Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 872	0	19 872	2 608	0	2 608	0	0	0	22 480	0	22 480
20202	395 668	158 847	554 515	4 823 916	658 340	5 482 256	4 816 319	661 642	5 477 961	403 265	155 545	558 810
20208	81 951	0	81 951	272 650	0	272 650	271 751	0	271 751	82 850	0	82 850
20209	42 266	4 273	46 539	2 817 683	169 028	2 986 711	2 843 249	173 301	3 016 550	16 700	0	16 700
20308	0	30	30	0	30	30	0	32	32	0	28	28
30102	814 247	0	814 247	84 572 453	0	84 572 453	84 303 645	0	84 303 645	1 083 055	0	1 083 055
30110	41 196	62 674	103 870	3 406 988	82 167	3 489 155	3 396 192	61 795	3 457 987	51 992	83 046	135 038
30114	0	442 410	442 410	0	7 287 533	7 287 533	0	6 943 826	6 943 826	0	786 117	786 117
30118	0	14 572	14 572	0	1 111	1 111	0	840	840	0	14 843	14 843
30202	321 966	0	321 966	2 413	0	2 413	0	0	0	324 379	0	324 379
30204	64 986	0	64 986	0	0	0	774	0	774	64 212	0	64 212
30210	0	0	0	58 529	0	58 529	58 529	0	58 529	0	0	0
30215	1 000	3 393	4 393	125	208	333	125	140	265	1 000	3 461	4 461
30233	4 002	224	4 226	181 004	11 207	192 211	176 212	11 379	187 591	8 794	52	8 846
30235	0	0	0	55 703	0	55 703	55 703	0	55 703	0	0	0
30302	2 561 822	662 904	3 224 726	1 779 154	536 579	2 315 733	1 185 732	517 922	1 703 654	3 155 244	681 561	3 836 805
30306	4 522 743	13 061	4 535 804	5 253 578	9 348	5 262 926	5 090 012	364	5 090 376	4 686 309	22 045	4 708 354
30413	60 770	0	60 770	1 951 540	0	1 951 540	1 985 245	0	1 985 245	27 065	0	27 065
30424	86 589	0	86 589	4 684 180	0	4 684 180	4 704 669	0	4 704 669	66 100	0	66 100
30425	10 000	2 450	12 450	0	91	91	0	54	54	10 000	2 487	12 487
31902	3 500 000	0	3 500 000	7 450 000	0	7 450 000	10 950 000	0	10 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	1 550 000	0	1 550 000	2 300 000	0	2 300 000
32002	1 781 000	0	1 781 000	17 176 000	0	17 176 000	18 957 000	0	18 957 000	0	0	0
32003	0	0	0	22 368 000	0	22 368 000	19 947 000	0	19 947 000	2 421 000	0	2 421 000
32004	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
32010	0	612	612	0	23	23	0	14	14	0	621	621
32201	29	20 593	20 622	0	763	763	0	452	452	29	20 904	20 933
32501	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45201	254 347	0	254 347	1 164 018	0	1 164 018	1 148 413	0	1 148 413	269 952	0	269 952
45203	768 543	0	768 543	868 575	0	868 575	1 288 787	0	1 288 787	348 331	0	348 331
45204	1 787 585	1 652 695	3 440 280	1 862 133	51 719	1 913 852	1 677 911	502 480	2 180 391	1 971 807	1 201 934	3 173 741
45205	1 145 520	147 124	1 292 644	637 958	82 021	719 979	228 895	4 085	232 980	1 554 583	225 060	1 779 643
45206	3 356 018	57 755	3 413 773	207 115	2 140	209 255	189 660	1 266	190 926	3 373 473	58 629	3 432 102
45207	10 788 917	730 375	11 519 292	910 500	48 375	958 875	503 189	17 884	521 073	11 196 228	760 866	11 957 094
45208	3 156 263	251 644	3 407 907	340 369	6 925	347 294	45 487	6 223	51 710	3 451 145	252 346	3 703 491
45307	5 506	0	5 506	0	0	0	83	0	83	5 423	0	5 423
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	500	0	500	0	0	0	125	0	125	375	0	375
45407	8 421	0	8 421	0	0	0	400	0	400	8 021	0	8 021
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45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	36 200	1 601	37 801	6 000	34	6 034	0	1 635	1 635	42 200	0	42 200
