Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	654 956	29 410	684 366	1 666 469	92 194	1 758 663	1 756 967	80 369	1 837 336	564 458	41 235	605 693
20208	146 169	3 696	149 865	151 956	698	152 654	184 880	781	185 661	113 245	3 613	116 858
20209	0	0	0	887 121	63 226	950 347	887 121	63 226	950 347	0	0	0
30102	352 275	0	352 275	14 038 954	0	14 038 954	14 115 712	0	14 115 712	275 517	0	275 517
30110	34 240	14	34 254	1 518 355	0	1 518 355	1 538 020	0	1 538 020	14 575	14	14 589
30114	0	71 486	71 486	0	459 998	459 998	0	428 394	428 394	0	103 090	103 090
30202	91 561	0	91 561	25 409	0	25 409	0	0	0	116 970	0	116 970
30204	26 298	0	26 298	0	0	0	190	0	190	26 108	0	26 108
30233	960	749	1 709	13 076	24 794	37 870	13 188	24 946	38 134	848	597	1 445
30402	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
32002	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	7 850 000	0	7 850 000	1 050 000	0	1 050 000
32003	0	0	0	3 600 000	243 448	3 843 448	3 600 000	243 448	3 843 448	0	0	0
32004	1 100 000	121 491	1 221 491	0	0	0	1 100 000	121 491	1 221 491	0	0	0
45410	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45502	173 877	0	173 877	359 891	293	360 184	303 478	293	303 771	230 290	0	230 290
45503	8	0	8	3	0	3	8	0	8	3	0	3
45504	261	0	261	180	0	180	189	0	189	252	0	252
45505	199 250	0	199 250	12 731	0	12 731	39 927	0	39 927	172 054	0	172 054
45506	3 032 086	0	3 032 086	113 189	0	113 189	264 299	0	264 299	2 880 976	0	2 880 976
45507	14 507 634	2 460 129	16 967 763	728 172	30 084	758 256	505 067	78 962	584 029	14 730 739	2 411 251	17 141 990
45508	5 467 832	4 494	5 472 326	582 615	949	583 564	568 792	1 100	569 892	5 481 655	4 343	5 485 998
45701	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
45707	21	19	40	0	12	12	3	10	13	18	21	39
45812	249	0	249	855	0	855	48	0	48	1 056	0	1 056
45814	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
45815	1 292 022	55 554	1 347 576	288 952	1 413	290 365	212 541	2 000	214 541	1 368 433	54 967	1 423 400
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	231 312	1 915	233 227	165 558	1 337	166 895	140 009	1 438	141 447	256 861	1 814	258 675
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47105	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	27 517	0	27 517	0	0	0	839	0	839	26 678	0	26 678
47301	0	3 037	3 037	0	38	38	0	72	72	0	3 003	3 003
47305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47307	1 146	840	1 986	0	10	10	0	20	20	1 146	830	1 976
47408	0	0	0	4 033	51 558	55 591	4 033	51 558	55 591	0	0	0
47423	246 222	1 466	247 688	187 599	27 077	214 676	184 471	27 070	211 541	249 350	1 473	250 823
47427	511 901	10 705	522 606	566 766	15 536	582 302	541 758	15 791	557 549	536 909	10 450	547 359
47801	0	27 652	27 652	0	512	512	0	1 856	1 856	0	26 308	26 308
60302	132 688	0	132 688	34	0	34	62 028	0	62 028	70 694	0	70 694
60306	1 337	0	1 337	41 999	0	41 999	0	0	0	43 336	0	43 336
60308	1 201	234	1 435	647	48	695	738	199	937	1 110	83	1 193
60310	22 082	0	22 082	10 231	0	10 231	10 445	0	10 445	21 868	0	21 868
60312	213 057	0	213 057	171 033	0	171 033	165 350	0	165 350	218 740	0	218 740
60314	1 524	273 810	275 334	192	12 525	12 717	389	6 837	7 226	1 327	279 498	280 825
60323	31 444	3	31 447	601	0	601	581	3	584	31 464	0	31 464
60401	654 401	0	654 401	6 264	0	6 264	2 703	0	2 703	657 962	0	657 962
60701	19 473	0	19 473	766	0	766	6 682	0	6 682	13 557	0	13 557
60901	84 220	0	84 220	0	0	0	477	0	477	83 743	0	83 743
61002	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61008	4 332	0	4 332	1 422	0	1 422	1 505	0	1 505	4 249	0	4 249
61009	348	0	348	517	0	517	490	0	490	375	0	375
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	36 267	0	36 267	4	0	4	0	0	0	36 271	0	36 271
61209	0	0	0	15 084	0	15 084	15 084	0	15 084	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 037	1 037	0	1 037	1 037	0	0	0
