Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114	0	114	51	0	51	6	0	6	159	0	159
20202	543 476	1 456 338	1 999 814	6 861 433	5 446 004	12 307 437	6 773 200	5 568 863	12 342 063	631 709	1 333 479	1 965 188
20208	172 567	0	172 567	591 241	0	591 241	579 006	0	579 006	184 802	0	184 802
20209	32 260	27 489	59 749	3 612 205	3 077 617	6 689 822	3 632 001	3 098 061	6 730 062	12 464	7 045	19 509
30102	1 032 346	0	1 032 346	56 169 930	0	56 169 930	55 944 926	0	55 944 926	1 257 350	0	1 257 350
30110	76 080	107 736	183 816	1 273 209	277 586	1 550 795	1 264 969	274 886	1 539 855	84 320	110 436	194 756
30114	0	1 719 585	1 719 585	0	22 101 495	22 101 495	0	23 174 737	23 174 737	0	646 343	646 343
30202	885 644	0	885 644	0	0	0	1 258	0	1 258	884 386	0	884 386
30204	408 772	0	408 772	0	0	0	17 899	0	17 899	390 873	0	390 873
30210	0	0	0	46 630	0	46 630	46 630	0	46 630	0	0	0
30221	0	0	0	1 308	28 594	29 902	1 308	27 040	28 348	0	1 554	1 554
30233	8 539	175	8 714	921 006	93 125	1 014 131	915 298	93 176	1 008 474	14 247	124	14 371
30302	0	0	0	434 432	1 867 523	2 301 955	434 432	1 867 523	2 301 955	0	0	0
30306	1 819 636	48 139	1 867 775	2 619 903	415 969	3 035 872	2 543 668	421 405	2 965 073	1 895 871	42 703	1 938 574
30413	9 322	0	9 322	2 646 744	0	2 646 744	2 647 236	0	2 647 236	8 830	0	8 830
30424	49 848	0	49 848	5 757 272	0	5 757 272	5 756 481	0	5 756 481	50 639	0	50 639
30425	10 000	2 450	12 450	0	91	91	0	54	54	10 000	2 487	12 487
30602	293 056	121 380	414 436	257 175	4 499	261 674	119 221	2 662	121 883	431 010	123 217	554 227
32002	1 780 000	0	1 780 000	1 520 000	0	1 520 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0
32004	260 000	0	260 000	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	260 000	0	260 000
32005	2 039 804	0	2 039 804	1 269 748	0	1 269 748	1 198 654	0	1 198 654	2 110 898	0	2 110 898
32102	0	964 536	964 536	0	5 737 574	5 737 574	0	6 702 110	6 702 110	0	0	0
32103	0	1 224 808	1 224 808	0	6 268 024	6 268 024	0	6 560 330	6 560 330	0	932 502	932 502
32104	0	1 224 808	1 224 808	0	974 406	974 406	0	1 266 712	1 266 712	0	932 502	932 502
32105	0	1 031 901	1 031 901	0	38 243	38 243	0	22 633	22 633	0	1 047 511	1 047 511
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32309	0	1 377	1 377	0	51	51	0	30	30	0	1 398	1 398
32401	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45101	137 460	0	137 460	525 821	0	525 821	520 420	0	520 420	142 861	0	142 861
45104	839	0	839	0	0	0	125	0	125	714	0	714
45105	0	0	0	9 877	0	9 877	0	0	0	9 877	0	9 877
45106	866 500	0	866 500	220 000	0	220 000	107 500	0	107 500	979 000	0	979 000
45107	36 414	0	36 414	33 400	0	33 400	2 503	0	2 503	67 311	0	67 311
45108	66 863	0	66 863	0	0	0	2 027	0	2 027	64 836	0	64 836
45201	452 180	0	452 180	1 412 644	0	1 412 644	1 458 907	0	1 458 907	405 917	0	405 917
45203	0	0	0	135 225	0	135 225	225	0	225	135 000	0	135 000
45204	258 770	0	258 770	298 190	0	298 190	106 603	0	106 603	450 357	0	450 357
45205	158 883	0	158 883	218 520	0	218 520	10 004	0	10 004	367 399	0	367 399
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45915	7 526	167	7 693	2 240	149	2 389	3 625	52	3 677	6 141	264	6 405
