Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 001	38 806	248 807	822 395	92 964	915 359	746 046	92 380	838 426	286 350	39 390	325 740
20208	26 704	0	26 704	3 966	0	3 966	14 073	0	14 073	16 597	0	16 597
20209	0	0	0	152 060	273	152 333	152 060	273	152 333	0	0	0
30102	109 733	0	109 733	3 708 946	0	3 708 946	3 709 059	0	3 709 059	109 620	0	109 620
30110	33 407	16 267	49 674	5 733	179 101	184 834	24 495	169 046	193 541	14 645	26 322	40 967
30202	111 378	0	111 378	0	0	0	3 936	0	3 936	107 442	0	107 442
30204	22 690	0	22 690	0	0	0	4 514	0	4 514	18 176	0	18 176
30210	0	0	0	47 000	0	47 000	42 000	0	42 000	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	1 315	0	1 315	14 757	9 779	24 536	13 212	9 779	22 991	2 860	0	2 860
30235	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30302	1 216 074	161 962	1 378 036	134 420	3 448	137 868	237 927	4 227	242 154	1 112 567	161 183	1 273 750
30306	3 418 710	0	3 418 710	528 023	0	528 023	1 945 373	0	1 945 373	2 001 360	0	2 001 360
30402	848	0	848	0	0	0	848	0	848	0	0	0
30413	0	0	0	6 149	0	6 149	6 149	0	6 149	0	0	0
30424	0	0	0	5 383	0	5 383	5 383	0	5 383	0	0	0
30602	780	0	780	0	0	0	1	0	1	779	0	779
32002	0	0	0	1 622 000	0	1 622 000	1 382 000	0	1 382 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000	0	0	0
32004	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0
45201	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
45204	26 577	0	26 577	96 630	0	96 630	56 932	0	56 932	66 275	0	66 275
45206	14 900	0	14 900	0	0	0	3 567	0	3 567	11 333	0	11 333
45207	35 175	0	35 175	0	0	0	0	0	0	35 175	0	35 175
45208	52 006	0	52 006	0	0	0	1 944	0	1 944	50 062	0	50 062
45407	115 118	0	115 118	0	0	0	6 562	0	6 562	108 556	0	108 556
45408	6 742	0	6 742	0	0	0	2 255	0	2 255	4 487	0	4 487
45502	144	0	144	42	0	42	43	0	43	143	0	143
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	2 187	0	2 187	170	0	170	338	0	338	2 019	0	2 019
45506	76 613	0	76 613	497	0	497	7 739	0	7 739	69 371	0	69 371
45507	4 359 090	384 913	4 744 003	252 542	14 528	267 070	596 202	20 247	616 449	4 015 430	379 194	4 394 624
45509	12 149	85	12 234	652	1	653	2 261	86	2 347	10 540	0	10 540
45706	10 982	2 637	13 619	3 500	29	3 529	2 530	362	2 892	11 952	2 304	14 256
45812	8 563	0	8 563	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	8 563	0	8 563
45814	497	0	497	335	0	335	0	0	0	832	0	832
45815	160 194	4 867	165 061	8 504	447	8 951	5 029	475	5 504	163 669	4 839	168 508
45817	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	621	0	621	98	0	98	61	0	61	658	0	658
45914	278	0	278	228	0	228	0	0	0	506	0	506
45915	29 528	3 405	32 933	10 305	662	10 967	6 050	509	6 559	33 783	3 558	37 341
45917	0	42	42	0	45	45	0	42	42	0	45	45
47408	0	0	0	5 127 516	5 230 311	10 357 827	5 127 516	5 230 311	10 357 827	0	0	0
47417	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
47423	1 547	0	1 547	899 197	6 092	905 289	694 397	6 092	700 489	206 347	0	206 347
47427	43 858	1 802	45 660	61 354	3 974	65 328	79 110	4 106	83 216	26 102	1 670	27 772
47801	406 167	38 153	444 320	2 016	539	2 555	7 965	1 063	9 028	400 218	37 629	437 847
47802	259	919	1 178	0	12	12	0	22	22	259	909	1 168
50106	52 046	0	52 046	458	0	458	0	0	0	52 504	0	52 504
50121	215	0	215	85	0	85	0	0	0	300	0	300
50307	141 582	0	141 582	1 340	0	1 340	4	0	4	142 918	0	142 918
50308	543 301	0	543 301	823	0	823	55	0	55	544 069	0	544 069