45505	181 087	62 644	243 731	1 355	1 380	2 735	555	12 740	13 295	181 887	51 284	233 171
45506	342 579	54 416	396 995	16 846	1 720	18 566	21 778	12 214	33 992	337 647	43 922	381 569
45507	1 330 390	16 013	1 346 403	96 469	11 472	107 941	45 258	582	45 840	1 381 601	26 903	1 408 504
45508	1 844	0	1 844	3 151	0	3 151	2 340	0	2 340	2 655	0	2 655
45509	1 654	0	1 654	2 828	0	2 828	3 466	0	3 466	1 016	0	1 016
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45706	1 662	5 257	6 919	2 915	176	3 091	46	190	236	4 531	5 243	9 774
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45915	4 045	13 695	17 740	201	538	739	519	406	925	3 727	13 827	17 554
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47408	0	0	0	7 628 612	6 919 066	14 547 678	7 628 612	6 919 066	14 547 678	0	0	0
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47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	44 054	2 169	46 223	22 457	25 656	48 113	17 150	25 640	42 790	49 361	2 185	51 546
47427	269 941	65 847	335 788	274 066	30 353	304 419	217 384	28 034	245 418	326 623	68 166	394 789
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47802	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
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50106	1 078 889	0	1 078 889	154 776	0	154 776	10 461	0	10 461	1 223 204	0	1 223 204
50107	670 266	0	670 266	128 587	0	128 587	72 144	0	72 144	726 709	0	726 709
50110	0	31 475	31 475	0	1 339	1 339	0	691	691	0	32 123	32 123
50121	8 243	0	8 243	4 136	0	4 136	661	0	661	11 718	0	11 718
50205	201 101	0	201 101	1 094	0	1 094	3 214	0	3 214	198 981	0	198 981
50505	34 703	0	34 703	0	0	0	0	0	0	34 703	0	34 703
50606	100 209	0	100 209	50 745	0	50 745	68 306	0	68 306	82 648	0	82 648
50621	97 223	0	97 223	190	0	190	486	0	486	96 927	0	96 927
50706	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
51401	0	0	0	101 564	0	101 564	101 564	0	101 564	0	0	0
51402	101 350	0	101 350	21	0	21	101 371	0	101 371	0	0	0
51403	971 602	0	971 602	112 149	0	112 149	100 000	0	100 000	983 751	0	983 751
51405	0	30 321	30 321	0	1 295	1 295	0	665	665	0	30 951	30 951
51407	209 767	0	209 767	181	0	181	0	0	0	209 948	0	209 948
51505	0	0	0	145 846	0	145 846	145 846	0	145 846	0	0	0
52503	88 181	435	88 616	19 004	1 330	20 334	26 365	377	26 742	80 820	1 388	82 208
60102	18 010	0	18 010	0	0	0	0	0	0	18 010	0	18 010
60302	54 352	0	54 352	547	0	547	12 891	0	12 891	42 008	0	42 008
60306	0	0	0	4 004	0	4 004	3 989	0	3 989	15	0	15
60308	73	0	73	7 355	0	7 355	7 371	0	7 371	57	0	57
60310	64	0	64	2 761	0	2 761	2 765	0	2 765	60	0	60
60312	242 982	0	242 982	38 289	0	38 289	34 252	0	34 252	247 019	0	247 019
60314	0	1 997	1 997	0	342	342	0	551	551	0	1 788	1 788
60323	276	0	276	203	0	203	376	0	376	103	0	103
60401	639 980	0	639 980	1 920	0	1 920	1 294	0	1 294	640 606	0	640 606
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60701	38 916	0	38 916	2 301	0	2 301	1 990	0	1 990	39 227	0	39 227
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	2	0	2	2	0	2	154	0	154
61008	420	0	420	1 212	0	1 212	1 482	0	1 482	150	0	150
61009	3 668	0	3 668	1 217	0	1 217	894	0	894	3 991	0	3 991
61011	21 867	0	21 867	0	0	0	0	0	0	21 867	0	21 867