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47427	43 237	1 629	44 866	317 290	12 757	330 047	320 275	11 593	331 868	40 252	2 793	43 045
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47802	377 119	0	377 119	0	0	0	400	0	400	376 719	0	376 719
47803	12 816	0	12 816	18 087	0	18 087	6 573	0	6 573	24 330	0	24 330
50104	1 157 165	0	1 157 165	1 058 130	0	1 058 130	981 604	0	981 604	1 233 691	0	1 233 691
50106	228 231	0	228 231	183 288	0	183 288	162 843	0	162 843	248 676	0	248 676
50107	50 889	0	50 889	306	0	306	0	0	0	51 195	0	51 195
50110	0	253 697	253 697	0	11 031	11 031	0	5 564	5 564	0	259 164	259 164
50118	0	0	0	773 879	0	773 879	773 879	0	773 879	0	0	0
50121	5 862	0	5 862	2 273	0	2 273	4 454	0	4 454	3 681	0	3 681
50205	41 232	0	41 232	1 278	0	1 278	0	0	0	42 510	0	42 510
50208	27 730	0	27 730	183	0	183	223	0	223	27 690	0	27 690
50221	156	0	156	11	0	11	60	0	60	107	0	107
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50605	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
50606	9 524	0	9 524	0	0	0	0	0	0	9 524	0	9 524
50621	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
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51402	89 730	0	89 730	259 713	0	259 713	309 451	0	309 451	39 992	0	39 992
51403	1 541 084	0	1 541 084	644 797	0	644 797	1 100 510	0	1 100 510	1 085 371	0	1 085 371
52503	4 081	0	4 081	0	0	0	407	0	407	3 674	0	3 674
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	1 915	0	1 915	783	0	783	760	0	760	1 938	0	1 938
60306	19	0	19	6	0	6	21	0	21	4	0	4
60308	1 566	0	1 566	3 106	0	3 106	2 898	0	2 898	1 774	0	1 774
60310	136	0	136	4 964	0	4 964	4 938	0	4 938	162	0	162
60312	29 058	0	29 058	42 982	0	42 982	49 078	0	49 078	22 962	0	22 962
60314	0	409	409	0	232	232	0	543	543	0	98	98
60315	0	0	0	6 577	0	6 577	6 577	0	6 577	0	0	0
60323	188 128	0	188 128	6	0	6	347	0	347	187 787	0	187 787
60401	243 265	0	243 265	3 570	0	3 570	0	0	0	246 835	0	246 835
60701	16 211	0	16 211	4 832	0	4 832	4 438	0	4 438	16 605	0	16 605
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	353	0	353	321	0	321	32	0	32
61008	843	0	843	4 430	0	4 430	3 852	0	3 852	1 421	0	1 421
61009	3 875	0	3 875	670	0	670	1 924	0	1 924	2 621	0	2 621
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	17 150	1 953	19 103	17 150	1 953	19 103	0	0	0
61210	0	0	0	1 335 785	0	1 335 785	1 335 785	0	1 335 785	0	0	0
61212	0	0	0	8 098	0	8 098	8 098	0	8 098	0	0	0
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70606	2 429 099	0	2 429 099	947 713	0	947 713	2 237	0	2 237	3 374 575	0	3 374 575
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Итого по активу (баланс)	43 601 289	9 437 912	53 039 201	138 051 761	95 292 866	233 344 627	135 585 147	97 710 617	233 295 764	46 067 903	7 020 161	53 088 064
Пассив
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47426	41 448	152 530	193 978	42 169	159 810	201 979	42 151	17 708	59 859	41 430	10 428	51 858
47804	274 861	0	274 861	12	0	12	0	0	0	274 849	0	274 849
50120	5 427	0	5 427	717	0	717	1 152	0	1 152	5 862	0	5 862
50220	114	0	114	6	0	6	51	0	51	159	0	159
50319	246	0	246	0	0	0	1	0	1	247	0	247
