Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	398 121	656 731	1 054 852	14 402 637	2 063 370	16 466 007	14 267 114	2 213 785	16 480 899	533 644	506 316	1 039 960
20208	507 003	0	507 003	1 672 531	0	1 672 531	1 659 304	0	1 659 304	520 230	0	520 230
20209	347 670	41 862	389 532	13 540 749	1 508 690	15 049 439	13 675 514	1 537 500	15 213 014	212 905	13 052	225 957
20302	0	409 820	409 820	0	10 201	10 201	0	17 892	17 892	0	402 129	402 129
20303	0	15 992	15 992	0	1 068	1 068	0	844	844	0	16 216	16 216
20305	0	0	0	0	4 935	4 935	0	4 935	4 935	0	0	0
30102	20 754	0	20 754	38 280 991	0	38 280 991	37 905 009	0	37 905 009	396 736	0	396 736
30110	90 449	65 123	155 572	6 558 657	127 336	6 685 993	6 594 669	159 171	6 753 840	54 437	33 288	87 725
30114	0	755 475	755 475	0	1 647 055	1 647 055	0	1 572 288	1 572 288	0	830 242	830 242
30118	0	127 518	127 518	0	23 619	23 619	0	4 769	4 769	0	146 368	146 368
30202	338 888	0	338 888	17 531	0	17 531	0	0	0	356 419	0	356 419
30204	39 359	0	39 359	2 167	0	2 167	0	0	0	41 526	0	41 526
30210	0	0	0	32 312	0	32 312	32 312	0	32 312	0	0	0
30221	0	0	0	1 987 135	301 687	2 288 822	1 987 135	301 687	2 288 822	0	0	0
30233	201 950	3 918	205 868	1 754 690	63 206	1 817 896	1 917 995	66 414	1 984 409	38 645	710	39 355
30302	323 547	223 304	546 851	22 944 328	226 862	23 171 190	23 248 208	306 201	23 554 409	19 667	143 965	163 632
30306	3 206 682	446 166	3 652 848	48 004 892	4 988 941	52 993 833	48 338 923	4 916 788	53 255 711	2 872 651	518 319	3 390 970
30402	568	0	568	0	0	0	568	0	568	0	0	0
30413	0	0	0	11 723 393	0	11 723 393	11 705 125	0	11 705 125	18 268	0	18 268
30424	0	0	0	5 837 699	30 747	5 868 446	5 836 833	719	5 837 552	866	30 028	30 894
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	400 000	0	400 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 210 000	0	2 210 000	350 000	0	350 000
32004	1 900 000	0	1 900 000	1 300 000	0	1 300 000	1 900 000	0	1 900 000	1 300 000	0	1 300 000
32005	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
32201	700	11 891	12 591	0	147	147	0	282	282	700	11 756	12 456
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44208	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
44906	1 455	0	1 455	0	0	0	182	0	182	1 273	0	1 273
45101	0	0	0	7 889	0	7 889	3 067	0	3 067	4 822	0	4 822
45103	60 500	0	60 500	0	0	0	60 000	0	60 000	500	0	500
45104	11 662	0	11 662	3 570	0	3 570	2 531	0	2 531	12 701	0	12 701
45105	88 826	0	88 826	0	0	0	12 333	0	12 333	76 493	0	76 493
45106	310 043	0	310 043	24 000	0	24 000	35 333	0	35 333	298 710	0	298 710
45107	1 150 403	0	1 150 403	19 480	0	19 480	50 300	0	50 300	1 119 583	0	1 119 583
45108	118 019	0	118 019	0	0	0	11 402	0	11 402	106 617	0	106 617
45201	422 918	0	422 918	864 548	0	864 548	835 995	0	835 995	451 471	0	451 471
45203	1 290	0	1 290	3 532	0	3 532	1 104	0	1 104	3 718	0	3 718
45204	332 001	0	332 001	308 463	0	308 463	333 547	0	333 547	306 917	0	306 917
45205	265 685	0	265 685	108 370	0	108 370	120 152	0	120 152	253 903	0	253 903
45206	3 395 956	3 234	3 399 190	370 613	89	370 702	392 095	880	392 975	3 374 474	2 443	3 376 917
