Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 719	0	14 719	2 261	0	2 261	4 100	0	4 100	12 880	0	12 880
20202	12 619	15 405	28 024	67 038	104 066	171 104	47 153	103 859	151 012	32 504	15 612	48 116
30102	77 181	0	77 181	35 944 999	0	35 944 999	35 639 006	0	35 639 006	383 174	0	383 174
30110	1 017	679	1 696	25 644	24	25 668	25 152	13	25 165	1 509	690	2 199
30114	47	177 018	177 065	0	12 164 733	12 164 733	0	12 030 044	12 030 044	47	311 707	311 754
30202	50 829	0	50 829	0	0	0	261	0	261	50 568	0	50 568
30204	69 312	0	69 312	5 060	0	5 060	0	0	0	74 372	0	74 372
30235	0	0	0	13 470	0	13 470	13 470	0	13 470	0	0	0
30413	401	0	401	1 873 883	0	1 873 883	1 874 026	0	1 874 026	258	0	258
30424	3 131	0	3 131	2 438 404	0	2 438 404	2 438 433	0	2 438 433	3 102	0	3 102
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
32002	300 000	390 360	690 360	5 205 000	2 261 552	7 466 552	5 055 000	2 498 811	7 553 811	450 000	153 101	603 101
32003	0	0	0	1 120 000	1 385 571	2 505 571	1 120 000	1 385 571	2 505 571	0	0	0
32102	0	430 897	430 897	0	2 614 410	2 614 410	0	2 875 365	2 875 365	0	169 942	169 942
32103	0	0	0	0	873 923	873 923	0	873 923	873 923	0	0	0
32110	0	6 212	6 212	0	271 356	271 356	0	271 229	271 229	0	6 339	6 339
32202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
44605	0	425 391	425 391	0	7 650	7 650	0	92 684	92 684	0	340 357	340 357
45204	550 000	7 507	557 507	0	7 939	7 939	550 000	136	550 136	0	15 310	15 310
45205	0	6 006	6 006	0	505 574	505 574	0	9 409	9 409	0	502 171	502 171
45206	3 275 864	782 507	4 058 371	0	25 223	25 223	1 832 871	14 548	1 847 419	1 442 993	793 182	2 236 175
45207	2 977 150	552 210	3 529 360	0	19 508	19 508	280 400	8 612	289 012	2 696 750	563 106	3 259 856
45505	0	434	434	0	16	16	0	73	73	0	377	377
45506	0	2 688	2 688	0	96	96	0	334	334	0	2 450	2 450
45705	0	0	0	0	919	919	0	51	51	0	868	868
45812	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	99 350	0	99 350
45912	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47404	0	30 412	30 412	16 323 877	1 564 060	17 887 937	16 323 877	1 563 472	17 887 349	0	31 000	31 000
47408	0	0	0	1 754 512	2 898 776	4 653 288	1 754 512	2 898 776	4 653 288	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 809	0	3 809	1 522 467	89 490	1 611 957	1 522 510	89 490	1 612 000	3 766	0	3 766
47427	0	0	0	35 958	9 148	45 106	35 958	9 148	45 106	0	0	0
50205	355 975	0	355 975	654 495	0	654 495	489 071	0	489 071	521 399	0	521 399
50207	617 949	0	617 949	8 219 034	0	8 219 034	8 374 582	0	8 374 582	462 401	0	462 401
50208	20	0	20	7 866 333	0	7 866 333	7 664 931	0	7 664 931	201 422	0	201 422
50210	90 481	0	90 481	207	0	207	0	0	0	90 688	0	90 688
50211	0	0	0	0	1 957 796	1 957 796	0	1 957 796	1 957 796	0	0	0
50218	2 470 528	487 547	2 958 075	16 091 382	1 977 065	18 068 447	16 435 752	1 965 410	18 401 162	2 126 158	499 202	2 625 360
50221	22 830	0	22 830	124 684	0	124 684	128 905	0	128 905	18 609	0	18 609
60302	473	0	473	95	0	95	95	0	95	473	0	473
60306	0	0	0	5 456	0	5 456	5 456	0	5 456	0	0	0
60308	52	0	52	394	0	394	365	0	365	81	0	81
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	5 647	0	5 647	3 524	0	3 524	1 997	0	1 997	7 174	0	7 174
60314	2 226	0	2 226	4 235	0	4 235	1 439	0	1 439	5 022	0	5 022
60323	3 075	0	3 075	14	0	14	11	0	11	3 078	0	3 078
60401	491 782	0	491 782	0	0	0	0	0	0	491 782	0	491 782
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	429 779	0	429 779	429 779	0	429 779	0	0	0
61403	2 429	10 706	13 135	22	560	582	468	929	1 397	1 983	10 337	12 320
70606	92 043	0	92 043	67 392	0	67 392	65	0	65	159 370	0	159 370
70608	141 634	0	141 634	170 015	0	170 015	0	0	0	311 649	0	311 649
70611	16 763	0	16 763	17 149	0	17 149	0	0	0	33 912	0	33 912
70706	1 050 407	0	1 050 407	280	0	280	86	0	86	1 050 601	0	1 050 601
70708	4 864 167	0	4 864 167	0	0	0	0	0	0	4 864 167	0	4 864 167
70711	135 727	0	135 727	0	0	0	0	0	0	135 727	0	135 727
