Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 732	0	2 732	623	0	623	631	0	631	2 724	0	2 724
20202	106 403	12 344	118 747	2 398 447	91 095	2 489 542	2 416 200	92 966	2 509 166	88 650	10 473	99 123
20208	111 799	41	111 840	862 670	261	862 931	854 700	251	854 951	119 769	51	119 820
20209	8 569	1 004	9 573	2 965 220	63 176	3 028 396	2 961 279	63 114	3 024 393	12 510	1 066	13 576
30102	79 349	0	79 349	6 067 266	0	6 067 266	6 060 969	0	6 060 969	85 646	0	85 646
30110	169 868	16 053	185 921	1 476 735	47 242	1 523 977	1 456 628	46 614	1 503 242	189 975	16 681	206 656
30202	32 365	0	32 365	3 701	0	3 701	0	0	0	36 066	0	36 066
30204	176	0	176	5	0	5	0	0	0	181	0	181
30221	0	0	0	0	544	544	0	544	544	0	0	0
30233	6 516	65	6 581	168 937	3 897	172 834	169 241	3 870	173 111	6 212	92	6 304
30424	25	0	25	9 335 917	0	9 335 917	9 335 919	0	9 335 919	23	0	23
30602	64	0	64	10 000	0	10 000	9 126	0	9 126	938	0	938
31902	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	1 010 000	0	1 010 000	800 000	0	800 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	280 000	0	280 000	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000
32005	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
32006	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	390	390	0	14	14	0	6	6	0	398	398
45201	67 834	0	67 834	294 463	0	294 463	303 767	0	303 767	58 530	0	58 530
45203	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
45204	2 536	0	2 536	11 654	0	11 654	5 996	0	5 996	8 194	0	8 194
45205	59 855	0	59 855	11 000	0	11 000	42 400	0	42 400	28 455	0	28 455
45206	372 648	0	372 648	40 488	0	40 488	45 231	0	45 231	367 905	0	367 905
45207	274 977	0	274 977	9 000	0	9 000	16 144	0	16 144	267 833	0	267 833
45208	185 098	0	185 098	0	0	0	3 432	0	3 432	181 666	0	181 666
45401	4 619	0	4 619	13 425	0	13 425	13 686	0	13 686	4 358	0	4 358
45406	21 852	0	21 852	0	0	0	596	0	596	21 256	0	21 256
45407	40 487	0	40 487	2 800	0	2 800	1 377	0	1 377	41 910	0	41 910
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
45505	4 438	0	4 438	1 440	0	1 440	932	0	932	4 946	0	4 946
45506	49 029	0	49 029	3 450	0	3 450	5 025	0	5 025	47 454	0	47 454
45507	269 113	0	269 113	2 550	0	2 550	4 642	0	4 642	267 021	0	267 021
45509	676	0	676	1 828	0	1 828	1 731	0	1 731	773	0	773
45812	5 304	0	5 304	5 212	0	5 212	4	0	4	10 512	0	10 512
45814	491	0	491	443	0	443	491	0	491	443	0	443
45815	4 448	0	4 448	267	0	267	190	0	190	4 525	0	4 525
45915	65	0	65	21	0	21	59	0	59	27	0	27
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	0	494 741	494 741	0	9 042 820	9 042 820	0	9 039 628	9 039 628	0	497 933	497 933
47408	0	0	0	9 013 529	9 044 308	18 057 837	9 013 529	9 041 173	18 054 702	0	3 135	3 135
47423	3 536	631	4 167	118 951	3 114	122 065	119 182	3 561	122 743	3 305	184	3 489
47427	7 271	0	7 271	11 932	0	11 932	13 292	0	13 292	5 911	0	5 911
50205	30 620	0	30 620	161	0	161	544	0	544	30 237	0	30 237
50207	49 614	0	49 614	337	0	337	6 611	0	6 611	43 340	0	43 340
50221	544	0	544	490	0	490	213	0	213	821	0	821
50306	20 398	0	20 398	9 281	0	9 281	0	0	0	29 679	0	29 679
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
60302	833	0	833	555	0	555	232	0	232	1 156	0	1 156
60306	2	0	2	2 928	0	2 928	2 930	0	2 930	0	0	0
60308	55	0	55	12 924	0	12 924	12 933	0	12 933	46	0	46
60310	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60312	3 930	0	3 930	7 892	0	7 892	8 611	0	8 611	3 211	0	3 211
60323	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
60401	157 362	0	157 362	1 699	0	1 699	29	0	29	159 032	0	159 032
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	1 699	0	1 699	620	0	620	1 699	0	1 699	620	0	620
