Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 327	0	4 327	2 219	0	2 219	713	0	713	5 833	0	5 833
20202	47 566	59 028	106 594	1 142 078	214 706	1 356 784	1 149 099	204 926	1 354 025	40 545	68 808	109 353
20208	15 155	0	15 155	86 676	0	86 676	86 568	0	86 568	15 263	0	15 263
20209	23 608	573	24 181	1 126 824	34 890	1 161 714	1 101 441	33 859	1 135 300	48 991	1 604	50 595
30102	156 331	0	156 331	10 269 730	0	10 269 730	10 363 778	0	10 363 778	62 283	0	62 283
30110	44 005	8 817	52 822	462 214	39 890	502 104	468 849	24 913	493 762	37 370	23 794	61 164
30114	0	384 408	384 408	0	240 305	240 305	0	420 697	420 697	0	204 016	204 016
30202	36 316	0	36 316	463	0	463	0	0	0	36 779	0	36 779
30204	20 398	0	20 398	1 064	0	1 064	0	0	0	21 462	0	21 462
30215	480	914	1 394	1 422	1 075	2 497	1 735	985	2 720	167	1 004	1 171
30233	4	1 052	1 056	228 024	27 139	255 163	227 749	27 132	254 881	279	1 059	1 338
30235	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30302	0	0	0	31 128	36 722	67 850	31 128	36 722	67 850	0	0	0
30306	114 150	64 056	178 206	351 492	131 653	483 145	344 377	118 823	463 200	121 265	76 886	198 151
30413	0	0	0	401 186	0	401 186	401 186	0	401 186	0	0	0
30424	0	0	0	398 982	0	398 982	398 982	0	398 982	0	0	0
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
32002	135 000	0	135 000	1 450 000	0	1 450 000	1 585 000	0	1 585 000	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	365 000	0	365 000	80 000	0	80 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	307	307	0	11	11	0	7	7	0	311	311
45107	107 200	0	107 200	2 010	0	2 010	255	0	255	108 955	0	108 955
45108	119 514	0	119 514	0	0	0	3 117	0	3 117	116 397	0	116 397
45201	157 385	0	157 385	586 688	0	586 688	577 227	0	577 227	166 846	0	166 846
45203	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45204	261 610	90 683	352 293	188 400	33 563	221 963	330 052	2 376	332 428	119 958	121 870	241 828
45205	216 567	6 006	222 573	156 483	117	156 600	47 427	152	47 579	325 623	5 971	331 594
45206	567 423	85 814	653 237	173 518	47 546	221 064	184 080	2 444	186 524	556 861	130 916	687 777
45207	900 987	571 902	1 472 889	33 250	19 051	52 301	69 066	14 801	83 867	865 171	576 152	1 441 323
45208	10 914	0	10 914	3 000	0	3 000	360	0	360	13 554	0	13 554
45406	475	0	475	0	0	0	25	0	25	450	0	450
45407	450	0	450	0	0	0	100	0	100	350	0	350
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	7 427	39 493	46 920	600	617	1 217	1 991	18 765	20 756	6 036	21 345	27 381
45506	31 715	99 092	130 807	8 650	2 089	10 739	2 166	2 475	4 641	38 199	98 706	136 905
45507	53 835	0	53 835	0	0	0	1 361	0	1 361	52 474	0	52 474
45509	448	0	448	889	0	889	867	0	867	470	0	470
45812	59 081	4 176	63 257	40 540	80	40 620	18 292	105	18 397	81 329	4 151	85 480
45815	797	0	797	13	0	13	75	0	75	735	0	735
45912	373	0	373	579	0	579	84	0	84	868	0	868
45915	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47105	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
47404	0	0	0	263 955	173 259	437 214	263 955	173 259	437 214	0	0	0
47408	0	0	0	547 535	329 300	876 835	547 535	329 300	876 835	0	0	0
47415	1 485	0	1 485	11	0	11	14	0	14	1 482	0	1 482
47423	565	0	565	113	6 154	6 267	22	6 154	6 176	656	0	656
47427	1 006	0	1 006	2 243	0	2 243	1 262	0	1 262	1 987	0	1 987
50205	217 574	0	217 574	1 451	0	1 451	4 556	0	4 556	214 469	0	214 469
50207	1 111 435	0	1 111 435	215 571	0	215 571	238 467	0	238 467	1 088 539	0	1 088 539
50208	39 760	0	39 760	271	0	271	0	0	0	40 031	0	40 031
50218	0	0	0	235 347	0	235 347	0	0	0	235 347	0	235 347