Итого по активу (баланс)	18 009 347	3 328 381	21 337 728	99 987 783	28 739 540	128 727 323	102 050 451	28 649 720	130 700 171	15 946 679	3 418 201	19 364 880
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	22 830	0	22 830	7 461	0	7 461	3 240	0	3 240	18 609	0	18 609
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 908 176	0	1 908 176	0	0	0	0	0	0	1 908 176	0	1 908 176
30109	0	248	248	0	5	5	0	9	9	0	252	252
30111	45 006	39 685	84 691	2 984 076	140 910	3 124 986	2 952 687	239 828	3 192 515	13 617	138 603	152 220
30220	0	1 637	1 637	0	124 971	124 971	0	134 614	134 614	0	11 280	11 280
30223	44 153	0	44 153	1 727 843	0	1 727 843	1 987 289	0	1 987 289	303 599	0	303 599
31302	1 720 000	0	1 720 000	15 895 000	0	15 895 000	15 075 000	0	15 075 000	900 000	0	900 000
31303	1 140 000	0	1 140 000	11 560 000	0	11 560 000	10 930 000	0	10 930 000	510 000	0	510 000
31304	140 000	0	140 000	1 310 000	0	1 310 000	2 175 000	0	2 175 000	1 005 000	0	1 005 000
31305	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 127	1 127	0	1 127	1 127	0	0	0
31405	0	900 831	900 831	0	918 409	918 409	0	629 982	629 982	0	612 404	612 404
31406	0	0	0	0	228	228	0	306 430	306 430	0	306 202	306 202
31407	0	900 831	900 831	0	14 049	14 049	0	31 824	31 824	0	918 606	918 606
31502	119 902	0	119 902	6 365 231	0	6 365 231	6 630 203	0	6 630 203	384 874	0	384 874
31503	382 611	0	382 611	3 179 737	0	3 179 737	3 174 867	0	3 174 867	377 741	0	377 741
32901	1 990 141	0	1 990 141	6 369 282	0	6 369 282	5 829 416	0	5 829 416	1 450 275	0	1 450 275
40702	465 218	70 425	535 643	9 685 536	1 608 375	11 293 911	9 747 703	1 786 844	11 534 547	527 385	248 894	776 279
40703	126	0	126	6	0	6	0	0	0	120	0	120
40802	2 544	0	2 544	2 397	0	2 397	1 225	0	1 225	1 372	0	1 372
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	311 558	713 295	1 024 853	1 066 037	276 114	1 342 151	972 585	277 462	1 250 047	218 106	714 643	932 749
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 585	4 971	7 556	13 052	17 826	30 878	12 741	18 671	31 412	2 274	5 816	8 090
40820	13 620	69 126	82 746	23 036	113 690	136 726	44 566	69 620	114 186	35 150	25 056	60 206
40909	0	365	365	0	420	420	0	55	55	0	0	0
40910	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 138	1 138	0	1 138	1 138	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 925	2 925	0	2 925	2 925	0	0	0
41502	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	220 000	0	220 000	953 200	0	953 200	733 200	0	733 200	0	0	0
42103	295 000	4 491	299 491	0	70	70	0	14 682	14 682	295 000	19 103	314 103
42104	0	0	0	0	0	0	0	3 487	3 487	0	3 487	3 487
42105	1 474 749	48 961	1 523 710	1 474 749	19 090	1 493 839	0	5 208	5 208	0	35 079	35 079
42106	2 347	87 603	89 950	0	1 367	1 367	0	3 095	3 095	2 347	89 331	91 678
42301	7 638	8 605	16 243	27 235	11 174	38 409	26 748	9 583	36 331	7 151	7 014	14 165
42303	45 559	87 538	133 097	4 428	3 770	8 198	3 697	3 607	7 304	44 828	87 375	132 203
42304	27 065	59 373	86 438	6 526	2 566	9 092	4 469	2 114	6 583	25 008	58 921	83 929
42305	14 662	24 479	39 141	1 328	6 849	8 177	1 613	752	2 365	14 947	18 382	33 329
42306	15 991	22 061	38 052	0	353	353	305	827	1 132	16 296	22 535	38 831
42502	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
42601	49	13 847	13 896	581	23 168	23 749	581	22 941	23 522	49	13 620	13 669
42603	4 275	19 618	23 893	2 803	5 977	8 780	6	954	960	1 478	14 595	16 073
42604	9 161	8 245	17 406	0	130	130	2 930	298	3 228	12 091	8 413	20 504
42605	20 842	69 778	90 620	0	2 268	2 268	0	4 003	4 003	20 842	71 513	92 355
42606	0	116 494	116 494	0	1 817	1 817	0	4 116	4 116	0	118 793	118 793
45215	54 459	0	54 459	910	0	910	0	0	0	53 549	0	53 549
45818	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	99 350	0	99 350
45918	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47407	0	0	0	2 887 991	1 766 366	4 654 357	2 887 991	1 766 366	4 654 357	0	0	0
47411	1 847	4 451	6 298	698	667	1 365	659	1 099	1 758	1 808	4 883	6 691
47416	166	21 789	21 955	1 873	22 101	23 974	1 871	611	2 482	164	299	463
