 206
Пассив
91003	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	1 609 181	0	1 609 181	54 572	0	54 572	84 567	0	84 567	1 639 176	0	1 639 176
91315	61 407	0	61 407	1 120	0	1 120	702	0	702	60 989	0	60 989
91316	0	0	0	18 420	0	18 420	18 420	0	18 420	0	0	0
91317	0	0	0	127 742	0	127 742	127 742	0	127 742	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 367 837	0	1 367 837	52 306	0	52 306	85 928	0	85 928	1 401 459	0	1 401 459
Итого по пассиву (баланс)	3 039 007	0	3 039 007	254 908	0	254 908	318 107	0	318 107	3 102 206	0	3 102 206
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?