61209	0	0	0	84 250	0	84 250	84 250	0	84 250	0	0	0
61210	0	0	0	488 406	0	488 406	488 406	0	488 406	0	0	0
61403	12 441	0	12 441	1 838	0	1 838	1 401	0	1 401	12 878	0	12 878
70606	1 366 785	0	1 366 785	595 085	0	595 085	2 228	0	2 228	1 959 642	0	1 959 642
70607	5 327	0	5 327	8 457	0	8 457	58	0	58	13 726	0	13 726
70608	446 629	0	446 629	280 410	0	280 410	0	0	0	727 039	0	727 039
70609	3 467	0	3 467	1 986	0	1 986	0	0	0	5 453	0	5 453
70611	23 920	0	23 920	12 059	0	12 059	0	0	0	35 979	0	35 979
Итого по активу (баланс)	45 331 098	4 732 677	50 063 775	178 437 730	28 160 704	206 598 434	176 018 483	28 119 886	204 138 369	47 750 345	4 773 495	52 523 840
Пассив
10207	2 355 966	0	2 355 966	1	0	1	1	0	1	2 355 966	0	2 355 966
10701	75 152	0	75 152	0	0	0	0	0	0	75 152	0	75 152
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52501	5 077	16	5 093	0	0	0	4 209	9	4 218	9 286	25	9 311
60301	4 392	0	4 392	40 056	0	40 056	37 219	0	37 219	1 555	0	1 555
60305	474	0	474	59 585	0	59 585	59 525	0	59 525	414	0	414
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	13 905	0	13 905	49	0	49	647	0	647	14 503	0	14 503
60311	1 207	0	1 207	2 601	0	2 601	2 576	0	2 576	1 182	0	1 182
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	785 105	0	785 105	70	0	70	70	0	70	785 105	0	785 105
60324	31 422	0	31 422	1 774	0	1 774	1 436	0	1 436	31 084	0	31 084
60601	230 055	0	230 055	1 294	0	1 294	3 057	0	3 057	231 818	0	231 818
60903	226	0	226	0	0	0	5	0	5	231	0	231
61012	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
61301	739	0	739	739	0	739	0	0	0	0	0	0
61304	60 557	0	60 557	8 820	0	8 820	2 198	0	2 198	53 935	0	53 935
61501	118	0	118	84	0	84	3	0	3	37	0	37
70601	1 423 309	0	1 423 309	764	0	764	709 600	0	709 600	2 132 145	0	2 132 145
70602	5 385	0	5 385	347	0	347	5 364	0	5 364	10 402	0	10 402
70603	434 614	0	434 614	0	0	0	260 238	0	260 238	694 852	0	694 852
70604	3 460	0	3 460	0	0	0	1 991	0	1 991	5 451	0	5 451
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	608 087	0	608 087	0	0	0	0	0	0	608 087	0	608 087
Итого по пассиву (баланс)	45 330 820	4 732 955	50 063 775	81 844 297	12 229 030	94 073 327	84 252 022	12 281 370	96 533 392	47 738 545	4 785 295	52 523 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
90901	396 979	0	396 979	48 183	0	48 183	68 606	0	68 606	376 556	0	376 556
90902	931 698	6	931 704	138 102	0	138 102	102 707	0	102 707	967 093	6	967 099
90907	33 492	0	33 492	34 144	0	34 144	61 817	0	61 817	5 819	0	5 819
90909	145	0	145	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	145	0	145
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	52	0	52	3	0	3	5	0	5	50	0	50
91203	28	0	28	7	0	7	10	0	10	25	0	25
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	31 470	31 470	0	1 166	1 166	0	690	690	0	31 946	31 946
91412	25 000	0	25 000	140 000	0	140 000	0	0	0	165 000	0	165 000
91414	33 248 208	7 852 047	41 100 255	5 621 526	234 399	5 855 925	4 231 820	851 493	5 083 313	34 637 914	7 234 953	41 872 867
91416	319 345	0	319 345	0	0	0	282 182	0	282 182	37 163	0	37 163
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
91501	19 925	0	19 925	0	0	0	0	0	0	19 925	0	19 925