47422	3	0	3	363	1	364	360	1	361	0	0	0
47425	3 809	0	3 809	601	0	601	558	0	558	3 766	0	3 766
47426	45 483	10 328	55 811	66 276	3 180	69 456	25 429	4 162	29 591	4 636	11 310	15 946
50220	14 719	0	14 719	224 645	0	224 645	222 806	0	222 806	12 880	0	12 880
60301	3 147	0	3 147	23 022	0	23 022	22 780	0	22 780	2 905	0	2 905
60305	0	0	0	17 584	0	17 584	17 584	0	17 584	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60313	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
60601	57 209	0	57 209	0	0	0	1 741	0	1 741	58 950	0	58 950
60706	41 792	0	41 792	0	0	0	0	0	0	41 792	0	41 792
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	285	93	378	285	93	378	0	0	0
70601	109 468	0	109 468	179	0	179	93 054	0	93 054	202 343	0	202 343
70603	141 692	0	141 692	0	0	0	168 600	0	168 600	310 292	0	310 292
70701	1 437 183	0	1 437 183	0	0	0	0	0	0	1 437 183	0	1 437 183
70703	4 851 335	0	4 851 335	0	0	0	0	0	0	4 851 335	0	4 851 335
70705	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70713	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
Итого по пассиву (баланс)	18 028 652	3 309 076	21 337 728	66 193 180	5 091 382	71 284 562	63 962 998	5 348 716	69 311 714	15 798 470	3 566 410	19 364 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	432 720	0	432 720	29 613	0	29 613	30 680	0	30 680	431 653	0	431 653
90902	54 978	0	54 978	1 092	0	1 092	1 029	0	1 029	55 041	0	55 041
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 633 107	4 713 466	17 346 573	100 000	683 543	783 543	0	92 294	92 294	12 733 107	5 304 715	18 037 822
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	64 894	0	64 894	2 783	0	2 783	0	0	0	67 677	0	67 677
91704	55 845	52 680	108 525	0	1 861	1 861	0	822	822	55 845	53 719	109 564
91802	9 162	194 104	203 266	0	6 857	6 857	0	3 027	3 027	9 162	197 934	207 096
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	5 936 106	0	5 936 106	3 418 352	0	3 418 352	834 978	0	834 978	8 519 480	0	8 519 480
Итого по активу (баланс)	19 286 829	4 960 250	24 247 079	3 551 840	692 261	4 244 101	866 687	96 143	962 830	21 971 982	5 556 368	27 528 350
Пассив
91004	0	0	0	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0
91312	426 238	0	426 238	11 655	0	11 655	14 724	0	14 724	429 307	0	429 307
91315	3 081 090	424 029	3 505 119	140 704	8 156	148 860	101 449	56 422	157 871	3 041 835	472 295	3 514 130
91317	1 913 129	91 155	2 004 284	171 000	498 666	669 666	2 663 271	577 689	3 240 960	4 405 400	170 178	4 575 578
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	18 310 973	0	18 310 973	127 828	0	127 828	825 725	0	825 725	19 008 870	0	19 008 870
Итого по пассиву (баланс)	23 731 895	515 184	24 247 079	455 986	506 822	962 808	3 609 968	634 111	4 244 079	26 885 877	642 473	27 528 350
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 196	1 196	57 206	136 427	193 633	57 206	137 623	194 829	0	0	0
93002	5 000	0	5 000	85 000	1 443 269	1 528 269	90 000	1 282 927	1 372 927	0	160 342	160 342
93801	4	0	4	3 376	0	3 376	3 380	0	3 380	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 004	1 196	6 200	145 582	1 579 696	1 725 278	150 586	1 420 550	1 571 136	0	160 342	160 342
Пассив
96001	1 200	0	1 200	137 558	57 335	194 893	136 358	57 335	193 693	0	0	0
96002	0	4 992	4 992	1 279 000	91 913	1 370 913	1 439 000	86 921	1 525 921	160 000	0	160 000
96801	8	0	8	2 364	0	2 364	2 698	0	2 698	342	0	342
Итого по пассиву (баланс)	1 208	4 992	6 200	1 418 922	149 248	1 568 170	1 578 056	144 256	1 722 312	160 342	0	160 342
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	933 029,0000	0	0	474 086,0000	0	0	260 106,0000	0	0	1 147 009,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	933 029,0000	0	0	474 086,0000	0	0	260 106,0000	0	0	1 147 009,0000
Пассив
98050	0	0	803 029,0000	0	0	260 106,0000	0	0	474 086,0000	0	0	1 017 009,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	933 029,0000	0	0	260 106,0000	0	0	474 086,0000	0	0	1 147 009,0000

Страница была полезной?