45207	3 516 459	117 836	3 634 295	125 641	3 620	129 261	141 150	10 532	151 682	3 500 950	110 924	3 611 874
45208	752 016	69 194	821 210	27 076	2 273	29 349	28 073	1 784	29 857	751 019	69 683	820 702
45301	317	0	317	1 871	0	1 871	2 188	0	2 188	0	0	0
45306	2 476	0	2 476	0	0	0	68	0	68	2 408	0	2 408
45307	28 549	0	28 549	0	0	0	77	0	77	28 472	0	28 472
45308	69 200	0	69 200	0	0	0	100	0	100	69 100	0	69 100
45401	58 081	0	58 081	73 577	0	73 577	99 015	0	99 015	32 643	0	32 643
45403	185	0	185	694	0	694	324	0	324	555	0	555
45404	12 718	0	12 718	5 759	0	5 759	4 904	0	4 904	13 573	0	13 573
45405	24 332	0	24 332	7 529	0	7 529	4 754	0	4 754	27 107	0	27 107
45406	253 424	0	253 424	18 375	0	18 375	52 024	0	52 024	219 775	0	219 775
45407	328 942	0	328 942	24 439	0	24 439	25 853	0	25 853	327 528	0	327 528
45408	164 795	0	164 795	32 000	0	32 000	3 804	0	3 804	192 991	0	192 991
45503	63	0	63	11	0	11	32	0	32	42	0	42
45504	37 880	0	37 880	8 496	0	8 496	21 279	0	21 279	25 097	0	25 097
45505	55 501	0	55 501	103 602	0	103 602	10 332	0	10 332	148 771	0	148 771
45506	1 110 356	0	1 110 356	46 398	0	46 398	73 316	0	73 316	1 083 438	0	1 083 438
45507	3 604 906	0	3 604 906	78 564	0	78 564	97 590	0	97 590	3 585 880	0	3 585 880
45509	17 179	0	17 179	13 631	0	13 631	7 392	0	7 392	23 418	0	23 418
45806	36 368	0	36 368	0	0	0	4	0	4	36 364	0	36 364
45809	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45811	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
45812	632 910	0	632 910	60 341	0	60 341	48 890	0	48 890	644 361	0	644 361
45813	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45814	80 143	0	80 143	6 572	0	6 572	277	0	277	86 438	0	86 438
45815	65 280	0	65 280	5 302	0	5 302	4 095	0	4 095	66 487	0	66 487
45902	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
45909	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45911	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
45912	25 460	0	25 460	871	0	871	943	0	943	25 388	0	25 388
45914	272	0	272	2	0	2	58	0	58	216	0	216
45915	1 953	0	1 953	1 518	0	1 518	1 423	0	1 423	2 048	0	2 048
47101	0	911	911	0	11	11	0	21	21	0	901	901
47404	0	30 373	30 373	12 348 130	1 983 125	14 331 255	12 348 130	2 013 498	14 361 628	0	0	0
47406	0	0	0	52 786	585 381	638 167	52 786	585 381	638 167	0	0	0
47408	0	0	0	2 474 759	2 295 337	4 770 096	2 474 759	2 295 337	4 770 096	0	0	0
47415	50 920	0	50 920	25 354	0	25 354	37 046	0	37 046	39 228	0	39 228
47417	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47423	291 949	6 725	298 674	3 387 811	386 922	3 774 733	3 485 986	385 469	3 871 455	193 774	8 178	201 952
47427	165 014	1 346	166 360	179 828	1 265	181 093	174 420	1 346	175 766	170 422	1 265	171 687
47431	0	0	0	98 942	0	98 942	0	0	0	98 942	0	98 942
47801	730	0	730	0	0	0	3	0	3	727	0	727
47802	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
50104	4 708 895	0	4 708 895	7 041 367	0	7 041 367	7 155 938	0	7 155 938	4 594 324	0	4 594 324
50105	30 528	0	30 528	358	0	358	0	0	0	30 886	0	30 886
50106	1 578 917	0	1 578 917	65 352	0	65 352	6 418	0	6 418	1 637 851	0	1 637 851
50107	534 877	0	534 877	3 581	0	3 581	0	0	0	538 458	0	538 458
