Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
20202	106 415	8 243	114 658	491 857	35 419	527 276	491 383	34 736	526 119	106 889	8 926	115 815
20208	22 045	0	22 045	75 152	0	75 152	67 688	0	67 688	29 509	0	29 509
30102	153 392	0	153 392	889 089	0	889 089	915 365	0	915 365	127 116	0	127 116
30110	54 529	4 162	58 691	4 076 748	41 535	4 118 283	4 076 573	41 174	4 117 747	54 704	4 523	59 227
30202	15 049	0	15 049	0	0	0	1 256	0	1 256	13 793	0	13 793
30204	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
30215	530	1 470	2 000	0	54	54	0	32	32	530	1 492	2 022
30221	0	0	0	132 000	466	132 466	132 000	0	132 000	0	466	466
30233	391	13	404	147 791	7 994	155 785	147 839	7 766	155 605	343	241	584
32002	200 000	0	200 000	2 600 000	0	2 600 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 000 000	0	1 000 000	170 000	0	170 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32006	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	214	214	0	9	9	0	5	5	0	218	218
44908	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	36 368	0	36 368	42 800	0	42 800	41 168	0	41 168	38 000	0	38 000
45204	5 000	0	5 000	21 268	0	21 268	5 000	0	5 000	21 268	0	21 268
45206	214 046	0	214 046	14 876	0	14 876	4 050	0	4 050	224 872	0	224 872
45207	592 291	0	592 291	6 150	0	6 150	31 964	0	31 964	566 477	0	566 477
45208	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
45406	2 771	0	2 771	0	0	0	200	0	200	2 571	0	2 571
45407	46 496	0	46 496	3 260	0	3 260	1 747	0	1 747	48 009	0	48 009
45408	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
45502	27 200	0	27 200	27 375	0	27 375	27 505	0	27 505	27 070	0	27 070
45503	10 433	0	10 433	8 769	0	8 769	1 743	0	1 743	17 459	0	17 459
45504	10	0	10	15	0	15	4	0	4	21	0	21
45505	6 958	0	6 958	420	0	420	3 926	0	3 926	3 452	0	3 452
45506	137 658	0	137 658	15 177	0	15 177	12 623	0	12 623	140 212	0	140 212
45507	2 590	0	2 590	614	0	614	277	0	277	2 927	0	2 927
45812	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45815	5 052	0	5 052	1 925	0	1 925	142	0	142	6 835	0	6 835
45912	700	0	700	2 405	0	2 405	707	0	707	2 398	0	2 398
45915	73	0	73	139	0	139	162	0	162	50	0	50
47408	0	0	0	31 657	0	31 657	31 657	0	31 657	0	0	0
47423	1 790	0	1 790	15 580	95	15 675	14 999	95	15 094	2 371	0	2 371
47427	1 251	0	1 251	4 223	0	4 223	3 144	0	3 144	2 330	0	2 330
60302	197	0	197	371	0	371	78	0	78	490	0	490
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60312	12 688	0	12 688	1 925	0	1 925	2 180	0	2 180	12 433	0	12 433
60401	77 048	0	77 048	0	0	0	0	0	0	77 048	0	77 048
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61002	1	0	1	71	0	71	0	0	0	72	0	72
61008	1 125	0	1 125	45	0	45	18	0	18	1 152	0	1 152
61009	453	0	453	114	0	114	0	0	0	567	0	567
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0	70 110	0	70 110
61403	698	0	698	479	0	479	283	0	283	894	0	894
70606	53 283	0	53 283	106 680	0	106 680	273	0	273	159 690	0	159 690
70608	690	0	690	378	0	378	0	0	0	1 068	0	1 068
70611	2 293	0	2 293	2 389	0	2 389	0	0	0	4 682	0	4 682
Итого по активу (баланс)	1 920 571	14 102	1 934 673	9 931 967	85 572	10 017 539	9 846 018	83 808	9 929 826	2 006 520	15 866	2 022 386
Пассив
10208	48 000	0	48 000	160	0	160	160	0	160	48 000	0	48 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	384 122	0	384 122	0	0	0	0	0	0	384 122	0	384 122
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	3 006	0	3 006	1 329	0	1 329	52	0	52	1 729	0	1 729
30223	12 356	0	12 356	370 099	0	370 099	381 669	0	381 669	23 926	0	23 926
30226	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
30232	20	86	106	72 356	20 962	93 318	72 425	20 968	93 393	89	92	181
30236	4 739	0	4 739	121 981	0	121 981	122 548	0	122 548	5 306	0	5 306
32015	2 000	0	2 000	38 000	0	38 000	37 700	0	37 700	1 700	0	1 700
32211	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
40502	11 178	0	11 178	16 875	0	16 875	18 922	0	18 922	13 225	0	13 225
40602	749	0	749	7 746	0	7 746	7 231	0	7 231	234	0	234
40603	23 018	0	23 018	965	0	965	912	0	912	22 965	0	22 965
40702	304 222	132	304 354	872 950	7 503	880 453	859 514	7 506	867 020	290 786	135	290 921
