Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 488	0	57 488	23 921	0	23 921	16 557	0	16 557	64 852	0	64 852
20202	956 549	2 038 561	2 995 110	11 846 725	1 548 234	13 394 959	11 646 793	1 406 805	13 053 598	1 156 481	2 179 990	3 336 471
20208	507 298	14 387	521 685	1 207 813	28 240	1 236 053	1 203 149	26 648	1 229 797	511 962	15 979	527 941
20209	159 765	22 567	182 332	7 234 174	523 813	7 757 987	7 207 810	530 764	7 738 574	186 129	15 616	201 745
30102	2 037 527	0	2 037 527	181 678 309	0	181 678 309	181 010 197	0	181 010 197	2 705 639	0	2 705 639
30110	287 206	59 557	346 763	1 119 457	3 582	1 123 039	1 201 199	13 778	1 214 977	205 464	49 361	254 825
30114	0	280 605	280 605	0	123 829 485	123 829 485	0	123 633 169	123 633 169	0	476 921	476 921
30118	0	207 863	207 863	0	26 915	26 915	0	18 855	18 855	0	215 923	215 923
30202	506 830	0	506 830	8 369	0	8 369	0	0	0	515 199	0	515 199
30204	123 459	0	123 459	0	0	0	15 693	0	15 693	107 766	0	107 766
30221	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30233	5 726	404	6 130	1 117 867	7 526	1 125 393	1 116 580	7 745	1 124 325	7 013	185	7 198
30302	3 987 897	840 910	4 828 807	14 828 852	1 046 882	15 875 734	13 799 994	587 263	14 387 257	5 016 755	1 300 529	6 317 284
30306	29 392 849	3 556 062	32 948 911	6 680 103	145 953	6 826 056	7 129 968	79 000	7 208 968	28 942 984	3 623 015	32 565 999
30413	50 852	0	50 852	5 502 349	0	5 502 349	5 512 603	0	5 512 603	40 598	0	40 598
30424	28 295	0	28 295	24 133 849	0	24 133 849	24 147 551	0	24 147 551	14 593	0	14 593
30425	12 000	2 402	14 402	2 000	85	2 085	0	37	37	14 000	2 450	16 450
31902	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32002	2 050 000	1 951 801	4 001 801	11 600 000	1 300 244	12 900 244	12 950 000	3 252 045	16 202 045	700 000	0	700 000
32003	110 000	1 501 385	1 611 385	5 110 000	1 464 745	6 574 745	5 220 000	2 353 726	7 573 726	0	612 404	612 404
32101	0	0	0	99 845	0	99 845	99 845	0	99 845	0	0	0
32102	1 220 000	2 410 453	3 630 453	2 755 000	51 283 955	54 038 955	3 975 000	49 129 629	53 104 629	0	4 564 779	4 564 779
32103	0	0	0	850 000	17 666 938	18 516 938	850 000	17 054 534	17 904 534	0	612 404	612 404
32104	0	1 801 662	1 801 662	0	3 674 908	3 674 908	0	5 476 570	5 476 570	0	0	0
32201	0	1 802	1 802	17 521	1 289	18 810	12 121	29	12 150	5 400	3 062	8 462
32202	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
32301	0	68 463	68 463	0	2 419	2 419	0	1 068	1 068	0	69 814	69 814
32402	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
45104	28 345	0	28 345	9 380	0	9 380	9 088	0	9 088	28 637	0	28 637
45107	524 558	0	524 558	7 506	0	7 506	28 781	0	28 781	503 283	0	503 283
45108	858 459	210 737	1 069 196	13 167	3 960	17 127	30 251	20 445	50 696	841 375	194 252	1 035 627
45201	649 813	0	649 813	1 981 729	0	1 981 729	1 554 247	0	1 554 247	1 077 295	0	1 077 295
45203	1 578 274	0	1 578 274	3 863 323	0	3 863 323	3 379 939	0	3 379 939	2 061 658	0	2 061 658
45204	2 589 173	48 616	2 637 789	1 606 742	943	1 607 685	1 449 035	1 509	1 450 544	2 746 880	48 050	2 794 930
45205	6 407 195	312 241	6 719 436	1 956 324	43 150	1 999 474	939 132	33 408	972 540	7 424 387	321 983	7 746 370
45206	5 007 833	261 228	5 269 061	803 387	5 850	809 237	495 681	12 949	508 630	5 315 539	254 129	5 569 668
