Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 138	0	5 138	305	0	305	31	0	31	5 412	0	5 412
20202	10 549	8 231	18 780	377 005	44 331	421 336	371 821	48 863	420 684	15 733	3 699	19 432
20209	0	0	0	325 926	46 001	371 927	325 926	46 001	371 927	0	0	0
30102	34 667	0	34 667	3 956 845	0	3 956 845	3 973 061	0	3 973 061	18 451	0	18 451
30110	2 500	14 789	17 289	614 187	255 445	869 632	614 615	251 484	866 099	2 072	18 750	20 822
30202	9 322	0	9 322	0	0	0	2 143	0	2 143	7 179	0	7 179
30204	1 886	0	1 886	0	0	0	62	0	62	1 824	0	1 824
30233	680	0	680	4 626	0	4 626	4 438	0	4 438	868	0	868
30424	71	0	71	229 445	0	229 445	229 464	0	229 464	52	0	52
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	489 000	0	489 000	599 000	0	599 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	155 000	0	155 000	15 000	0	15 000
45201	14 300	0	14 300	43 581	0	43 581	33 069	0	33 069	24 812	0	24 812
45203	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
45204	55 680	0	55 680	40 250	0	40 250	24 180	0	24 180	71 750	0	71 750
45205	140 777	0	140 777	162 224	0	162 224	66 661	0	66 661	236 340	0	236 340
45206	148 900	30 620	179 520	6 000	1 048	7 048	13 200	672	13 872	141 700	30 996	172 696
45207	158 039	30 620	188 659	0	1 048	1 048	15 000	672	15 672	143 039	30 996	174 035
45208	27 885	0	27 885	0	0	0	0	0	0	27 885	0	27 885
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45307	301 889	0	301 889	0	0	0	0	0	0	301 889	0	301 889
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	100	0	100	220	0	220	8	0	8	312	0	312
45506	11 228	0	11 228	330	0	330	1 420	0	1 420	10 138	0	10 138
45507	23 677	0	23 677	0	0	0	181	0	181	23 496	0	23 496
45509	0	25	25	374	371	745	195	291	486	179	105	284
45812	22 245	0	22 245	0	0	0	6	0	6	22 239	0	22 239
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47404	0	32 269	32 269	0	230 042	230 042	0	230 081	230 081	0	32 230	32 230
47408	0	0	0	251 596	251 692	503 288	251 596	251 692	503 288	0	0	0
47423	207	92	299	76	3	79	74	2	76	209	93	302
47427	264	0	264	6 431	211	6 642	6 357	211	6 568	338	0	338
50205	93 914	0	93 914	577	0	577	698	0	698	93 793	0	93 793
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 347	0	6 347	0	0	0	0	0	0	6 347	0	6 347
50621	34	0	34	18	0	18	22	0	22	30	0	30
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	155	0	155	237	0	237	247	0	247	145	0	145
60310	31	0	31	201	0	201	201	0	201	31	0	31
60312	318	0	318	1 681	0	1 681	1 826	0	1 826	173	0	173
60323	928	0	928	99	0	99	139	0	139	888	0	888
60401	42 192	0	42 192	401	0	401	0	0	0	42 593	0	42 593
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60701	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	17	0	17	183	0	183	179	0	179	21	0	21
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	1 752	0	1 752	60	0	60	317	0	317	1 495	0	1 495
70606	67 696	0	67 696	27 304	0	27 304	16	0	16	94 984	0	94 984
70607	38	0	38	247	0	247	18	0	18	267	0	267
70608	10 475	0	10 475	6 034	0	6 034	0	0	0	16 509	0	16 509
70611	1 759	0	1 759	990	0	990	0	0	0	2 749	0	2 749
70706	480 452	0	480 452	0	0	0	0	0	0	480 452	0	480 452
70707	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70708	82 187	0	82 187	0	0	0	0	0	0	82 187	0	82 187
70711	12 950	0	12 950	0	0	0	0	0	0	12 950	0	12 950
70712	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
Итого по активу (баланс)	2 037 545	116 646	2 154 191	7 068 571	830 192	7 898 763	7 043 299	829 969	7 873 268	2 062 817	116 869	2 179 686
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
30232	1 229	0	1 229	21 991	479	22 470	21 088	479	21 567	326	0	326
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	331 548	1 372	332 920	5 616 035	259 147	5 875 182	5 611 333	259 534	5 870 867	326 846	1 759	328 605
40703	3 287	0	3 287	13 322	0	13 322	14 758	0	14 758	4 723	0	4 723
40802	9 408	0	9 408	31 142	99	31 241	31 424	100	31 524	9 690	1	9 691
40807	0	6	6	0	10 716	10 716	0	10 711	10 711	0	1	1
40817	20 970	2 376	23 346	35 725	1 271	36 996	28 678	1 208	29 886	13 923	2 313	16 236
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
40911	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	53 300	0	53 300	30 400	0	30 400	6 150	0	6 150	29 050	0	29 050
42106	17 351	0	17 351	9 190	0	9 190	0	0	0	8 161	0	8 161
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	269	462	731	1 030	4 979	6 009	1 030	6 406	7 436	269	1 889	2 158