61403	145 585	0	145 585	14 356	0	14 356	13 289	0	13 289	146 652	0	146 652
70606	17 341 302	0	17 341 302	2 216 266	0	2 216 266	17 341 391	0	17 341 391	2 216 177	0	2 216 177
70608	3 995 213	0	3 995 213	98 439	0	98 439	3 995 213	0	3 995 213	98 439	0	98 439
70610	405	0	405	5	0	5	405	0	405	5	0	5
70611	583 482	0	583 482	69 326	0	69 326	583 482	0	583 482	69 326	0	69 326
70612	560 002	0	560 002	0	0	0	560 002	0	560 002	0	0	0
70706	0	0	0	17 379 704	0	17 379 704	770	0	770	17 378 934	0	17 378 934
70708	0	0	0	3 995 213	0	3 995 213	0	0	0	3 995 213	0	3 995 213
70710	0	0	0	405	0	405	0	0	0	405	0	405
70711	0	0	0	583 482	0	583 482	0	0	0	583 482	0	583 482
70712	0	0	0	560 002	0	560 002	0	0	0	560 002	0	560 002
Итого по активу (баланс)	51 929 328	3 066 704	54 996 032	58 978 053	1 026 789	60 004 842	56 572 751	1 150 903	57 723 654	54 334 630	2 942 590	57 277 220
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 434 278	0	7 434 278	0	0	0	0	0	0	7 434 278	0	7 434 278
30126	3	0	3	20	0	20	18	0	18	1	0	1
30226	259	0	259	240	0	240	312	0	312	331	0	331
30232	55 334	573	55 907	482 182	23 984	506 166	437 530	23 727	461 257	10 682	316	10 998
31304	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31305	40 000	16 091	56 091	40 000	16 509	56 509	0	16 623	16 623	0	16 205	16 205
31306	0	30 373	30 373	0	719	719	0	374	374	0	30 028	30 028
31307	300 000	30 373	330 373	0	719	719	0	374	374	300 000	30 028	330 028
40701	526 123	9	526 132	58 308	0	58 308	51 839	0	51 839	519 654	9	519 663
40702	269	0	269	1	0	1	31	0	31	299	0	299
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	873 129	34 596	907 725	3 347 302	46 226	3 393 528	3 137 436	53 257	3 190 693	663 263	41 627	704 890
40820	9 522	1 483	11 005	6 379	4 780	11 159	5 850	4 765	10 615	8 993	1 468	10 461
40911	1 380	0	1 380	61 646	0	61 646	60 812	0	60 812	546	0	546
42004	50 704	0	50 704	24 985	0	24 985	24 411	0	24 411	50 130	0	50 130
42005	2 646 800	0	2 646 800	329 053	0	329 053	379 053	0	379 053	2 696 800	0	2 696 800
42006	1 714 950	0	1 714 950	120 000	0	120 000	0	0	0	1 594 950	0	1 594 950
42007	540 450	0	540 450	0	0	0	1 074	0	1 074	541 524	0	541 524
42105	219 000	0	219 000	0	0	0	65 000	0	65 000	284 000	0	284 000
42106	95 000	0	95 000	65 000	0	65 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	230 000	0	230 000	241 000	0	241 000
42206	650 700	0	650 700	195 000	0	195 000	5 500	0	5 500	461 200	0	461 200
42301	8 853	0	8 853	1 818	0	1 818	801	0	801	7 836	0	7 836
42304	30 396	121	30 517	13 230	3	13 233	16 304	4	16 308	33 470	122	33 592
42305	34 311	1 069	35 380	759	25	784	2 256	16	2 272	35 808	1 060	36 868
42306	122 848	651	123 499	3 028	16	3 044	21 200	8	21 208	141 020	643	141 663
42601	122	0	122	351	0	351	229	0	229	0	0	0
42605	2 138	0	2 138	0	0	0	16	0	16	2 154	0	2 154
42606	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
44006	8 120 000	1 032 672	9 152 672	0	24 453	24 453	0	12 723	12 723	8 120 000	1 020 942	9 140 942
44007	300 000	1 492 145	1 792 145	0	35 333	35 333	0	18 384	18 384	300 000	1 475 196	1 775 196
45415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45515	1 944 031	0	1 944 031	417 200	0	417 200	755 716	0	755 716	2 282 547	0	2 282 547
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	1 026 536	0	1 026 536	689 276	0	689 276	907 129	0	907 129	1 244 389	0	1 244 389
45918	143 476	0	143 476	53 680	0	53 680	84 717	0	84 717	174 513	0	174 513
47108	4 822	0	4 822	839	0	839	0	0	0	3 983	0	3 983
47308	4 083	0	4 083	40	0	40	0	0	0	4 043	0	4 043
47407	0	0	0	51 519	4 031	55 550	51 519	4 031	55 550	0	0	0
47411	435	21	456	1 608	1	1 609	1 629	5	1 634	456	25	481
47416	214	0	214	151 331	363 809	515 140	151 784	363 823	515 607	667	14	681
47422	13	0	13	3 043	0	3 043	3 038	0	3 038	8	0	8
47425	489 488	0	489 488	151 437	0	151 437	211 347	0	211 347	549 398	0	549 398
