Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 741	0	5 741	532	0	532	1 946	0	1 946	4 327	0	4 327
20202	59 296	130 583	189 879	1 291 445	253 009	1 544 454	1 303 175	324 564	1 627 739	47 566	59 028	106 594
20208	16 514	0	16 514	79 090	0	79 090	80 449	0	80 449	15 155	0	15 155
20209	18 170	0	18 170	1 313 443	43 089	1 356 532	1 308 005	42 516	1 350 521	23 608	573	24 181
30102	135 551	0	135 551	10 425 672	0	10 425 672	10 404 892	0	10 404 892	156 331	0	156 331
30110	56 389	8 883	65 272	235 203	22 084	257 287	247 587	22 150	269 737	44 005	8 817	52 822
30114	0	264 585	264 585	0	493 580	493 580	0	373 757	373 757	0	384 408	384 408
30202	35 214	0	35 214	1 102	0	1 102	0	0	0	36 316	0	36 316
30204	19 181	0	19 181	1 217	0	1 217	0	0	0	20 398	0	20 398
30215	482	978	1 460	544	608	1 152	546	672	1 218	480	914	1 394
30221	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30233	211	1 159	1 370	182 992	23 789	206 781	183 199	23 896	207 095	4	1 052	1 056
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	0	0	0	26 993	27 506	54 499	26 993	27 506	54 499	0	0	0
30306	12 330	50 604	62 934	188 408	109 579	297 987	86 588	96 127	182 715	114 150	64 056	178 206
30413	46	0	46	172 027	0	172 027	172 073	0	172 073	0	0	0
30424	0	0	0	172 027	0	172 027	172 027	0	172 027	0	0	0
30425	0	0	0	0	2 458	2 458	0	8	8	0	2 450	2 450
32002	60 000	0	60 000	2 985 000	0	2 985 000	2 910 000	0	2 910 000	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	300	300	0	11	11	0	4	4	0	307	307
32201	0	2 402	2 402	0	33	33	0	2 435	2 435	0	0	0
45107	118 591	0	118 591	1 480	0	1 480	12 871	0	12 871	107 200	0	107 200
45108	125 289	0	125 289	0	0	0	5 775	0	5 775	119 514	0	119 514
45201	140 966	0	140 966	481 863	0	481 863	465 444	0	465 444	157 385	0	157 385
45203	16 300	0	16 300	23 000	0	23 000	16 300	0	16 300	23 000	0	23 000
45204	181 362	0	181 362	228 154	91 811	319 965	147 906	1 128	149 034	261 610	90 683	352 293
45205	164 564	96 875	261 439	95 331	1 195	96 526	43 328	92 064	135 392	216 567	6 006	222 573
45206	651 325	143 076	794 401	62 560	2 070	64 630	146 462	59 332	205 794	567 423	85 814	653 237
45207	923 756	505 115	1 428 871	0	77 986	77 986	22 769	11 199	33 968	900 987	571 902	1 472 889
45208	11 414	0	11 414	0	0	0	500	0	500	10 914	0	10 914
45406	500	0	500	0	0	0	25	0	25	475	0	475
45407	560	0	560	0	0	0	110	0	110	450	0	450
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	6 367	39 958	46 325	1 340	775	2 115	280	1 240	1 520	7 427	39 493	46 920
45506	31 793	101 419	133 212	3 010	43 411	46 421	3 088	45 738	48 826	31 715	99 092	130 807
45507	54 360	0	54 360	0	0	0	525	0	525	53 835	0	53 835
45509	572	0	572	907	0	907	1 031	0	1 031	448	0	448
45812	73 522	4 224	77 746	16 811	82	16 893	31 252	130	31 382	59 081	4 176	63 257
45815	788	0	788	42	0	42	33	0	33	797	0	797
45912	714	0	714	0	0	0	341	0	341	373	0	373
45915	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
47105	45 191	0	45 191	6 990	0	6 990	45 191	0	45 191	6 990	0	6 990
47404	0	0	0	421 459	321 916	743 375	421 459	321 916	743 375	0	0	0
47408	0	0	0	468 210	580 139	1 048 349	468 210	580 139	1 048 349	0	0	0
47415	1 491	0	1 491	21	0	21	27	0	27	1 485	0	1 485
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	571	0	571	48 552	0	48 552	48 558	0	48 558	565	0	565
47427	3 163	0	3 163	906	0	906	3 063	0	3 063	1 006	0	1 006
50205	216 734	0	216 734	1 311	0	1 311	471	0	471	217 574	0	217 574
50207	911 598	0	911 598	430 321	0	430 321	230 484	0	230 484	1 111 435	0	1 111 435