42305	6 037	2 217	8 254	0	54	54	38	59	97	6 075	2 222	8 297
42306	157 549	109 363	266 912	1 614	8 940	10 554	4 569	8 685	13 254	160 504	109 108	269 612
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	99 651	0	99 651	7 693	0	7 693	9 111	0	9 111	101 069	0	101 069
45315	192 549	0	192 549	0	0	0	0	0	0	192 549	0	192 549
45515	5 252	0	5 252	127	0	127	10	0	10	5 135	0	5 135
45818	26 120	0	26 120	6	0	6	0	0	0	26 114	0	26 114
47407	0	0	0	251 508	251 596	503 104	251 508	251 596	503 104	0	0	0
47411	155	0	155	0	0	0	52	0	52	207	0	207
47416	277	0	277	8 871	0	8 871	9 809	0	9 809	1 215	0	1 215
47422	202	0	202	107	0	107	114	0	114	209	0	209
47425	7 140	0	7 140	5 534	0	5 534	5 491	0	5 491	7 097	0	7 097
47426	811	0	811	695	0	695	109	0	109	225	0	225
50220	3 919	0	3 919	31	0	31	116	0	116	4 004	0	4 004
50620	1 733	0	1 733	18	0	18	410	0	410	2 125	0	2 125
50720	2 569	0	2 569	0	0	0	189	0	189	2 758	0	2 758
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	46	0	46	0	0	0	30	0	30	76	0	76
60301	784	0	784	3 303	0	3 303	3 586	0	3 586	1 067	0	1 067
60305	7	0	7	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	7	0	7
60309	1	0	1	180	0	180	180	0	180	1	0	1
60311	705	0	705	832	0	832	834	0	834	707	0	707
60322	32	0	32	24	0	24	12	0	12	20	0	20
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60601	40 446	0	40 446	0	0	0	202	0	202	40 648	0	40 648
60603	27 654	0	27 654	0	0	0	470	0	470	28 124	0	28 124
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	37	0	37	9	0	9	4	0	4	32	0	32
70601	81 324	0	81 324	0	0	0	31 202	0	31 202	112 526	0	112 526
70602	312	0	312	186	0	186	18	0	18	144	0	144
70603	10 743	0	10 743	0	0	0	6 046	0	6 046	16 789	0	16 789
70701	528 439	0	528 439	0	0	0	0	0	0	528 439	0	528 439
70702	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
70703	82 315	0	82 315	0	0	0	0	0	0	82 315	0	82 315
Итого по пассиву (баланс)	2 038 391	115 800	2 154 191	6 045 205	537 281	6 582 486	6 069 203	538 778	6 607 981	2 062 389	117 297	2 179 686
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	405	0	405	0	0	0	10	0	10	395	0	395
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
80901	22	0	22	11	0	11	33	0	33	0	0	0
81001	34	0	34	33	0	33	0	0	0	67	0	67
Итого по активу (баланс)	501	0	501	44	0	44	44	0	44	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	34	0	34	34	0	34	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
90901	34 571	0	34 571	4 244	0	4 244	4 527	0	4 527	34 288	0	34 288
90902	37 952	0	37 952	90	0	90	115	0	115	37 927	0	37 927
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 193 257	0	1 193 257	83 079	0	83 079	57 200	0	57 200	1 219 136	0	1 219 136
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	12 871	3 454	16 325	2 771	328	3 099	5 722	76	5 798	9 920	3 706	13 626
91704	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
91802	46 982	0	46 982	0	0	0	0	0	0	46 982	0	46 982
99998	1 700 533	0	1 700 533	336 940	0	336 940	193 111	0	193 111	1 844 362	0	1 844 362
Итого по активу (баланс)	3 269 444	3 454	3 272 898	427 124	328	427 452	260 675	76	260 751	3 435 893	3 706	3 439 599
Пассив
91311	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
91312	1 315 438	11 330	1 326 768	32 286	248	32 534	168 691	387	169 078	1 451 843	11 469	1 463 312
91315	72 058	0	72 058	0	0	0	407	0	407	72 465	0	72 465
91317	143 843	2 189	146 032	159 999	418	160 417	167 125	330	167 455	150 969	2 101	153 070
91507	9 522	0	9 522	160	0	160	0	0	0	9 362	0	9 362
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 572 365	0	1 572 365	67 556	0	67 556	90 428	0	90 428	1 595 237	0	1 595 237
Итого по пассиву (баланс)	3 259 379	13 519	3 272 898	260 001	666	260 667	426 651	717	427 368	3 426 029	13 570	3 439 599
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 925 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 431,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 925 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 431,0000
Пассив
98050	0	0	1 835 906,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 835 906,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	86 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 925 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 431,0000

Страница была полезной?