45207	1 091 827	888 802	1 980 629	182 219	29 851	212 070	50 259	71 014	121 273	1 223 787	847 639	2 071 426
45208	3 603 153	967 271	4 570 424	304 808	33 850	338 658	300 638	16 503	317 141	3 607 323	984 618	4 591 941
45209	10	0	10	50	0	50	57	0	57	3	0	3
45307	3 375	0	3 375	0	0	0	268	0	268	3 107	0	3 107
45401	57 658	0	57 658	116 761	0	116 761	126 037	0	126 037	48 382	0	48 382
45404	51 497	0	51 497	125 622	0	125 622	89 467	0	89 467	87 652	0	87 652
45405	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000
45406	54 023	0	54 023	18 750	0	18 750	9 024	0	9 024	63 749	0	63 749
45407	269 560	0	269 560	31 741	0	31 741	23 532	0	23 532	277 769	0	277 769
45408	780 947	478 822	1 259 769	13 758	16 916	30 674	19 002	7 468	26 470	775 703	488 270	1 263 973
45502	1 721	60	1 781	4 887	469	5 356	4 177	362	4 539	2 431	167	2 598
45505	28 423	0	28 423	3 316	0	3 316	4 897	0	4 897	26 842	0	26 842
45506	1 471 950	366	1 472 316	117 690	13	117 703	111 119	45	111 164	1 478 521	334	1 478 855
45507	30 234 627	5 534 298	35 768 925	1 073 717	193 554	1 267 271	587 652	224 437	812 089	30 720 692	5 503 415	36 224 107
45508	241 574	56 591	298 165	97 825	32 976	130 801	101 311	31 051	132 362	238 088	58 516	296 604
45601	0	89 447	89 447	0	4 683	4 683	0	94 130	94 130	0	0	0
45701	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
45705	1 866	0	1 866	0	0	0	407	0	407	1 459	0	1 459
45706	60 346	71 939	132 285	0	2 495	2 495	664	3 702	4 366	59 682	70 732	130 414
45707	683	2 171	2 854	51	1 260	1 311	85	1 758	1 843	649	1 673	2 322
45811	97 234	0	97 234	0	0	0	0	0	0	97 234	0	97 234
45812	883 005	282 711	1 165 716	12 915	27 337	40 252	11 559	4 640	16 199	884 361	305 408	1 189 769
45814	103 439	0	103 439	1 357	0	1 357	3 989	0	3 989	100 807	0	100 807
45815	548 562	263 366	811 928	32 404	23 074	55 478	40 595	17 260	57 855	540 371	269 180	809 551
45816	0	98 043	98 043	0	1 901	1 901	0	3 042	3 042	0	96 902	96 902
45817	264	686	950	73	65	138	41	313	354	296	438	734
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	15 071	627	15 698	1 291	622	1 913	1 227	610	1 837	15 135	639	15 774
45914	2 144	0	2 144	243	0	243	1 161	0	1 161	1 226	0	1 226
45915	19 181	6 728	25 909	22 123	6 569	28 692	20 635	6 542	27 177	20 669	6 755	27 424
45916	0	4 615	4 615	0	89	89	0	143	143	0	4 561	4 561
45917	0	108	108	8	104	112	8	174	182	0	38	38
47103	0	61 344	61 344	0	20 668	20 668	0	2 353	2 353	0	79 659	79 659
47104	0	217 677	217 677	0	97 699	97 699	0	58 003	58 003	0	257 373	257 373
47105	0	148 731	148 731	0	4 449	4 449	0	46 145	46 145	0	107 035	107 035
47106	0	54 494	54 494	0	35 349	35 349	0	2 822	2 822	0	87 021	87 021
47107	0	714 816	714 816	0	24 458	24 458	0	29 721	29 721	0	709 553	709 553
47304	0	711 100	711 100	0	25 604	25 604	0	226 902	226 902	0	509 802	509 802
47404	0	300 277	300 277	54 769 725	48 271 517	103 041 242	54 769 725	48 265 592	103 035 317	0	306 202	306 202
47408	0	0	0	72 395 243	75 192 471	147 587 714	72 395 243	75 192 471	147 587 714	0	0	0
47410	0	0	0	0	6 540	6 540	0	6 540	6 540	0	0	0
47415	265 094	0	265 094	21	0	21	1 120	0	1 120	263 995	0	263 995
47417	282	0	282	144	0	144	426	0	426	0	0	0
47423	229 927	97 174	327 101	784 267	184 386	968 653	786 533	182 114	968 647	227 661	99 446	327 107
