Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 115	0	20 115	143	0	143	386	0	386	19 872	0	19 872
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20208	69 708	0	69 708	244 997	0	244 997	232 754	0	232 754	81 951	0	81 951
20209	32 204	631	32 835	2 783 548	278 136	3 061 684	2 773 486	274 494	3 047 980	42 266	4 273	46 539
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30110	184 241	66 459	250 700	3 951 590	47 196	3 998 786	4 094 635	50 981	4 145 616	41 196	62 674	103 870
30114	0	504 944	504 944	0	4 212 088	4 212 088	0	4 274 622	4 274 622	0	442 410	442 410
30118	0	15 130	15 130	0	1 180	1 180	0	1 738	1 738	0	14 572	14 572
30202	292 832	0	292 832	29 134	0	29 134	0	0	0	321 966	0	321 966
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30210	2 500	0	2 500	77 513	0	77 513	80 013	0	80 013	0	0	0
30215	300	422	722	700	3 128	3 828	0	157	157	1 000	3 393	4 393
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61002	154	0	154	5	0	5	5	0	5	154	0	154
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61009	3 411	0	3 411	1 146	0	1 146	889	0	889	3 668	0	3 668
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61210	0	0	0	1 008 151	0	1 008 151	1 008 151	0	1 008 151	0	0	0
61403	13 274	0	13 274	514	0	514	1 347	0	1 347	12 441	0	12 441
70606	718 422	0	718 422	650 560	0	650 560	2 197	0	2 197	1 366 785	0	1 366 785
70607	3 486	0	3 486	2 145	0	2 145	304	0	304	5 327	0	5 327
70608	202 942	0	202 942	243 687	0	243 687	0	0	0	446 629	0	446 629
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70611	11 838	0	11 838	12 082	0	12 082	0	0	0	23 920	0	23 920
70706	8 854 608	0	8 854 608	1 479 896	0	1 479 896	10 334 504	0	10 334 504	0	0	0
70707	14 352	0	14 352	0	0	0	14 352	0	14 352	0	0	0
70708	4 732 261	0	4 732 261	890 129	0	890 129	5 622 390	0	5 622 390	0	0	0
70709	33 405	0	33 405	3 212	0	3 212	36 617	0	36 617	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	54 165 719	4 564 631	58 730 350	198 772 636	16 544 459	215 317 095	207 607 257	16 376 413	223 983 670	45 331 098	4 732 677	50 063 775
Пассив
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52302	0	0	0	5 000	0	5 000	40 400	0	40 400	35 400	0	35 400
52303	971 668	0	971 668	321 668	0	321 668	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000
52304	706 796	0	706 796	141 580	691	142 271	150 000	41 083	191 083	715 216	40 392	755 608
52305	1 614 356	54 750	1 669 106	518 564	25 325	543 889	700 107	1 909	702 016	1 795 899	31 334	1 827 233
52306	274 836	1 501	276 337	10 000	23	10 023	35 000	53	35 053	299 836	1 531	301 367
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	745 504	0	745 504	744 799	24 496	769 295	619 799	24 496	644 295	620 504	0	620 504
52501	36 370	9	36 379	34 914	0	34 914	3 621	7	3 628	5 077	16	5 093
60301	5 431	0	5 431	40 629	0	40 629	39 590	0	39 590	4 392	0	4 392
60305	219	0	219	62 320	0	62 320	62 575	0	62 575	474	0	474
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	13 423	0	13 423	61	0	61	543	0	543	13 905	0	13 905
60311	568	0	568	3 758	0	3 758	4 397	0	4 397	1 207	0	1 207
60320	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
60322	106	0	106	87	0	87	785 086	0	785 086	785 105	0	785 105
60324	30 387	0	30 387	4 877	0	4 877	5 912	0	5 912	31 422	0	31 422
60405	109	0	109	301	0	301	192	0	192	0	0	0
60601	227 798	0	227 798	994	0	994	3 251	0	3 251	230 055	0	230 055
60903	221	0	221	0	0	0	5	0	5	226	0	226
61012	3 538	0	3 538	0	0	0	417	0	417	3 955	0	3 955
61301	0	0	0	0	0	0	739	0	739	739	0	739
61304	65 301	0	65 301	8 224	0	8 224	3 480	0	3 480	60 557	0	60 557
61501	163	0	163	45	0	45	0	0	0	118	0	118
70601	740 459	0	740 459	48	0	48	682 898	0	682 898	1 423 309	0	1 423 309
70602	4 527	0	4 527	782	0	782	1 640	0	1 640	5 385	0	5 385
70603	198 530	0	198 530	0	0	0	236 084	0	236 084	434 614	0	434 614
70604	992	0	992	0	0	0	2 468	0	2 468	3 460	0	3 460
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	9 694 461	0	9 694 461	11 189 812	0	11 189 812	1 495 351	0	1 495 351	0	0	0
70702	69 459	0	69 459	69 459	0	69 459	0	0	0	0	0	0
70703	4 605 530	0	4 605 530	5 493 936	0	5 493 936	888 406	0	888 406	0	0	0
70704	33 415	0	33 415	36 627	0	36 627	3 212	0	3 212	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 794 774	0	13 794 774	14 402 861	0	14 402 861	608 087	0	608 087
