Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 917	76 661	127 578	651 708	213 548	865 256	634 909	196 060	830 969	67 716	94 149	161 865
20208	3 002	0	3 002	7 500	0	7 500	7 473	0	7 473	3 029	0	3 029
20209	0	0	0	446 719	103 754	550 473	446 719	103 754	550 473	0	0	0
30102	53 983	0	53 983	2 024 359	0	2 024 359	2 027 684	0	2 027 684	50 658	0	50 658
30110	11 356	80 886	92 242	607 560	178 218	785 778	600 882	152 915	753 797	18 034	106 189	124 223
30114	0	177 532	177 532	0	314 257	314 257	0	353 868	353 868	0	137 921	137 921
30202	13 928	0	13 928	4 180	0	4 180	0	0	0	18 108	0	18 108
30204	10 135	0	10 135	141	0	141	0	0	0	10 276	0	10 276
30221	0	0	0	3 972	9 325	13 297	3 972	9 325	13 297	0	0	0
30233	215	20	235	19 068	580	19 648	19 037	600	19 637	246	0	246
30413	2 065	0	2 065	561 552	0	561 552	560 398	0	560 398	3 219	0	3 219
30424	10 110	0	10 110	2 786 814	0	2 786 814	2 795 984	0	2 795 984	940	0	940
30602	0	911	911	0	348	348	0	15	15	0	1 244	1 244
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
32308	0	9 029	9 029	0	319	319	0	141	141	0	9 207	9 207
45201	46 741	0	46 741	42 669	0	42 669	44 945	0	44 945	44 465	0	44 465
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	391 849	42 038	433 887	19 826	1 486	21 312	200	656	856	411 475	42 868	454 343
45207	0	57 575	57 575	80 000	1 696	81 696	0	3 431	3 431	80 000	55 840	135 840
45208	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45307	1 290	0	1 290	780	0	780	840	0	840	1 230	0	1 230
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	293 490	28 359	321 849	27 000	550	27 550	39 689	880	40 569	280 801	28 029	308 830
45506	232 133	248 241	480 374	32 500	8 008	40 508	103 863	4 609	108 472	160 770	251 640	412 410
45507	91 318	0	91 318	76 000	0	76 000	1 203	0	1 203	166 115	0	166 115
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45815	0	0	0	48	0	48	4	0	4	44	0	44
45912	219	0	219	0	0	0	219	0	219	0	0	0
45915	3	26	29	9	0	9	0	26	26	12	0	12
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	9 008	9 008	0	454 029	454 029	0	438 541	438 541	0	24 496	24 496
47408	0	0	0	3 691 648	3 536 090	7 227 738	3 691 648	3 536 090	7 227 738	0	0	0
47415	799	0	799	9	0	9	15	0	15	793	0	793
47423	315	520	835	1 252	2 455	3 707	916	1 816	2 732	651	1 159	1 810
47427	4	0	4	14 221	3 874	18 095	14 220	3 874	18 094	5	0	5
50104	27 749	0	27 749	186	0	186	334	0	334	27 601	0	27 601
50106	128 235	0	128 235	2 248 160	0	2 248 160	2 100 999	0	2 100 999	275 396	0	275 396
50118	583 515	0	583 515	2 062 521	0	2 062 521	2 120 971	0	2 120 971	525 065	0	525 065
50121	3 307	0	3 307	2 469	0	2 469	270	0	270	5 506	0	5 506
50305	22 118	0	22 118	50 461	0	50 461	1 758	0	1 758	70 821	0	70 821
50318	50 109	0	50 109	9	0	9	50 118	0	50 118	0	0	0
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	290	0	290	0	0	0	188	0	188	102	0	102
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	14 848	0	14 848	0	0	0	506	0	506	14 342	0	14 342
52601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	5 120	0	5 120	5 141	0	5 141	5 949	0	5 949	4 312	0	4 312
60314	0	170	170	0	240	240	0	22	22	0	388	388
60401	459 653	0	459 653	725	0	725	172	0	172	460 206	0	460 206
60701	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61210	0	0	0	34 581	0	34 581	34 581	0	34 581	0	0	0
61403	2 881	0	2 881	858	0	858	361	0	361	3 378	0	3 378
61601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70606	35 346	0	35 346	30 996	0	30 996	148	0	148	66 194	0	66 194
70607	416	0	416	438	0	438	202	0	202	652	0	652
70608	27 528	0	27 528	36 543	0	36 543	0	0	0	64 071	0	64 071
70610	664	0	664	396	0	396	0	0	0	1 060	0	1 060
70611	96	0	96	75	0	75	0	0	0	171	0	171
70614	95	0	95	258	0	258	0	0	0	353	0	353
70706	316 098	0	316 098	70	0	70	3	0	3	316 165	0	316 165
70707	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