50118	720 920	0	720 920	5 873 237	0	5 873 237	6 594 157	0	6 594 157	0	0	0
50121	6 283	0	6 283	14 713	0	14 713	2 690	0	2 690	18 306	0	18 306
50211	0	130 541	130 541	0	34 342	34 342	0	5 013	5 013	0	159 870	159 870
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
51401	636	0	636	132 104	121 288	253 392	132 740	91 264	224 004	0	30 024	30 024
51402	0	0	0	416	0	416	0	0	0	416	0	416
51403	2 168	0	2 168	1 037	0	1 037	1 473	0	1 473	1 732	0	1 732
51404	0	13 773	13 773	0	227	227	0	326	326	0	13 674	13 674
51405	177 324	240 419	417 743	143 962	91 426	235 388	129 553	125 590	255 143	191 733	206 255	397 988
52503	6 176	0	6 176	4	0	4	227	0	227	5 953	0	5 953
60202	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60204	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
60302	3 264	0	3 264	2 464	0	2 464	2 876	0	2 876	2 852	0	2 852
60308	103	0	103	3 256	0	3 256	2 231	0	2 231	1 128	0	1 128
60310	11 521	0	11 521	120	0	120	856	0	856	10 785	0	10 785
60312	117 722	0	117 722	59 910	0	59 910	43 247	0	43 247	134 385	0	134 385
60314	0	0	0	0	807	807	0	807	807	0	0	0
60323	15 008	0	15 008	278	0	278	332	0	332	14 954	0	14 954
60401	3 289 921	0	3 289 921	8 033	0	8 033	234	0	234	3 297 720	0	3 297 720
60404	11 949	0	11 949	96 425	0	96 425	6 501	0	6 501	101 873	0	101 873
60407	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	147 199	0	147 199	0	0	0	0	0	0	147 199	0	147 199
60701	86 211	0	86 211	6 851	0	6 851	13 836	0	13 836	79 226	0	79 226
60702	3 438	0	3 438	0	0	0	348	0	348	3 090	0	3 090
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	1 885	0	1 885	183	0	183	248	0	248	1 820	0	1 820
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Итого по активу (баланс)	48 612 825	3 373 650	51 986 475	221 315 614	16 503 978	237 819 592	221 583 726	16 620 524	238 204 250	48 344 713	3 257 104	51 601 817
Пассив
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47422	232 985	6 403	239 388	4 176 336	63 632	4 239 968	4 041 927	57 232	4 099 159	98 576	3	98 579
47425	178 532	0	178 532	29 254	0	29 254	63 188	0	63 188	212 466	0	212 466
47426	17 286	5	17 291	20 765	0	20 765	8 803	17	8 820	5 324	22	5 346
47804	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
50120	30 726	0	30 726	7 453	0	7 453	10 909	0	10 909	34 182	0	34 182
52301	106 575	0	106 575	465 011	0	465 011	440 385	0	440 385	81 949	0	81 949
52302	0	0	0	437 809	0	437 809	451 263	0	451 263	13 454	0	13 454
52303	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52304	2 239	0	2 239	2 139	0	2 139	0	0	0	100	0	100
52305	25 237	0	25 237	175	0	175	0	0	0	25 062	0	25 062
52306	11 702	0	11 702	263	0	263	154	0	154	11 593	0	11 593
52307	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
52406	7 887	0	7 887	500	0	500	4 000	0	4 000	11 387	0	11 387
60301	19 753	0	19 753	29 316	0	29 316	33 213	0	33 213	23 650	0	23 650
60305	4 006	0	4 006	58 862	0	58 862	92 604	0	92 604	37 748	0	37 748
60307	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
60309	6 668	0	6 668	6 693	0	6 693	1 247	0	1 247	1 222	0	1 222
60311	1 775	0	1 775	30 012	0	30 012	31 642	0	31 642	3 405	0	3 405
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60322	169	0	169	6 706	0	6 706	6 662	0	6 662	125	0	125