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	55 004	55 004	0	1 947	1 947	0	1 418	1 418	0	55 533	55 533
52503	2 107	62	2 169	13	1	14	129	6	135	1 991	57	2 048
60302	1 958	0	1 958	672	0	672	368	0	368	2 262	0	2 262
60306	269	0	269	7 766	0	7 766	7 785	0	7 785	250	0	250
60308	9	0	9	361	0	361	174	0	174	196	0	196
60310	14 708	0	14 708	907	0	907	8 012	0	8 012	7 603	0	7 603
60312	30 804	0	30 804	115 093	0	115 093	116 470	0	116 470	29 427	0	29 427
60314	344	395	739	0	6 623	6 623	0	6 546	6 546	344	472	816
60323	22 923	188	23 111	2 760	2	2 762	2 450	4	2 454	23 233	186	23 419
60401	205 204	0	205 204	71 980	0	71 980	87 498	0	87 498	189 686	0	189 686
60701	77 283	0	77 283	7 390	0	7 390	46 796	0	46 796	37 877	0	37 877
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61008	359	0	359	181	0	181	175	0	175	365	0	365
61009	359	0	359	189	0	189	189	0	189	359	0	359
61011	231 243	0	231 243	0	0	0	5 294	0	5 294	225 949	0	225 949
61209	0	0	0	619 380	0	619 380	619 380	0	619 380	0	0	0
61212	0	0	0	4 593	91	4 684	4 593	91	4 684	0	0	0
61403	55 804	0	55 804	9 190	0	9 190	1 183	0	1 183	63 811	0	63 811
70606	2 411 279	0	2 411 279	147 011	0	147 011	2 411 279	0	2 411 279	147 011	0	147 011
70607	227	0	227	0	0	0	227	0	227	0	0	0
70608	946 810	0	946 810	24 076	0	24 076	946 810	0	946 810	24 076	0	24 076
70611	12 122	0	12 122	1 240	0	1 240	12 122	0	12 122	1 240	0	1 240
70706	0	0	0	2 418 536	0	2 418 536	768	0	768	2 417 768	0	2 417 768
70707	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
70708	0	0	0	946 811	0	946 811	0	0	0	946 811	0	946 811
70711	0	0	0	12 122	0	12 122	0	0	0	12 122	0	12 122
Итого по активу (баланс)	15 562 143	709 507	16 271 650	18 391 348	5 550 869	23 942 217	19 933 064	5 547 085	25 480 149	14 020 427	713 291	14 733 718
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	534 906	0	534 906	0	0	0	0	0	0	534 906	0	534 906
30109	0	159	159	0	200	200	0	145	145	0	104	104
30126	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
30232	192	0	192	4 020	338	4 358	3 865	338	4 203	37	0	37
30301	1 216 074	161 962	1 378 036	237 927	4 227	242 154	134 420	3 448	137 868	1 112 567	161 183	1 273 750
30305	3 418 710	0	3 418 710	1 945 373	0	1 945 373	528 023	0	528 023	2 001 360	0	2 001 360
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	120 973	0	120 973	2 811	0	2 811	0	0	0	118 162	0	118 162
31309	19 413	0	19 413	6 815	0	6 815	0	0	0	12 598	0	12 598
32015	0	0	0	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0
40701	4 676	1 260	5 936	3 990	30	4 020	3 151	16	3 167	3 837	1 246	5 083
40702	364 709	69	364 778	826 063	18 934	844 997	768 941	18 934	787 875	307 587	69	307 656
40703	429	0	429	568	0	568	583	0	583	444	0	444
40802	4 660	0	4 660	8 837	0	8 837	5 966	0	5 966	1 789	0	1 789
40804	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	8 216	2 655	10 871	9 387	8 961	18 348	10 781	10 946	21 727	9 610	4 640	14 250
40817	402 427	25 724	428 151	1 035 285	45 101	1 080 386	938 446	42 334	980 780	305 588	22 957	328 545
40820	2 954	426	3 380	6 357	521	6 878	3 757	380	4 137	354	285	639
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	44	0	44	4	0	4	4	0	4	44	0	44
40909	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	13	0	13	22 867	0	22 867	22 878	0	22 878	24	0	24
42004	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
