Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13	0	13	6	0	6	0	0	0	19	0	19
20202	112 409	17 788	130 197	85 565	8 697	94 262	154 451	14 096	168 547	43 523	12 389	55 912
20209	0	0	0	90 650	0	90 650	83 650	0	83 650	7 000	0	7 000
30102	108 208	0	108 208	9 068 296	0	9 068 296	9 035 443	0	9 035 443	141 061	0	141 061
30110	2 296	760	3 056	1 171	51	1 222	506	67	573	2 961	744	3 705
30114	0	70 118	70 118	0	153 835	153 835	0	128 992	128 992	0	94 961	94 961
30202	7 607	0	7 607	1 237	0	1 237	0	0	0	8 844	0	8 844
30204	1 302	0	1 302	27	0	27	0	0	0	1 329	0	1 329
30233	0	0	0	1 065	25	1 090	1 065	25	1 090	0	0	0
30424	111	0	111	108 891	0	108 891	108 499	0	108 499	503	0	503
30602	196 690	0	196 690	271 317	0	271 317	100 005	0	100 005	368 002	0	368 002
32002	70 000	0	70 000	3 340 000	0	3 340 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	2 105 000	0	2 105 000	2 055 000	0	2 055 000	80 000	0	80 000
32004	10 000	0	10 000	300 000	0	300 000	310 000	0	310 000	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45105	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	56 904	0	56 904	83 811	0	83 811	101 524	0	101 524	39 191	0	39 191
45204	0	0	0	1 839	0	1 839	0	0	0	1 839	0	1 839
45206	108 770	0	108 770	60 999	0	60 999	55 200	0	55 200	114 569	0	114 569
45207	342 260	0	342 260	0	0	0	420	0	420	341 840	0	341 840
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	500	0	500	4 500	0	4 500
45505	724	0	724	0	0	0	116	0	116	608	0	608
45506	12 097	0	12 097	1 160	0	1 160	779	0	779	12 478	0	12 478
45507	54 892	0	54 892	1 550	0	1 550	1 313	0	1 313	55 129	0	55 129
45815	43	0	43	10	0	10	43	0	43	10	0	10
47404	0	624	624	0	123 751	123 751	0	121 773	121 773	0	2 602	2 602
47408	0	0	0	118 382	124 252	242 634	118 382	124 252	242 634	0	0	0
47423	4 458	100	4 558	10 043	2	10 045	10 077	2	10 079	4 424	100	4 524
47427	7 789	0	7 789	12 441	0	12 441	9 246	0	9 246	10 984	0	10 984
50207	10 173	0	10 173	70	0	70	0	0	0	10 243	0	10 243
50208	248 153	0	248 153	1 895	0	1 895	21 312	0	21 312	228 736	0	228 736
50221	1 050	0	1 050	1 011	0	1 011	90	0	90	1 971	0	1 971
50706	202 398	0	202 398	0	0	0	0	0	0	202 398	0	202 398
50721	5 760	0	5 760	0	0	0	1 050	0	1 050	4 710	0	4 710
52503	1 468	9	1 477	15 000	0	15 000	15 115	0	15 115	1 353	9	1 362
60302	42 507	0	42 507	510	0	510	746	0	746	42 271	0	42 271
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	173	0	173	281	0	281	182	0	182	272	0	272
60312	4 153	0	4 153	3 627	0	3 627	3 568	0	3 568	4 212	0	4 212
60323	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60401	21 412	0	21 412	131	0	131	0	0	0	21 543	0	21 543
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	19 101	0	19 101	19 101	0	19 101	0	0	0
61403	5 093	0	5 093	585	0	585	172	0	172	5 506	0	5 506
70606	69 156	0	69 156	30 767	0	30 767	122	0	122	99 801	0	99 801
70607	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
70608	8 750	0	8 750	7 013	0	7 013	0	0	0	15 763	0	15 763
70611	1 401	0	1 401	701	0	701	0	0	0	2 102	0	2 102
Итого по активу (баланс)	1 933 791	89 399	2 023 190	15 805 612	410 613	16 216 225	15 668 137	389 207	16 057 344	2 071 266	110 805	2 182 071
