Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 614	5 274	21 888	70 379	216	70 595	70 477	545	71 022	16 516	4 945	21 461
20209	0	0	0	46 362	0	46 362	46 362	0	46 362	0	0	0
30102	68 688	0	68 688	17 686 693	0	17 686 693	17 595 778	0	17 595 778	159 603	0	159 603
30110	505 402	159 056	664 458	1 871 358	170 938	2 042 296	1 870 660	278 274	2 148 934	506 100	51 720	557 820
30202	62 660	0	62 660	6 129	0	6 129	0	0	0	68 789	0	68 789
30204	3 998	0	3 998	455	0	455	0	0	0	4 453	0	4 453
30302	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30306	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30413	1 052	0	1 052	6 314 103	0	6 314 103	6 315 032	0	6 315 032	123	0	123
30424	421	0	421	3 975 063	0	3 975 063	3 975 170	0	3 975 170	314	0	314
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
32002	145 000	0	145 000	3 106 000	0	3 106 000	2 953 000	0	2 953 000	298 000	0	298 000
32003	0	0	0	819 000	0	819 000	819 000	0	819 000	0	0	0
45201	8 443	0	8 443	22 814	0	22 814	17 292	0	17 292	13 965	0	13 965
45203	89 700	0	89 700	149 560	0	149 560	89 700	0	89 700	149 560	0	149 560
45204	603 449	0	603 449	176 550	0	176 550	391 450	0	391 450	388 549	0	388 549
45205	956 932	0	956 932	279 280	0	279 280	203 550	0	203 550	1 032 662	0	1 032 662
45206	2 322 708	0	2 322 708	320 000	0	320 000	520 710	0	520 710	2 121 998	0	2 121 998
45207	264 403	60 055	324 458	15 000	2 122	17 122	2 275	937	3 212	277 128	61 240	338 368
45505	0	0	0	4 935	0	4 935	3	0	3	4 932	0	4 932
45506	18 789	0	18 789	500	0	500	1 211	0	1 211	18 078	0	18 078
45507	6 977	0	6 977	0	0	0	160	0	160	6 817	0	6 817
45605	0	30 028	30 028	0	1 060	1 060	0	468	468	0	30 620	30 620
45812	162 612	1 879	164 491	44 386	66	44 452	0	29	29	206 998	1 916	208 914
45815	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45912	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45916	0	0	0	0	159	159	0	0	0	0	159	159
47404	0	0	0	10 322 759	126 811	10 449 570	10 322 759	126 811	10 449 570	0	0	0
47408	0	0	0	7 633 441	104 138	7 737 579	7 633 441	104 138	7 737 579	0	0	0
47423	1 132	0	1 132	440	0	440	263	0	263	1 309	0	1 309
47427	18	0	18	35 177	833	36 010	35 188	833	36 021	7	0	7
50104	0	0	0	1 116 251	0	1 116 251	1 005 122	0	1 005 122	111 129	0	111 129
50105	0	0	0	163 511	0	163 511	163 511	0	163 511	0	0	0
50106	198 707	0	198 707	2 940 383	0	2 940 383	2 912 710	0	2 912 710	226 380	0	226 380
50107	0	0	0	1 682 539	0	1 682 539	1 682 539	0	1 682 539	0	0	0
50118	321 724	0	321 724	2 455 855	0	2 455 855	2 487 779	0	2 487 779	289 800	0	289 800
50121	2 111	0	2 111	2 945	0	2 945	2 636	0	2 636	2 420	0	2 420
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	39 619	0	39 619	365 559	0	365 559	355 860	0	355 860	49 318	0	49 318
51405	0	0	0	76 395	0	76 395	76 395	0	76 395	0	0	0
52503	684	0	684	0	0	0	40	0	40	644	0	644
60302	5 808	0	5 808	248	0	248	236	0	236	5 820	0	5 820
60306	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	50	0	50	193	0	193	219	0	219	24	0	24
60312	1 216	0	1 216	4 369	0	4 369	3 478	0	3 478	2 107	0	2 107
60314	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
60401	20 490	0	20 490	0	0	0	0	0	0	20 490	0	20 490
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	452	0	452	141	0	141	138	0	138	455	0	455
61009	3	0	3	67	0	67	67	0	67	3	0	3
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	3 746 615	0	3 746 615	3 746 615	0	3 746 615	0	0	0
61403	1 303	0	1 303	134	0	134	0	0	0	1 437	0	1 437