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50620	5 230	0	5 230	49	0	49	593	0	593	5 774	0	5 774
50719	55 437	0	55 437	0	0	0	0	0	0	55 437	0	55 437
52301	364 069	9 290	373 359	13 771	235	14 006	116 384	179	116 563	466 682	9 234	475 916
52303	18 300	0	18 300	17 000	0	17 000	95 000	0	95 000	96 300	0	96 300
52304	101 996	0	101 996	56 641	0	56 641	2 001	0	2 001	47 356	0	47 356
52305	211 518	0	211 518	37 519	0	37 519	17 150	0	17 150	191 149	0	191 149
52306	4 454 477	0	4 454 477	69 725	0	69 725	0	0	0	4 384 752	0	4 384 752
52307	58 418	30 620	89 038	0	672	672	0	1 135	1 135	58 418	31 083	89 501
52406	76 799	0	76 799	33 850	0	33 850	33 850	0	33 850	76 799	0	76 799
52501	107 331	2 418	109 749	579	55	634	35 186	296	35 482	141 938	2 659	144 597
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	14 994	0	14 994	78 666	0	78 666	67 461	0	67 461	3 789	0	3 789
60305	1 046	0	1 046	62 729	0	62 729	63 053	0	63 053	1 370	0	1 370
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
60311	7 957	0	7 957	3 579	0	3 579	3 790	0	3 790	8 168	0	8 168
60313	3	20	23	3	13	16	3	49	52	3	56	59
60322	4 313	0	4 313	483	0	483	365	0	365	4 195	0	4 195
60324	188 742	0	188 742	1 727	0	1 727	1 545	0	1 545	188 560	0	188 560
60601	99 584	0	99 584	0	0	0	3 612	0	3 612	103 196	0	103 196
60706	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61301	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
61304	4 364	0	4 364	1	0	1	200	0	200	4 563	0	4 563
61501	181 442	0	181 442	27 681	0	27 681	27 681	0	27 681	181 442	0	181 442
70601	2 429 293	0	2 429 293	60	0	60	1 027 260	0	1 027 260	3 456 493	0	3 456 493
70602	8 907	0	8 907	4 339	0	4 339	2 194	0	2 194	6 762	0	6 762
70603	745 182	0	745 182	0	0	0	494 613	0	494 613	1 239 795	0	1 239 795
70605	31	0	31	0	0	0	26	0	26	57	0	57
70801	518 795	0	518 795	0	0	0	0	0	0	518 795	0	518 795
Итого по пассиву (баланс)	43 174 375	9 864 826	53 039 201	121 575 255	58 381 023	179 956 278	122 175 822	57 829 319	180 005 141	43 774 942	9 313 122	53 088 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90803	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 107 814	0	2 107 814	815 485	0	815 485	766 352	0	766 352	2 156 947	0	2 156 947
90902	985 229	0	985 229	829 738	0	829 738	936 188	0	936 188	878 779	0	878 779
90907	7 525	0	7 525	88 880	0	88 880	83 348	0	83 348	13 057	0	13 057
90909	11 984	0	11 984	0	0	0	0	0	0	11 984	0	11 984
91202	100	0	100	0	0	0	6	0	6	94	0	94
91203	27	0	27	15	0	15	10	0	10	32	0	32
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91215	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	3 498	3 498	0	19 166	19 166	0	14 334	14 334	0	8 330	8 330
91411	1 304 699	0	1 304 699	4 527	0	4 527	100 000	0	100 000	1 209 226	0	1 209 226
91412	265 016	0	265 016	460	0	460	0	0	0	265 476	0	265 476
91414	51 332 307	2 117 989	53 450 296	8 248 607	749 771	8 998 378	3 238 483	131 133	3 369 616	56 342 431	2 736 627	59 079 058
91418	400 979	0	400 979	20 097	0	20 097	8 554	0	8 554	412 522	0	412 522
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	107 504	2 348	109 852	6 810	4 528	11 338	1 170	2 251	3 421	113 144	4 625	117 769
91704	5 086	437	5 523	62	16	78	0	9	9	5 148	444	5 592
91802	30 000	0	30 000	1 008	0	1 008	0	0	0	31 008	0	31 008
