Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 540	0	3 540	490	0	490	1 454	0	1 454	2 576	0	2 576
20202	666 851	749 639	1 416 490	4 762 716	4 696 580	9 459 296	5 039 733	3 905 751	8 945 484	389 834	1 540 468	1 930 302
20208	230 332	0	230 332	473 217	0	473 217	530 462	0	530 462	173 087	0	173 087
20209	7 500	0	7 500	2 958 569	2 136 794	5 095 363	2 957 046	2 073 651	5 030 697	9 023	63 143	72 166
30102	7 178 900	0	7 178 900	51 407 715	0	51 407 715	54 769 090	0	54 769 090	3 817 525	0	3 817 525
30110	174 132	169 430	343 562	634 813	332 932	967 745	714 661	368 746	1 083 407	94 284	133 616	227 900
30114	5	217 867	217 872	0	24 326 082	24 326 082	5	24 427 361	24 427 366	0	116 588	116 588
30202	690 104	0	690 104	96 457	0	96 457	0	0	0	786 561	0	786 561
30204	403 482	0	403 482	3 457	0	3 457	0	0	0	406 939	0	406 939
30210	0	0	0	13 884	0	13 884	13 884	0	13 884	0	0	0
30221	0	0	0	4 792	2 011	6 803	4 792	2 011	6 803	0	0	0
30233	9 056	219	9 275	894 106	106 589	1 000 695	889 579	106 592	996 171	13 583	216	13 799
30302	332 178	0	332 178	246 559	2 242 117	2 488 676	578 737	2 242 117	2 820 854	0	0	0
30306	1 871 393	34 929	1 906 322	5 735 599	522 166	6 257 765	5 781 418	515 345	6 296 763	1 825 574	41 750	1 867 324
30402	12 365	0	12 365	0	0	0	12 365	0	12 365	0	0	0
30413	0	0	0	2 126 792	0	2 126 792	2 115 415	0	2 115 415	11 377	0	11 377
30424	0	0	0	6 557 002	0	6 557 002	6 306 828	0	6 306 828	250 174	0	250 174
30425	0	0	0	10 000	2 460	12 460	0	58	58	10 000	2 402	12 402
30602	430 994	120 399	551 393	0	1 483	1 483	0	2 851	2 851	430 994	119 031	550 025
32002	0	0	0	6 880 000	0	6 880 000	5 330 000	0	5 330 000	1 550 000	0	1 550 000
32003	0	0	0	3 246 373	0	3 246 373	3 246 373	0	3 246 373	0	0	0
32004	1 060 000	0	1 060 000	1 310 000	0	1 310 000	2 010 000	0	2 010 000	360 000	0	360 000
32005	1 870 103	0	1 870 103	371 784	0	371 784	285 411	0	285 411	1 956 476	0	1 956 476
32102	0	0	0	0	9 203 830	9 203 830	0	8 272 971	8 272 971	0	930 859	930 859
32103	0	0	0	0	2 789 935	2 789 935	0	2 789 935	2 789 935	0	0	0
32104	0	1 928 666	1 928 666	0	977 248	977 248	0	1 945 028	1 945 028	0	960 886	960 886
32201	10 000	25 209	35 209	2 218	281	2 499	12 218	2 969	15 187	0	22 521	22 521
32306	0	305 156	305 156	0	7 715	7 715	0	312 871	312 871	0	0	0
32309	0	456	456	0	5	5	0	11	11	0	450	450
32401	70 000	0	70 000	250 000	0	250 000	0	0	0	320 000	0	320 000
32501	1 125	0	1 125	815	0	815	0	0	0	1 940	0	1 940
44904	6 387	0	6 387	0	0	0	6 387	0	6 387	0	0	0
45104	1 505	0	1 505	568	0	568	1 117	0	1 117	956	0	956
45106	675 000	0	675 000	243 000	0	243 000	140 500	0	140 500	777 500	0	777 500
45107	22 272	0	22 272	0	0	0	4 418	0	4 418	17 854	0	17 854
45201	486 645	0	486 645	1 467 733	0	1 467 733	1 438 559	0	1 438 559	515 819	0	515 819
45204	216 100	0	216 100	134 057	0	134 057	185 133	0	185 133	165 024	0	165 024
45205	154 908	10 809	165 717	28 822	134	28 956	23 500	10 943	34 443	160 230	0	160 230
45206	16 727 872	151 863	16 879 735	1 942 172	32 308	1 974 480	688 089	4 005	692 094	17 981 955	180 166	18 162 121
45207	2 851 429	126 806	2 978 235	107 960	1 562	109 522	114 596	3 002	117 598	2 844 793	125 366	2 970 159