42005	78 000	0	78 000	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	63 000	0	63 000
42006	81 500	9 112	90 612	0	216	216	0	112	112	81 500	9 008	90 508
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	52 000	0	52 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	72 000	0	72 000
42106	64 310	0	64 310	0	0	0	3 000	0	3 000	67 310	0	67 310
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	721	5 052	5 773	430	11 872	12 302	226	11 687	11 913	517	4 867	5 384
42304	151 940	132	152 072	39 674	3	39 677	24 779	1	24 780	137 045	130	137 175
42305	367 919	36 801	404 720	35 083	2 663	37 746	13 898	710	14 608	346 734	34 848	381 582
42306	1 680 462	103 778	1 784 240	71 282	10 077	81 359	188 287	4 009	192 296	1 797 467	97 710	1 895 177
42307	62 060	4 934	66 994	19 754	121	19 875	2 607	113	2 720	44 913	4 926	49 839
42309	261	193	454	0	4	4	0	3	3	261	192	453
42505	20 000	8 049	28 049	20 000	2 122	22 122	0	79	79	0	6 006	6 006
42506	13 122	0	13 122	13 122	0	13 122	0	0	0	0	0	0
42507	39 200	76 268	115 468	39 200	76 618	115 818	0	350	350	0	0	0
42601	2	46	48	0	1	1	0	1	1	2	46	48
42604	75	0	75	72	0	72	0	0	0	3	0	3
42605	19	152	171	0	4	4	0	2	2	19	150	169
42606	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	439	0	439	2	0	2	691	0	691	1 128	0	1 128
45415	933	0	933	45	0	45	0	0	0	888	0	888
45515	86 499	0	86 499	3 219	0	3 219	11 242	0	11 242	94 522	0	94 522
45818	124 531	0	124 531	1 487	0	1 487	3 711	0	3 711	126 755	0	126 755
45918	12 009	0	12 009	262	0	262	1 056	0	1 056	12 803	0	12 803
47407	0	0	0	5 219 895	5 131 739	10 351 634	5 219 895	5 131 739	10 351 634	0	0	0
47411	19 254	31	19 285	18 096	627	18 723	20 920	632	21 552	22 078	36	22 114
47416	267	0	267	30 691	5	30 696	35 513	5	35 518	5 089	0	5 089
47422	231	0	231	22 851	6 128	28 979	22 914	6 128	29 042	294	0	294
47425	3 886	0	3 886	145	0	145	290	0	290	4 031	0	4 031
47426	17 418	1 203	18 621	28 678	1 591	30 269	25 097	490	25 587	13 837	102	13 939
47804	16 176	0	16 176	941	0	941	3 225	0	3 225	18 460	0	18 460
52304	0	4 015	4 015	0	95	95	0	49	49	0	3 969	3 969
52305	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
60301	1 575	0	1 575	23 130	0	23 130	30 823	0	30 823	9 268	0	9 268
60305	3 590	0	3 590	28 947	0	28 947	28 806	0	28 806	3 449	0	3 449
60307	2	0	2	214	0	214	212	0	212	0	0	0
60309	13 099	0	13 099	12 976	0	12 976	10 141	0	10 141	10 264	0	10 264
60311	26 480	0	26 480	109 362	0	109 362	129 881	0	129 881	46 999	0	46 999
60313	0	7	7	0	14	14	0	7	7	0	0	0
60322	31	0	31	6 731	0	6 731	25 175	0	25 175	18 475	0	18 475
60324	15 685	0	15 685	193	0	193	748	0	748	16 240	0	16 240
60601	79 320	0	79 320	19 945	0	19 945	18 349	0	18 349	77 724	0	77 724
60903	2 008	0	2 008	0	0	0	1	0	1	2 009	0	2 009
61012	600	0	600	0	0	0	7 073	0	7 073	7 673	0	7 673
61304	425	0	425	305	0	305	176	0	176	296	0	296
70601	2 385 954	0	2 385 954	2 385 954	0	2 385 954	153 025	0	153 025	153 025	0	153 025
70602	17 860	0	17 860	17 860	0	17 860	85	0	85	85	0	85
70603	979 276	0	979 276	979 276	0	979 276	20 513	0	20 513	20 513	0	20 513
70701	0	0	0	192	0	192	2 387 630	0	2 387 630	2 387 438	0	2 387 438
70702	0	0	0	0	0	0	17 860	0	17 860	17 860	0	17 860
70703	0	0	0	0	0	0	979 276	0	979 276	979 276	0	979 276
Итого по пассиву (баланс)	15 829 617	442 033	16 271 650	13 620 042	5 322 212	18 942 254	12 171 664	5 232 658	17 404 322	14 381 239	352 479	14 733 718