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	153	0	153	135	0	135	126	0	126	162	0	162
61008	810	0	810	396	0	396	283	0	283	923	0	923
61009	964	0	964	480	0	480	310	0	310	1 134	0	1 134
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
61403	4 256	0	4 256	0	0	0	963	0	963	3 293	0	3 293
70606	82 586	0	82 586	80 167	0	80 167	9	0	9	162 744	0	162 744
70608	8 501	0	8 501	11 690	0	11 690	0	0	0	20 191	0	20 191
70611	1 055	0	1 055	1 103	0	1 103	0	0	0	2 158	0	2 158
70706	1 508 454	0	1 508 454	0	0	0	1 508 454	0	1 508 454	0	0	0
70708	269 538	0	269 538	0	0	0	269 538	0	269 538	0	0	0
70711	6 990	0	6 990	78	0	78	7 068	0	7 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 740 168	525 269	5 265 437	34 576 379	18 296 471	52 872 850	36 320 584	18 291 727	54 612 311	2 995 963	530 013	3 525 976
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	544	0	544	213	0	213	490	0	490	821	0	821
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	55 701	0	55 701	0	0	0	0	0	0	55 701	0	55 701
30109	504	30	534	0	0	0	161	1	162	665	31	696
30126	0	0	0	3	0	3	16	0	16	13	0	13
30223	34 275	0	34 275	158 332	0	158 332	149 734	0	149 734	25 677	0	25 677
30232	7 413	40	7 453	918 407	151	918 558	914 148	111	914 259	3 154	0	3 154
31501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	125 295	0	125 295	401 411	0	401 411	403 734	0	403 734	127 618	0	127 618
40603	77	0	77	75	0	75	30	0	30	32	0	32
40701	1 520	0	1 520	12 989	0	12 989	23 107	0	23 107	11 638	0	11 638
40702	900 114	172	900 286	3 909 237	1 715	3 910 952	3 904 478	1 704	3 906 182	895 355	161	895 516
40703	22 764	0	22 764	18 142	0	18 142	16 939	0	16 939	21 561	0	21 561
40802	150 966	0	150 966	762 622	0	762 622	735 353	0	735 353	123 697	0	123 697
40817	909 337	4 332	913 669	1 362 714	1 584	1 364 298	1 358 143	2 054	1 360 197	904 766	4 802	909 568
40820	2 315	6	2 321	2 129	0	2 129	2 267	0	2 267	2 453	6	2 459
40821	47 364	0	47 364	845 621	0	845 621	823 014	0	823 014	24 757	0	24 757
40905	140	0	140	11 055	0	11 055	11 023	0	11 023	108	0	108
40906	0	0	0	912 570	0	912 570	912 570	0	912 570	0	0	0
40909	0	0	0	1 514	4 533	6 047	1 514	4 533	6 047	0	0	0
40910	0	0	0	535	392	927	535	392	927	0	0	0
40911	7 256	0	7 256	249 613	0	249 613	252 729	0	252 729	10 372	0	10 372
40912	0	0	0	25 107	7 843	32 950	25 107	7 843	32 950	0	0	0
40913	0	0	0	23 627	8 112	31 739	23 627	8 112	31 739	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	16 916	108	17 024	17 850	59	17 909	14 399	77	14 476	13 465	126	13 591
42305	85 738	6 970	92 708	19 504	236	19 740	192	283	475	66 426	7 017	73 443
42306	143 072	0	143 072	1 811	0	1 811	35 791	0	35 791	177 052	0	177 052
42307	103 762	0	103 762	16 285	0	16 285	3 951	0	3 951	91 428	0	91 428
45215	120 490	0	120 490	31 460	0	31 460	25 152	0	25 152	114 182	0	114 182
45415	551	0	551	44	0	44	29	0	29	536	0	536
45515	2 371	0	2 371	122	0	122	159	0	159	2 408	0	2 408
45818	9 297	0	9 297	27	0	27	2 247	0	2 247	11 517	0	11 517
45918	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
47108	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47407	0	0	0	9 039 203	9 018 723	18 057 926	9 039 203	9 018 723	18 057 926	0	0	0
47411	3 830	19	3 849	1 453	19	1 472	2 589	12	2 601	4 966	12	4 978
47416	421	0	421	12 518	0	12 518	13 865	0	13 865	1 768	0	1 768
47422	327	27	354	385 628	25 557	411 185	386 914	25 533	412 447	1 613	3	1 616
47425	25 206	0	25 206	6 896	0	6 896	10 333	0	10 333	28 643	0	28 643
47426	1 629	0	1 629	1 748	0	1 748	785	0	785	666	0	666
50220	652	0	652	447	0	447	399	0	399	604	0	604
50319	204	0	204	0	0	0	93	0	93	297	0	297
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 079	0	2 079	183	0	183	223	0	223	2 119	0	2 119
