Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 616	0	1 616	1 436	0	1 436	913	0	913	2 139	0	2 139
20202	208 806	44 795	253 601	2 100 765	175 615	2 276 380	2 074 693	160 572	2 235 265	234 878	59 838	294 716
20208	21 082	976	22 058	99 970	3 180	103 150	99 181	3 066	102 247	21 871	1 090	22 961
20209	28 900	405	29 305	556 678	17 564	574 242	582 828	17 969	600 797	2 750	0	2 750
20308	0	697	697	0	0	0	0	6	6	0	691	691
30102	103 674	0	103 674	29 276 157	0	29 276 157	29 115 057	0	29 115 057	264 774	0	264 774
30110	22 935	25 933	48 868	2 514 813	1 508 662	4 023 475	2 511 289	1 514 040	4 025 329	26 459	20 555	47 014
30114	8 814	207 982	216 796	811 968	13 597 760	14 409 728	819 025	13 567 477	14 386 502	1 757	238 265	240 022
30202	314 094	0	314 094	11 434	0	11 434	0	0	0	325 528	0	325 528
30204	130 891	0	130 891	0	0	0	2 685	0	2 685	128 206	0	128 206
30210	20 000	0	20 000	311 975	0	311 975	327 975	0	327 975	4 000	0	4 000
30218	0	0	0	907 922	637 992	1 545 914	907 922	637 992	1 545 914	0	0	0
30221	0	0	0	4 071 703	3 420 279	7 491 982	4 071 703	3 420 279	7 491 982	0	0	0
30233	2 800	1 412	4 212	81 706	64 540	146 246	81 831	61 514	143 345	2 675	4 438	7 113
30235	15 000	0	15 000	195 000	0	195 000	210 000	0	210 000	0	0	0
30302	3 316 893	1 283 184	4 600 077	432 845	666 107	1 098 952	214 995	74 894	289 889	3 534 743	1 874 397	5 409 140
30306	384 384	121 170	505 554	5 331 512	400 915	5 732 427	4 844 351	33 863	4 878 214	871 545	488 222	1 359 767
30413	1 128	0	1 128	1 507 310	0	1 507 310	1 447 726	0	1 447 726	60 712	0	60 712
30424	1 948	0	1 948	1 376 227	0	1 376 227	1 376 274	0	1 376 274	1 901	0	1 901
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	508 412	19	508 431	3 801 576	1	3 801 577	3 815 556	0	3 815 556	494 432	20	494 452
32002	0	0	0	277 700	0	277 700	277 700	0	277 700	0	0	0
32004	0	0	0	0	30 721	30 721	0	101	101	0	30 620	30 620
32005	0	30 028	30 028	0	410	410	0	30 438	30 438	0	0	0
32007	252 425	0	252 425	0	0	0	0	0	0	252 425	0	252 425
32010	0	15 265	15 265	0	539	539	0	237	237	0	15 567	15 567
32104	0	900 831	900 831	0	933 900	933 900	0	916 125	916 125	0	918 606	918 606
32105	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32106	405 000	0	405 000	0	0	0	405 000	0	405 000	0	0	0
32201	479 009	119 330	598 339	30 130	73 602	103 732	5 927	19 469	25 396	503 212	173 463	676 675
32203	660	0	660	223	0	223	660	0	660	223	0	223
32204	338	0	338	660	0	660	998	0	998	0	0	0
32205	0	0	0	998	0	998	338	0	338	660	0	660
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32502	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
45106	139 600	0	139 600	0	0	0	299	0	299	139 301	0	139 301
45107	518 392	0	518 392	20 620	0	20 620	1 685	0	1 685	537 327	0	537 327
45108	146 680	0	146 680	0	0	0	271	0	271	146 409	0	146 409
45201	73 722	0	73 722	94 147	0	94 147	101 178	0	101 178	66 691	0	66 691
45203	0	0	0	57 300	0	57 300	22 300	0	22 300	35 000	0	35 000
45204	1 246 191	0	1 246 191	593 300	0	593 300	730 407	0	730 407	1 109 084	0	1 109 084