91803	981	0	981	40	0	40	0	0	0	1 021	0	1 021
99998	11 894 849	0	11 894 849	8 043 478	0	8 043 478	8 509 820	0	8 509 820	11 428 507	0	11 428 507
Итого по активу (баланс)	72 519 412	2 124 272	74 643 684	18 059 207	773 481	18 832 688	13 643 932	147 727	13 791 659	76 934 687	2 750 026	79 684 713
Пассив
91311	138 512	0	138 512	6 041	2 285	8 326	115 297	2 285	117 582	247 768	0	247 768
91312	8 324 252	0	8 324 252	821 986	0	821 986	293 855	0	293 855	7 796 121	0	7 796 121
91315	1 080 949	248 913	1 329 862	98 418	94 047	192 465	125 482	95 289	220 771	1 108 013	250 155	1 358 168
91316	108	9 492	9 600	43 737	208	43 945	43 736	352	44 088	107	9 636	9 743
91317	1 125 612	39 560	1 165 172	7 110 026	260 549	7 370 575	7 002 639	307 604	7 310 243	1 018 225	86 615	1 104 840
91318	325 371	0	325 371	54 277	0	54 277	54 277	0	54 277	325 371	0	325 371
91319	0	0	0	111 084	0	111 084	111 084	0	111 084	0	0	0
91507	601 044	0	601 044	17 962	0	17 962	3 014	0	3 014	586 096	0	586 096
91508	1 036	0	1 036	636	0	636	0	0	0	400	0	400
99999	62 748 835	0	62 748 835	3 761 184	0	3 761 184	9 268 555	0	9 268 555	68 256 206	0	68 256 206
Итого по пассиву (баланс)	74 345 719	297 965	74 643 684	12 025 351	357 089	12 382 440	17 017 939	405 530	17 423 469	79 338 307	346 406	79 684 713
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 062	318 266	321 328	11 410 127	32 566 845	43 976 972	11 413 189	31 126 870	42 540 059	0	1 758 241	1 758 241
93002	0	406 307	406 307	398 400	7 185 596	7 583 996	398 400	7 218 902	7 617 302	0	373 001	373 001
93302	0	0	0	0	215 126	215 126	0	194	194	0	214 932	214 932
93801	708	0	708	126 508	0	126 508	127 178	0	127 178	38	0	38
Итого по активу (баланс)	3 770	724 573	728 343	11 935 035	39 967 567	51 902 602	11 938 767	38 345 966	50 284 733	38	2 346 174	2 346 212
Пассив
96001	135 237	186 363	321 600	28 284 460	14 197 171	42 481 631	29 906 650	14 010 808	43 917 458	1 757 427	0	1 757 427
96002	405 625	0	405 625	5 992 735	1 604 188	7 596 923	5 960 070	1 604 188	7 564 258	372 960	0	372 960
96302	0	0	0	0	0	0	214 336	0	214 336	214 336	0	214 336
96801	1 118	0	1 118	98 128	0	98 128	98 499	0	98 499	1 489	0	1 489
Итого по пассиву (баланс)	541 980	186 363	728 343	34 375 323	15 801 359	50 176 682	36 179 555	15 614 996	51 794 551	2 346 212	0	2 346 212
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	267,0000	0	0	119,0000	0	0	170,0000	0	0	216,0000
98010	0	0	255 662 145,0000	0	0	793 166,0000	0	0	673 626,0000	0	0	255 781 685,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 662 412,0000	0	0	793 340,0000	0	0	673 851,0000	0	0	255 781 901,0000
Пассив
98040	0	0	169 747 229,0000	0	0	1 593 399,0000	0	0	1 590 409,0000	0	0	169 744 239,0000
98050	0	0	85 910 367,0000	0	0	667 791,0000	0	0	786 093,0000	0	0	86 028 669,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 585 899,0000	0	0	1 585 899,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 812,0000	0	0	65,0000	0	0	4 242,0000	0	0	8 989,0000
98090	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 662 412,0000	0	0	3 847 154,0000	0	0	3 966 643,0000	0	0	255 781 901,0000

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