50208	40 319	0	40 319	245	0	245	804	0	804	39 760	0	39 760
50218	200 688	0	200 688	222 359	0	222 359	423 047	0	423 047	0	0	0
50221	19 098	0	19 098	1 228	0	1 228	390	0	390	19 936	0	19 936
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52503	0	374	374	0	13	13	0	92	92	0	295	295
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	624	0	624	220	0	220	203	0	203	641	0	641
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	726	0	726	265	3	268	186	0	186	805	3	808
60310	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
60312	4 816	0	4 816	8 852	0	8 852	8 687	0	8 687	4 981	0	4 981
60314	26	387	413	0	0	0	13	194	207	13	193	206
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	101 403	0	101 403	267	0	267	0	0	0	101 670	0	101 670
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	1 085	0	1 085	616	0	616	472	0	472	1 229	0	1 229
61009	2 176	0	2 176	271	0	271	114	0	114	2 333	0	2 333
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	3 450	0	3 450	5 000	0	5 000	0	0	0	8 450	0	8 450
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	3 322	0	3 322	219	0	219	375	0	375	3 166	0	3 166
70606	131 054	0	131 054	198 772	0	198 772	86	0	86	329 740	0	329 740
70608	61 789	0	61 789	72 756	0	72 756	0	0	0	134 545	0	134 545
70611	204	0	204	262	0	262	0	0	0	466	0	466
70706	2 575 741	0	2 575 741	71	0	71	1 752	0	1 752	2 574 060	0	2 574 060
70708	1 201 430	0	1 201 430	0	0	0	0	0	0	1 201 430	0	1 201 430
70711	24 471	0	24 471	0	0	0	0	0	0	24 471	0	24 471
Итого по активу (баланс)	8 496 327	1 350 922	9 847 249	20 464 433	2 095 147	22 559 580	20 034 208	2 026 807	22 061 015	8 926 552	1 419 262	10 345 814
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 535	0	47 535	21	0	21	267	0	267	47 781	0	47 781
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	19 098	0	19 098	390	0	390	1 228	0	1 228	19 936	0	19 936
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	181 473	0	181 473	0	0	0	0	0	0	181 473	0	181 473
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
30232	52	0	52	32 812	15 343	48 155	32 915	15 343	48 258	155	0	155
30236	0	0	0	1 232	6	1 238	1 232	6	1 238	0	0	0
30301	0	0	0	26 993	27 506	54 499	26 993	27 506	54 499	0	0	0
30305	12 330	50 604	62 934	86 588	96 127	182 715	188 408	109 579	297 987	114 150	64 056	178 206
31302	15 000	0	15 000	560 000	0	560 000	605 000	0	605 000	60 000	0	60 000
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32901	171 582	0	171 582	363 071	0	363 071	191 489	0	191 489	0	0	0
40701	22 606	0	22 606	123 565	408	123 973	123 886	408	124 294	22 927	0	22 927
40702	1 162 051	115 584	1 277 635	8 383 797	478 289	8 862 086	8 462 854	473 882	8 936 736	1 241 108	111 177	1 352 285
40703	42 333	973	43 306	64 824	26	64 850	76 065	25	76 090	53 574	972	54 546
40802	17 310	1	17 311	45 659	0	45 659	44 395	0	44 395	16 046	1	16 047
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	3 678	0	3 678	4 934	2 154	7 088	4 366	3 247	7 613	3 110	1 093	4 203
40817	187 931	73 314	261 245	292 109	132 795	424 904	308 464	132 090	440 554	204 286	72 609	276 895
40820	4 935	1 498	6 433	4 208	544	4 752	4 201	141	4 342	4 928	1 095	6 023
40821	5 488	0	5 488	6 994	0	6 994	11 460	0	11 460	9 954	0	9 954
40902	0	47 784	47 784	0	1 482	1 482	0	927	927	0	47 229	47 229
40905	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
40906	7 437	0	7 437	412 049	0	412 049	411 355	0	411 355	6 743	0	6 743
40909	0	0	0	359	712	1 071	359	712	1 071	0	0	0
40910	0	0	0	301	208	509	301	208	509	0	0	0
40911	15	0	15	18 549	0	18 549	18 548	0	18 548	14	0	14
