Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	111 864	0	111 864	16 330	0	16 330	56 303	0	56 303	71 891	0	71 891
20202	47 002	42 788	89 790	781 665	174 915	956 580	746 251	154 537	900 788	82 416	63 166	145 582
20208	43 219	0	43 219	62 785	0	62 785	60 449	0	60 449	45 555	0	45 555
20209	0	0	0	196 583	6 288	202 871	196 583	6 288	202 871	0	0	0
30102	1 001 612	0	1 001 612	6 944 054	0	6 944 054	7 818 865	0	7 818 865	126 801	0	126 801
30110	19 229	3 662	22 891	578 582	5 854	584 436	582 714	5 668	588 382	15 097	3 848	18 945
30114	0	679 776	679 776	0	528 020	528 020	0	468 461	468 461	0	739 335	739 335
30202	77 459	0	77 459	1 588	0	1 588	0	0	0	79 047	0	79 047
30204	22 646	0	22 646	399	0	399	0	0	0	23 045	0	23 045
30221	0	0	0	507 610	8 921	516 531	507 610	8 921	516 531	0	0	0
30233	891	79	970	13 395	6 681	20 076	12 688	6 221	18 909	1 598	539	2 137
30302	24 563	4 305	28 868	154 387	14 515	168 902	174 283	15 335	189 618	4 667	3 485	8 152
30306	3 191 030	362 892	3 553 922	5 053 562	382 757	5 436 319	4 954 095	378 030	5 332 125	3 290 497	367 619	3 658 116
30402	20 877	65	20 942	0	0	0	20 877	65	20 942	0	0	0
30413	0	0	0	1 192 849	0	1 192 849	1 180 328	0	1 180 328	12 521	0	12 521
30424	0	0	0	1 079 055	0	1 079 055	1 078 863	0	1 078 863	192	0	192
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	480 000	0	480 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
44906	6 250	0	6 250	0	0	0	1 250	0	1 250	5 000	0	5 000
44907	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	73 185	0	73 185	0	0	0	3 764	0	3 764	69 421	0	69 421
45108	58 634	0	58 634	0	0	0	4 047	0	4 047	54 587	0	54 587
45203	1 512	0	1 512	109 327	0	109 327	2 349	0	2 349	108 490	0	108 490
45204	76 147	0	76 147	8 635	0	8 635	8 845	0	8 845	75 937	0	75 937
45205	331 500	0	331 500	4 250	0	4 250	4 200	0	4 200	331 550	0	331 550
45206	533 677	301 038	834 715	3 450	6 250	9 700	42 950	7 388	50 338	494 177	299 900	794 077
45207	1 596 321	236 907	1 833 228	36 265	2 910	39 175	12 995	9 354	22 349	1 619 591	230 463	1 850 054
45208	636 944	30 484	667 428	150	483	633	7 365	733	8 098	629 729	30 234	659 963
45306	169 800	0	169 800	235	0	235	0	0	0	170 035	0	170 035
45307	79 084	0	79 084	0	0	0	105	0	105	78 979	0	78 979
45407	9 440	0	9 440	0	0	0	278	0	278	9 162	0	9 162
45503	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45504	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45505	19 264	40 866	60 130	17 177	503	17 680	848	967	1 815	35 593	40 402	75 995
45506	129 281	0	129 281	2 110	0	2 110	6 913	0	6 913	124 478	0	124 478
45507	12 347	9 264	21 611	0	114	114	2 739	220	2 959	9 608	9 158	18 766
45509	830	66	896	1 070	2 058	3 128	889	854	1 743	1 011	1 270	2 281
45811	8 852	0	8 852	0	0	0	0	0	0	8 852	0	8 852
45812	129 486	0	129 486	0	0	0	9 682	0	9 682	119 804	0	119 804
45814	12 436	0	12 436	0	0	0	30	0	30	12 406	0	12 406
45815	40 532	0	40 532	135	0	135	174	0	174	40 493	0	40 493
45912	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	953	0	953	44	0	44	42	0	42	955	0	955
47101	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47301	0	19 946	19 946	0	246	246	0	473	473	0	19 719	19 719
47404	215	10 868	11 083	2 630 510	260	2 630 770	2 630 725	270	2 630 995	0	10 858	10 858