70606	488 088	0	488 088	398 621	0	398 621	9	0	9	886 700	0	886 700
70607	1 612	0	1 612	2 586	0	2 586	891	0	891	3 307	0	3 307
70608	11 157	0	11 157	10 219	0	10 219	0	0	0	21 376	0	21 376
70611	59	0	59	58	0	58	0	0	0	117	0	117
70706	6 345 950	0	6 345 950	188	0	188	0	0	0	6 346 138	0	6 346 138
70707	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
70708	413 157	0	413 157	0	0	0	0	0	0	413 157	0	413 157
70711	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
Итого по активу (баланс)	13 107 411	258 694	13 366 105	65 889 098	406 576	66 295 674	65 323 563	512 220	65 835 783	13 672 946	153 050	13 825 996
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	124 248	0	124 248	0	0	0	0	0	0	124 248	0	124 248
10801	161 280	0	161 280	0	0	0	0	0	0	161 280	0	161 280
30109	164 301	106 074	270 375	89 275	102 609	191 884	88 753	1 314	90 067	163 779	4 779	168 558
30301	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30305	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30601	227	0	227	5 294 257	0	5 294 257	5 294 178	0	5 294 178	148	0	148
31302	18 000	0	18 000	1 109 000	0	1 109 000	1 374 000	0	1 374 000	283 000	0	283 000
31303	60 000	0	60 000	698 000	0	698 000	638 000	0	638 000	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31306	237 000	0	237 000	87 000	0	87 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31502	0	0	0	643 656	0	643 656	662 396	0	662 396	18 740	0	18 740
31503	0	0	0	79 168	0	79 168	79 168	0	79 168	0	0	0
32901	253 966	0	253 966	1 442 312	0	1 442 312	1 401 508	0	1 401 508	213 162	0	213 162
40602	26 620	0	26 620	26 003	0	26 003	18 969	0	18 969	19 586	0	19 586
40701	4 789	0	4 789	40 485	0	40 485	40 567	0	40 567	4 871	0	4 871
40702	1 018 540	29 699	1 048 239	9 801 453	229 283	10 030 736	9 981 369	202 020	10 183 389	1 198 456	2 436	1 200 892
40703	3 508	2	3 510	53 657	0	53 657	53 505	0	53 505	3 356	2	3 358
40802	46 727	0	46 727	16 138	6 047	22 185	16 998	11 839	28 837	47 587	5 792	53 379
40807	26 454	10 228	36 682	4	266	270	0	2 518	2 518	26 450	12 480	38 930
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	23 287	0	23 287	23 287	0	23 287	0	0	0
42005	87 292	0	87 292	0	0	0	0	0	0	87 292	0	87 292
42103	0	0	0	0	81	81	0	12 329	12 329	0	12 248	12 248
42106	20 000	21 019	41 019	0	328	328	0	743	743	20 000	21 434	41 434
42206	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
42301	520	38	558	0	1	1	0	1	1	520	38	558
42309	34	18	52	0	0	0	0	0	0	34	18	52
42311	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	170	0	170	17	0	17	25	0	25	178	0	178
42314	314	0	314	33	0	33	17	0	17	298	0	298
42315	178	0	178	0	0	0	9	0	9	187	0	187
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	553	553	0	9	9	0	20	20	0	564	564
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42613	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 354 584	0	1 354 584	353 933	0	353 933	335 964	0	335 964	1 336 615	0	1 336 615
45515	6 332	0	6 332	740	0	740	2 113	0	2 113	7 705	0	7 705
45615	9 008	0	9 008	0	0	0	178	0	178	9 186	0	9 186
45818	165 637	0	165 637	0	0	0	44 423	0	44 423	210 060	0	210 060
45918	2 410	0	2 410	0	0	0	48	0	48	2 458	0	2 458
47405	0	0	0	132 681	132 879	265 560	132 681	132 879	265 560	0	0	0
47407	0	0	0	7 709 559	27 940	7 737 499	7 709 559	27 940	7 737 499	0	0	0
47416	518	0	518	906	0	906	623	0	623	235	0	235
47422	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
47425	14 484	0	14 484	24 985	0	24 985	28 096	0	28 096	17 595	0	17 595