47427	270 704	89 555	360 259	514 166	74 169	588 335	562 867	81 598	644 465	222 003	82 126	304 129
47431	0	0	0	0	152 557	152 557	0	152 557	152 557	0	0	0
47801	1 075 409	81 556	1 156 965	0	2 880	2 880	22 830	2 032	24 862	1 052 579	82 404	1 134 983
47802	0	997 364	997 364	0	33 717	33 717	0	83 178	83 178	0	947 903	947 903
50106	58 519	0	58 519	2 254 752	0	2 254 752	2 095 776	0	2 095 776	217 495	0	217 495
50107	53 704	0	53 704	4 627 247	0	4 627 247	4 450 401	0	4 450 401	230 550	0	230 550
50118	1 234 061	0	1 234 061	5 463 837	0	5 463 837	5 754 098	0	5 754 098	943 800	0	943 800
50121	1 812	0	1 812	16 982	0	16 982	18 090	0	18 090	704	0	704
50205	7 468 294	0	7 468 294	1 433 363	0	1 433 363	1 571 551	0	1 571 551	7 330 106	0	7 330 106
50206	257 439	0	257 439	1 341	0	1 341	0	0	0	258 780	0	258 780
50207	376 564	0	376 564	497	0	497	377 061	0	377 061	0	0	0
50208	1 009 828	0	1 009 828	5 547	0	5 547	0	0	0	1 015 375	0	1 015 375
50210	0	33	33	0	2	2	0	1	1	0	34	34
50211	0	130 281	130 281	0	5 274	5 274	0	2 032	2 032	0	133 523	133 523
50221	8 319	0	8 319	40 834	0	40 834	35 349	0	35 349	13 804	0	13 804
50505	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50707	0	4 681	4 681	0	165	165	0	73	73	0	4 773	4 773
51404	340 350	0	340 350	99 345	0	99 345	146 594	0	146 594	293 101	0	293 101
51405	188 199	0	188 199	96 732	0	96 732	0	0	0	284 931	0	284 931
52503	62 876	265	63 141	1 718	14	1 732	12 330	47	12 377	52 264	232	52 496
52601	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	297	297	0	6	6	0	10	10	0	293	293
60302	37 029	0	37 029	9 752	0	9 752	1 700	0	1 700	45 081	0	45 081
60306	202	0	202	473 984	0	473 984	474 186	0	474 186	0	0	0
60308	453	324	777	2 577	24	2 601	2 613	16	2 629	417	332	749
60310	0	0	0	6 668	0	6 668	6 668	0	6 668	0	0	0
60312	361 563	0	361 563	111 788	0	111 788	110 642	0	110 642	362 709	0	362 709
60314	8 584	0	8 584	1 152	4 510	5 662	582	4 510	5 092	9 154	0	9 154
60323	41 666	12 567	54 233	3 899	587	4 486	4 431	358	4 789	41 134	12 796	53 930
60401	4 823 712	0	4 823 712	1 752	0	1 752	3 857	0	3 857	4 821 607	0	4 821 607
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	743 152	0	743 152	0	0	0	0	0	0	743 152	0	743 152
60701	14 186	0	14 186	540	0	540	1 752	0	1 752	12 974	0	12 974
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	31	0	31	47	0	47	47	0	47	31	0	31
61008	1 455	0	1 455	3 497	0	3 497	3 307	0	3 307	1 645	0	1 645
61009	36 845	0	36 845	3 228	0	3 228	9 215	0	9 215	30 858	0	30 858
61010	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61011	197 852	0	197 852	13 569	0	13 569	5 940	0	5 940	205 481	0	205 481
61209	0	0	0	11 401	0	11 401	11 401	0	11 401	0	0	0
61210	0	0	0	3 080 268	0	3 080 268	3 080 268	0	3 080 268	0	0	0
61212	0	0	0	91 405	759	92 164	91 405	759	92 164	0	0	0
61213	0	0	0	14 770	0	14 770	14 770	0	14 770	0	0	0
61403	316 512	0	316 512	50 198	0	50 198	17 070	0	17 070	349 640	0	349 640
61601	0	0	0	10 249	0	10 249	10 249	0	10 249	0	0	0
70606	1 550 496	0	1 550 496	1 121 731	0	1 121 731	1 513	0	1 513	2 670 714	0	2 670 714
70607	619	0	619	4 674	0	4 674	3 580	0	3 580	1 713	0	1 713
70608	1 088 762	0	1 088 762	1 232 588	0	1 232 588	0	0	0	2 321 350	0	2 321 350
70609	16 760	0	16 760	40 955	0	40 955	0	0	0	57 715	0	57 715
70611	6 798	0	6 798	7 573	0	7 573	0	0	0	14 371	0	14 371