45208	601 182	19 824	621 006	0	244	244	4 634	558	5 192	596 548	19 510	616 058
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45308	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45406	10 780	0	10 780	0	0	0	330	0	330	10 450	0	10 450
45407	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45504	110	0	110	0	0	0	10	0	10	100	0	100
45505	294 313	227 338	521 651	280	2 737	3 017	71 725	44 475	116 200	222 868	185 600	408 468
45506	1 160 612	190 768	1 351 380	9 565	10 188	19 753	28 511	77 877	106 388	1 141 666	123 079	1 264 745
45507	291 830	314 361	606 191	7 971	15 419	23 390	18 998	27 093	46 091	280 803	302 687	583 490
45509	10 888	6 628	17 516	9 898	17 204	27 102	10 221	10 320	20 541	10 565	13 512	24 077
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45704	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
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45706	1 722	40 229	41 951	0	1 322	1 322	2	1 038	1 040	1 720	40 513	42 233
45708	0	297	297	0	153	153	0	450	450	0	0	0
45812	191 878	699	192 577	33 134	3	33 137	6 872	702	7 574	218 140	0	218 140
45815	53 605	12 611	66 216	710	5 210	5 920	99	4 946	5 045	54 216	12 875	67 091
45912	1 006	0	1 006	42	0	42	327	0	327	721	0	721
45915	3 673	571	4 244	3 533	56	3 589	11	455	466	7 195	172	7 367
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
47106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47107	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
47404	350 537	12	350 549	224 088	5 019 196	5 243 284	574 625	5 019 196	5 593 821	0	12	12
47408	0	0	0	72 434 221	152 400 687	224 834 908	72 434 221	152 400 687	224 834 908	0	0	0
47410	0	445 466	445 466	0	2 221	2 221	0	399 173	399 173	0	48 514	48 514
47417	0	0	0	0	956 718	956 718	0	956 718	956 718	0	0	0
47423	23 410	3 516	26 926	304 751	1 525 517	1 830 268	315 667	1 518 557	1 834 224	12 494	10 476	22 970
47427	19 520	1 344	20 864	283 757	20 356	304 113	272 885	20 353	293 238	30 392	1 347	31 739
47431	0	0	0	0	422 577	422 577	0	327 868	327 868	0	94 709	94 709
47802	377 969	0	377 969	0	0	0	450	0	450	377 519	0	377 519
50104	843 033	0	843 033	4 480	0	4 480	113 808	0	113 808	733 705	0	733 705
50106	285 921	0	285 921	53 581	0	53 581	110 211	0	110 211	229 291	0	229 291
50107	50 305	0	50 305	307	0	307	0	0	0	50 612	0	50 612
50110	0	445 839	445 839	0	8 394	8 394	0	206 821	206 821	0	247 412	247 412
50121	1 235	0	1 235	3 341	0	3 341	121	0	121	4 455	0	4 455
50205	559 676	0	559 676	480 357	0	480 357	377 025	0	377 025	663 008	0	663 008
50208	29 243	0	29 243	183	0	183	0	0	0	29 426	0	29 426
50221	90	0	90	94	0	94	0	0	0	184	0	184
50308	24 290	0	24 290	146	0	146	0	0	0	24 436	0	24 436
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	5 606	0	5 606	1	0	1	0	0	0	5 607	0	5 607
50606	8 853	0	8 853	1	0	1	0	0	0	8 854	0	8 854
50706	69 924	0	69 924	0	0	0	0	0	0	69 924	0	69 924
51402	49 690	0	49 690	289 514	0	289 514	339 204	0	339 204	0	0	0
51403	1 689 552	0	1 689 552	1 117 540	0	1 117 540	731 963	0	731 963	2 075 129	0	2 075 129
52503	4 309	0	4 309	0	0	0	566	0	566	3 743	0	3 743