Итого по пассиву (баланс)	54 174 684	4 555 666	58 730 350	125 849 585	12 090 081	137 939 666	117 005 721	12 267 370	129 273 091	45 330 820	4 732 955	50 063 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
90901	403 213	0	403 213	65 391	0	65 391	71 625	0	71 625	396 979	0	396 979
90902	908 243	6	908 249	57 020	0	57 020	33 565	0	33 565	931 698	6	931 704
90907	2 048	0	2 048	51 709	0	51 709	20 265	0	20 265	33 492	0	33 492
90909	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	53	0	53	4	0	4	5	0	5	52	0	52
91203	32	0	32	4	0	4	8	0	8	28	0	28
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	33 227	33 227	0	1 152	1 152	0	2 909	2 909	0	31 470	31 470
91411	98 021	0	98 021	0	0	0	98 021	0	98 021	0	0	0
91412	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91414	31 324 809	7 388 285	38 713 094	5 309 548	1 763 309	7 072 857	3 386 149	1 299 547	4 685 696	33 248 208	7 852 047	41 100 255
91416	409 600	0	409 600	0	0	0	90 255	0	90 255	319 345	0	319 345
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
91501	19 925	0	19 925	0	0	0	0	0	0	19 925	0	19 925
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	199 196	120 331	319 527	21 597	9 998	31 595	13 103	4 803	17 906	207 690	125 526	333 216
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	144 437	9 464	153 901	0	334	334	0	149	149	144 437	9 649	154 086
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	482 502	5 068	487 570	0	179	179	0	79	79	482 502	5 168	487 670
91803	31 420	467	31 887	0	14	14	0	9	9	31 420	472	31 892
99998	40 066 971	0	40 066 971	9 488 742	0	9 488 742	9 273 346	0	9 273 346	40 282 367	0	40 282 367
Итого по активу (баланс)	75 724 390	7 556 851	83 281 241	15 019 160	1 774 986	16 794 146	12 986 342	1 307 496	14 293 838	77 757 208	8 024 341	85 781 549
Пассив
91003	0	0	0	27 048	0	27 048	27 048	0	27 048	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
91311	2 713 030	0	2 713 030	854 365	0	854 365	878 108	0	878 108	2 736 773	0	2 736 773
91312	30 754 484	1 048 748	31 803 232	1 016 972	32 240	1 049 212	1 242 959	25 215	1 268 174	30 980 471	1 041 723	32 022 194
91315	3 449 880	491 488	3 941 368	220 792	24 745	245 537	185 503	61 188	246 691	3 414 591	527 931	3 942 522
91316	189 772	1	189 773	1 157 315	26 324	1 183 639	1 280 476	26 324	1 306 800	312 933	1	312 934
91317	800 755	41 772	842 527	4 533 832	1 364 256	5 898 088	4 410 602	1 356 386	5 766 988	677 525	33 902	711 427
91319	57 283	0	57 283	51 249	0	51 249	30 053	0	30 053	36 087	0	36 087
91507	515 606	0	515 606	1	0	1	691	0	691	516 296	0	516 296
91508	4 038	0	4 038	19	0	19	0	0	0	4 019	0	4 019
99999	43 214 270	0	43 214 270	4 993 160	0	4 993 160	7 278 072	0	7 278 072	45 499 182	0	45 499 182
Итого по пассиву (баланс)	81 699 232	1 582 009	83 281 241	12 854 753	1 447 565	14 302 318	15 333 513	1 469 113	16 802 626	84 177 992	1 603 557	85 781 549
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 276	9 660	16 936	2 801 931	422 567	3 224 498	2 797 722	432 227	3 229 949	11 485	0	11 485
93801	11	0	11	12 482	0	12 482	12 493	0	12 493	0	0	0
93802	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 287	9 660	16 947	2 814 418	422 567	3 236 985	2 810 220	432 227	3 242 447	11 485	0	11 485
Пассив
96001	9 688	7 250	16 938	431 564	2 809 047	3 240 611	421 876	2 813 280	3 235 156	0	11 483	11 483
96101	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
96801	9	0	9	12 492	0	12 492	12 485	0	12 485	2	0	2
96802	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 697	7 250	16 947	444 061	2 809 522	3 253 583	434 366	2 813 755	3 248 121	2	11 483	11 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	405,0000	0	0	122,0000	0	0	103,0000	0	0	424,0000
98010	0	0	671 641 440,0000	0	0	65 386 943,0000	0	0	62 948 518,0000	0	0	674 079 865,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	671 641 845,0000	0	0	65 387 066,0000	0	0	62 948 622,0000	0	0	674 080 289,0000
Пассив
98040	0	0	669 316 396,0000	0	0	62 442 304,0000	0	0	62 441 242,0000	0	0	669 315 334,0000
98050	0	0	1 660 193,0000	0	0	676 860,0000	0	0	3 146 353,0000	0	0	4 129 686,0000
98070	0	0	665 256,0000	0	0	140 075,0000	0	0	110 088,0000	0	0	635 269,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	671 641 845,0000	0	0	63 259 239,0000	0	0	65 697 683,0000	0	0	674 080 289,0000

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