70614	23	0	23	2 230	0	2 230	1 974	0	1 974	279	0	279
70706	22 733 106	0	22 733 106	214 964	0	214 964	1 862	0	1 862	22 946 208	0	22 946 208
70707	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
70708	46 620 438	0	46 620 438	0	0	0	0	0	0	46 620 438	0	46 620 438
70709	79 762	0	79 762	0	0	0	0	0	0	79 762	0	79 762
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70711	69 183	0	69 183	0	0	0	0	0	0	69 183	0	69 183
70714	100 759	0	100 759	0	0	0	0	0	0	100 759	0	100 759
Итого по активу (баланс)	190 956 498	27 960 893	218 917 391	448 024 128	327 122 749	775 146 877	444 151 636	328 463 004	772 614 640	194 828 990	26 620 638	221 449 628
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	8 319	0	8 319	35 349	0	35 349	40 834	0	40 834	13 804	0	13 804
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20309	0	204 581	204 581	0	20 029	20 029	0	28 407	28 407	0	212 959	212 959
20310	0	1 975	1 975	0	168	168	0	130	130	0	1 937	1 937
30109	2 753	0	2 753	49 501	0	49 501	46 892	0	46 892	144	0	144
30111	36 695	0	36 695	15 623 630	0	15 623 630	15 895 848	0	15 895 848	308 913	0	308 913
30220	0	0	0	0	180 994	180 994	0	180 994	180 994	0	0	0
30232	4 507	5 635	10 142	2 448 983	216 352	2 665 335	2 449 030	212 968	2 661 998	4 554	2 251	6 805
30301	3 987 898	840 909	4 828 807	13 799 994	587 263	14 387 257	14 828 852	1 046 882	15 875 734	5 016 756	1 300 528	6 317 284
30305	29 392 850	3 556 063	32 948 913	7 129 971	79 002	7 208 973	6 680 104	145 956	6 826 060	28 942 983	3 623 017	32 566 000
30601	8 820	0	8 820	0	0	0	0	0	0	8 820	0	8 820
31302	1 624 000	300 277	1 924 277	26 974 000	3 331 417	30 305 417	27 650 000	3 153 621	30 803 621	2 300 000	122 481	2 422 481
31303	180 000	0	180 000	9 631 000	1 701 338	11 332 338	9 601 000	1 701 338	11 302 338	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	0	120 912	120 912	0	120 912	120 912	0	0	0
31309	38 929	0	38 929	3 758	0	3 758	0	0	0	35 171	0	35 171
31404	0	252 923	252 923	0	270 100	270 100	0	763 676	763 676	0	746 499	746 499
31405	0	518 739	518 739	0	525 633	525 633	0	39 766	39 766	0	32 872	32 872
31409	10 625 000	12 589 651	23 214 651	0	1 835 382	1 835 382	0	411 113	411 113	10 625 000	11 165 382	21 790 382
31501	8 308	0	8 308	19 528	0	19 528	11 220	0	11 220	0	0	0
31609	0	80 881	80 881	0	2 132	2 132	0	2 860	2 860	0	81 609	81 609
32901	1 064 888	0	1 064 888	5 011 399	0	5 011 399	4 763 144	0	4 763 144	816 633	0	816 633
40502	6 797	0	6 797	74 232	0	74 232	80 450	0	80 450	13 015	0	13 015
40602	225	0	225	1	0	1	2	0	2	226	0	226
40603	151	0	151	1 017	0	1 017	1 106	0	1 106	240	0	240
40701	274 310	184 098	458 408	14 473 228	517 346	14 990 574	14 370 848	362 088	14 732 936	171 930	28 840	200 770
40702	9 319 806	674 440	9 994 246	106 884 684	5 158 566	112 043 250	107 191 086	5 034 485	112 225 571	9 626 208	550 359	10 176 567
40703	246 935	7 460	254 395	561 119	2 138	563 257	537 965	2 894	540 859	223 781	8 216	231 997
40802	831 759	43 705	875 464	3 598 757	35 132	3 633 889	3 612 804	26 608	3 639 412	845 806	35 181	880 987
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	39 197	80 967	120 164	53 381	22 983	76 364	59 774	20 313	80 087	45 590	78 297	123 887
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 389 769	675 792	3 065 561	11 524 856	1 667 122	13 191 978	11 821 326	1 648 753	13 470 079	2 686 239	657 423	3 343 662