70708	484 143	0	484 143	0	0	0	0	0	0	484 143	0	484 143
70710	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70711	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
70714	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
Итого по активу (баланс)	3 478 054	730 976	4 209 030	15 684 472	4 828 777	20 513 249	15 419 930	4 806 623	20 226 553	3 742 596	753 130	4 495 726
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	25 000	0	25 000	145 000	0	145 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
30222	0	0	0	331	1 173	1 504	331	1 173	1 504	0	0	0
30232	1 902	3	1 905	5 435	339	5 774	3 547	338	3 885	14	2	16
30601	1 355	0	1 355	1 173	0	1 173	2	0	2	184	0	184
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
32901	512 080	0	512 080	1 717 989	0	1 717 989	1 616 126	0	1 616 126	410 217	0	410 217
40502	967	0	967	15 352	0	15 352	14 975	0	14 975	590	0	590
40701	335	0	335	1	0	1	0	0	0	334	0	334
40702	226 876	2 292	229 168	1 274 616	28 640	1 303 256	1 236 611	27 805	1 264 416	188 871	1 457	190 328
40703	9 655	1	9 656	5 492	0	5 492	6 966	0	6 966	11 129	1	11 130
40802	7 000	275	7 275	9 487	1 689	11 176	9 871	1 693	11 564	7 384	279	7 663
40807	0	2	2	6	355	361	10	354	364	4	1	5
40817	35 286	4 260	39 546	206 877	14 126	221 003	206 396	13 593	219 989	34 805	3 727	38 532
40820	615	1 083	1 698	7 086	3 382	10 468	7 165	3 707	10 872	694	1 408	2 102
40905	0	0	0	5 721	9	5 730	5 721	9	5 730	0	0	0
40909	0	0	0	329	2 141	2 470	329	2 141	2 470	0	0	0
40910	0	0	0	218	1 606	1 824	218	1 606	1 824	0	0	0
40911	3	0	3	6 255	0	6 255	6 268	0	6 268	16	0	16
40912	0	0	0	1 047	2 089	3 136	1 047	2 089	3 136	0	0	0
40913	0	0	0	1 559	7 029	8 588	1 559	7 029	8 588	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42104	12 700	0	12 700	0	0	0	19 200	0	19 200	31 900	0	31 900
42105	0	13 073	13 073	0	262	262	0	420	420	0	13 231	13 231
42106	0	2 099	2 099	0	288	288	0	74	74	0	1 885	1 885
42107	0	10 052	10 052	0	265	265	0	356	356	0	10 143	10 143
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	10 530	4 477	15 007	57 357	19 013	76 370	51 272	23 098	74 370	4 445	8 562	13 007
42303	500	875	1 375	0	911	911	3 705	1 169	4 874	4 205	1 133	5 338
42304	103 544	61 091	164 635	49 546	18 069	67 615	102 678	20 858	123 536	156 676	63 880	220 556
42305	181 424	78 259	259 683	5 427	9 272	14 699	40 361	30 352	70 713	216 358	99 339	315 697
42306	683 288	441 590	1 124 878	106 524	47 056	153 580	252 854	111 118	363 972	829 618	505 652	1 335 270
42307	1 677	0	1 677	0	3	3	1 942	244	2 186	3 619	241	3 860
42309	265	0	265	66	0	66	86	0	86	285	0	285
42601	0	1	1	0	626	626	0	626	626	0	1	1
42604	1 150	1 338	2 488	0	654	654	0	43	43	1 150	727	1 877
42605	1 229	627	1 856	0	10	10	15	1 013	1 028	1 244	1 630	2 874
42606	896	9 990	10 886	0	523	523	300	278	578	1 196	9 745	10 941
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 250	0	1 250	72	0	72	244	0	244	1 422	0	1 422
45315	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
45515	4 011	0	4 011	662	0	662	952	0	952	4 301	0	4 301
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47407	0	0	0	3 694 843	3 530 388	7 225 231	3 694 843	3 530 388	7 225 231	0	0	0
47411	20 042	7 990	28 032	4 504	1 695	6 199	9 209	3 543	12 752	24 747	9 838	34 585
47416	64	0	64	10 527	0	10 527	10 489	0	10 489	26	0	26
47422	0	0	0	1 038	2 645	3 683	1 038	2 645	3 683	0	0	0
47425	1 184	0	1 184	275	0	275	157	0	157	1 066	0	1 066
47426	127	208	335	1 661	5	1 666	2 121	47	2 168	587	250	837
50120	726	0	726	161	0	161	163	0	163	728	0	728
50620	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52304	13 573	0	13 573	0	0	0	0	0	0	13 573	0	13 573
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	133 697	0	133 697	629	0	629	393	0	393	133 461	0	133 461
52307	10 362	0	10 362	0	0	0	0	0	0	10 362	0	10 362