50221	19 936	0	19 936	908	0	908	2 253	0	2 253	18 591	0	18 591
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52503	0	295	295	0	11	11	0	103	103	0	203	203
60202	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
60302	641	0	641	241	0	241	237	0	237	645	0	645
60306	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60308	805	3	808	360	0	360	375	0	375	790	3	793
60310	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
60312	4 981	0	4 981	11 497	0	11 497	9 748	0	9 748	6 730	0	6 730
60314	13	193	206	40	183	223	13	376	389	40	0	40
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60401	101 670	0	101 670	0	0	0	0	0	0	101 670	0	101 670
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	86	0	86	1	0	1	2	0	2	85	0	85
61008	1 229	0	1 229	874	0	874	263	0	263	1 840	0	1 840
61009	2 333	0	2 333	129	0	129	29	0	29	2 433	0	2 433
61011	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61210	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
61403	3 166	0	3 166	461	0	461	410	0	410	3 217	0	3 217
70606	329 740	0	329 740	198 797	0	198 797	675	0	675	527 862	0	527 862
70608	134 545	0	134 545	74 454	0	74 454	0	0	0	208 999	0	208 999
70611	466	0	466	2 171	0	2 171	0	0	0	2 637	0	2 637
70706	2 574 060	0	2 574 060	38	0	38	2 574 098	0	2 574 098	0	0	0
70708	1 201 430	0	1 201 430	0	0	0	1 201 430	0	1 201 430	0	0	0
70711	24 471	0	24 471	4 422	0	4 422	28 893	0	28 893	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 926 552	1 419 262	10 345 814	19 177 879	1 338 452	20 516 331	22 703 290	1 418 428	24 121 718	5 401 141	1 339 286	6 740 427
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	19 936	0	19 936	2 253	0	2 253	908	0	908	18 591	0	18 591
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	181 473	0	181 473	0	0	0	0	0	0	181 473	0	181 473
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
30232	155	0	155	42 950	16 740	59 690	43 081	16 740	59 821	286	0	286
30236	0	0	0	1 220	10	1 230	1 220	10	1 230	0	0	0
30301	0	0	0	31 128	36 722	67 850	31 128	36 722	67 850	0	0	0
30305	114 150	64 056	178 206	344 377	118 823	463 200	351 492	131 653	483 145	121 265	76 886	198 151
31201	0	0	0	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807	0	0	0
31302	60 000	0	60 000	685 000	0	685 000	625 000	0	625 000	0	0	0
31303	0	0	0	590 000	0	590 000	605 000	0	605 000	15 000	0	15 000
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32901	0	0	0	0	0	0	190 482	0	190 482	190 482	0	190 482
40701	22 927	0	22 927	86 241	24	86 265	89 087	24	89 111	25 773	0	25 773
40702	1 241 108	111 177	1 352 285	9 600 593	345 387	9 945 980	9 342 857	302 077	9 644 934	983 372	67 867	1 051 239
40703	53 574	972	54 546	47 419	814	48 233	32 721	21	32 742	38 876	179	39 055
40802	16 046	1	16 047	37 294	0	37 294	36 983	0	36 983	15 735	1	15 736
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	3 110	1 093	4 203	6 712	6 183	12 895	6 929	7 924	14 853	3 327	2 834	6 161
40817	204 286	72 609	276 895	456 839	149 685	606 524	465 565	122 546	588 111	213 012	45 470	258 482
40820	4 928	1 095	6 023	3 037	409	3 446	2 346	553	2 899	4 237	1 239	5 476
40821	9 954	0	9 954	3 735	0	3 735	11 762	0	11 762	17 981	0	17 981
40902	0	47 229	47 229	0	1 204	1 204	0	4 281	4 281	0	50 306	50 306
40905	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
40906	6 743	0	6 743	418 089	0	418 089	448 819	0	448 819	37 473	0	37 473
40909	0	0	0	344	1 813	2 157	344	1 813	2 157	0	0	0
40910	0	0	0	69	121	190	69	121	190	0	0	0
40911	14	0	14	30 300	0	30 300	30 670	0	30 670	384	0	384