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	23	0	23	0	0	0	7	0	7	30	0	30
60301	196	0	196	4 660	0	4 660	4 562	0	4 562	98	0	98
60305	0	0	0	10 318	0	10 318	10 318	0	10 318	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	74	0	74	149	0	149
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	138	0	138	12	0	12	0	0	0	126	0	126
60322	2	0	2	161	0	161	162	0	162	3	0	3
60324	13	0	13	49	0	49	54	0	54	18	0	18
60601	59 844	0	59 844	29	0	29	721	0	721	60 536	0	60 536
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	1 129	0	1 129	366	0	366	33	0	33	796	0	796
61304	0	0	0	1	0	1	30	0	30	29	0	29
70601	81 297	0	81 297	14	0	14	87 323	0	87 323	168 606	0	168 606
70603	11 666	0	11 666	0	0	0	13 523	0	13 523	25 189	0	25 189
70701	1 551 019	0	1 551 019	1 551 019	0	1 551 019	0	0	0	0	0	0
70703	258 111	0	258 111	258 111	0	258 111	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 785 060	0	1 785 060	1 809 130	0	1 809 130	24 070	0	24 070
Итого по пассиву (баланс)	5 253 733	11 704	5 265 437	22 760 911	9 068 924	31 829 835	21 020 996	9 069 378	30 090 374	3 513 818	12 158	3 525 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 383	0	11 383	627	0	627	606	0	606	11 404	0	11 404
90902	204 056	0	204 056	25 217	0	25 217	15 033	0	15 033	214 240	0	214 240
91202	33	0	33	2	0	2	4	0	4	31	0	31
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	853 367	0	853 367	6 775	0	6 775	7 282	0	7 282	852 860	0	852 860
91604	3 990	0	3 990	5 001	0	5 001	5 053	0	5 053	3 938	0	3 938
91704	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
91802	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
99998	2 706 730	0	2 706 730	486 175	0	486 175	409 005	0	409 005	2 783 900	0	2 783 900
Итого по активу (баланс)	3 791 132	0	3 791 132	523 803	0	523 803	436 990	0	436 990	3 877 945	0	3 877 945
Пассив
91311	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0	7 129	0	7 129
91312	1 864 862	0	1 864 862	8 543	0	8 543	104 583	0	104 583	1 960 902	0	1 960 902
91315	722 917	0	722 917	44 468	0	44 468	4 215	0	4 215	682 664	0	682 664
91316	8 000	0	8 000	12 820	0	12 820	18 000	0	18 000	13 180	0	13 180
91317	96 751	0	96 751	343 175	0	343 175	359 378	0	359 378	112 954	0	112 954
91507	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 084 402	0	1 084 402	27 731	0	27 731	37 374	0	37 374	1 094 045	0	1 094 045
Итого по пассиву (баланс)	3 791 132	0	3 791 132	436 737	0	436 737	523 550	0	523 550	3 877 945	0	3 877 945
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	495 999	0	495 999	9 006 685	0	9 006 685	9 004 408	0	9 004 408	498 276	0	498 276
93801	0	0	0	16 126	0	16 126	16 126	0	16 126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	495 999	0	495 999	9 022 811	0	9 022 811	9 020 534	0	9 020 534	498 276	0	498 276
Пассив
96001	0	494 742	494 742	0	9 031 525	9 031 525	0	9 034 716	9 034 716	0	497 933	497 933
96801	1 257	0	1 257	22 463	0	22 463	21 549	0	21 549	343	0	343
Итого по пассиву (баланс)	1 257	494 742	495 999	22 463	9 031 525	9 053 988	21 549	9 034 716	9 056 265	343	497 933	498 276
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 483 529,0000	0	0	20 000,0000	0	0	14 930,0000	0	0	33 488 599,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 483 529,0000	0	0	20 000,0000	0	0	14 930,0000	0	0	33 488 599,0000
Пассив
98050	0	0	33 390 631,0000	0	0	14 930,0000	0	0	10 000,0000	0	0	33 385 701,0000
98070	0	0	92 898,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	102 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 483 529,0000	0	0	14 930,0000	0	0	20 000,0000	0	0	33 488 599,0000

Страница была полезной?