45205	1 142 373	5 885	1 148 258	407 620	208	407 828	192 521	92	192 613	1 357 472	6 001	1 363 473
45206	1 675 115	60 055	1 735 170	607 000	2 122	609 122	288 900	937	289 837	1 993 215	61 240	2 054 455
45207	1 172 403	215 207	1 387 610	31 915	4 173	36 088	85 698	6 677	92 375	1 118 620	212 703	1 331 323
45208	12 587	0	12 587	64 000	0	64 000	1 274	0	1 274	75 313	0	75 313
45307	750	0	750	0	0	0	65	0	65	685	0	685
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45407	11 459	0	11 459	0	0	0	188	0	188	11 271	0	11 271
45504	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45505	9 103	16 205	25 308	7 000	314	7 314	6 690	502	7 192	9 413	16 017	25 430
45506	107 454	214 594	322 048	10 090	7 555	17 645	13 432	4 147	17 579	104 112	218 002	322 114
45507	432 963	83 685	516 648	49 438	2 640	52 078	150 526	2 510	153 036	331 875	83 815	415 690
45509	1 563	2 803	4 366	2 172	1 786	3 958	2 421	1 522	3 943	1 314	3 067	4 381
45708	0	0	0	0	58	58	0	0	0	0	58	58
45812	169 054	0	169 054	91 322	0	91 322	3 950	0	3 950	256 426	0	256 426
45814	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	28 285	3 199	31 484	499	530	1 029	593	152	745	28 191	3 577	31 768
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	13 807	0	13 807	6 599	0	6 599	1 828	0	1 828	18 578	0	18 578
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	11 203	152	11 355	1 153	230	1 383	1 604	5	1 609	10 752	377	11 129
47404	0	1 501	1 501	17 737 408	151 737	17 889 145	17 737 408	151 707	17 889 115	0	1 531	1 531
47408	1 287 221	300 277	1 587 498	53 844 331	46 094 777	99 939 108	53 357 805	45 715 001	99 072 806	1 773 747	680 053	2 453 800
47410	1 134	18 028	19 162	0	18 700	18 700	0	22 937	22 937	1 134	13 791	14 925
47417	0	0	0	55	401	456	55	401	456	0	0	0
47423	447 820	24 449	472 269	975 016	472 330	1 447 346	951 851	459 154	1 411 005	470 985	37 625	508 610
47427	24 443	3 254	27 697	24 544	5 517	30 061	28 734	5 807	34 541	20 253	2 964	23 217
47801	256 315	0	256 315	3 935	0	3 935	47 937	0	47 937	212 313	0	212 313
50104	435 865	0	435 865	18 488 861	0	18 488 861	18 706 590	0	18 706 590	218 136	0	218 136
50105	0	0	0	209 444	0	209 444	0	0	0	209 444	0	209 444
50106	1	0	1	198 974	0	198 974	126 694	0	126 694	72 281	0	72 281
50107	3 955	0	3 955	1 142 526	0	1 142 526	843 086	0	843 086	303 395	0	303 395
50110	0	290 245	290 245	0	1 690 587	1 690 587	0	1 500 561	1 500 561	0	480 271	480 271
50118	818 673	0	818 673	18 452 199	0	18 452 199	18 176 882	0	18 176 882	1 093 990	0	1 093 990
50121	106 899	0	106 899	220 388	0	220 388	128 366	0	128 366	198 921	0	198 921
50211	0	838 304	838 304	0	29 401	29 401	0	162 594	162 594	0	705 111	705 111
50221	5 176	0	5 176	2 804	0	2 804	2 270	0	2 270	5 710	0	5 710
50605	29 245	0	29 245	122	0	122	671	0	671	28 696	0	28 696
50606	632 273	0	632 273	450 492	0	450 492	337 727	0	337 727	745 038	0	745 038
50621	20 836	0	20 836	2 256	0	2 256	1 763	0	1 763	21 329	0	21 329
50706	2 195 124	0	2 195 124	607	0	607	105 138	0	105 138	2 090 593	0	2 090 593
50721	76 736	0	76 736	0	0	0	0	0	0	76 736	0	76 736