40820	47 348	29 966	77 314	208 413	65 977	274 390	225 116	77 285	302 401	64 051	41 274	105 325
40821	409	0	409	9 992	0	9 992	9 887	0	9 887	304	0	304
40901	27 397	0	27 397	39 207	0	39 207	76 476	0	76 476	64 666	0	64 666
40902	0	0	0	0	159 097	159 097	0	159 097	159 097	0	0	0
40905	1 796	0	1 796	687	0	687	743	0	743	1 852	0	1 852
40906	1 029	0	1 029	43 479	0	43 479	43 320	0	43 320	870	0	870
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	1 813	0	1 813	1 169 081	0	1 169 081	1 173 294	0	1 173 294	6 026	0	6 026
41603	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42002	633 623	0	633 623	8 659 885	0	8 659 885	8 434 063	59 710	8 493 773	407 801	59 710	467 511
42003	20 000	0	20 000	0	0	0	1 600	0	1 600	21 600	0	21 600
42004	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42005	113 000	0	113 000	5 000	0	5 000	0	0	0	108 000	0	108 000
42006	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0	5 000	0	5 000	2 115 000	0	2 115 000
42102	2 003 901	0	2 003 901	25 650 423	40 079	25 690 502	25 965 861	40 079	26 005 940	2 319 339	0	2 319 339
42103	839 208	0	839 208	278 480	0	278 480	367 765	13 659	381 424	928 493	13 659	942 152
42104	198 720	0	198 720	140 880	0	140 880	212 600	0	212 600	270 440	0	270 440
42105	716 100	20 079	736 179	200 000	503	200 503	166 000	58 894	224 894	682 100	78 470	760 570
42106	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
42206	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42301	87 879	50 778	138 657	50 704	94 130	144 834	44 807	61 354	106 161	81 982	18 002	99 984
42303	565 158	380 767	945 925	526 762	260 352	787 114	267 158	237 308	504 466	305 554	357 723	663 277
42304	928 684	238 802	1 167 486	553 456	89 645	643 101	576 711	127 446	704 157	951 939	276 603	1 228 542
42305	1 050 388	252 652	1 303 040	251 157	66 548	317 705	276 416	34 576	310 992	1 075 647	220 680	1 296 327
42306	15 571 216	1 792 437	17 363 653	2 474 350	285 978	2 760 328	2 388 401	312 245	2 700 646	15 485 267	1 818 704	17 303 971
42307	446 718	192 256	638 974	99 799	14 451	114 250	109 451	12 101	121 552	456 370	189 906	646 276
42309	13 429	18	13 447	1 074	6	1 080	1 041	0	1 041	13 396	12	13 408
42503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	232	2 074	2 306	105	55	160	116	50	166	243	2 069	2 312
42603	571	5 013	5 584	573	4 971	5 544	404	5 777	6 181	402	5 819	6 221
42604	5 661	25 149	30 810	3 651	15 833	19 484	156	7 031	7 187	2 166	16 347	18 513
42605	14 874	1 015	15 889	3 845	477	4 322	4 410	12 272	16 682	15 439	12 810	28 249
42606	135 303	7 021	142 324	12 338	174	12 512	135 120	182	135 302	258 085	7 029	265 114
42607	1 693	687	2 380	0	11	11	0	25	25	1 693	701	2 394
42609	321	0	321	30	0	30	39	0	39	330	0	330
43701	0	0	0	0	7 052	7 052	0	7 052	7 052	0	0	0
43801	0	2 691	2 691	0	3 824	3 824	0	1 821	1 821	0	688	688
45115	14 081	0	14 081	896	0	896	0	0	0	13 185	0	13 185
45215	383 594	0	383 594	66 065	0	66 065	23 609	0	23 609	341 138	0	341 138
45415	90 139	0	90 139	1 705	0	1 705	2 262	0	2 262	90 696	0	90 696
45515	644 273	0	644 273	111 278	0	111 278	40 406	0	40 406	573 401	0	573 401
45715	1 463	0	1 463	747	0	747	96	0	96	812	0	812
45818	2 185 569	0	2 185 569	40 300	0	40 300	68 516	0	68 516	2 213 785	0	2 213 785