47426	540 954	127 964	668 918	342 493	137 225	479 718	114 967	16 239	131 206	313 428	6 978	320 406
47804	14 061	0	14 061	920	0	920	1 438	0	1 438	14 579	0	14 579
60301	34 635	0	34 635	97 247	0	97 247	85 646	0	85 646	23 034	0	23 034
60305	44	0	44	32 206	0	32 206	32 200	0	32 200	38	0	38
60307	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60309	65	0	65	7 090	0	7 090	15 129	0	15 129	8 104	0	8 104
60311	4 826	0	4 826	31 837	0	31 837	32 002	0	32 002	4 991	0	4 991
60313	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	331	27	358	2 329	1	2 330	3 816	1	3 817	1 818	27	1 845
60324	31 406	0	31 406	272	0	272	379	0	379	31 513	0	31 513
60601	478 000	0	478 000	1 251	0	1 251	4 017	0	4 017	480 766	0	480 766
60903	36 251	0	36 251	380	0	380	1 297	0	1 297	37 168	0	37 168
61012	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527
61304	49 892	0	49 892	8 975	0	8 975	6 505	0	6 505	47 422	0	47 422
61501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
70601	18 811 846	0	18 811 846	18 811 858	0	18 811 858	2 005 733	0	2 005 733	2 005 721	0	2 005 721
70603	3 993 006	0	3 993 006	3 993 006	0	3 993 006	98 136	0	98 136	98 136	0	98 136
70605	410	0	410	410	0	410	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	12	0	12	18 851 674	0	18 851 674	18 851 662	0	18 851 662
70703	0	0	0	0	0	0	3 993 006	0	3 993 006	3 993 006	0	3 993 006
70705	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
Итого по пассиву (баланс)	52 227 864	2 768 168	54 996 032	29 600 033	657 926	30 257 959	32 024 701	514 446	32 539 147	54 652 532	2 624 688	57 277 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	0	0	0	47 502	0	47 502	681	0	681	46 821	0	46 821
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	0	57 610	57 610	2	709	711	1	1 364	1 365	1	56 955	56 956
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 322	4 322	0	53	53	0	102	102	0	4 273	4 273
91416	480 000	26 490	506 490	0	326	326	0	627	627	480 000	26 189	506 189
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	24 914	24 914	0	299	299	0	1 510	1 510	0	23 703	23 703
91501	24 465	0	24 465	19	0	19	155	0	155	24 329	0	24 329
91604	934 468	8 267	942 735	144 985	2 530	147 515	78 321	2 308	80 629	1 001 132	8 489	1 009 621
91704	12 115	6 888	19 003	0	85	85	1	162	163	12 114	6 811	18 925
91802	50 624	19 148	69 772	0	236	236	17	454	471	50 607	18 930	69 537
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	12 386 295	0	12 386 295	876 188	0	876 188	1 039 428	0	1 039 428	12 223 055	0	12 223 055
Итого по активу (баланс)	14 091 986	147 642	14 239 628	1 068 696	4 238	1 072 934	1 118 604	6 530	1 125 134	14 042 078	145 350	14 187 428
Пассив
91003	0	0	0	25 219	0	25 219	25 219	0	25 219	0	0	0
91311	0	97 213	97 213	0	2 302	2 302	0	1 198	1 198	0	96 109	96 109
91312	1 028 588	4 447 133	5 475 721	8 900	115 708	124 608	0	54 676	54 676	1 019 688	4 386 101	5 405 789
91317	5 429 060	19 795	5 448 855	881 463	1 451	882 914	792 770	1 240	794 010	5 340 367	19 584	5 359 951
91318	19 230	0	19 230	140	0	140	833	0	833	19 923	0	19 923
91507	1 344 710	0	1 344 710	4 244	0	4 244	251	0	251	1 340 717	0	1 340 717
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	1 853 333	0	1 853 333	38 985	0	38 985	150 025	0	150 025	1 964 373	0	1 964 373
Итого по пассиву (баланс)	9 675 487	4 564 141	14 239 628	958 951	119 461	1 078 412	969 098	57 114	1 026 212	9 685 634	4 501 794	14 187 428
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 032	51 605	55 637	4 032	51 605	55 637	0	0	0
93801	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 161	51 605	55 766	4 161	51 605	55 766	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	51 518	4 036	55 554	51 518	4 036	55 554	0	0	0
96801	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 647	4 036	55 683	51 647	4 036	55 683	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?