51402	99 564	0	99 564	230 416	0	230 416	327 982	0	327 982	1 998	0	1 998
51403	0	0	0	406 896	0	406 896	365 036	0	365 036	41 860	0	41 860
51404	299 009	0	299 009	2 288 727	150 433	2 439 160	2 057 651	0	2 057 651	530 085	150 433	680 518
51405	439 619	0	439 619	1 991 004	0	1 991 004	2 200 970	0	2 200 970	229 653	0	229 653
51406	0	0	0	287 297	196 451	483 748	287 297	2 755	290 052	0	193 696	193 696
51503	0	0	0	20 328	0	20 328	20 328	0	20 328	0	0	0
51504	0	0	0	285 305	0	285 305	285 305	0	285 305	0	0	0
52503	2 563	0	2 563	3 226	0	3 226	737	0	737	5 052	0	5 052
52601	4 520	0	4 520	4 670	0	4 670	5 674	0	5 674	3 516	0	3 516
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	887	887	0	18	18	0	27	27	0	878	878
60302	11 323	0	11 323	722	0	722	4 849	0	4 849	7 196	0	7 196
60306	10 914	0	10 914	37 299	0	37 299	10 939	0	10 939	37 274	0	37 274
60308	220	0	220	1 326	0	1 326	1 351	0	1 351	195	0	195
60310	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60312	56 085	0	56 085	41 459	0	41 459	27 987	0	27 987	69 557	0	69 557
60314	389	0	389	4 451	0	4 451	3 388	0	3 388	1 452	0	1 452
60323	6 145	65	6 210	4	2	6	8	0	8	6 141	67	6 208
60401	226 080	0	226 080	88	0	88	0	0	0	226 168	0	226 168
60701	190	0	190	103	0	103	103	0	103	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	1 063	0	1 063	72	0	72	72	0	72	1 063	0	1 063
61008	23 678	0	23 678	895	0	895	911	0	911	23 662	0	23 662
61009	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	124 847	0	124 847	0	0	0	0	0	0	124 847	0	124 847
61209	0	0	0	153 102	0	153 102	153 102	0	153 102	0	0	0
61210	0	0	0	8 939 312	0	8 939 312	8 939 312	0	8 939 312	0	0	0
61212	0	0	0	46 129	0	46 129	46 129	0	46 129	0	0	0
61401	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	20 020	0	20 020	690	0	690	826	0	826	19 884	0	19 884
61601	0	0	0	7 211	0	7 211	7 211	0	7 211	0	0	0
70606	485 683	0	485 683	434 935	0	434 935	519	0	519	920 099	0	920 099
70607	23 573	0	23 573	27 736	0	27 736	19 096	0	19 096	32 213	0	32 213
70608	299 278	0	299 278	410 719	0	410 719	0	0	0	709 997	0	709 997
70611	0	0	0	834	0	834	0	0	0	834	0	834
70614	3 785	0	3 785	9 817	0	9 817	2 541	0	2 541	11 061	0	11 061
70706	5 738 657	0	5 738 657	729 075	0	729 075	6 467 732	0	6 467 732	0	0	0
70707	4 107	0	4 107	0	0	0	4 107	0	4 107	0	0	0
70708	4 757 078	0	4 757 078	933 989	0	933 989	5 691 067	0	5 691 067	0	0	0
70710	1 798	0	1 798	0	0	0	1 798	0	1 798	0	0	0
70711	23 035	0	23 035	4 990	0	4 990	28 025	0	28 025	0	0	0
70714	24 762	0	24 762	0	0	0	24 762	0	24 762	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 662 845	4 833 224	37 496 069	185 202 988	70 361 842	255 564 830	192 741 567	68 495 567	261 237 134	25 124 266	6 699 499	31 823 765
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10603	60 540	0	60 540	2 270	0	2 270	2 804	0	2 804	61 074	0	61 074
10701	188 613	0	188 613	0	0	0	0	0	0	188 613	0	188 613
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	265 977	1 130 708	1 396 685	2 520 421	3 105 589	5 626 010	2 476 369	3 078 782	5 555 151	221 925	1 103 901	1 325 826