40703	60 107	0	60 107	23 455	0	23 455	24 438	0	24 438	61 090	0	61 090
40802	28 886	0	28 886	129 934	278	130 212	133 403	278	133 681	32 355	0	32 355
40817	11 649	752	12 401	18 513	229	18 742	19 460	12	19 472	12 596	535	13 131
40820	342	0	342	47	0	47	7	0	7	302	0	302
40821	8	0	8	15 238	0	15 238	15 230	0	15 230	0	0	0
40905	39	0	39	67 382	0	67 382	67 380	0	67 380	37	0	37
40909	0	14	14	2 634	7 120	9 754	2 634	7 120	9 754	0	14	14
40910	0	1	1	169	825	994	169	824	993	0	0	0
40911	472	0	472	47 901	0	47 901	47 866	0	47 866	437	0	437
40912	0	0	0	2 275	10 080	12 355	2 275	10 080	12 355	0	0	0
40913	0	0	0	884	10 409	11 293	884	10 409	11 293	0	0	0
42101	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42201	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	68 210	13	68 223	41 989	0	41 989	39 788	0	39 788	66 009	13	66 022
42303	30 444	0	30 444	2 123	0	2 123	6 099	0	6 099	34 420	0	34 420
42304	137 588	0	137 588	16 939	0	16 939	5 014	0	5 014	125 663	0	125 663
42305	106 902	0	106 902	5 971	0	5 971	1 612	0	1 612	102 543	0	102 543
42306	331 554	0	331 554	33 033	0	33 033	43 560	0	43 560	342 081	0	342 081
42309	1 534	0	1 534	3 885	0	3 885	3 069	0	3 069	718	0	718
44915	5 805	0	5 805	0	0	0	5 805	0	5 805	11 610	0	11 610
45215	101 820	0	101 820	35 473	0	35 473	9 982	0	9 982	76 329	0	76 329
45415	1 203	0	1 203	0	0	0	16	0	16	1 219	0	1 219
45515	23 538	0	23 538	6 464	0	6 464	7 722	0	7 722	24 796	0	24 796
45818	4 959	0	4 959	30 071	0	30 071	31 756	0	31 756	6 644	0	6 644
45918	627	0	627	618	0	618	27	0	27	36	0	36
47407	0	0	0	0	31 674	31 674	0	31 674	31 674	0	0	0
47411	19 187	0	19 187	3 844	0	3 844	4 326	0	4 326	19 669	0	19 669
47416	6	0	6	2 097	0	2 097	2 212	0	2 212	121	0	121
47422	358	0	358	5 411	0	5 411	5 416	0	5 416	363	0	363
47425	6 280	0	6 280	1 087	0	1 087	1 155	0	1 155	6 348	0	6 348
60301	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
60305	0	0	0	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	51	0	51	103	0	103
60311	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60322	4	0	4	1 745	0	1 745	1 742	0	1 742	1	0	1
60324	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
60601	14 383	0	14 383	0	0	0	316	0	316	14 699	0	14 699
60603	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
61012	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
70601	80 449	0	80 449	0	0	0	103 525	0	103 525	183 974	0	183 974
70603	752	0	752	0	0	0	486	0	486	1 238	0	1 238
70801	53 659	0	53 659	0	0	0	0	0	0	53 659	0	53 659
Итого по пассиву (баланс)	1 933 675	998	1 934 673	2 009 152	89 080	2 098 232	2 097 074	88 871	2 185 945	2 021 597	789	2 022 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 328	0	25 328	180	0	180	4 349	0	4 349	21 159	0	21 159
90902	1 200 604	0	1 200 604	17 893	0	17 893	6 870	0	6 870	1 211 627	0	1 211 627
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	251	0	251	5	0	5	5	0	5	251	0	251
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	515 478	0	515 478	21 113	0	21 113	38 295	0	38 295	498 296	0	498 296
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	17 870	0	17 870	11 996	0	11 996	13 381	0	13 381	16 485	0	16 485
91704	8 437	0	8 437	7 456	0	7 456	0	0	0	15 893	0	15 893
91802	10 451	0	10 451	30 000	0	30 000	0	0	0	40 451	0	40 451
91803	315	0	315	60	0	60	0	0	0	375	0	375
99998	1 646 858	0	1 646 858	49 527	0	49 527	94 773	0	94 773	1 601 612	0	1 601 612
Итого по активу (баланс)	3 425 755	0	3 425 755	138 237	0	138 237	157 680	0	157 680	3 406 312	0	3 406 312
Пассив
91312	1 443 747	0	1 443 747	74 330	0	74 330	40 262	0	40 262	1 409 679	0	1 409 679
91315	143 421	0	143 421	0	0	0	1 851	0	1 851	145 272	0	145 272
91316	3 851	0	3 851	3 984	0	3 984	3 400	0	3 400	3 267	0	3 267
91317	52 132	0	52 132	16 252	0	16 252	4 014	0	4 014	39 894	0	39 894
91318	207	0	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0
91319	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	1 778 897	0	1 778 897	56 036	0	56 036	81 839	0	81 839	1 804 700	0	1 804 700
Итого по пассиву (баланс)	3 425 755	0	3 425 755	150 809	0	150 809	131 366	0	131 366	3 406 312	0	3 406 312

Страница была полезной?