Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 696	38 898	125 594	443 801	160 289	604 090	479 580	122 526	602 106	50 917	76 661	127 578
20208	3 513	0	3 513	7 000	0	7 000	7 511	0	7 511	3 002	0	3 002
20209	0	0	0	307 950	41 562	349 512	307 950	41 562	349 512	0	0	0
30102	42 244	0	42 244	1 895 594	0	1 895 594	1 883 855	0	1 883 855	53 983	0	53 983
30110	66 736	10 925	77 661	891 144	190 105	1 081 249	946 524	120 144	1 066 668	11 356	80 886	92 242
30114	0	181 210	181 210	0	373 457	373 457	0	377 135	377 135	0	177 532	177 532
30202	12 237	0	12 237	1 691	0	1 691	0	0	0	13 928	0	13 928
30204	9 127	0	9 127	1 008	0	1 008	0	0	0	10 135	0	10 135
30221	512	4	516	209	15	224	721	19	740	0	0	0
30233	118	61	179	30 875	2 520	33 395	30 778	2 561	33 339	215	20	235
30402	681	0	681	0	0	0	681	0	681	0	0	0
30413	0	0	0	580 188	0	580 188	578 123	0	578 123	2 065	0	2 065
30424	0	0	0	4 179 983	0	4 179 983	4 169 873	0	4 169 873	10 110	0	10 110
30602	0	814	814	0	244	244	0	147	147	0	911	911
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
32308	0	8 052	8 052	0	1 187	1 187	0	210	210	0	9 029	9 029
45201	46 189	0	46 189	41 598	0	41 598	41 046	0	41 046	46 741	0	46 741
45204	1 710	0	1 710	1 500	0	1 500	1 710	0	1 710	1 500	0	1 500
45206	402 849	42 521	445 370	2 000	524	2 524	13 000	1 007	14 007	391 849	42 038	433 887
45207	0	59 530	59 530	0	1 138	1 138	0	3 093	3 093	0	57 575	57 575
45208	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45307	1 690	0	1 690	0	0	0	400	0	400	1 290	0	1 290
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	319 158	28 160	347 318	22 000	925	22 925	47 668	726	48 394	293 490	28 359	321 849
45506	253 851	250 207	504 058	0	4 058	4 058	21 718	6 024	27 742	232 133	248 241	480 374
45507	91 584	0	91 584	0	0	0	266	0	266	91 318	0	91 318
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45912	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
45915	0	0	0	3	26	29	0	0	0	3	26	29
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	14 653	6 379	21 032	0	472 050	472 050	14 653	469 421	484 074	0	9 008	9 008
47408	0	0	0	1 601 396	1 502 261	3 103 657	1 601 396	1 502 261	3 103 657	0	0	0
47415	804	0	804	0	0	0	5	0	5	799	0	799
47417	0	0	0	0	1 084	1 084	0	1 084	1 084	0	0	0
47423	54	457	511	740	930	1 670	479	867	1 346	315	520	835
47427	6	76	82	16 360	4 284	20 644	16 362	4 360	20 722	4	0	4
50104	27 545	0	27 545	82 038	0	82 038	81 834	0	81 834	27 749	0	27 749
50106	59 439	0	59 439	3 274 820	0	3 274 820	3 206 024	0	3 206 024	128 235	0	128 235
50118	605 563	0	605 563	3 207 281	0	3 207 281	3 229 329	0	3 229 329	583 515	0	583 515
50121	2 280	0	2 280	1 354	0	1 354	327	0	327	3 307	0	3 307
50305	21 999	0	21 999	350 454	0	350 454	350 335	0	350 335	22 118	0	22 118
50318	49 838	0	49 838	350 588	0	350 588	350 317	0	350 317	50 109	0	50 109
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	283	0	283	33	0	33	26	0	26	290	0	290
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	12 012	0	12 012	3 362	0	3 362	526	0	526	14 848	0	14 848
52601	8	0	8	230	0	230	238	0	238	0	0	0
60302	1 563	0	1 563	10	0	10	197	0	197	1 376	0	1 376
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60312	3 251	0	3 251	8 005	0	8 005	6 136	0	6 136	5 120	0	5 120
60314	0	0	0	0	173	173	0	3	3	0	170	170
60401	458 927	0	458 927	769	0	769	43	0	43	459 653	0	459 653
60701	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61002	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61008	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61009	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	81 833	0	81 833	81 833	0	81 833	0	0	0
61403	2 996	0	2 996	502	0	502	617	0	617	2 881	0	2 881
61601	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
70606	315 991	0	315 991	35 427	0	35 427	316 072	0	316 072	35 346	0	35 346
70607	2 927	0	2 927	2 034	0	2 034	4 545	0	4 545	416	0	416
70608	484 142	0	484 142	27 528	0	27 528	484 142	0	484 142	27 528	0	27 528