30111	108 176	474 328	582 504	669 051	1 728 029	2 397 080	668 584	1 624 010	2 292 594	107 709	370 309	478 018
30126	129	0	129	0	0	0	16	0	16	145	0	145
30220	0	408	408	0	754 585	754 585	0	759 743	759 743	0	5 566	5 566
30222	7 744	2 230	9 974	8 927	3 343	12 270	9 434	2 642	12 076	8 251	1 529	9 780
30226	2 774	0	2 774	1	0	1	2	0	2	2 775	0	2 775
30232	10	0	10	660 118	401 963	1 062 081	666 976	402 028	1 069 004	6 868	65	6 933
30236	0	0	0	13	2	15	13	2	15	0	0	0
30301	3 316 893	1 283 184	4 600 077	214 996	74 893	289 889	432 846	666 106	1 098 952	3 534 743	1 874 397	5 409 140
30305	384 383	121 170	505 553	4 844 345	33 864	4 878 209	5 331 508	400 917	5 732 425	871 546	488 223	1 359 769
30601	207	36 406	36 613	637	17 052	17 689	607	932	1 539	177	20 286	20 463
30606	0	102	102	0	102	102	0	0	0	0	0	0
30607	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
31302	395 000	0	395 000	4 025 000	0	4 025 000	4 060 000	0	4 060 000	430 000	0	430 000
31303	155 000	0	155 000	1 785 000	0	1 785 000	1 700 000	0	1 700 000	70 000	0	70 000
31304	0	0	0	240 000	0	240 000	280 000	0	280 000	40 000	0	40 000
31305	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	30 028	30 028	0	469	469	0	1 061	1 061	0	30 620	30 620
31402	0	0	0	0	30 620	30 620	0	30 620	30 620	0	0	0
31403	0	120 111	120 111	0	120 111	120 111	0	91 861	91 861	0	91 861	91 861
31404	0	0	0	0	121 569	121 569	0	121 569	121 569	0	0	0
31501	23 030	11 259	34 289	0	1 676	1 676	0	368	368	23 030	9 951	32 981
31502	776 193	0	776 193	11 577 874	0	11 577 874	11 623 708	0	11 623 708	822 027	0	822 027
31503	0	0	0	2 875 213	0	2 875 213	2 875 213	0	2 875 213	0	0	0
31601	0	450	450	0	7	7	0	16	16	0	459	459
32211	1 021	0	1 021	0	0	0	20	0	20	1 041	0	1 041
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
40502	4 612	3 350	7 962	4 088	998	5 086	8 813	81	8 894	9 337	2 433	11 770
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	74 020	97	74 117	975 192	1 498	976 690	956 398	1 497	957 895	55 226	96	55 322
40702	1 456 634	92 611	1 549 245	13 538 580	1 505 735	15 044 315	13 328 858	1 461 899	14 790 757	1 246 912	48 775	1 295 687
40703	127 408	5 405	132 813	114 313	1 624	115 937	158 491	1 971	160 462	171 586	5 752	177 338
40802	20 380	30	20 410	101 201	4 863	106 064	97 601	4 863	102 464	16 780	30	16 810
40807	36 292	6 762	43 054	12 501	8 667	21 168	11 196	8 802	19 998	34 987	6 897	41 884
40817	1 269 220	340 882	1 610 102	921 802	63 513	985 315	966 406	105 921	1 072 327	1 313 824	383 290	1 697 114
40820	4 173	10 075	14 248	191 112	7 179	198 291	191 020	9 790	200 810	4 081	12 686	16 767
40821	705	0	705	6 865	0	6 865	6 311	0	6 311	151	0	151
40901	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	18 163	18 163	0	18 163	18 163	0	0	0
40905	27	0	27	2 270	0	2 270	2 244	0	2 244	1	0	1
40906	0	0	0	167 467	0	167 467	167 467	0	167 467	0	0	0
40909	0	1 556	1 556	1 336	4 918	6 254	1 336	7 027	8 363	0	3 665	3 665
40910	0	0	0	94	468	562	94	468	562	0	0	0
40911	3	0	3	204 057	0	204 057	204 104	0	204 104	50	0	50