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	1 429	0	1 429	1 325	0	1 325	1 290	0	1 290	1 464	0	1 464
60306	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
60308	429	0	429	4 228	0	4 228	2 474	0	2 474	2 183	0	2 183
60310	163	0	163	3 460	0	3 460	3 493	0	3 493	130	0	130
60312	22 694	0	22 694	35 559	0	35 559	32 647	0	32 647	25 606	0	25 606
60314	0	43	43	0	223	223	0	164	164	0	102	102
60323	188 318	0	188 318	46	0	46	6	0	6	188 358	0	188 358
60347	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	241 178	0	241 178	1 365	0	1 365	1 094	0	1 094	241 449	0	241 449
60701	17 376	0	17 376	1 690	0	1 690	1 611	0	1 611	17 455	0	17 455
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	34	0	34	22	0	22	22	0	22	34	0	34
61008	955	0	955	2 671	0	2 671	2 682	0	2 682	944	0	944
61009	3 850	0	3 850	414	0	414	569	0	569	3 695	0	3 695
61209	0	0	0	18 338	0	18 338	18 338	0	18 338	0	0	0
61210	0	0	0	1 847 482	0	1 847 482	1 847 482	0	1 847 482	0	0	0
61212	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61401	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61403	37 699	0	37 699	1 262	0	1 262	3 006	0	3 006	35 955	0	35 955
70606	12 991 368	0	12 991 368	1 517 293	0	1 517 293	12 991 426	0	12 991 426	1 517 235	0	1 517 235
70607	8 841	0	8 841	1 921	0	1 921	8 841	0	8 841	1 921	0	1 921
70608	10 206 457	0	10 206 457	323 620	0	323 620	10 206 457	0	10 206 457	323 620	0	323 620
70610	956	0	956	18	0	18	956	0	956	18	0	18
70611	168 284	0	168 284	0	0	0	168 284	0	168 284	0	0	0
70706	0	0	0	13 113 573	0	13 113 573	633	0	633	13 112 940	0	13 112 940
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70711	0	0	0	168 284	0	168 284	0	0	0	168 284	0	168 284
Итого по активу (баланс)	67 482 588	6 040 998	73 523 586	194 434 762	207 798 242	402 233 004	193 922 862	208 380 265	402 303 127	67 994 488	5 458 975	73 453 463
Пассив
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10602	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
10603	90	0	90	0	0	0	94	0	94	184	0	184
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50220	3 540	0	3 540	1 453	0	1 453	490	0	490	2 577	0	2 577
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52303	144 379	0	144 379	64 079	0	64 079	20 000	0	20 000	100 300	0	100 300
52304	58 999	0	58 999	0	0	0	0	0	0	58 999	0	58 999
52305	229 333	0	229 333	26 283	0	26 283	4 924	0	4 924	207 974	0	207 974
52306	4 410 298	0	4 410 298	11 250	0	11 250	5 760	0	5 760	4 404 808	0	4 404 808
52307	10 418	30 373	40 791	0	720	720	48 000	374	48 374	58 418	30 027	88 445
52406	111 834	0	111 834	94 085	0	94 085	59 050	0	59 050	76 799	0	76 799
52501	43 348	2 003	45 351	1 479	49	1 528	34 817	243	35 060	76 686	2 197	78 883
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	11 822	0	11 822	40 136	0	40 136	30 255	0	30 255	1 941	0	1 941
60305	28	0	28	61 259	0	61 259	62 955	0	62 955	1 724	0	1 724
60307	0	0	0	23	0	23	26	0	26	3	0	3
60309	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
60311	8 554	0	8 554	7 772	0	7 772	6 861	0	6 861	7 643	0	7 643
60313	3	95	98	3	80	83	3	9	12	3	24	27