40912	0	0	0	1 284	2 411	3 695	1 284	2 411	3 695	0	0	0
40913	0	0	0	1 984	8 693	10 677	1 984	8 693	10 677	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	10 100	0	10 100	14 600	0	14 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42206	17 573	42 038	59 611	0	655	655	0	1 485	1 485	17 573	42 868	60 441
42301	2 710	6 667	9 377	12	115	127	152	1 468	1 620	2 850	8 020	10 870
42302	0	0	0	150	0	150	240	0	240	90	0	90
42303	1 050	274	1 324	0	162	162	1 254	159	1 413	2 304	271	2 575
42304	15 371	6 555	21 926	3 447	6 329	9 776	1 068	148	1 216	12 992	374	13 366
42305	123 785	21 503	145 288	7 422	3 405	10 827	14 077	850	14 927	130 440	18 948	149 388
42306	430 589	390 887	821 476	68 986	11 483	80 469	59 460	14 798	74 258	421 063	394 202	815 265
42307	773 204	515 686	1 288 890	25 109	16 341	41 450	68 128	56 366	124 494	816 223	555 711	1 371 934
42309	571	818	1 389	2	20	22	0	25	25	569	823	1 392
42601	0	47	47	0	1	1	0	2	2	0	48	48
42605	104	3 111	3 215	0	48	48	0	110	110	104	3 173	3 277
42606	480	351	831	0	9	9	0	8	8	480	350	830
42607	500	35 984	36 484	0	1 028	1 028	0	1 220	1 220	500	36 176	36 676
42609	6	23	29	0	0	0	0	0	0	6	23	29
45115	47 488	0	47 488	4 092	0	4 092	372	0	372	43 768	0	43 768
45215	354 358	0	354 358	67 347	0	67 347	87 675	0	87 675	374 686	0	374 686
45415	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45515	48 100	0	48 100	29 978	0	29 978	21 730	0	21 730	39 852	0	39 852
45818	59 580	0	59 580	10 133	0	10 133	5 194	0	5 194	54 641	0	54 641
45918	279	0	279	122	0	122	101	0	101	258	0	258
47108	452	0	452	452	0	452	70	0	70	70	0	70
47403	0	0	0	497 393	145 337	642 730	497 393	145 337	642 730	0	0	0
47405	0	0	0	240 082	210 524	450 606	240 082	210 524	450 606	0	0	0
47407	0	0	0	575 479	471 332	1 046 811	575 479	471 332	1 046 811	0	0	0
47411	69 780	33 128	102 908	4 948	2 526	7 474	10 109	6 084	16 193	74 941	36 686	111 627
47414	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47416	49 294	0	49 294	67 313	16	67 329	18 020	348	18 368	1	332	333
47422	415	8	423	48 353	71	48 424	48 369	79	48 448	431	16	447
47425	2 510	0	2 510	40 307	0	40 307	40 335	0	40 335	2 538	0	2 538
47426	1 710	352	2 062	453	5	458	659	209	868	1 916	556	2 472
50220	5 741	0	5 741	1 946	0	1 946	532	0	532	4 327	0	4 327
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52205	33 120	0	33 120	13 120	0	13 120	0	0	0	20 000	0	20 000
52303	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52305	0	15 577	15 577	0	243	243	0	550	550	0	15 884	15 884
52306	6 210	0	6 210	0	0	0	250	0	250	6 460	0	6 460
52404	0	0	0	13 120	0	13 120	13 120	0	13 120	0	0	0
52405	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
52501	2 942	0	2 942	1 220	0	1 220	243	0	243	1 965	0	1 965
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	4 546	0	4 546	5 074	0	5 074	5 174	0	5 174	4 646	0	4 646
60305	5 943	0	5 943	11 760	0	11 760	11 642	0	11 642	5 825	0	5 825
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	55	0	55	0	0	0	49	0	49	104	0	104
60311	54	0	54	114	0	114	150	0	150	90	0	90
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60324	1 809	0	1 809	2	0	2	0	0	0	1 807	0	1 807
60405	878	0	878	0	0	0	3	0	3	881	0	881
60601	35 847	0	35 847	0	0	0	367	0	367	36 214	0	36 214
60903	659	0	659	0	0	0	7	0	7	666	0	666
61301	1	0	1	1	0	1	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241
61304	543	0	543	100	0	100	102	0	102	545	0	545
70601	134 361	0	134 361	592	0	592	209 816	0	209 816	343 585	0	343 585