70610	136	0	136	664	0	664	136	0	136	664	0	664
70611	1 194	0	1 194	96	0	96	1 194	0	1 194	96	0	96
70614	569	0	569	95	0	95	569	0	569	95	0	95
70706	0	0	0	316 449	0	316 449	351	0	351	316 098	0	316 098
70707	0	0	0	2 927	0	2 927	0	0	0	2 927	0	2 927
70708	0	0	0	484 143	0	484 143	0	0	0	484 143	0	484 143
70710	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
70711	0	0	0	1 194	0	1 194	0	0	0	1 194	0	1 194
70714	0	0	0	569	0	569	0	0	0	569	0	569
Итого по активу (баланс)	3 509 344	627 294	4 136 638	18 320 322	2 756 832	21 077 154	18 351 612	2 653 150	21 004 762	3 478 054	730 976	4 209 030
Пассив
10208	120 000	0	120 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
30222	94	99	193	330	1 179	1 509	236	1 080	1 316	0	0	0
30232	3 692	10	3 702	11 284	1 115	12 399	9 494	1 108	10 602	1 902	3	1 905
30601	1 357	0	1 357	4	0	4	2	0	2	1 355	0	1 355
31302	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	520 542	0	520 542	2 945 129	0	2 945 129	2 936 667	0	2 936 667	512 080	0	512 080
40502	4 001	0	4 001	19 563	0	19 563	16 529	0	16 529	967	0	967
40701	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
40702	326 541	1 499	328 040	1 262 343	12 703	1 275 046	1 162 678	13 496	1 176 174	226 876	2 292	229 168
40703	9 120	1	9 121	4 116	0	4 116	4 651	0	4 651	9 655	1	9 656
40802	4 930	278	5 208	20 527	7	20 534	22 597	4	22 601	7 000	275	7 275
40807	0	2	2	0	184	184	0	184	184	0	2	2
40817	26 585	4 561	31 146	238 150	12 972	251 122	246 851	12 671	259 522	35 286	4 260	39 546
40820	661	1 094	1 755	8 387	6 290	14 677	8 341	6 279	14 620	615	1 083	1 698
40905	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
40909	0	0	0	207	1 037	1 244	207	1 037	1 244	0	0	0
40910	0	0	0	19	645	664	19	645	664	0	0	0
40911	151	0	151	5 478	0	5 478	5 330	0	5 330	3	0	3
40912	0	0	0	1 018	1 944	2 962	1 018	1 944	2 962	0	0	0
40913	0	0	0	745	4 643	5 388	745	4 643	5 388	0	0	0
42102	86 000	0	86 000	89 700	0	89 700	23 700	0	23 700	20 000	0	20 000
42103	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	7 500	0	7 500	12 700	0	12 700
42105	0	13 191	13 191	0	356	356	0	238	238	0	13 073	13 073
42106	0	3 184	3 184	0	1 166	1 166	0	81	81	0	2 099	2 099
42107	0	10 271	10 271	0	482	482	0	263	263	0	10 052	10 052
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	5 207	4 149	9 356	46 315	29 738	76 053	51 638	30 066	81 704	10 530	4 477	15 007
42303	9 150	4 373	13 523	9 114	3 559	12 673	464	61	525	500	875	1 375
42304	91 062	50 004	141 066	23 951	18 211	42 162	36 433	29 298	65 731	103 544	61 091	164 635
42305	162 735	67 300	230 035	6 170	8 476	14 646	24 859	19 435	44 294	181 424	78 259	259 683
42306	591 672	457 923	1 049 595	42 367	64 666	107 033	133 983	48 333	182 316	683 288	441 590	1 124 878
42307	1 673	0	1 673	0	0	0	4	0	4	1 677	0	1 677
42309	255	0	255	61	0	61	71	0	71	265	0	265
42601	0	1 235	1 235	0	1 236	1 236	0	2	2	0	1	1
42604	1 150	1 253	2 403	0	32	32	0	117	117	1 150	1 338	2 488
42605	1 179	631	1 810	0	15	15	50	11	61	1 229	627	1 856
42606	656	10 324	10 980	0	553	553	240	219	459	896	9 990	10 886
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 268	0	1 268	18	0	18	0	0	0	1 250	0	1 250
45315	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
45515	4 353	0	4 353	722	0	722	380	0	380	4 011	0	4 011
47407	0	0	0	1 707 236	1 398 396	3 105 632	1 707 236	1 398 396	3 105 632	0	0	0
47411	14 908	6 355	21 263	3 278	2 457	5 735	8 412	4 092	12 504	20 042	7 990	28 032
47416	367	0	367	21 769	0	21 769	21 466	0	21 466	64	0	64
47422	0	0	0	1 033	1 208	2 241	1 033	1 208	2 241	0	0	0
47425	1 180	0	1 180	1	0	1	5	0	5	1 184	0	1 184
47426	396	167	563	2 700	6	2 706	2 431	47	2 478	127	208	335
50120	2 833	0	2 833	2 218	0	2 218	111	0	111	726	0	726
50620	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	16 620	0	16 620	16 620	0	16 620	0	0	0
52303	16 620	0	16 620	16 620	0	16 620	0	0	0	0	0	0
52304	9 076	0	9 076	0	0	0	4 497	0	4 497	13 573	0	13 573