52501	142	0	142	5	0	5	80	0	80	217	0	217
52602	95	0	95	0	0	0	258	0	258	353	0	353
60301	2 998	0	2 998	3 027	0	3 027	171	0	171	142	0	142
60305	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	115 060	0	115 060	172	0	172	632	0	632	115 520	0	115 520
61304	187	0	187	40	0	40	35	0	35	182	0	182
70601	31 279	0	31 279	0	0	0	36 202	0	36 202	67 481	0	67 481
70602	3 546	0	3 546	338	0	338	2 588	0	2 588	5 796	0	5 796
70603	29 287	0	29 287	0	0	0	34 218	0	34 218	63 505	0	63 505
70605	521	0	521	0	0	0	634	0	634	1 155	0	1 155
70613	279	0	279	0	0	0	10	0	10	289	0	289
70701	329 119	0	329 119	0	0	0	0	0	0	329 119	0	329 119
70702	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434
70703	479 085	0	479 085	0	0	0	0	0	0	479 085	0	479 085
70713	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	3 569 444	639 586	4 209 030	7 323 376	3 694 263	11 017 639	7 516 526	3 787 809	11 304 335	3 762 594	733 132	4 495 726
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 339	0	14 339	1 186	0	1 186	1 004	0	1 004	14 521	0	14 521
90902	52 984	0	52 984	785	0	785	887	0	887	52 882	0	52 882
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 114 261	287 760	1 402 021	118 649	9 796	128 445	16 232	4 846	21 078	1 216 678	292 710	1 509 388
91501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91502	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91604	134	0	134	174	458	632	101	458	559	207	0	207
99998	2 052 124	0	2 052 124	268 213	0	268 213	254 767	0	254 767	2 065 570	0	2 065 570
Итого по активу (баланс)	3 234 074	287 760	3 521 834	389 007	10 254	399 261	272 992	5 304	278 296	3 350 089	292 710	3 642 799
Пассив
91003	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
91004	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91311	610 229	0	610 229	19 979	0	19 979	19 961	0	19 961	610 211	0	610 211
91312	1 287 808	0	1 287 808	163 517	0	163 517	180 995	0	180 995	1 305 286	0	1 305 286
91315	59 300	0	59 300	2 133	0	2 133	369	0	369	57 536	0	57 536
91316	1 020	0	1 020	7 126	0	7 126	20 100	0	20 100	13 994	0	13 994
91317	62 759	0	62 759	57 691	0	57 691	42 467	0	42 467	47 535	0	47 535
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	29 152	0	29 152	0	0	0	0	0	0	29 152	0	29 152
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 469 710	0	1 469 710	23 454	0	23 454	130 973	0	130 973	1 577 229	0	1 577 229
Итого по пассиву (баланс)	3 521 834	0	3 521 834	278 221	0	278 221	399 186	0	399 186	3 642 799	0	3 642 799
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	73 318	0	73 318	1 803 725	1 716 985	3 520 710	1 877 043	1 713 617	3 590 660	0	3 368	3 368
93801	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 318	0	73 318	1 813 425	1 716 985	3 530 410	1 886 743	1 713 617	3 600 360	0	3 368	3 368
Пассив
96001	0	72 924	72 924	1 710 989	1 878 450	3 589 439	1 714 348	1 805 526	3 519 874	3 359	0	3 359
96801	394	0	394	10 762	0	10 762	10 377	0	10 377	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	394	72 924	73 318	1 721 751	1 878 450	3 600 201	1 724 725	1 805 526	3 530 251	3 368	0	3 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	53 428 159,0000	0	0	7 287 219,0000	0	0	7 061 999,0000	0	0	53 653 379,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 428 181,0000	0	0	7 287 220,0000	0	0	7 062 000,0000	0	0	53 653 401,0000
Пассив
98040	0	0	27 955 152,0000	0	0	5 034 160,0000	0	0	5 042 810,0000	0	0	27 963 802,0000
98050	0	0	113 287,0000	0	0	2 027 839,0000	0	0	2 244 409,0000	0	0	329 857,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 359 742,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	25 359 742,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 428 181,0000	0	0	7 062 000,0000	0	0	7 287 220,0000	0	0	53 653 401,0000

Страница была полезной?