70603	61 132	0	61 132	0	0	0	72 163	0	72 163	133 295	0	133 295
70701	2 727 183	0	2 727 183	0	0	0	13	0	13	2 727 196	0	2 727 196
70703	1 193 868	0	1 193 868	0	0	0	0	0	0	1 193 868	0	1 193 868
70705	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	8 484 469	1 362 780	9 847 249	12 286 237	1 636 640	13 922 877	12 734 876	1 686 566	14 421 442	8 933 108	1 412 706	10 345 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	13 120	0	13 120	13 120	0	13 120	0	0	0
90901	225 564	44 047	269 611	57 009	1 556	58 565	15 159	1 556	16 715	267 414	44 047	311 461
90902	143 076	15 320	158 396	25 807	118	25 925	64 554	14 022	78 576	104 329	1 416	105 745
91202	28 953	118 164	147 117	1 000	2 291	3 291	13 120	3 667	16 787	16 833	116 788	133 621
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	9 629 767	2 628 183	12 257 950	1 455 811	364 168	1 819 979	344 412	355 396	699 808	10 741 166	2 636 955	13 378 121
91501	8 686	0	8 686	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	8 686	0	8 686
91604	720	0	720	353	0	353	108	0	108	965	0	965
91704	336	0	336	0	0	0	1	0	1	335	0	335
91802	14 288	4 577	18 865	0	139	139	0	93	93	14 288	4 623	18 911
91803	483	0	483	1	1	2	0	0	0	484	1	485
99998	5 052 436	0	5 052 436	1 304 122	0	1 304 122	1 521 991	0	1 521 991	4 834 567	0	4 834 567
Итого по активу (баланс)	15 104 313	2 810 291	17 914 604	2 861 137	368 273	3 229 410	1 976 379	374 734	2 351 113	15 989 071	2 803 830	18 792 901
Пассив
91003	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
91004	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
91311	142 579	0	142 579	1 000	0	1 000	250	0	250	141 829	0	141 829
91312	4 027 675	0	4 027 675	322 984	0	322 984	188 396	0	188 396	3 893 087	0	3 893 087
91314	63 566	0	63 566	63 974	0	63 974	9 269	0	9 269	8 861	0	8 861
91315	135 964	901	136 865	34 181	14	34 195	5 648	31	5 679	107 431	918	108 349
91316	152	0	152	160 210	3 015	163 225	161 331	3 015	164 346	1 273	0	1 273
91317	258 561	0	258 561	917 538	5	917 543	916 516	612	917 128	257 539	607	258 146
91507	423 024	0	423 024	16 751	0	16 751	16 735	0	16 735	423 008	0	423 008
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	12 862 168	0	12 862 168	824 573	0	824 573	1 920 739	0	1 920 739	13 958 334	0	13 958 334
Итого по пассиву (баланс)	17 913 703	901	17 914 604	2 343 530	3 034	2 346 564	3 221 203	3 658	3 224 861	18 791 376	1 525	18 792 901
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	221 946	182 800	404 746	221 946	182 800	404 746	0	0	0
93801	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	222 892	182 800	405 692	222 892	182 800	405 692	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	182 095	100 466	282 561	182 095	100 466	282 561	0	0	0
96201	0	0	0	121 846	0	121 846	121 846	0	121 846	0	0	0
96801	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	304 848	100 466	405 314	304 848	100 466	405 314	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 802 713,0000	0	0	1 086 000,0000	0	0	889 000,0000	0	0	1 999 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 802 719,0000	0	0	1 086 001,0000	0	0	889 001,0000	0	0	1 999 719,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	85 000,0000	0	0	585 000,0000	0	0	500 000,0000
98050	0	0	585 190,0000	0	0	585 000,0000	0	0	85 000,0000	0	0	85 190,0000
98070	0	0	1 217 529,0000	0	0	219 001,0000	0	0	416 001,0000	0	0	1 414 529,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 802 719,0000	0	0	889 001,0000	0	0	1 086 001,0000	0	0	1 999 719,0000

Страница была полезной?