60324	46 841	0	46 841	5 630	0	5 630	3 459	0	3 459	44 670	0	44 670
60405	27 630	0	27 630	27	0	27	0	0	0	27 603	0	27 603
60601	875 896	0	875 896	177	0	177	7 478	0	7 478	883 197	0	883 197
60602	6 934	0	6 934	0	0	0	17	0	17	6 951	0	6 951
60603	9 481	0	9 481	0	0	0	137	0	137	9 618	0	9 618
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61012	280	0	280	0	0	0	40 601	0	40 601	40 881	0	40 881
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	2 999	0	2 999	711	0	711	797	0	797	3 085	0	3 085
70601	7 788 261	0	7 788 261	7 788 517	0	7 788 517	625 827	0	625 827	625 571	0	625 571
70602	171 724	0	171 724	175 386	0	175 386	18 137	0	18 137	14 475	0	14 475
70603	2 951 918	0	2 951 918	2 951 918	0	2 951 918	120 979	0	120 979	120 979	0	120 979
70604	1 201 801	0	1 201 801	1 201 802	0	1 201 802	40 097	0	40 097	40 096	0	40 096
70701	0	0	0	368	0	368	7 800 648	0	7 800 648	7 800 280	0	7 800 280
70702	0	0	0	0	0	0	171 724	0	171 724	171 724	0	171 724
70703	0	0	0	0	0	0	2 951 918	0	2 951 918	2 951 918	0	2 951 918
70704	0	0	0	0	0	0	1 201 800	0	1 201 800	1 201 800	0	1 201 800
Итого по пассиву (баланс)	48 783 070	3 203 405	51 986 475	206 777 950	10 736 011	217 513 961	206 446 503	10 682 800	217 129 303	48 451 623	3 150 194	51 601 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	13 157	0	13 157	3 737 868	300 819	4 038 687	250 870	8 866	259 736	3 500 155	291 953	3 792 108
90902	6 707 152	305 033	7 012 185	434 441	914	435 355	3 831 831	291 408	4 123 239	3 309 762	14 539	3 324 301
90907	812	0	812	98 942	0	98 942	812	0	812	98 942	0	98 942
90908	6 740	0	6 740	0	0	0	0	0	0	6 740	0	6 740
91101	0	374	374	0	3	3	0	377	377	0	0	0
91102	0	0	0	0	372	372	0	3	3	0	369	369
91202	41 026	0	41 026	5 158	0	5 158	17 241	0	17 241	28 943	0	28 943
91203	49	0	49	201	0	201	174	0	174	76	0	76
91204	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
91207	27	0	27	6	0	6	4	0	4	29	0	29
91411	20 283	0	20 283	0	0	0	20 283	0	20 283	0	0	0
91414	35 786 976	283 209	36 070 185	1 230 474	9 307	1 239 781	1 429 012	7 302	1 436 314	35 588 438	285 214	35 873 652
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	731	0	731	8 245	0	8 245	4	0	4	8 972	0	8 972
91501	48 229	0	48 229	3 887	0	3 887	7 048	0	7 048	45 068	0	45 068
91502	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
91604	164 378	0	164 378	12 124	0	12 124	8 387	0	8 387	168 115	0	168 115
91704	25 965	0	25 965	5	0	5	0	0	0	25 970	0	25 970
91802	115 848	0	115 848	16	0	16	27	0	27	115 837	0	115 837
91803	11 105	0	11 105	3	0	3	0	0	0	11 108	0	11 108
99998	27 150 886	0	27 150 886	3 769 266	0	3 769 266	3 381 052	0	3 381 052	27 539 100	0	27 539 100
Итого по активу (баланс)	71 094 365	588 616	71 682 981	9 300 637	311 423	9 612 060	8 946 746	307 964	9 254 710	71 448 256	592 075	72 040 331
Пассив
91003	0	0	0	17 531	0	17 531	17 531	0	17 531	0	0	0
91004	0	0	0	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	0	0	0
91311	245 513	0	245 513	16 547	0	16 547	2 864	0	2 864	231 830	0	231 830
91312	24 502 819	98	24 502 917	1 299 836	4	1 299 840	1 243 699	1	1 243 700	24 446 682	95	24 446 777
