Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 135	0	3 135	345	0	345	748	0	748	2 732	0	2 732
20202	272 229	12 678	284 907	2 402 690	80 002	2 482 692	2 568 516	80 336	2 648 852	106 403	12 344	118 747
20208	192 537	123	192 660	935 996	373	936 369	1 016 734	455	1 017 189	111 799	41	111 840
20209	0	0	0	3 196 528	56 283	3 252 811	3 187 959	55 279	3 243 238	8 569	1 004	9 573
30102	640 776	0	640 776	6 017 518	0	6 017 518	6 578 945	0	6 578 945	79 349	0	79 349
30110	264 610	17 657	282 267	4 482 290	53 499	4 535 789	4 577 032	55 103	4 632 135	169 868	16 053	185 921
30202	30 174	0	30 174	2 191	0	2 191	0	0	0	32 365	0	32 365
30204	189	0	189	0	0	0	13	0	13	176	0	176
30221	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
30233	9 959	325	10 284	161 243	1 922	163 165	164 686	2 182	166 868	6 516	65	6 581
30402	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
30424	0	0	0	7 540 427	0	7 540 427	7 540 402	0	7 540 402	25	0	25
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 424 500	0	1 424 500	1 424 500	0	1 424 500	0	0	0
31903	0	0	0	346 800	0	346 800	346 800	0	346 800	0	0	0
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	700 000	0	700 000	140 000	0	140 000
32004	280 000	0	280 000	70 000	0	70 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	350 000	0	350 000	420 000	0	420 000	350 000	0	350 000	420 000	0	420 000
32201	0	395	395	161	5	166	161	10	171	0	390	390
45201	59 035	0	59 035	275 921	0	275 921	267 122	0	267 122	67 834	0	67 834
45204	19 343	0	19 343	4 346	0	4 346	21 153	0	21 153	2 536	0	2 536
45205	64 342	0	64 342	4 055	0	4 055	8 542	0	8 542	59 855	0	59 855
45206	313 814	0	313 814	123 120	0	123 120	64 286	0	64 286	372 648	0	372 648
45207	289 034	0	289 034	14 000	0	14 000	28 057	0	28 057	274 977	0	274 977
45208	188 819	0	188 819	0	0	0	3 721	0	3 721	185 098	0	185 098
45401	7 445	0	7 445	21 265	0	21 265	24 091	0	24 091	4 619	0	4 619
45404	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0
45405	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45406	22 982	0	22 982	0	0	0	1 130	0	1 130	21 852	0	21 852
45407	40 009	0	40 009	3 000	0	3 000	2 522	0	2 522	40 487	0	40 487
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	333	0	333	0	0	0	167	0	167	166	0	166
45505	5 061	0	5 061	770	0	770	1 393	0	1 393	4 438	0	4 438
45506	52 428	0	52 428	1 990	0	1 990	5 389	0	5 389	49 029	0	49 029
45507	275 306	0	275 306	705	0	705	6 898	0	6 898	269 113	0	269 113
45509	257	0	257	1 737	0	1 737	1 318	0	1 318	676	0	676
45812	5 354	0	5 354	0	0	0	50	0	50	5 304	0	5 304
45814	0	0	0	491	0	491	0	0	0	491	0	491
45815	4 270	0	4 270	293	0	293	115	0	115	4 448	0	4 448
45915	78	0	78	42	0	42	55	0	55	65	0	65
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	21	0	21	0	6 688 087	6 688 087	21	6 193 346	6 193 367	0	494 741	494 741
47408	0	0	0	6 154 237	6 688 625	12 842 862	6 154 237	6 688 625	12 842 862	0	0	0
47423	3 488	638	4 126	126 457	2 807	129 264	126 409	2 814	129 223	3 536	631	4 167
47427	7 146	0	7 146	15 268	0	15 268	15 143	0	15 143	7 271	0	7 271
50205	30 797	0	30 797	178	0	178	355	0	355	30 620	0	30 620
50207	49 477	0	49 477	389	0	389	252	0	252	49 614	0	49 614
50221	448	0	448	434	0	434	338	0	338	544	0	544
50306	20 262	0	20 262	136	0	136	0	0	0	20 398	0	20 398
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
60302	764	0	764	312	0	312	243	0	243	833	0	833
60306	0	0	0	2 243	0	2 243	2 241	0	2 241	2	0	2
60308	52	0	52	10 876	0	10 876	10 873	0	10 873	55	0	55
60310	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60312	6 093	0	6 093	6 387	0	6 387	8 550	0	8 550	3 930	0	3 930
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	157 255	0	157 255	108	0	108	1	0	1	157 362	0	157 362