40912	0	21	21	1 033	2 504	3 537	1 033	2 483	3 516	0	0	0
40913	0	0	0	276	300	576	276	300	576	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41905	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42004	123 739	4 051	127 790	162 133	216	162 349	187 488	27 727	215 215	149 094	31 562	180 656
42005	67 600	4 456	72 056	3 000	137	3 137	1 000	86	1 086	65 600	4 405	70 005
42006	329 816	42 354	372 170	3 000	14 537	17 537	4 925	2 349	7 274	331 741	30 166	361 907
42102	0	0	0	0	613 442	613 442	30 000	2 504 830	2 534 830	30 000	1 891 388	1 921 388
42103	15 000	60 770	75 770	15 000	61 544	76 544	15 000	774	15 774	15 000	0	15 000
42104	105 000	6 078	111 078	42 000	190	42 190	20 000	118	20 118	83 000	6 006	89 006
42105	1 054 532	240 643	1 295 175	113 542	6 879	120 421	107 900	5 273	113 173	1 048 890	239 037	1 287 927
42106	396 500	405 278	801 778	34 500	12 574	47 074	16 350	7 859	24 209	378 350	400 563	778 913
42107	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42205	58 819	0	58 819	0	0	0	3 526	0	3 526	62 345	0	62 345
42206	550 857	0	550 857	63 500	0	63 500	12 830	0	12 830	500 187	0	500 187
42301	29 060	2 387	31 447	32 842	1 758	34 600	18 128	1 229	19 357	14 346	1 858	16 204
42303	15 557	6 708	22 265	36 914	6 842	43 756	34 990	134	35 124	13 633	0	13 633
42304	38 638	6 549	45 187	15 963	5 342	21 305	14 134	11 721	25 855	36 809	12 928	49 737
42305	259 627	103 880	363 507	47 506	23 229	70 735	44 529	12 434	56 963	256 650	93 085	349 735
42306	4 382 781	785 534	5 168 315	652 450	83 200	735 650	421 578	67 797	489 375	4 151 909	770 131	4 922 040
42307	22 543	17 300	39 843	18 257	2 183	20 440	46 497	2 175	48 672	50 783	17 292	68 075
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	78	0	78	0	0	0	5	0	5	83	0	83
42314	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
42315	105	0	105	3	0	3	2	0	2	104	0	104
42506	0	108 678	108 678	0	2 370	2 370	0	3 142	3 142	0	109 450	109 450
42507	0	60 056	60 056	0	938	938	0	2 122	2 122	0	61 240	61 240
42601	29	53	82	360	71	431	360	72	432	29	54	83
42604	0	1 604	1 604	0	1 633	1 633	0	29	29	0	0	0
42605	132	2 423	2 555	31	59	90	1	1 712	1 713	102	4 076	4 178
42606	7 055	11 499	18 554	361	3 237	3 598	1 025	3 407	4 432	7 719	11 669	19 388
42607	0	568	568	0	9	9	0	31	31	0	590	590
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43701	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
43702	0	0	0	2 627 040	0	2 627 040	2 835 010	0	2 835 010	207 970	0	207 970
43801	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	0	705	705	0	17	17	0	18	18	0	706	706
44002	0	0	0	0	18 263	18 263	0	18 263	18 263	0	0	0
44007	200 000	510 471	710 471	0	7 962	7 962	0	18 034	18 034	200 000	520 543	720 543
45115	0	0	0	0	0	0	70 262	0	70 262	70 262	0	70 262
45215	251 579	0	251 579	6 761	0	6 761	6 526	0	6 526	251 344	0	251 344
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	61 729	0	61 729	5 976	0	5 976	2 104	0	2 104	57 857	0	57 857
45818	98 828	0	98 828	15 053	0	15 053	11 020	0	11 020	94 795	0	94 795
45918	12 864	0	12 864	263	0	263	1 690	0	1 690	14 291	0	14 291