91315	193 729	26 702	220 431	63 464	27 331	90 795	101 683	21 803	123 486	231 948	21 174	253 122
91316	417 527	6 293	423 820	470 922	162	471 084	815 562	207	815 769	762 167	6 338	768 505
91317	1 720 124	0	1 720 124	1 483 011	0	1 483 011	1 562 039	0	1 562 039	1 799 152	0	1 799 152
91507	38 075	0	38 075	77	0	77	1 710	0	1 710	39 708	0	39 708
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	44 532 095	0	44 532 095	5 873 222	0	5 873 222	5 842 358	0	5 842 358	44 501 231	0	44 501 231
Итого по пассиву (баланс)	71 649 888	33 093	71 682 981	9 226 777	27 497	9 254 274	9 589 613	22 011	9 611 624	72 012 724	27 607	72 040 331
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	867 863	47 630	915 493	822 814	47 630	870 444	45 049	0	45 049
93301	0	0	0	12 377	0	12 377	12 377	0	12 377	0	0	0
93302	0	0	0	111 281	0	111 281	111 281	0	111 281	0	0	0
93303	114 333	0	114 333	40 302	0	40 302	123 658	0	123 658	30 977	0	30 977
93304	40 301	0	40 301	0	0	0	40 301	0	40 301	0	0	0
93411	0	660 892	660 892	0	17 166	17 166	0	20 895	20 895	0	657 163	657 163
93501	0	0	0	0	31 166	31 166	0	31 166	31 166	0	0	0
93502	0	0	0	0	64 203	64 203	0	31 371	31 371	0	32 832	32 832
93801	0	0	0	1 703	0	1 703	1 568	0	1 568	135	0	135
93802	16 346	0	16 346	18 863	0	18 863	15 245	0	15 245	19 964	0	19 964
Итого по активу (баланс)	170 980	660 892	831 872	1 052 389	160 165	1 212 554	1 127 244	131 062	1 258 306	96 125	689 995	786 120
Пассив
96001	0	0	0	25 457	846 235	871 692	25 457	891 277	916 734	0	45 042	45 042
96301	0	0	0	0	43 335	43 335	0	43 335	43 335	0	0	0
96302	0	0	0	0	140 620	140 620	0	173 452	173 452	0	32 832	32 832
96303	0	112 379	112 379	0	122 075	122 075	0	39 724	39 724	0	30 028	30 028
96304	0	39 484	39 484	0	39 637	39 637	0	153	153	0	0	0
96311	675 758	0	675 758	163	0	163	318	0	318	675 913	0	675 913
96801	2 771	0	2 771	4 455	0	4 455	2 775	0	2 775	1 091	0	1 091
96802	1 480	0	1 480	1 869	0	1 869	1 603	0	1 603	1 214	0	1 214
Итого по пассиву (баланс)	680 009	151 863	831 872	31 944	1 191 902	1 223 846	30 153	1 147 941	1 178 094	678 218	107 902	786 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	40,0000	0	0	28,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	1 718 084 550,0000	0	0	342 515 570,0000	0	0	362 855 951,0000	0	0	1 697 744 169,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 718 084 596,0000	0	0	342 515 636,0000	0	0	362 856 005,0000	0	0	1 697 744 227,0000
Пассив
98040	0	0	1 665 523 706,0000	0	0	295 263 092,0000	0	0	282 827 742,0000	0	0	1 653 088 356,0000
98050	0	0	5 710 499,0000	0	0	6 429 012,0000	0	0	6 324 078,0000	0	0	5 605 565,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	265 580 882,0000	0	0	265 580 882,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	581 097,0000	0	0	280 400,0000	0	0	180 315,0000	0	0	481 012,0000
98070	0	0	46 269 294,0000	0	0	7 717 500,0000	0	0	17 500,0000	0	0	38 569 294,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	19 360 000,0000	0	0	19 360 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 718 084 596,0000	0	0	594 630 886,0000	0	0	574 290 517,0000	0	0	1 697 744 227,0000

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