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	1 807	0	1 807	108	0	108	1 699	0	1 699
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	148	0	148	5	0	5	0	0	0	153	0	153
61008	1 227	0	1 227	292	0	292	709	0	709	810	0	810
61009	1 010	0	1 010	87	0	87	133	0	133	964	0	964
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	5 171	0	5 171	0	0	0	915	0	915	4 256	0	4 256
70606	1 508 484	0	1 508 484	82 624	0	82 624	1 508 522	0	1 508 522	82 586	0	82 586
70608	269 538	0	269 538	8 501	0	8 501	269 538	0	269 538	8 501	0	8 501
70611	6 942	0	6 942	1 055	0	1 055	6 942	0	6 942	1 055	0	1 055
70706	0	0	0	1 508 485	0	1 508 485	31	0	31	1 508 454	0	1 508 454
70708	0	0	0	269 538	0	269 538	0	0	0	269 538	0	269 538
70711	0	0	0	6 990	0	6 990	0	0	0	6 990	0	6 990
Итого по активу (баланс)	5 900 649	31 816	5 932 465	36 659 495	13 571 816	50 231 311	37 819 976	13 078 363	50 898 339	4 740 168	525 269	5 265 437
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	448	0	448	338	0	338	434	0	434	544	0	544
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	55 701	0	55 701	0	0	0	0	0	0	55 701	0	55 701
30109	349	30	379	0	1	1	155	1	156	504	30	534
30223	0	0	0	135 134	0	135 134	169 409	0	169 409	34 275	0	34 275
30232	332	61	393	484 453	189	484 642	491 534	168	491 702	7 413	40	7 453
31501	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40602	131 696	0	131 696	267 921	0	267 921	261 520	0	261 520	125 295	0	125 295
40603	49	0	49	47	0	47	75	0	75	77	0	77
40701	8 987	0	8 987	19 595	0	19 595	12 128	0	12 128	1 520	0	1 520
40702	1 070 965	174	1 071 139	4 086 316	4	4 086 320	3 915 465	2	3 915 467	900 114	172	900 286
40703	24 337	0	24 337	18 102	0	18 102	16 529	0	16 529	22 764	0	22 764
40802	146 883	0	146 883	721 250	0	721 250	725 333	0	725 333	150 966	0	150 966
40817	1 555 250	3 599	1 558 849	1 692 049	4 036	1 696 085	1 046 136	4 769	1 050 905	909 337	4 332	913 669
40820	4 384	6	4 390	3 136	0	3 136	1 067	0	1 067	2 315	6	2 321
40821	25 248	0	25 248	838 400	0	838 400	860 516	0	860 516	47 364	0	47 364
40905	133	0	133	10 842	0	10 842	10 849	0	10 849	140	0	140
40906	0	0	0	995 914	0	995 914	995 914	0	995 914	0	0	0
40909	0	0	0	1 689	1 740	3 429	1 689	1 740	3 429	0	0	0
40910	0	0	0	1 054	240	1 294	1 054	240	1 294	0	0	0
40911	17	0	17	260 448	0	260 448	267 687	0	267 687	7 256	0	7 256
40912	0	0	0	19 421	8 946	28 367	19 421	8 946	28 367	0	0	0
40913	0	0	0	18 080	7 697	25 777	18 080	7 697	25 777	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	14 586	100	14 686	13 470	3	13 473	15 800	11	15 811	16 916	108	17 024
42305	115 626	7 032	122 658	31 348	168	31 516	1 460	106	1 566	85 738	6 970	92 708
42306	118 920	0	118 920	503	0	503	24 655	0	24 655	143 072	0	143 072
42307	105 218	0	105 218	3 650	0	3 650	2 194	0	2 194	103 762	0	103 762
45215	113 834	0	113 834	25 580	0	25 580	32 236	0	32 236	120 490	0	120 490
45415	915	0	915	399	0	399	35	0	35	551	0	551
45515	2 102	0	2 102	630	0	630	899	0	899	2 371	0	2 371
45818	9 347	0	9 347	62	0	62	12	0	12	9 297	0	9 297
45918	12	0	12	7	0	7	3	0	3	8	0	8
47108	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47407	0	0	0	6 678 178	6 163 656	12 841 834	6 678 178	6 163 656	12 841 834	0	0	0
47411	2 730	16	2 746	1 733	9	1 742	2 833	12	2 845	3 830	19	3 849
47416	1 960	0	1 960	15 518	0	15 518	13 979	0	13 979	421	0	421
47422	310	27	337	447 153	27 174	474 327	447 170	27 174	474 344	327	27	354
47425	26 586	0	26 586	9 002	0	9 002	7 622	0	7 622	25 206	0	25 206
47426	805	0	805	16	0	16	840	0	840	1 629	0	1 629
50220	934	0	934	513	0	513	231	0	231	652	0	652
50319	203	0	203	0	0	0	1	0	1	204	0	204