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	133 554	0	133 554	518	0	518	661	0	661	133 697	0	133 697
52307	0	0	0	0	0	0	10 362	0	10 362	10 362	0	10 362
52501	56	0	56	2	0	2	88	0	88	142	0	142
52602	179	0	179	179	0	179	95	0	95	95	0	95
60301	3 186	0	3 186	3 411	0	3 411	3 223	0	3 223	2 998	0	2 998
60305	0	0	0	7 209	0	7 209	7 209	0	7 209	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	114 487	0	114 487	44	0	44	617	0	617	115 060	0	115 060
61304	191	0	191	39	0	39	35	0	35	187	0	187
70601	329 120	0	329 120	329 120	0	329 120	31 279	0	31 279	31 279	0	31 279
70602	2 434	0	2 434	2 467	0	2 467	3 579	0	3 579	3 546	0	3 546
70603	479 085	0	479 085	479 085	0	479 085	29 287	0	29 287	29 287	0	29 287
70605	0	0	0	0	0	0	521	0	521	521	0	521
70613	155	0	155	161	0	161	285	0	285	279	0	279
70701	0	0	0	1	0	1	329 120	0	329 120	329 119	0	329 119
70702	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434
70703	0	0	0	0	0	0	479 085	0	479 085	479 085	0	479 085
70713	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	3 498 734	637 904	4 136 638	7 433 101	1 573 276	9 006 377	7 503 811	1 574 958	9 078 769	3 569 444	639 586	4 209 030
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 399	0	14 399	695	0	695	755	0	755	14 339	0	14 339
90902	87 957	0	87 957	482	0	482	35 455	0	35 455	52 984	0	52 984
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 110 965	290 636	1 401 601	81 194	4 054	85 248	77 898	6 930	84 828	1 114 261	287 760	1 402 021
91501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91502	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91604	89	0	89	198	506	704	153	506	659	134	0	134
99998	2 079 738	0	2 079 738	82 863	0	82 863	110 477	0	110 477	2 052 124	0	2 052 124
Итого по активу (баланс)	3 293 379	290 636	3 584 015	165 433	4 560	169 993	224 738	7 436	232 174	3 234 074	287 760	3 521 834
Пассив
91003	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
91004	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
91311	601 002	0	601 002	16 620	0	16 620	25 847	0	25 847	610 229	0	610 229
91312	1 318 166	0	1 318 166	31 464	0	31 464	1 106	0	1 106	1 287 808	0	1 287 808
91315	68 232	0	68 232	16 096	0	16 096	7 164	0	7 164	59 300	0	59 300
91316	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
91317	60 310	0	60 310	43 597	0	43 597	46 046	0	46 046	62 759	0	62 759
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	29 152	0	29 152	0	0	0	0	0	0	29 152	0	29 152
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 504 277	0	1 504 277	121 622	0	121 622	87 055	0	87 055	1 469 710	0	1 469 710
Итого по пассиву (баланс)	3 584 015	0	3 584 015	232 098	0	232 098	169 917	0	169 917	3 521 834	0	3 521 834
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	12 109	12 109	390 389	1 103 953	1 494 342	317 071	1 116 062	1 433 133	73 318	0	73 318
93801	9	0	9	3 851	0	3 851	3 860	0	3 860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9	12 109	12 118	394 240	1 103 953	1 498 193	320 931	1 116 062	1 436 993	73 318	0	73 318
Пассив
96001	12 118	0	12 118	1 110 926	321 114	1 432 040	1 098 808	394 038	1 492 846	0	72 924	72 924
96801	0	0	0	3 017	0	3 017	3 411	0	3 411	394	0	394
Итого по пассиву (баланс)	12 118	0	12 118	1 113 943	321 114	1 435 057	1 102 219	394 038	1 496 257	394	72 924	73 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	53 372 312,0000	0	0	3 631 072,0000	0	0	3 575 225,0000	0	0	53 428 159,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 372 329,0000	0	0	3 631 079,0000	0	0	3 575 227,0000	0	0	53 428 181,0000
Пассив
98040	0	0	27 955 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 955 152,0000
98050	0	0	57 438,0000	0	0	3 575 225,0000	0	0	3 631 074,0000	0	0	113 287,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 359 739,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	25 359 742,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 372 329,0000	0	0	3 575 227,0000	0	0	3 631 079,0000	0	0	53 428 181,0000

Страница была полезной?