45918	38 664	0	38 664	2 320	0	2 320	1 408	0	1 408	37 752	0	37 752
47108	622 826	0	622 826	5 059	0	5 059	0	0	0	617 767	0	617 767
47403	0	0	0	7 518 611	0	7 518 611	7 518 611	0	7 518 611	0	0	0
47407	0	0	0	72 777 061	74 785 455	147 562 516	72 777 061	74 785 455	147 562 516	0	0	0
47411	582 153	18 021	600 174	125 226	2 608	127 834	122 500	4 660	127 160	579 427	20 073	599 500
47416	33 175	2 663	35 838	1 944 328	206 309	2 150 637	1 942 305	206 064	2 148 369	31 152	2 418	33 570
47422	16 136	4 151	20 287	491 335	2 652	493 987	491 248	1 115	492 363	16 049	2 614	18 663
47425	509 123	0	509 123	39 255	0	39 255	36 846	0	36 846	506 714	0	506 714
47426	196 598	73 960	270 558	36 934	28 846	65 780	118 928	55 887	174 815	278 592	101 001	379 593
47804	77 104	0	77 104	4 824	0	4 824	1 827	0	1 827	74 107	0	74 107
50120	164	0	164	939	0	939	1 731	0	1 731	956	0	956
50219	123 267	0	123 267	0	0	0	2 432	0	2 432	125 699	0	125 699
50220	57 488	0	57 488	16 557	0	16 557	23 921	0	23 921	64 852	0	64 852
50407	0	7 048	7 048	0	110	110	0	920	920	0	7 858	7 858
50507	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50719	4 681	0	4 681	0	0	0	92	0	92	4 773	0	4 773
52006	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000
52305	814 317	2 984	817 301	157 390	83	157 473	36 627	1 103	37 730	693 554	4 004	697 558
52306	1 191 758	24 062	1 215 820	685 000	662	685 662	1 612	555	2 167	508 370	23 955	532 325
52406	0	0	0	841 286	0	841 286	841 286	0	841 286	0	0	0
52501	154 756	0	154 756	0	0	0	72 052	0	72 052	226 808	0	226 808
52602	22 348	0	22 348	9 163	0	9 163	765	0	765	13 950	0	13 950
60301	95 738	0	95 738	147 812	0	147 812	176 282	0	176 282	124 208	0	124 208
60305	57	0	57	406 611	0	406 611	418 240	0	418 240	11 686	0	11 686
60307	0	0	0	2 309	7	2 316	2 311	7	2 318	2	0	2
60309	3 944	0	3 944	646	0	646	6 091	0	6 091	9 389	0	9 389
60311	4 398	0	4 398	14 163	0	14 163	11 217	0	11 217	1 452	0	1 452
60313	0	12 906	12 906	0	1 380	1 380	0	731	731	0	12 257	12 257
60322	3 054	72	3 126	10 709	95	10 804	10 440	87	10 527	2 785	64	2 849
60324	59 205	0	59 205	1 843	0	1 843	1 444	0	1 444	58 806	0	58 806
60601	915 272	0	915 272	2 413	0	2 413	15 065	0	15 065	927 924	0	927 924
60903	14 798	0	14 798	0	0	0	231	0	231	15 029	0	15 029
61012	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
61301	166	335	501	1 982	463	2 445	2 203	134	2 337	387	6	393
61304	14 373	0	14 373	2 922	0	2 922	3 059	0	3 059	14 510	0	14 510
61501	378	0	378	104	0	104	2 133	0	2 133	2 407	0	2 407
70601	1 957 977	0	1 957 977	40	0	40	1 225 267	0	1 225 267	3 183 204	0	3 183 204
70602	2 146	0	2 146	18 314	0	18 314	17 507	0	17 507	1 339	0	1 339
70603	1 030 749	0	1 030 749	0	0	0	1 261 897	0	1 261 897	2 292 646	0	2 292 646
70604	16 671	0	16 671	0	0	0	40 955	0	40 955	57 626	0	57 626
70613	214	0	214	1 974	0	1 974	1 760	0	1 760	0	0	0
70701	24 613 381	0	24 613 381	17	0	17	47	0	47	24 613 411	0	24 613 411
70702	7 677	0	7 677	0	0	0	0	0	0	7 677	0	7 677
70703	46 947 506	0	46 947 506	0	0	0	0	0	0	46 947 506	0	46 947 506
70704	79 245	0	79 245	0	0	0	0	0	0	79 245	0	79 245
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70713	187 479	0	187 479	0	0	0	0	0	0	187 479	0	187 479
Итого по пассиву (баланс)	195 751 686	23 165 705	218 917 391	343 769 897	92 411 842	436 181 739	347 525 530	91 188 446	438 713 976	199 507 319	21 942 309	221 449 628