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 200	0	2 200	235	0	235	114	0	114	2 079	0	2 079
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	15	0	15	0	0	0	8	0	8	23	0	23
60301	572	0	572	5 224	0	5 224	4 848	0	4 848	196	0	196
60305	0	0	0	10 069	0	10 069	10 069	0	10 069	0	0	0
60309	294	0	294	294	0	294	75	0	75	75	0	75
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60320	172	0	172	34	0	34	0	0	0	138	0	138
60322	1 335	0	1 335	1 537	0	1 537	204	0	204	2	0	2
60324	45	0	45	72	0	72	40	0	40	13	0	13
60601	59 127	0	59 127	1	0	1	718	0	718	59 844	0	59 844
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	1 582	0	1 582	474	0	474	21	0	21	1 129	0	1 129
70601	1 551 019	0	1 551 019	1 551 026	0	1 551 026	81 304	0	81 304	81 297	0	81 297
70603	258 111	0	258 111	258 111	0	258 111	11 666	0	11 666	11 666	0	11 666
70701	0	0	0	0	0	0	1 551 019	0	1 551 019	1 551 019	0	1 551 019
70703	0	0	0	0	0	0	258 111	0	258 111	258 111	0	258 111
Итого по пассиву (баланс)	5 921 420	11 045	5 932 465	18 629 236	6 213 863	24 843 099	17 961 549	6 214 522	24 176 071	5 253 733	11 704	5 265 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 219	0	11 219	318	0	318	154	0	154	11 383	0	11 383
90902	198 678	0	198 678	15 493	0	15 493	10 115	0	10 115	204 056	0	204 056
91202	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	882 587	0	882 587	27 675	0	27 675	56 895	0	56 895	853 367	0	853 367
91604	3 068	0	3 068	4 161	0	4 161	3 239	0	3 239	3 990	0	3 990
91704	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
91802	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
99998	2 688 661	0	2 688 661	447 154	0	447 154	429 085	0	429 085	2 706 730	0	2 706 730
Итого по активу (баланс)	3 795 821	0	3 795 821	494 806	0	494 806	499 495	0	499 495	3 791 132	0	3 791 132
Пассив
91311	7 710	0	7 710	581	0	581	0	0	0	7 129	0	7 129
91312	1 845 388	0	1 845 388	49 270	0	49 270	68 744	0	68 744	1 864 862	0	1 864 862
91315	727 949	0	727 949	31 770	0	31 770	26 738	0	26 738	722 917	0	722 917
91316	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
91317	97 543	0	97 543	342 464	0	342 464	341 672	0	341 672	96 751	0	96 751
91507	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 107 160	0	1 107 160	70 398	0	70 398	47 640	0	47 640	1 084 402	0	1 084 402
Итого по пассиву (баланс)	3 795 821	0	3 795 821	499 483	0	499 483	494 794	0	494 794	3 791 132	0	3 791 132
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 580 501	69 749	6 650 250	6 084 502	69 749	6 154 251	495 999	0	495 999
93301	0	0	0	69 735	0	69 735	69 735	0	69 735	0	0	0
93302	0	0	0	69 735	0	69 735	69 735	0	69 735	0	0	0
93801	0	0	0	15 344	0	15 344	15 344	0	15 344	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 735 315	69 749	6 805 064	6 239 316	69 749	6 309 065	495 999	0	495 999
Пассив
96001	0	0	0	69 666	6 106 747	6 176 413	69 666	6 601 489	6 671 155	0	494 742	494 742
96301	0	0	0	0	69 735	69 735	0	69 735	69 735	0	0	0
96302	0	0	0	0	69 952	69 952	0	69 952	69 952	0	0	0
96801	0	0	0	14 869	0	14 869	16 126	0	16 126	1 257	0	1 257
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	84 535	6 246 434	6 330 969	85 792	6 741 176	6 826 968	1 257	494 742	495 999
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 483 529,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 483 529,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 483 529,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 483 529,0000
Пассив
98050	0	0	33 385 701,0000	0	0	0,0000	0	0	4 930,0000	0	0	33 390 631,0000
98070	0	0	97 828,0000	0	0	4 930,0000	0	0	0,0000	0	0	92 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 483 529,0000	0	0	4 930,0000	0	0	4 930,0000	0	0	33 483 529,0000

Страница была полезной?