47426	27 406	132	27 538	6 846	231	7 077	6 967	167	7 134	27 527	68	27 595
50120	1 368	0	1 368	549	0	549	2 344	0	2 344	3 163	0	3 163
52301	0	28 474	28 474	0	444	444	0	1 006	1 006	0	29 036	29 036
52306	580 000	42 039	622 039	0	656	656	0	1 485	1 485	580 000	42 868	622 868
52501	115 516	3 251	118 767	0	51	51	5 334	571	5 905	120 850	3 771	124 621
60301	616	0	616	2 919	0	2 919	2 679	0	2 679	376	0	376
60305	51	0	51	6 640	0	6 640	6 772	0	6 772	183	0	183
60309	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
60311	333	0	333	350	0	350	184	0	184	167	0	167
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	13 043	0	13 043	0	0	0	192	0	192	13 235	0	13 235
61304	633	0	633	6	0	6	82	0	82	709	0	709
70601	490 528	0	490 528	0	0	0	402 927	0	402 927	893 455	0	893 455
70602	2 943	0	2 943	2 395	0	2 395	2 603	0	2 603	3 151	0	3 151
70603	11 031	0	11 031	0	0	0	10 448	0	10 448	21 479	0	21 479
70701	6 367 800	0	6 367 800	0	0	0	172	0	172	6 367 972	0	6 367 972
70702	2 486	0	2 486	0	0	0	0	0	0	2 486	0	2 486
70703	434 104	0	434 104	0	0	0	0	0	0	434 104	0	434 104
Итого по пассиву (баланс)	13 124 568	241 537	13 366 105	27 850 305	500 832	28 351 137	28 416 189	394 839	28 811 028	13 690 452	135 544	13 825 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154 423	0	154 423	16 250	0	16 250	3 988	0	3 988	166 685	0	166 685
90902	693 660	0	693 660	11 441	0	11 441	5 851	0	5 851	699 250	0	699 250
91411	19 531	0	19 531	117 871	0	117 871	88 232	0	88 232	49 170	0	49 170
91414	2 266 083	39 663	2 305 746	145 282	1 402	146 684	160 951	619	161 570	2 250 414	40 446	2 290 860
91604	40 181	2 270	42 451	6 733	80	6 813	3 346	35	3 381	43 568	2 315	45 883
91704	0	1 798	1 798	0	63	63	0	28	28	0	1 833	1 833
91802	0	2 282	2 282	0	81	81	0	36	36	0	2 327	2 327
99998	963 110	0	963 110	211 611	0	211 611	127 178	0	127 178	1 047 543	0	1 047 543
Итого по активу (баланс)	4 136 988	46 013	4 183 001	509 188	1 626	510 814	389 546	718	390 264	4 256 630	46 921	4 303 551
Пассив
91003	0	0	0	6 129	0	6 129	6 129	0	6 129	0	0	0
91004	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
91312	227 728	21 869	249 597	25 902	341	26 243	0	773	773	201 826	22 301	224 127
91315	564 343	826	565 169	25	13	38	45 453	29	45 482	609 771	842	610 613
91316	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
91317	61 520	0	61 520	94 314	0	94 314	158 773	0	158 773	125 979	0	125 979
91507	76 624	0	76 624	0	0	0	0	0	0	76 624	0	76 624
99999	3 219 891	0	3 219 891	263 064	0	263 064	299 181	0	299 181	3 256 008	0	3 256 008
Итого по пассиву (баланс)	4 160 306	22 695	4 183 001	389 889	354	390 243	509 991	802	510 793	4 280 408	23 143	4 303 551
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	288	289	1	288	289	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	451 688,0000	0	0	1 569 643,0000	0	0	1 324 024,0000	0	0	697 307,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	451 692,0000	0	0	1 569 694,0000	0	0	1 324 078,0000	0	0	697 308,0000
Пассив
98040	0	0	260 085,0000	0	0	697 499,0000	0	0	814 006,0000	0	0	376 592,0000
98050	0	0	1 606,0000	0	0	626 579,0000	0	0	755 688,0000	0	0	130 715,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 511 505,0000	0	0	1 511 505,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	190 001,0000	0	0	115 000,0000	0	0	115 000,0000	0	0	190 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	451 692,0000	0	0	2 950 583,0000	0	0	3 196 199,0000	0	0	697 308,0000

Страница была полезной?