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	397 724	0	397 724	19 710	0	19 710	29 132	0	29 132	388 302	0	388 302
80601	38 230	0	38 230	142 848	0	142 848	142 847	0	142 847	38 231	0	38 231
80801	3 814	0	3 814	138 639	0	138 639	135 293	0	135 293	7 160	0	7 160
80901	0	0	0	15 201	0	15 201	15 201	0	15 201	0	0	0
81001	20 722	0	20 722	2 833	0	2 833	100	0	100	23 455	0	23 455
Итого по активу (баланс)	460 490	0	460 490	319 231	0	319 231	322 573	0	322 573	457 148	0	457 148
Пассив
85101	412 800	0	412 800	8 244	0	8 244	2 500	0	2 500	407 056	0	407 056
85201	602	0	602	20 000	0	20 000	19 936	0	19 936	538	0	538
85401	0	0	0	15 579	0	15 579	15 579	0	15 579	0	0	0
85501	47 088	0	47 088	8 084	0	8 084	10 550	0	10 550	49 554	0	49 554
Итого по пассиву (баланс)	460 490	0	460 490	51 907	0	51 907	48 565	0	48 565	457 148	0	457 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	842 390	0	842 390	842 390	0	842 390	0	0	0
90803	27 363 633	0	27 363 633	9 966	0	9 966	288 323	0	288 323	27 085 276	0	27 085 276
90901	5 464 214	3	5 464 217	289 749	0	289 749	438 192	0	438 192	5 315 771	3	5 315 774
90902	2 331 947	0	2 331 947	297 766	0	297 766	170 591	0	170 591	2 459 122	0	2 459 122
90907	27 397	0	27 397	76 476	0	76 476	39 207	0	39 207	64 666	0	64 666
91104	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
91202	163	0	163	241	0	241	206	0	206	198	0	198
91203	43	0	43	159	0	159	196	0	196	6	0	6
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	229 018 339	61 450 420	290 468 759	16 956 284	1 710 827	18 667 111	19 722 937	2 264 031	21 986 968	226 251 686	60 897 216	287 148 902
91418	1 074 015	1 086 867	2 160 882	0	36 862	36 862	22 796	85 965	108 761	1 051 219	1 037 764	2 088 983
91501	53 474	0	53 474	708	0	708	0	0	0	54 182	0	54 182
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	60 767	80 288	141 055	6 380	12 935	19 315	8 223	10 006	18 229	58 924	83 217	142 141
91704	4 308	742	5 050	0	25	25	0	13	13	4 308	754	5 062
91802	217 313	33 281	250 594	545	1 136	1 681	0	1 705	1 705	217 858	32 712	250 570
91803	3 853	2 887	6 740	13	91	104	0	56	56	3 866	2 922	6 788
99998	158 559 667	0	158 559 667	19 416 165	0	19 416 165	18 151 002	0	18 151 002	159 824 830	0	159 824 830
Итого по активу (баланс)	424 179 357	62 654 491	486 833 848	37 896 843	1 761 879	39 658 722	39 684 063	2 361 779	42 045 842	422 392 137	62 054 591	484 446 728
Пассив
91311	58 900 080	13 616 473	72 516 553	894 955	509 083	1 404 038	2 150 221	553 599	2 703 820	60 155 346	13 660 989	73 816 335
91312	47 311 297	7 297 992	54 609 289	1 059 945	355 213	1 415 158	2 611 063	261 716	2 872 779	48 862 415	7 204 495	56 066 910
91314	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91315	6 774 025	1 604 543	8 378 568	1 690 412	282 621	1 973 033	1 883 711	411 882	2 295 593	6 967 324	1 733 804	8 701 128
91316	2 153 376	900 696	3 054 072	505 891	14 061	519 952	582 700	31 804	614 504	2 230 185	918 439	3 148 624
91317	17 223 752	2 079 519	19 303 271	12 001 579	836 664	12 838 243	10 731 456	197 426	10 928 882	15 953 629	1 440 281	17 393 910
91507	695 800	0	695 800	4	0	4	13	0	13	695 809	0	695 809
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	328 274 181	0	328 274 181	23 654 077	0	23 654 077	20 001 794	0	20 001 794	324 621 898	0	324 621 898