47408	0	0	0	1 444 110	505 747	1 949 857	1 444 110	505 747	1 949 857	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	55 859	453	56 312	43 688	9 353	53 041	43 985	9 806	53 791	55 562	0	55 562
47427	1 254	616	1 870	9 585	620	10 205	2 820	618	3 438	8 019	618	8 637
50205	134 148	0	134 148	2 173 346	0	2 173 346	1 881 779	0	1 881 779	425 715	0	425 715
50206	36	0	36	853 492	0	853 492	823 406	0	823 406	30 122	0	30 122
50207	1 479	0	1 479	4 301 101	0	4 301 101	4 299 513	0	4 299 513	3 067	0	3 067
50208	104 679	0	104 679	1 307 201	0	1 307 201	1 372 472	0	1 372 472	39 408	0	39 408
50218	2 799 737	0	2 799 737	7 860 273	0	7 860 273	8 196 469	0	8 196 469	2 463 541	0	2 463 541
50221	1 009	0	1 009	896	0	896	1 321	0	1 321	584	0	584
50505	31 887	0	31 887	0	0	0	0	0	0	31 887	0	31 887
50606	1 357 214	0	1 357 214	73 241	0	73 241	499	0	499	1 429 956	0	1 429 956
50621	72 978	0	72 978	57 087	0	57 087	0	0	0	130 065	0	130 065
50705	0	0	0	10 441	0	10 441	10 441	0	10 441	0	0	0
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
51505	32 437	0	32 437	207	0	207	0	0	0	32 644	0	32 644
51506	286 834	0	286 834	1 864	0	1 864	0	0	0	288 698	0	288 698
52503	5 434	16 499	21 933	656	203	859	717	2 089	2 806	5 373	14 613	19 986
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	53	53	0	1	1	0	1	1	0	53	53
60302	4 161	0	4 161	305	0	305	419	0	419	4 047	0	4 047
60306	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60308	34	0	34	247	0	247	225	0	225	56	0	56
60310	72	0	72	528	0	528	521	0	521	79	0	79
60312	4 031	0	4 031	8 256	0	8 256	8 343	0	8 343	3 944	0	3 944
60314	23	0	23	100	409	509	23	409	432	100	0	100
60323	50 941	2 007	52 948	1 341	65	1 406	1 306	395	1 701	50 976	1 677	52 653
60401	1 157 325	0	1 157 325	0	0	0	0	0	0	1 157 325	0	1 157 325
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	35 472	0	35 472	0	0	0	0	0	0	35 472	0	35 472
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	30	0	30	16	0	16	9	0	9	37	0	37
61008	1 797	0	1 797	257	0	257	274	0	274	1 780	0	1 780
61009	247	0	247	139	0	139	152	0	152	234	0	234
61210	0	0	0	545 974	0	545 974	545 974	0	545 974	0	0	0
61403	14 331	0	14 331	2 515	0	2 515	2 337	0	2 337	14 509	0	14 509
70606	1 626 760	0	1 626 760	156 056	0	156 056	1 626 795	0	1 626 795	156 021	0	156 021
70607	3 071	0	3 071	6 530	0	6 530	9 601	0	9 601	0	0	0
70608	2 045 495	0	2 045 495	77 013	0	77 013	2 045 495	0	2 045 495	77 013	0	77 013
70706	0	0	0	2 010 761	0	2 010 761	2 010 761	0	2 010 761	0	0	0
70707	0	0	0	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	0	0	0
70708	0	0	0	2 453 760	0	2 453 760	2 453 760	0	2 453 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 433 793	1 765 064	20 198 857	43 502 037	1 659 633	45 161 670	47 608 455	1 585 338	49 193 793	14 327 375	1 839 359	16 166 734
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 827	0	441 827	0	0	0	0	0	0	441 827	0	441 827
10603	1 009	0	1 009	1 321	0	1 321	896	0	896	584	0	584
10701	34 032	0	34 032	0	0	0	0	0	0	34 032	0	34 032
10801	480 013	0	480 013	0	0	0	0	0	0	480 013	0	480 013
30109	3	163	166	1	4	5	10	4	14	12	163	175
30111	0	236	236	0	5	5	0	3	3	0	234	234
30222	0	0	0	6 481	0	6 481	6 481	0	6 481	0	0	0