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	207 690	125 526	333 216	18 845	7 924	26 769	10 938	2 789	13 727	215 597	130 661	346 258
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	144 437	9 649	154 086	0	358	358	0	214	214	144 437	9 793	154 230
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	482 502	5 168	487 670	0	191	191	0	113	113	482 502	5 246	487 748
91803	31 420	472	31 892	0	16	16	0	11	11	31 420	477	31 897
99998	40 282 367	0	40 282 367	9 427 802	0	9 427 802	9 162 028	0	9 162 028	40 548 141	0	40 548 141
Итого по активу (баланс)	77 757 208	8 024 341	85 781 549	15 430 372	244 054	15 674 426	13 921 873	855 310	14 777 183	79 265 707	7 413 085	86 678 792
Пассив
91003	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
91311	2 736 773	0	2 736 773	267 189	0	267 189	522 285	0	522 285	2 991 869	0	2 991 869
91312	30 980 471	1 041 723	32 022 194	1 360 893	43 990	1 404 883	1 900 589	20 449	1 921 038	31 520 167	1 018 182	32 538 349
91315	3 414 591	527 931	3 942 522	361 344	15 410	376 754	108 055	28 897	136 952	3 161 302	541 418	3 702 720
91316	312 933	1	312 934	1 659 234	28 376	1 687 610	1 445 361	28 376	1 473 737	99 060	1	99 061
91317	677 525	33 902	711 427	5 180 824	242 139	5 422 963	5 121 241	242 842	5 364 083	617 942	34 605	652 547
91319	36 087	0	36 087	109 044	0	109 044	104 121	0	104 121	31 164	0	31 164
91507	516 296	0	516 296	0	0	0	12 000	0	12 000	528 296	0	528 296
91508	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
99999	45 499 182	0	45 499 182	5 603 126	0	5 603 126	6 234 595	0	6 234 595	46 130 651	0	46 130 651
Итого по пассиву (баланс)	84 177 992	1 603 557	85 781 549	14 543 293	329 915	14 873 208	15 449 887	320 564	15 770 451	85 084 586	1 594 206	86 678 792
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 485	0	11 485	6 578 104	302 625	6 880 729	6 586 793	294 269	6 881 062	2 796	8 356	11 152
93302	0	0	0	8 579	1 756	10 335	0	4	4	8 579	1 752	10 331
93801	0	0	0	24 453	0	24 453	24 453	0	24 453	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 485	0	11 485	6 611 136	304 381	6 915 517	6 611 246	294 273	6 905 519	11 375	10 108	21 483
Пассив
96001	0	11 483	11 483	293 450	6 610 388	6 903 838	301 806	6 601 703	6 903 509	8 356	2 798	11 154
96302	0	0	0	0	53	53	1 749	8 610	10 359	1 749	8 557	10 306
96801	2	0	2	24 453	0	24 453	24 474	0	24 474	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	2	11 483	11 485	317 903	6 610 441	6 928 344	328 029	6 610 313	6 938 342	10 128	11 355	21 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	424,0000	0	0	76,0000	0	0	50,0000	0	0	450,0000
98010	0	0	674 079 865,0000	0	0	6 191 145,0000	0	0	2 648 430,0000	0	0	677 622 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	674 080 289,0000	0	0	6 191 222,0000	0	0	2 648 481,0000	0	0	677 623 030,0000
Пассив
98040	0	0	669 315 334,0000	0	0	80 174,0000	0	0	29 183,0000	0	0	669 264 343,0000
98050	0	0	4 129 686,0000	0	0	2 568 318,0000	0	0	6 182 017,0000	0	0	7 743 385,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	635 269,0000	0	0	20 033,0000	0	0	66,0000	0	0	615 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	674 080 289,0000	0	0	2 748 525,0000	0	0	6 291 266,0000	0	0	677 623 030,0000

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