60322	4 387	0	4 387	15 035	0	15 035	15 196	0	15 196	4 548	0	4 548
60324	188 704	0	188 704	793	0	793	1 157	0	1 157	189 068	0	189 068
60601	92 939	0	92 939	480	0	480	3 598	0	3 598	96 057	0	96 057
60706	0	0	0	119	0	119	1 698	0	1 698	1 579	0	1 579
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61301	9 450	188	9 638	9 450	190	9 640	0	2	2	0	0	0
61304	14 566	0	14 566	13 381	0	13 381	1 216	0	1 216	2 401	0	2 401
61501	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541
70601	13 757 484	0	13 757 484	13 757 516	0	13 757 516	1 481 510	0	1 481 510	1 481 478	0	1 481 478
70602	11 379	0	11 379	11 431	0	11 431	7 525	0	7 525	7 473	0	7 473
70603	10 258 151	0	10 258 151	10 258 151	0	10 258 151	347 393	0	347 393	347 393	0	347 393
70605	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	404	0	404	13 758 276	0	13 758 276	13 757 872	0	13 757 872
70702	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379	11 379	0	11 379
70703	0	0	0	14 514	0	14 514	10 258 150	0	10 258 150	10 243 636	0	10 243 636
70705	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351
Итого по пассиву (баланс)	63 613 736	9 909 850	73 523 586	171 678 789	165 289 637	336 968 426	171 991 103	164 907 200	336 898 303	63 926 050	9 527 413	73 453 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90803	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 145 976	0	2 145 976	14 980	0	14 980	165 862	0	165 862	1 995 094	0	1 995 094
90902	997 348	0	997 348	50 143	0	50 143	34 705	0	34 705	1 012 786	0	1 012 786
90907	1 200	0	1 200	76 712	0	76 712	77 912	0	77 912	0	0	0
90909	0	0	0	11 984	0	11 984	0	0	0	11 984	0	11 984
91202	120	0	120	0	0	0	19	0	19	101	0	101
91203	23	0	23	30	0	30	18	0	18	35	0	35
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	12 471	12 471	0	5 535	5 535	0	9 097	9 097	0	8 909	8 909
91411	1 204 716	0	1 204 716	300 022	0	300 022	58	0	58	1 504 680	0	1 504 680
91412	143 048	0	143 048	12 505	0	12 505	0	0	0	155 553	0	155 553
91414	47 544 404	3 883 824	51 428 228	4 588 767	94 486	4 683 253	2 135 142	107 929	2 243 071	49 998 029	3 870 381	53 868 410
91416	122 505	0	122 505	0	0	0	60 505	0	60 505	62 000	0	62 000
91418	386 739	0	386 739	0	0	0	0	0	0	386 739	0	386 739
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	98 743	750	99 493	6 708	112	6 820	2 936	465	3 401	102 515	397	102 912
91704	3 144	0	3 144	1 942	437	2 379	0	8	8	5 086	429	5 515
91802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91803	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99998	11 417 490	0	11 417 490	7 374 189	0	7 374 189	6 113 096	0	6 113 096	12 678 583	0	12 678 583
Итого по активу (баланс)	68 161 749	3 897 045	72 058 794	12 437 982	100 570	12 538 552	8 590 253	117 499	8 707 752	72 009 478	3 880 116	75 889 594
Пассив
91003	0	0	0	96 457	0	96 457	96 457	0	96 457	0	0	0
91004	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
91311	965 030	0	965 030	319 222	0	319 222	16 535	0	16 535	662 343	0	662 343
91312	6 029 040	1 611	6 030 651	251 446	38	251 484	2 299 159	20	2 299 179	8 076 753	1 593	8 078 346