40912	0	0	0	2 431	3 800	6 231	2 431	3 800	6 231	0	0	0
40913	0	0	0	2 968	10 844	13 812	2 968	10 844	13 812	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	458	0	458	458	0	458
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	14 600	0	14 600	2 000	0	2 000	0	0	0	12 600	0	12 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	17 573	42 868	60 441	0	941	941	0	1 589	1 589	17 573	43 516	61 089
42301	2 850	8 020	10 870	2 481	733	3 214	2 357	1 530	3 887	2 726	8 817	11 543
42302	90	0	90	175	0	175	105	0	105	20	0	20
42303	2 304	271	2 575	1 914	138	2 052	2 162	486	2 648	2 552	619	3 171
42304	12 992	374	13 366	10 189	32	10 221	1 743	56	1 799	4 546	398	4 944
42305	130 440	18 948	149 388	26 660	3 153	29 813	9 236	809	10 045	113 016	16 604	129 620
42306	421 063	394 202	815 265	76 049	56 047	132 096	47 032	47 602	94 634	392 046	385 757	777 803
42307	816 223	555 711	1 371 934	20 516	24 714	45 230	76 453	28 074	104 527	872 160	559 071	1 431 231
42309	569	823	1 392	0	19	19	0	27	27	569	831	1 400
42601	0	48	48	0	1	1	0	1	1	0	48	48
42605	104	3 173	3 277	0	70	70	0	118	118	104	3 221	3 325
42606	480	350	830	0	8	8	0	9	9	480	351	831
42607	500	36 176	36 676	0	902	902	700	1 392	2 092	1 200	36 666	37 866
42609	6	23	29	0	0	0	0	1	1	6	24	30
45115	43 768	0	43 768	1 888	0	1 888	422	0	422	42 302	0	42 302
45215	374 686	0	374 686	93 296	0	93 296	64 754	0	64 754	346 144	0	346 144
45415	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
45515	39 852	0	39 852	2 449	0	2 449	1 207	0	1 207	38 610	0	38 610
45818	54 641	0	54 641	5 476	0	5 476	35 462	0	35 462	84 627	0	84 627
45918	258	0	258	19	0	19	138	0	138	377	0	377
47108	70	0	70	0	0	0	1 328	0	1 328	1 398	0	1 398
47403	0	0	0	335 349	116 972	452 321	335 349	116 972	452 321	0	0	0
47405	0	0	0	180 299	97 073	277 372	180 299	97 073	277 372	0	0	0
47407	0	0	0	533 510	342 587	876 097	533 510	342 587	876 097	0	0	0
47411	74 941	36 686	111 627	10 123	4 321	14 444	9 293	6 701	15 994	74 111	39 066	113 177
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	1	332	333	36 598	454	37 052	36 687	126	36 813	90	4	94
47422	431	16	447	4 722	95	4 817	4 719	103	4 822	428	24	452
47425	2 538	0	2 538	48 297	0	48 297	48 634	0	48 634	2 875	0	2 875
47426	1 916	556	2 472	119	12	131	441	242	683	2 238	786	3 024
50220	4 327	0	4 327	713	0	713	2 219	0	2 219	5 833	0	5 833
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
52303	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	29 950	0	29 950	29 950	0	29 950
52305	0	15 884	15 884	0	349	349	0	589	589	0	16 124	16 124
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52406	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
52501	1 965	0	1 965	24	0	24	296	0	296	2 237	0	2 237
60206	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	4 646	0	4 646	12 125	0	12 125	12 201	0	12 201	4 722	0	4 722
60305	5 825	0	5 825	11 561	0	11 561	11 672	0	11 672	5 936	0	5 936
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	104	0	104	156	0	156	52	0	52	0	0	0
60311	90	0	90	100	0	100	165	0	165	155	0	155
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	30	0	30	38	0	38	8	0	8
60324	1 807	0	1 807	1	0	1	2	0	2	1 808	0	1 808
60405	881	0	881	2	0	2	0	0	0	879	0	879
60601	36 214	0	36 214	0	0	0	342	0	342	36 556	0	36 556
60903	666	0	666	0	0	0	6	0	6	672	0	672
61301	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0	0	0	0
61304	545	0	545	100	0	100	98	0	98	543	0	543
70601	343 585	0	343 585	417	0	417	213 239	0	213 239	556 407	0	556 407
70603	133 295	0	133 295	0	0	0	74 093	0	74 093	207 388	0	207 388