47407	791 356	300 277	1 091 633	51 459 940	47 764 905	99 224 845	51 828 956	48 144 681	99 973 637	1 160 372	680 053	1 840 425
47411	76 894	31 122	108 016	45 437	4 141	49 578	47 574	7 465	55 039	79 031	34 446	113 477
47416	904	3 125	4 029	24 067	6 765	30 832	25 090	4 652	29 742	1 927	1 012	2 939
47422	28 290	20 170	48 460	690 425	418 284	1 108 709	683 060	419 604	1 102 664	20 925	21 490	42 415
47425	68 956	0	68 956	57 872	0	57 872	29 464	0	29 464	40 548	0	40 548
47426	29 479	19 026	48 505	26 680	2 914	29 594	24 765	7 124	31 889	27 564	23 236	50 800
47804	25 872	0	25 872	3 079	0	3 079	5 275	0	5 275	28 068	0	28 068
50120	13 206	0	13 206	16 098	0	16 098	24 893	0	24 893	22 001	0	22 001
50220	1 441	0	1 441	913	0	913	1 430	0	1 430	1 958	0	1 958
50620	1 068	0	1 068	2 081	0	2 081	1 378	0	1 378	365	0	365
50719	93 522	0	93 522	22 607	0	22 607	641	0	641	71 556	0	71 556
50720	174	0	174	0	0	0	7	0	7	181	0	181
51510	0	0	0	64 112	0	64 112	64 112	0	64 112	0	0	0
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	35 729	0	35 729	5 729	0	5 729
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52304	85 729	0	85 729	15 729	0	15 729	60 545	0	60 545	130 545	0	130 545
52305	100	0	100	0	312	312	31 832	95 541	127 373	31 932	95 229	127 161
52306	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
52501	592	0	592	0	0	0	63	94	157	655	94	749
52602	19 499	0	19 499	7 639	0	7 639	9 817	0	9 817	21 677	0	21 677
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	600	0	600	23 997	0	23 997	25 316	0	25 316	1 919	0	1 919
60305	98	0	98	54 497	0	54 497	54 512	0	54 512	113	0	113
60307	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60309	994	0	994	238	0	238	548	0	548	1 304	0	1 304
60311	35	0	35	10 751	0	10 751	10 780	0	10 780	64	0	64
60313	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
60322	1	0	1	11	0	11	614	0	614	604	0	604
60324	6 235	0	6 235	24	0	24	20	0	20	6 231	0	6 231
60601	114 389	0	114 389	0	0	0	1 244	0	1 244	115 633	0	115 633
60903	53 506	0	53 506	0	0	0	566	0	566	54 072	0	54 072
61012	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61304	69	0	69	22	0	22	27	0	27	74	0	74
61501	572	0	572	14	0	14	0	0	0	558	0	558
70601	380 412	0	380 412	221	0	221	497 789	0	497 789	877 980	0	877 980
70602	108 146	0	108 146	129 846	0	129 846	222 909	0	222 909	201 209	0	201 209
70603	291 980	0	291 980	0	0	0	424 892	0	424 892	716 872	0	716 872
70613	976	0	976	2 542	0	2 542	8 764	0	8 764	7 198	0	7 198
70701	5 718 748	0	5 718 748	6 077 503	0	6 077 503	358 755	0	358 755	0	0	0
70702	59 682	0	59 682	59 682	0	59 682	0	0	0	0	0	0
70703	4 814 363	0	4 814 363	5 747 854	0	5 747 854	933 491	0	933 491	0	0	0
70705	814	0	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0
70713	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 572 517	0	10 572 517	10 595 337	0	10 595 337	22 820	0	22 820
Итого по пассиву (баланс)	31 069 131	6 426 938	37 496 069	124 938 522	57 078 257	182 016 779	116 170 056	60 174 419	176 344 475	22 300 665	9 523 100	31 823 765