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	6 810	0	6 810	1 140	0	1 140	1 011	0	1 011	6 681	0	6 681
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	14 004	0	14 004	0	0	0	0	0	0	14 004	0	14 004
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30223	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
30232	2	0	2	258	50	308	260	50	310	4	0	4
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	127 995	38	128 033	3 750 290	217 185	3 967 475	3 891 864	247 530	4 139 394	269 569	30 383	299 952
40702	36 346	6 993	43 339	898 102	26 773	924 875	893 118	25 936	919 054	31 362	6 156	37 518
40703	61 683	0	61 683	61 672	0	61 672	25	0	25	36	0	36
40802	1 111	0	1 111	1 160	0	1 160	510	0	510	461	0	461
40807	11	224	235	27	5	32	100	9	109	84	228	312
40817	19 704	391	20 095	93 757	3 166	96 923	92 230	3 087	95 317	18 177	312	18 489
40820	38	88	126	1	2	3	0	9	9	37	95	132
40905	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
40909	0	1	1	38	0	38	38	0	38	0	1	1
40910	0	0	0	116	25	141	116	25	141	0	0	0
40911	1	0	1	158	0	158	157	0	157	0	0	0
40912	0	0	0	23	7	30	23	7	30	0	0	0
40913	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	6 000	0	6 000	6 319	0	6 319	319	0	319	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42206	142 900	0	142 900	0	0	0	4 100	0	4 100	147 000	0	147 000
42301	940	1 450	2 390	0	34	34	0	46	46	940	1 462	2 402
42302	0	0	0	5 003	0	5 003	5 704	0	5 704	701	0	701
42303	693	0	693	501	0	501	3	0	3	195	0	195
42304	861	0	861	367	0	367	1 976	0	1 976	2 470	0	2 470
42305	83 436	1 160	84 596	2 195	65	2 260	2 279	44	2 323	83 520	1 139	84 659
42306	4 602	0	4 602	110	0	110	10 590	0	10 590	15 082	0	15 082
42309	14	65	79	0	3	3	0	2	2	14	64	78
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	9 323	9 323	0	9 427	9 427	0	104	104	0	0	0
45115	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45215	8 137	0	8 137	6 400	0	6 400	5 122	0	5 122	6 859	0	6 859
45515	975	0	975	44	0	44	1 260	0	1 260	2 191	0	2 191
45818	9	0	9	9	0	9	2	0	2	2	0	2
47407	1	0	1	118 382	124 252	242 634	118 382	124 252	242 634	1	0	1
47411	0	0	0	787	10	797	787	10	797	0	0	0
47416	520	0	520	1 320	0	1 320	1 815	0	1 815	1 015	0	1 015
47422	3 529	50	3 579	72	50	122	348	27	375	3 805	27	3 832
47425	5 515	0	5 515	5 221	0	5 221	6 679	0	6 679	6 973	0	6 973
47426	14 772	0	14 772	376	0	376	2 399	0	2 399	16 795	0	16 795
50220	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
50720	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
52306	37 624	20 209	57 833	0	443	443	5 480	749	6 229	43 104	20 515	63 619
52307	5 480	49 421	54 901	65 000	1 084	66 084	65 000	1 832	66 832	5 480	50 169	55 649
52406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	362	0	362	0	0	0	212	0	212	574	0	574
60301	296	0	296	4 093	0	4 093	4 969	0	4 969	1 172	0	1 172
60305	0	0	0	8 003	0	8 003	8 003	0	8 003	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 064	0	1 064	1 097	0	1 097	33	0	33	0	0	0
60311	395	0	395	285	0	285	360	0	360	470	0	470
60320	4 586	0	4 586	0	0	0	0	0	0	4 586	0	4 586
60322	1 055	0	1 055	12	0	12	330	0	330	1 373	0	1 373