30223	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
30232	821	106	927	18 743	8 657	27 400	18 268	8 554	26 822	346	3	349
30301	24 563	4 305	28 868	174 283	15 335	189 618	154 387	14 515	168 902	4 667	3 485	8 152
30305	3 191 030	362 892	3 553 922	4 954 095	378 030	5 332 125	5 053 562	382 757	5 436 319	3 290 497	367 619	3 658 116
31302	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	2 695 000	0	2 695 000	435 000	0	435 000
31303	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31304	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	203 992	0	203 992	203 992	0	203 992	0	0	0
31503	0	0	0	2 401 882	0	2 401 882	3 364 525	0	3 364 525	962 643	0	962 643
31504	1 517 837	0	1 517 837	1 517 837	0	1 517 837	85 962	0	85 962	85 962	0	85 962
32901	728 395	0	728 395	2 504 567	0	2 504 567	2 744 783	0	2 744 783	968 611	0	968 611
40402	0	176	176	0	4	4	0	4	4	0	176	176
40502	388	0	388	696	0	696	847	0	847	539	0	539
40503	27 584	0	27 584	10 642	0	10 642	17 700	0	17 700	34 642	0	34 642
40602	912 664	0	912 664	92 834	0	92 834	70 163	0	70 163	889 993	0	889 993
40603	41	0	41	0	0	0	73	0	73	114	0	114
40701	76 732	3	76 735	771 277	0	771 277	709 438	0	709 438	14 893	3	14 896
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40703	524 872	15 231	540 103	216 381	1 458	217 839	198 662	610	199 272	507 153	14 383	521 536
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	20 065 316	664 570	20 729 886	913 315	19 260	932 575	1 441 806	37 379	1 479 185	19 536 825	646 451	20 183 276
Пассив
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91315	574 864	24 138	599 002	405 773	24 678	430 451	105 721	540	106 261	274 812	0	274 812
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Итого по пассиву (баланс)	20 676 861	53 025	20 729 886	1 301 533	27 703	1 329 236	780 787	1 839	782 626	20 156 115	27 161	20 183 276
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 574 733	184 429	1 759 162	1 574 733	184 429	1 759 162	0	0	0
93801	241	0	241	997	0	997	997	0	997	241	0	241
93803	0	0	0	408 919	0	408 919	408 919	0	408 919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	241	0	241	1 984 649	184 429	2 169 078	1 984 649	184 429	2 169 078	241	0	241
Пассив
96001	0	0	0	183 047	0	183 047	183 047	0	183 047	0	0	0
96201	0	0	0	1 983 652	0	1 983 652	1 983 652	0	1 983 652	0	0	0
96801	241	0	241	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	241	0	241
Итого по пассиву (баланс)	241	0	241	2 168 081	0	2 168 081	2 168 081	0	2 168 081	241	0	241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	32 011 501,1690	0	0	6 159 553,8910	0	0	5 467 134,8910	0	0	32 703 920,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	32 011 516,1690	0	0	6 159 553,8910	0	0	5 467 135,8910	0	0	32 703 934,1690
Пассив
98040	0	0	30 414 091,2053	0	0	56 319 552,0000	0	0	56 749 056,0000	0	0	30 843 595,2053
98050	0	0	1 502 423,9637	0	0	3 988 468,9273	0	0	4 241 383,9273	0	0	1 755 338,9637
98070	0	0	95 001,0000	0	0	1 234 418,9637	0	0	1 244 417,9637	0	0	105 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 011 516,1690	0	0	61 542 439,8910	0	0	62 234 857,8910	0	0	32 703 934,1690

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