Итого по пассиву (баланс)	461 334 625	25 499 223	486 833 848	39 807 421	1 997 642	41 805 063	37 961 516	1 456 427	39 417 943	459 488 720	24 958 008	484 446 728
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 703 676	221 508	2 925 184	49 348 924	8 355 220	57 704 144	49 774 901	8 548 698	58 323 599	2 277 699	28 030	2 305 729
93002	0	2 271 243	2 271 243	5 800 000	5 702 593	11 502 593	5 250 000	7 933 794	13 183 794	550 000	40 042	590 042
93101	0	0	0	0	12 653	12 653	0	12 653	12 653	0	0	0
93301	0	0	0	4 303 859	0	4 303 859	4 296 761	0	4 296 761	7 098	0	7 098
93302	28 420	0	28 420	4 884 107	0	4 884 107	4 303 859	0	4 303 859	608 668	0	608 668
93303	1 707 205	0	1 707 205	3 880 911	0	3 880 911	4 884 107	0	4 884 107	704 009	0	704 009
93304	142 279	0	142 279	14 294	0	14 294	63 468	0	63 468	93 105	0	93 105
93305	61 039	0	61 039	7 718	0	7 718	14 295	0	14 295	54 462	0	54 462
93306	0	0	0	40 165	23 642	63 807	40 165	23 642	63 807	0	0	0
93307	0	0	0	40 165	23 750	63 915	40 165	23 750	63 915	0	0	0
93801	125 991	0	125 991	344 813	0	344 813	297 427	0	297 427	173 377	0	173 377
93802	50	0	50	151	0	151	146	0	146	55	0	55
Итого по активу (баланс)	4 768 660	2 492 751	7 261 411	68 665 107	14 117 858	82 782 965	68 965 294	16 542 537	85 507 831	4 468 473	68 072	4 536 545
Пассив
96001	221 926	2 702 493	2 924 419	8 411 308	49 967 510	58 378 818	8 217 426	49 546 928	57 764 354	28 044	2 281 911	2 309 955
96002	0	2 271 083	2 271 083	0	13 191 462	13 191 462	0	11 509 036	11 509 036	0	588 657	588 657
96101	0	0	0	0	381	381	0	381	381	0	0	0
96301	0	0	0	0	4 283 488	4 283 488	0	4 290 692	4 290 692	0	7 204	7 204
96302	0	28 359	28 359	0	4 308 875	4 308 875	0	4 892 920	4 892 920	0	612 404	612 404
96303	0	1 689 188	1 689 188	0	4 875 473	4 875 473	0	3 888 264	3 888 264	0	701 979	701 979
96304	0	140 148	140 148	0	65 153	65 153	0	16 729	16 729	0	91 724	91 724
96305	0	58 282	58 282	0	14 814	14 814	0	9 351	9 351	0	52 819	52 819
96306	0	0	0	0	63 946	63 946	0	63 946	63 946	0	0	0
96307	0	0	0	0	64 093	64 093	0	64 093	64 093	0	0	0
96801	149 882	0	149 882	297 427	0	297 427	319 293	0	319 293	171 748	0	171 748
96802	50	0	50	146	0	146	151	0	151	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	371 858	6 889 553	7 261 411	8 708 881	76 835 195	85 544 076	8 536 870	74 282 340	82 819 210	199 847	4 336 698	4 536 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 019 630,0000	0	0	659,0000	0	0	275,0000	0	0	2 020 014,0000
98010	0	0	498 641 576,0000	0	0	55 124 763,0000	0	0	55 513 794,0000	0	0	498 252 545,0000
98020	0	0	107,0000	0	0	47,0000	0	0	75,0000	0	0	79,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500 661 313,0000	0	0	55 125 469,0000	0	0	55 514 144,0000	0	0	500 272 638,0000
Пассив
98040	0	0	72 036 208,0000	0	0	1 302 616,0000	0	0	1 302 616,0000	0	0	72 036 208,0000
98050	0	0	6 868 146,0000	0	0	3 620 111,0000	0	0	3 335 050,0000	0	0	6 583 085,0000
98055	0	0	359 788 583,0000	0	0	50 591 415,0000	0	0	50 487 800,0000	0	0	359 684 968,0000
98070	0	0	59 968 370,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	59 968 371,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500 661 313,0000	0	0	55 514 144,0000	0	0	55 125 469,0000	0	0	500 272 638,0000

Страница была полезной?