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
80601	0	0	0	25 077	0	25 077	25 077	0	25 077	0	0	0
80801	1 254	0	1 254	25 079	0	25 079	25 080	0	25 080	1 253	0	1 253
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
81001	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
Итого по активу (баланс)	3 047	0	3 047	50 157	0	50 157	50 157	0	50 157	3 047	0	3 047
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	3 047	0	3 047	1	0	1	1	0	1	3 047	0	3 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	792 250	113 081	905 331	107 112	3 178	110 290	235 041	2 708	237 749	664 321	113 551	777 872
90902	357 907	88 386	446 293	115 121	1 252	116 373	56 786	89 362	146 148	416 242	276	416 518
90907	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	5 884	0	5 884	545	0	545	1	0	1	6 428	0	6 428
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	159 200	259 664	0	4 659	4 659	0	39 767	39 767	100 464	124 092	224 556
91414	17 125 912	852 418	17 978 330	548 429	18 976	567 405	1 067 715	24 078	1 091 793	16 606 626	847 316	17 453 942
91418	256 315	0	256 315	3 565	0	3 565	47 567	0	47 567	212 313	0	212 313
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	55 717	2 151	57 868	3 732	115	3 847	217	33	250	59 232	2 233	61 465
99998	15 144 658	0	15 144 658	2 049 457	0	2 049 457	3 449 703	0	3 449 703	13 744 412	0	13 744 412
Итого по активу (баланс)	33 848 001	1 215 236	35 063 237	2 827 962	28 180	2 856 142	4 861 431	155 948	5 017 379	31 814 532	1 087 468	32 902 000
Пассив
91003	0	0	0	8 749	0	8 749	8 749	0	8 749	0	0	0
91311	1 604 958	0	1 604 958	491 196	0	491 196	167 332	0	167 332	1 281 094	0	1 281 094
91312	9 973 303	28 332	10 001 635	894 250	442	894 692	220 007	1 001	221 008	9 299 060	28 891	9 327 951
91315	1 430 641	425 385	1 856 026	214 593	35 811	250 404	116 886	28 419	145 305	1 332 934	417 993	1 750 927
91316	108 852	0	108 852	399 933	0	399 933	458 878	0	458 878	167 797	0	167 797
91317	1 295 638	11 360	1 306 998	1 398 264	1 937	1 400 201	1 046 077	1 857	1 047 934	943 451	11 280	954 731
91507	265 990	0	265 990	4 529	0	4 529	252	0	252	261 713	0	261 713
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	19 918 579	0	19 918 579	1 455 697	0	1 455 697	694 706	0	694 706	19 157 588	0	19 157 588
Итого по пассиву (баланс)	34 598 160	465 077	35 063 237	4 867 211	38 190	4 905 401	2 712 887	31 277	2 744 164	32 443 836	458 164	32 902 000
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	35 730	1 508 291	1 544 021	990 071	42 354 225	43 344 296	985 756	40 767 513	41 753 269	40 045	3 095 003	3 135 048
93002	7 965	0	7 965	138 410	88 370	226 780	140 407	85 120	225 527	5 968	3 250	9 218
93201	0	0	0	103 761	292 999	396 760	103 761	292 999	396 760	0	0	0
93301	0	0	0	0	521 328	521 328	0	521 328	521 328	0	0	0
93302	0	70 835	70 835	0	428 067	428 067	0	498 902	498 902	0	0	0
93305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93306	0	0	0	0	246 702	246 702	0	246 702	246 702	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 103 528	1 103 528	0	248 722	248 722	0	854 806	854 806