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	4 540	0	4 540	26 949	0	26 949	0	0	0	31 489	0	31 489
90803	3 923 578	0	3 923 578	4 569	0	4 569	31 331	0	31 331	3 896 816	0	3 896 816
90901	54 978	0	54 978	603	0	603	486	0	486	55 095	0	55 095
90902	835 531	0	835 531	17 541	0	17 541	3 199	0	3 199	849 873	0	849 873
91202	26	0	26	3 841 669	295 761	4 137 430	549 960	15 929	565 889	3 291 735	279 832	3 571 567
91203	3	0	3	482 107	8 002	490 109	393 394	33	393 427	88 716	7 969	96 685
91411	152 658	0	152 658	0	0	0	1 801	0	1 801	150 857	0	150 857
91414	1 593 611	36 696	1 630 307	73 384	452	73 836	93 462	869	94 331	1 573 533	36 279	1 609 812
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	407 961	39 123	447 084	1 032	481	1 513	8 133	1 016	9 149	400 860	38 588	439 448
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	57 793	1 010	58 803	8 894	60	8 954	5 303	31	5 334	61 384	1 039	62 423
91704	261	3 038	3 299	0	38	38	0	72	72	261	3 004	3 265
91802	2 901	5 758	8 659	0	71	71	0	136	136	2 901	5 693	8 594
91803	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
99998	12 795 722	0	12 795 722	1 939 778	0	1 939 778	2 319 325	0	2 319 325	12 416 175	0	12 416 175
Итого по активу (баланс)	19 989 276	85 625	20 074 901	6 396 526	304 865	6 701 391	3 406 394	18 086	3 424 480	22 979 408	372 404	23 351 812
Пассив
91311	7 479 234	1 145 166	8 624 400	930 396	82 047	1 012 443	1 468 070	13 583	1 481 653	8 016 908	1 076 702	9 093 610
91312	2 715 686	18 145	2 733 831	1 226 644	8 431	1 235 075	408 630	19 915	428 545	1 897 672	29 629	1 927 301
91315	1 154 838	2 821	1 157 659	8 733	67	8 800	22 321	35	22 356	1 168 426	2 789	1 171 215
91316	160 000	0	160 000	56 000	0	56 000	0	0	0	104 000	0	104 000
91317	12 525	1 226	13 751	6 118	343	6 461	7 202	21	7 223	13 609	904	14 513
91507	106 004	0	106 004	546	0	546	1	0	1	105 459	0	105 459
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	7 279 179	0	7 279 179	794 123	0	794 123	4 450 581	0	4 450 581	10 935 637	0	10 935 637
Итого по пассиву (баланс)	18 907 543	1 167 358	20 074 901	3 022 560	90 888	3 113 448	6 356 805	33 554	6 390 359	22 241 788	1 110 024	23 351 812
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	322 175	0	322 175	5 173 038	6 942	5 179 980	5 135 465	6 942	5 142 407	359 748	0	359 748
93801	0	0	0	16 034	0	16 034	16 034	0	16 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	322 175	0	322 175	5 189 072	6 942	5 196 014	5 151 499	6 942	5 158 441	359 748	0	359 748
Пассив
96001	0	321 870	321 870	907	5 152 026	5 152 933	907	5 189 726	5 190 633	0	359 570	359 570
96801	305	0	305	16 034	0	16 034	15 907	0	15 907	178	0	178
Итого по пассиву (баланс)	305	321 870	322 175	16 941	5 152 026	5 168 967	16 814	5 189 726	5 206 540	178	359 570	359 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 388,0000	0	0	241,0000	0	0	1 829,0000	0	0	800,0000
98010	0	0	386 819,0000	0	0	330 705,0000	0	0	213,0000	0	0	717 311,0000
98020	0	0	191,0000	0	0	275,0000	0	0	271,0000	0	0	195,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	389 398,0000	0	0	331 221,0000	0	0	2 313,0000	0	0	718 306,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	278 603,0000	0	0	1 823,0000	0	0	330 732,0000	0	0	607 512,0000
98070	0	0	22 595,0000	0	0	484,0000	0	0	483,0000	0	0	22 594,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	389 398,0000	0	0	2 307,0000	0	0	331 215,0000	0	0	718 306,0000

Страница была полезной?