91315	1 657 664	71 259	1 728 923	591 452	44 993	636 445	52 259	25 113	77 372	1 118 471	51 379	1 169 850
91316	108	9 415	9 523	36 409	223	36 632	36 409	116	36 525	108	9 308	9 416
91317	1 382 476	74 272	1 456 748	4 490 011	52 148	4 542 159	4 078 725	52 286	4 131 011	971 190	74 410	1 045 600
91318	655 560	0	655 560	250 817	0	250 817	271 494	0	271 494	676 237	0	676 237
91319	0	0	0	119 380	0	119 380	554 557	0	554 557	435 177	0	435 177
91507	570 023	0	570 023	3 415	0	3 415	33 974	0	33 974	600 582	0	600 582
91508	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
99999	60 641 304	0	60 641 304	2 579 556	0	2 579 556	5 149 263	0	5 149 263	63 211 011	0	63 211 011
Итого по пассиву (баланс)	71 902 237	156 557	72 058 794	8 741 622	97 402	8 839 024	12 592 289	77 535	12 669 824	75 752 904	136 690	75 889 594
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 559 738	3 559 738	6 523 570	69 743 460	76 267 030	6 523 570	69 555 302	76 078 872	0	3 747 896	3 747 896
93002	0	384 184	384 184	1 145 902	23 694 058	24 839 960	1 145 902	23 806 563	24 952 465	0	271 679	271 679
93306	0	0	0	0	55 270 216	55 270 216	0	55 270 216	55 270 216	0	0	0
93307	0	0	0	0	55 400 799	55 400 799	0	55 400 799	55 400 799	0	0	0
93308	0	0	0	0	21 904 510	21 904 510	0	21 904 510	21 904 510	0	0	0
93801	1 044	0	1 044	968 992	0	968 992	962 508	0	962 508	7 528	0	7 528
93803	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 044	3 943 922	3 944 966	8 639 074	226 013 043	234 652 117	8 632 590	225 937 390	234 569 980	7 528	4 019 575	4 027 103
Пассив
96001	3 559 709	0	3 559 709	68 710 069	7 000 050	75 710 119	68 853 891	7 051 502	75 905 393	3 703 531	51 452	3 754 983
96002	383 750	0	383 750	3 480 510	21 445 364	24 925 874	3 368 560	21 445 364	24 813 924	271 800	0	271 800
96201	0	0	0	0	182 599	182 599	0	182 599	182 599	0	0	0
96306	0	0	0	0	55 202 407	55 202 407	0	55 202 407	55 202 407	0	0	0
96307	0	0	0	0	55 332 436	55 332 436	0	55 332 436	55 332 436	0	0	0
96308	0	0	0	0	21 872 384	21 872 384	0	21 872 384	21 872 384	0	0	0
96801	1 507	0	1 507	1 115 882	0	1 115 882	1 114 695	0	1 114 695	320	0	320
Итого по пассиву (баланс)	3 944 966	0	3 944 966	73 306 461	161 035 240	234 341 701	73 337 146	161 086 692	234 423 838	3 975 651	51 452	4 027 103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	328,0000	0	0	93,0000	0	0	192,0000	0	0	229,0000
98010	0	0	256 004 297,0000	0	0	223 587 359,0000	0	0	223 703 530,0000	0	0	255 888 126,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	256 004 625,0000	0	0	223 587 475,0000	0	0	223 703 745,0000	0	0	255 888 355,0000
Пассив
98040	0	0	169 824 629,0000	0	0	170 803 272,0000	0	0	170 759 272,0000	0	0	169 780 629,0000
98050	0	0	86 175 086,0000	0	0	54 260 357,0000	0	0	54 188 190,0000	0	0	86 102 919,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 360 000,0000	0	0	1 360 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 906,0000	0	0	116,0000	0	0	13,0000	0	0	4 803,0000
98090	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	256 004 625,0000	0	0	226 423 745,0000	0	0	226 307 475,0000	0	0	255 888 355,0000

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