70701	2 727 196	0	2 727 196	2 727 196	0	2 727 196	0	0	0	0	0	0
70703	1 193 868	0	1 193 868	1 193 868	0	1 193 868	0	0	0	0	0	0
70705	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 804 422	0	3 804 422	3 921 075	0	3 921 075	116 653	0	116 653
Итого по пассиву (баланс)	8 933 108	1 412 706	10 345 814	21 553 065	1 341 497	22 894 562	18 003 662	1 285 513	19 289 175	5 383 705	1 356 722	6 740 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
90803	0	0	0	29 950	0	29 950	0	0	0	29 950	0	29 950
90901	267 414	44 047	311 461	29 239	1 632	30 871	10 852	1 632	12 484	285 801	44 047	329 848
90902	104 329	1 416	105 745	2 847	53	2 900	18 619	53	18 672	88 557	1 416	89 973
91202	16 833	116 788	133 621	0	2 258	2 258	1 601	2 956	4 557	15 232	116 090	131 322
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234	0	0	0
91414	10 741 166	2 636 955	13 378 121	1 550 201	244 436	1 794 637	1 723 586	61 891	1 785 477	10 567 781	2 819 500	13 387 281
91501	8 686	0	8 686	0	0	0	0	0	0	8 686	0	8 686
91604	965	0	965	70	0	70	93	0	93	942	0	942
91704	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91802	14 288	4 623	18 911	0	146	146	15	106	121	14 273	4 663	18 936
91803	484	1	485	5	0	5	0	0	0	489	1	490
99998	4 834 567	0	4 834 567	2 108 080	0	2 108 080	2 167 363	0	2 167 363	4 775 284	0	4 775 284
Итого по активу (баланс)	15 989 071	2 803 830	18 792 901	3 727 229	248 525	3 975 754	3 928 966	66 638	3 995 604	15 787 334	2 985 717	18 773 051
Пассив
91003	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
91004	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
91311	141 829	0	141 829	0	0	0	0	0	0	141 829	0	141 829
91312	3 893 087	0	3 893 087	397 671	0	397 671	398 165	0	398 165	3 893 581	0	3 893 581
91314	8 861	0	8 861	466	0	466	0	0	0	8 395	0	8 395
91315	107 431	918	108 349	2 024	19	2 043	4 876	34	4 910	110 283	933	111 216
91316	1 273	0	1 273	57 255	43 159	100 414	59 643	43 159	102 802	3 661	0	3 661
91317	257 539	607	258 146	1 270 631	1 552	1 272 183	1 206 039	1 562	1 207 601	192 947	617	193 564
91507	423 008	0	423 008	393 059	0	393 059	393 075	0	393 075	423 024	0	423 024
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	13 958 334	0	13 958 334	1 826 640	0	1 826 640	1 866 073	0	1 866 073	13 997 767	0	13 997 767
Итого по пассиву (баланс)	18 791 376	1 525	18 792 901	3 949 273	44 730	3 994 003	3 929 398	44 755	3 974 153	18 771 501	1 550	18 773 051
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	73 795	68 480	142 275	73 795	56 047	129 842	0	12 433	12 433
93801	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	74 113	68 480	142 593	74 113	56 047	130 160	0	12 433	12 433
Пассив
96001	0	0	0	55 954	74 027	129 981	68 358	74 027	142 385	12 404	0	12 404
96801	0	0	0	354	0	354	383	0	383	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 308	74 027	130 335	68 741	74 027	142 768	12 433	0	12 433
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 999 713,0000	0	0	201 000,0000	0	0	233 185,0000	0	0	1 967 528,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 999 719,0000	0	0	201 000,0000	0	0	233 185,0000	0	0	1 967 534,0000
Пассив
98040	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
98050	0	0	85 190,0000	0	0	3 185,0000	0	0	3 185,0000	0	0	85 190,0000
98070	0	0	1 414 529,0000	0	0	243 629,0000	0	0	211 444,0000	0	0	1 382 344,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3 185,0000	0	0	3 185,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 999 719,0000	0	0	249 999,0000	0	0	217 814,0000	0	0	1 967 534,0000

Страница была полезной?