93308	0	210 194	210 194	0	1 117 637	1 117 637	0	1 113 489	1 113 489	0	214 342	214 342
93309	0	0	0	363 200	0	363 200	0	0	0	363 200	0	363 200
93501	0	0	0	640 787	314 443	955 230	591 358	314 443	905 801	49 429	0	49 429
93502	315 538	0	315 538	1 495 788	315 078	1 810 866	1 405 051	315 078	1 720 129	406 275	0	406 275
93503	141 702	0	141 702	860 470	0	860 470	1 002 172	0	1 002 172	0	0	0
93506	0	0	0	0	170 928	170 928	0	170 928	170 928	0	0	0
93507	0	0	0	0	170 874	170 874	0	170 874	170 874	0	0	0
93801	125 011	0	125 011	228 422	0	228 422	223 094	0	223 094	130 339	0	130 339
93803	0	0	0	710	6 809	7 519	710	4 168	4 878	0	2 641	2 641
Итого по активу (баланс)	1 025 946	1 789 320	2 815 266	4 821 619	47 130 988	51 952 607	4 452 309	44 750 266	49 202 575	1 395 256	4 170 042	5 565 298
Пассив
96001	1 514 682	35 700	1 550 382	40 444 760	1 171 516	41 616 276	42 025 954	1 175 858	43 201 812	3 095 876	40 042	3 135 918
96002	0	7 957	7 957	59 948	165 860	225 808	59 948	167 142	227 090	0	9 239	9 239
96201	0	0	0	103 761	309 662	413 423	103 761	309 662	413 423	0	0	0
96301	98 049	0	98 049	1 260 883	314 174	1 575 057	1 354 604	314 174	1 668 778	191 770	0	191 770
96302	359 191	0	359 191	1 449 343	314 813	1 764 156	1 354 086	314 813	1 668 899	263 934	0	263 934
96303	0	0	0	525 061	0	525 061	525 061	0	525 061	0	0	0
96306	0	0	0	229 530	170 928	400 458	229 530	170 928	400 458	0	0	0
96307	0	0	0	229 530	170 880	400 410	229 530	170 880	400 410	0	0	0
96308	229 530	0	229 530	229 530	0	229 530	229 600	0	229 600	229 600	0	229 600
96309	0	0	0	0	3 340	3 340	0	370 782	370 782	0	367 442	367 442
96501	0	0	0	0	521 580	521 580	0	521 580	521 580	0	0	0
96502	0	70 572	70 572	0	498 932	498 932	0	428 360	428 360	0	0	0
96505	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96507	0	0	0	0	1 967	1 967	0	856 590	856 590	0	854 623	854 623
96508	0	0	0	0	864 134	864 134	0	864 134	864 134	0	0	0
96801	99 322	0	99 322	228 485	0	228 485	239 110	0	239 110	109 947	0	109 947
96803	0	263	263	1 092	7 838	8 930	1 092	10 400	11 492	0	2 825	2 825
Итого по пассиву (баланс)	2 700 774	114 492	2 815 266	44 761 923	4 515 624	49 277 547	46 352 276	5 675 303	52 027 579	4 291 127	1 274 171	5 565 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	443,0000	0	0	388,0000	0	0	449,0000	0	0	382,0000
98010	0	0	269 750 566,1278	0	0	3 771 855,0000	0	0	3 088 480,0000	0	0	270 433 941,1278
98020	0	0	13,0000	0	0	283,0000	0	0	288,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	269 751 022,1278	0	0	3 772 526,0000	0	0	3 089 217,0000	0	0	270 434 331,1278
Пассив
98040	0	0	228 604 100,6093	0	0	276 866,0000	0	0	277 327,0000	0	0	228 604 561,6093
98050	0	0	41 137 043,5185	0	0	2 803 004,0000	0	0	3 487 049,0000	0	0	41 821 088,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 925,0000
98070	0	0	4 953,0000	0	0	1 200,0000	0	0	3,0000	0	0	3 756,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	269 751 022,1278	0	0	3 081 131,0000	0	0	3 764 440,0000	0	0	270 434 331,1278

Страница была полезной?