60324	158	0	158	0	0	0	25	0	25	183	0	183
60601	7 639	0	7 639	0	0	0	274	0	274	7 913	0	7 913
60903	123	0	123	0	0	0	2	0	2	125	0	125
61301	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	75 198	0	75 198	72	0	72	38 093	0	38 093	113 219	0	113 219
70602	732	0	732	0	0	0	91	0	91	823	0	823
70603	8 538	0	8 538	0	0	0	6 979	0	6 979	15 517	0	15 517
70801	27 142	0	27 142	0	0	0	0	0	0	27 142	0	27 142
Итого по пассиву (баланс)	1 933 775	89 415	2 023 190	5 094 666	382 627	5 477 293	5 232 409	403 765	5 636 174	2 071 518	110 553	2 182 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	43 104	69 630	112 734	5 480	2 581	8 061	0	1 527	1 527	48 584	70 684	119 268
90901	4 018	0	4 018	0	0	0	2	0	2	4 016	0	4 016
90902	73 185	0	73 185	600	0	600	815	0	815	72 970	0	72 970
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 447 415	0	2 447 415	16 000	0	16 000	0	0	0	2 463 415	0	2 463 415
91604	6	0	6	41	0	41	41	0	41	6	0	6
91704	1 358	965	2 323	0	35	35	116	127	243	1 242	873	2 115
91802	51 959	7 980	59 939	0	283	283	1 681	1 404	3 085	50 278	6 859	57 137
91803	19 466	3 192	22 658	0	116	116	456	249	705	19 010	3 059	22 069
99998	1 408 271	0	1 408 271	174 116	0	174 116	148 746	0	148 746	1 433 641	0	1 433 641
Итого по активу (баланс)	4 048 785	81 767	4 130 552	196 237	3 015	199 252	151 857	3 307	155 164	4 093 165	81 475	4 174 640
Пассив
91003	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	10 057	0	10 057	0	0	0	0	0	0	10 057	0	10 057
91312	780 668	0	780 668	135	0	135	7 038	0	7 038	787 571	0	787 571
91315	548 445	0	548 445	698	0	698	0	0	0	547 747	0	547 747
91316	20 000	0	20 000	899	0	899	1 000	0	1 000	20 101	0	20 101
91317	7 196	0	7 196	145 750	0	145 750	164 724	0	164 724	26 170	0	26 170
91507	41 638	0	41 638	0	0	0	50	0	50	41 688	0	41 688
91508	267	0	267	0	0	0	40	0	40	307	0	307
99999	2 722 281	0	2 722 281	6 414	0	6 414	25 132	0	25 132	2 740 999	0	2 740 999
Итого по пассиву (баланс)	4 130 552	0	4 130 552	155 160	0	155 160	199 248	0	199 248	4 174 640	0	4 174 640
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 666	1 647	9 313	7 387	1 567	8 954	279	80	359
93304	225 251	0	225 251	0	0	0	225 251	0	225 251	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	225 251	0	225 251	7 709	1 647	9 356	232 681	1 567	234 248	279	80	359
Пассив
96001	0	0	0	1 566	7 419	8 985	1 645	7 699	9 344	79	280	359
96504	202 555	0	202 555	225 252	0	225 252	22 697	0	22 697	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
96803	22 696	0	22 696	22 696	0	22 696	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	225 251	0	225 251	249 557	7 419	256 976	24 385	7 699	32 084	79	280	359
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 666 588,0000	0	0	0,0000	0	0	19 000,0000	0	0	21 647 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 666 588,0000	0	0	0,0000	0	0	19 000,0000	0	0	21 647 588,0000
Пассив
98050	0	0	21 666 588,0000	0	0	19 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 647 588,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 666 588,0000	0	0	19 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 647 588,0000

Страница была полезной?